大物业费分摊测算总表(最终版).xls

AB座物业费（元/年） 物业公司测算值 B座需分摊物业费（元/年） 双方达成共识数据 备注 一一474,693.49474,693.49 1薪酬289,555.58289,555.58 2 法定假期薪酬、加值班费 、员工福利等 20,268.8920,268.89 3 社会保险（按薪资总额的 44.3%计算） 养老20%，基本医疗10%，失业1%， 工伤0.5%生育0.8%，住房公积金12% 128,273.12128,273.12 4服装费、工服清洗费10,904.6210,904.62 18,926.1518,926.15 为B座服务人员为13人，B座承担这 些人员的27.89% 6,765.126,765.12 为B座服务人员为18人，B座承担这 些人员的7.2% 二170,356.16170,356.1632,469.8832,469.88 1办公用品及耗材按照物协标准0.21元*建筑面积/年22,457.95 2通讯费月均1500元18,000.00 3培训、验证等、活动费30,000.00 6月28日-9月30日首科大厦物业费用核算总表6月28日-9月30日首科大厦物业费用核算总表 项目 基本人工费用基本人工费用 20元/餐人，按21.75个工作日计算员工餐费5 行政办公费用行政办公费用 首科A/B座均有受益的人力综合分 摊，B座占比：19.06% AB座物业费（元/年） 物业公司测算值 B座需分摊物业费（元/年） 双方达成共识数据 备注 6月28日-9月30日首科大厦物业费用核算总表6月28日-9月30日首科大厦物业费用核算总表 项目 4供暖费按38元/平米，办公面积700平米29,260.00 5交通费30,000.00 6能源费按照物协标准0.38元*建筑面积/年40,638.20 三三800,863.67800,863.6713,945.0013,945.00 1 日常人工费（含保险、服 装、餐费、福利） 2200元/人月（目前合同价位）528,000.00 2化粪池清掏费 外聘专业公司按照2个10#化粪池5000 元*2计算 50,000.0013,945.00 3垃圾清运费外聘专业公司50,000.00 4清洁用品费垃圾桶、垃圾箱外罩、茶渣桶等10,000.00 5消杀费30,000.00 5外墙清洗费 外聘专业公司,每平米单价2.6元，外 墙面积为大厦总建筑面积的60% 132,863.67 四四667,200.00667,200.000.000.00 1 1 日常人工费（含保险、服 装、餐费、福利） 2900元/人月(目前合同价位）661,200.00 2日常保安用品维护费 对讲机基站建设费和占频费、维修费 及其它警械保安器械损毁维修 6,000.00 清洁费清洁费 各自分别负责自有区域 秩序维护费用秩序维护费用 各自分别负责自有区域 AB座物业费（元/年） 物业公司测算值 B座需分摊物业费（元/年） 双方达成共识数据 备注 6月28日-9月30日首科大厦物业费用核算总表6月28日-9月30日首科大厦物业费用核算总表 项目 五五160,000.00160,000.000.000.00 1绿地维护费绿化面积约2800平米90,000.00 2节日布置费 五一、十一、圣诞、元旦、春节节日 进行布置 40,000.00 3绿植租摆费30,000.00 六六1,948,565.041,948,565.04129,882.21129,882.21 1供配电系统288,000.0044,066.20 2电梯系统372,715.000.00 3给排水系统61,000.000.00 4中央空调系统216,000.0069,976.01 5楼宇自控及弱电系统54,000.0015,840.00 6消防系统 含消电检2元/平米；消防水池使用维 护费0.3元/平米；消防维保1.5元/平 米；（不含灭火器检测费） 652,700.040.00 7材料消耗54,000.000.00 环境管理费环境管理费 公共设施、设备维修、维护费公共设施、设备维修、维护费 各自分别负责自有区域 AB座物业费（元/年） 物业公司测算值 B座需分摊物业费（元/年） 双方达成共识数据 备注 6月28日-9月30日首科大厦物业费用核算总表6月28日-9月30日首科大厦物业费用核算总表 项目 8立体车位维护费250,150.000.00 七七公共设备、设施能耗公共设备、设施能耗9,196,586.009,196,586.00596,902.46 1电费单价1.26元（商业综合电费）3,916,024.00588,953.81 2水费 单价9.5元（商业水费，目前政府定 价） 815,000.007,948.65 3燃气费单价2.28元（目前政府定价）4,465,562.00 八八固定资产折旧固定资产折旧115,917.44115,917.4432,329.3732,329.37 九九保险费用保险费用65,000.0065,000.00 十十酬金酬金按10%计算酬金1,312,448.831,312,448.83128,022.24128,022.24 十一十一不可知费用不可知费用按3%计算88,150.5088,150.5041,277.4641,277.46 