项目公司 资金计划管理及支付审批管理制度_第1页
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附件 项目公司资金计划管理及支付审批管理制度发包人： 承包人： 组织架构：参与各方的具体人员及权限如下：常务副总一名，（承包人派驻）权限：参与发包人管理；审核资金计划及资金支付审批；法人公章、合同专用章管理副总经理一名，（承包人派驻）权限：参与工程管理；财务经理一名，（承包人派驻）权限：参与发包人资金管理；资金审核、支付；财务印鉴章管理。发包人总经理，权限：参与发包人管理；审核资金计划及资金支付；合同管理人员一名，（由发包人人员担任）权限：编制资金计划。财务管理人员一名，（由发包人人员担任）权限：资金支付核对。制度及工作流程：1. 目的：为确保项目所有的资金使用都合理、合规并得到有效控制，实现资金管理的规范性和有效性,以降低资金使用成本，提高收益，特制定本办法。2.范围：适用于发包人资金计划编制、审批。3.职责：3.1发包人合同管理人员依据公司工作计划编制公司资金使用计划。3.2副总经理负责审核所需支付项目的执行情况。3.3财务经理负责资金用途、金额、合同执行情况等审核。3.4发包人总经理负责审核资金计划及资金支付。3.5常务副总负责资金计划总体审核及资金支付审批。4.工作流程4.1发包人合同管理人员编制项目资金计划表及相关附件材料，技术负责人、报财务负责人、公司总经理审核并签字后，每周四前将批准后文件的扫描件报至财务经理。4.2财务经理审核后，送由承包人派驻的副总经理、常务副总审核并签字确认，同时将批准后的扫描件抄送发包人合同部门，合同部门严格按照已批准的资金计划填制付款申请。十万元以内的计划内付款，经发包人总经理审核通过，十万元以上的计划内（含十万元）付款及十万元以内的计划外付款则需由承包人派驻的常务副总审批同意。4.3付款材料所需的附件（1）政府保证金付款申请需要的资料：合同及三方协议、政府发函（2）水土保持费用付款需要的资料：合同（协议）、水土保持方案、政府发函（3）质检费付款需要的资料：合同（协议）（4）农民工工资保证金付款需要的资料：民工明细、身份证复印件、工资标准、现场工资发放签收表（5）其它付款需要资料：合同（协议）、付款审批申请文件、发票等证明文件4.4在资金支付过程中，须严格按照已审批的资金计划执行，如确需支付计划外资金，则由发包人合同部门以书面报告说明需支付的原因，经总经理审核后，再由承包人派驻的管理代表审批同意后备案并支付。计划外资金支付原则上由财务经理实行总量控制。5.工作纪律未在规定时间内或未按要求报批的资金计划原则上不予接受，由此产生的未支付后果及相关责任，由发包人承担。发包人指定专人负责资金计划的相关工作。为保证工作连续性，如有人员变动，及时反馈变动信息。6.附表发包人资金计划申请表资金计划申请表流水号： 申请人申请时间合同编号合同名称合同内容申请事由累计上周已付款累计上周已付款比例上周执行情况本周计划计划 付款实际付款上周未付本月 申请
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