重庆某控股集团公司全资子公司授权体系(管控模式)-财务管理权限及财务审批权限(2个xls).xls

财务部总经理财务中心 协助备案执行 协助审核执行 协助协助 参与拟订 参与拟订 拟订审核指导、备案 拟订审批指导审核备案 参与参与拟订融资方案 拟订融资方案主持审核 参与拟订 审核协助 制定 拟订方案 拟订方案主持备案 拟订方案 拟订方案审核 拟订方案 主持 协助0主持 主持审核 主持 协助主持、备案 协助审核主持、备案 审批监督、备案 建议审核、备案 协助主持 协助主持 12.审计与稽核审计与稽核协助协助协助 注：下属公司* 指城建、x信、购物中心、物业、商贸等全资下属公司 超出下属公司总经理权限范围 11.财务人员的任命聘用和考核财务人员的任命聘用和考核 集团内部财务信息披露 10.费用报销审批（详见财务审批权限）费用报销审批（详见财务审批权限） 5.资本运营资本运营 6.资金管理资金管理 在下属公司总经理权限范围内（权限见附表4-4-1） 7.成本管理成本管理 8.收益分配收益分配 9.财务信息处理财务信息处理 集团重大对外财务信息披露 对外投资 对内投资 4.资产处置资产处置 固定资产处置 流动资产处置 抵押、质押和担保 事关重大的融资 一般性的融资 制定集团年度总体融资计划 拟投资项目的财务可行性评估 单个项目的融资方案 3.投资决策投资决策 下属公司*下属公司* 1.财务预算分析财务预算分析 集团财务状况分析 2.融资融资 全资子公司财务经理（副职）以上的任命、考 核和激励措施的实施 全资子公司财务经理（副职）以下的任命、考 核和激励措施的实施 协调统筹集团内部资金调度 四、财务管理四、财务管理 项目投资分析（评估已投资项目，审核已完成项目） 全面资本预算分析，提出方案 集团年度财务预算 集团月度资金计划 下属公司年度财务预算 下属公司月度资金计划 相关职能中心首席财务官总裁决策委员会 审核备案 协助审核审批 主持审批 主持审核审批 参与审核审批 审核审批 备案备案 参与主持审核审批 审核审批 参与主持审核审批 主持审核审批 审核审批 参与审核审批 审核审批 参与审核审批 审批备案 参与审核审批 审核审批 主持、拟订审批 审批 审核审批 审核审批 审核备案 审批 审核审批 审批备案 审计部主持协助审核 集团集团 城建总经理城建总经理xx总经理总经理购物中心总经理购物中心总经理物业公司总经理物业公司总经理商贸发展总经理商贸发展总经理各职能中心各职能中心财务中心财务中心 4.1资金调度审批（需要讨论）资金调度审批（需要讨论） 4.2借支审批权借支审批权 行政费用的借支审批 每次（笔） 10,000元以下有 借支审批权， 每次（笔） 10,000元以下 有借支审批 每次（笔） 5,000元以下有 借支审批权， 每次（笔） 7,000元以下有 借支审批权， 每次（笔） 10,000元以下 有借支审批 每次（笔） 5,000元以下有 借支审批权， 监督、备案 差旅费用的借支审批 每次（笔）在 5000元以内有借 支审批权， 每次（笔）在 5000元以内有 借支审批权， 每次（笔）在 2,000元以内有 借支审批权， 每次（笔）在 3,500元以内有 借支审批权， 每次（笔）在 5000元以内有 借支审批权， 每次（笔）在 2,000元以内有 借支审批权， 监督、备案 招待费用的借支审批 每次（笔）在 1,000元以下有 借支审批权 每次（笔）在 1,000元以下有 借支审批权 每次（笔）在 1,000元以下有 借支审批权 每次（笔）在 1,400元以下有 借支审批权 每次（笔）在 2,000元以下有 借支审批权 每次（笔）在 1,000元以下有 借支审批权 监督、备案 员工特殊情况借款的 借支审批 每次（笔） 5,000元以内有 借支审批权 每次（笔） 5,000元以内有 借支审批权 每次（笔） 2,000元以内有 借支审批权 每次（笔） 5,000元以内有 借支审批权 每次（笔） 5,000元以内有 借支审批权 每次（笔） 2,000元以内有 借支审批权 监督、备案 新项目费用 每次（笔） 200,000元以内 有借支审批权 监督、备案 备注 累计月度余额审 批在50,000元以 内 累计月度余额 审批在50,000元 以内 累计月度余额 审批在20,000元 以内 累计月度余额 审批在30,000 元以内 累计月度余额 审批在30,000元 以内 累计月度余额 审批在20,000元 以内 4.3费用报销费用报销 行政费用的报销审批 每次（笔） 10,000元以下， 每月不超过 每次（笔） 10,000元以 下，每月不超 每次（笔） 5,000元以下， 每月不超过 每次（笔） 7,000元以下， 每月不超过 每次（笔） 10,000元以 下，每月不超 每次（笔） 5,000元以下， 每月不超过 监督、备案 差旅费用的报销审批 每次（笔） 5,000元以下， 每月不超过 每次（笔） 5,000元以下， 每月不超过 每次（笔） 2,000元以下， 每月不超过 每次（笔） 2,000元以下， 每月不超过 每次（笔） 5,000元以下， 每月不超过 每次（笔） 2,000元以下， 每月不超过 监督、备案 附表4-4-1 x集团资金、费用审批 权限表* （各公司由于业务和规模不同，因此在具体的金额上存在差异，所有数附表4-4-1 x集团资金、费用审批 权限表* （各公司由于业务和规模不同，因此在具体的金额上存在差异，所有数 额只是凯捷单方面的建议，供研讨用)额只是凯捷单方面的建议，供研讨用) 招待费用的报销审批 每次（笔） 1,000元以下， 每月不超过 每次（笔） 1,000元以下， 每月不超过 每次（笔）600 元以下，每月 不超过5,000元 每次（笔） 1000元以下， 每月不超过 每次（笔） 1,000元以下， 每月不超过 每次（笔）600 元以下，每月 不超过5,000元 监督、备案 4.4 对外款项支付对外款项支付 设计费用的款项支付 审批 每次（笔）在 300,000元内有 审批权 每次（笔）在 300,000元内有 审批权 每次（笔）在 20,000元内有审 批权 每次（笔）在 5,000元内有审 批权 每次（笔）在 50,000元内有审 批权 审核、监督、备案 广告费用的款项支付 审批 每次（笔）在 200,000元内有 审批权 每次（笔）在 200,000元内有 审批权 每次（笔）在 50,000元内有审 批权 每次（笔）在 2,000元内有审 批权 每次（笔）在 2,000元内有审 批权 审核、监督、备案 购买材料设备的款项 支付审批 每次（笔）在 500,000元以下 有审批权 每次（笔）在 500,000元以下 有审批权 每次（笔）在 5,000元以下有 审批权 每次（笔）在 20,000元以下 有审批权 每次（笔）在 50,000元以下有 审批权 审核、监督、备案 工程建设费的款项支 付审批 每次（笔）在 1,000,000元以下 有审批权 每次（笔）在 1,000,000元以 下有审批权 审核、监督、备案 维修建设费的审批 每次（笔）在 5,000元以下有 审批权 20,000元以下有 审批权 审核、监督、备案 4.5 固定资产购置固定资产购置 购置固定资产的审批 每次（台）在 5，000元以内有 审批权 每次（台）在 5，000元以内 有审批权 每次（台）在 2，000元以内 有审批权 每次（台）在 2，000元以内 有审批权 每次（台）在 5，000元以内 有审批权 职能中心固定 资产的购置由 行政中心统一 审核、监督、备案 4.6礼金的发放签处礼金的发放签处 礼金的发放签处 每次（笔）在 3,000元以内， 每月不超过 20,000元有签处 权 每次（笔）在 3,000元以内， 每月不超过 20,000元有签处 权 每次（笔）在 1,000元以内， 每月不