AB座物业费（元/年） 物业公司测算值 B座需分摊物业费（元/年） 双方达成共识数据 备注 6月28日-9月30日首科大厦物业费用核算总表6月28日-9月30日首科大厦物业费用核算总表 项目 十二十二815,686.95815,686.9582,622.7682,622.76 十三十三15,340,774.5915,340,774.591,532,144.881,532,144.88 十四十四15.0115.014.284.28 折合月度费用：127,678.74 8个月总物业服务费1,021,429.92 合计合计 每平米每月物业费合计每平米每月物业费合计 税金：（一税金：（一+二二+三三+四四+五五+六六+七七+八八+九九+十）十）5.7% B座分摊备注 118,109.90118,109.90 72,381.24 5,066.69 32,064.89 2726.15 4367.57 为B座服务人员为 12人，B座承担这 些人员的27.89% 1503.36 为B座服务人员为 16人，B座承担这 些人员的7.2% 0 0 0 0 B座分摊备注 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B座分摊备注 0 0 0 0 24989.0624989.06 3555.98 0 1418.21 5746.87 14268 0 0 B座分摊备注 0 166543.78166543.78 142095.98 24447.8 0 28979.3628979.36 0 33862.2133862.21 10158.6610158.66 B座分摊备注 21810.6521810.65 404,453.62404,453.62 A、B座均受益按照总面积比例分摊，数据来自于房产证 A座总面积B座总面积合计 面积77114.9177114.9129827.7329827.73106942.64106942.64 占比72.11%72.11%27.89%27.89% 注：以上数据包含人防面积 A座整体受益，B座仅地下2、3层受益的，按照下表比例分摊，数据来自于房产证 A座总面积B座地下2、3层面积合计 面积77114.9177114.915985.445985.4483100.3583100.35 占比92.80%92.80%7.20%7.20% 注：以上数据包含人防面积 335.54 352.18 11.38 3741.7 人防1544.64 5985.445985.44 地下2层 地下3层 首科大厦园区1、2号楼面积比例分摊计算表首科大厦园区1、2号楼面积比例分摊计算表 系统类别系统类别年度费用年度费用B座分摊B座分摊B座汇总B座汇总A座实际发生费用 B座分摊备注 供电系统供电系统 电气系统及设备电气系统及设备 变压器及高低压柜RMB15,0004183.50 光源更换及灯具检修RMB 配电箱、电机RMB 其他RMB 政府部门检测费政府部门检测费0 防雷接地检测35,0009761.5配电室 电气检测25,0006972.5 生活给水检测18,0005020.2 计量、压力表检测20,0005578 变电站高压柜检测15,0004183.5 变电站继电保护检测15,0004183.5 变电站高压系统传动实验15,0004183.5 小计小计158,00051000510003555.9753555.975 电梯系统电梯系统客梯14部21.8KW,消防梯3部12.2KW 维修维护费RMB290,71500 电梯安全年检RMB42,00000 不可预知RMB40,00000 小计小计372,71500 给排水系统给排水系统000 一般维修RMB7340511.78生活水泵维修 生活水箱清洗及检测RMB40,00011156按照规定清洗及检测13000906.43生活水箱改造 污水处理RMB25,0006972.5 园区内所有排污管 路的疏通（包括B座 外围） 00 小计小计RMB65,00020340203401418.211418.21 中央空调系统中央空调系统0 直燃机组RMB100,00027890维保费及配件费180001255.05 燃气代维费 空调机组，冷却塔，末端设备，水 泵等 RMB94,00026216.6381502660.01 1、冷却塔扇叶更 换及管道改造 21350元 2、 维修冷却塔齿轮 箱和电机轴承 16800元 18128.5 69976.01 1 6月28日-9月30日首科大厦物业公共设施、设备维修、维护费用明细表 6月28日-9月30日首科大厦物业公共设施、设备维修、维护费用明细表 按照国家规定执行 2 电梯 3 自行维护 4 44066.20510003555.975 共用配电室检测 费用 系统类别系统类别年度费用年度费用B座分摊B座分摊B座汇总B座汇总A座实际发生费用 B座分摊备注 6月28日-9月30日首科大厦物业公共设施、设备维修、维护费用明细表 6月28日-9月30日首科大厦物业公共设施、设备维修、维护费用明细表 系统维护及软化水RMB16,9004713.416400446.24真空泵更换 空调系统清洗RMB40,00011156198721385.58 中央空调水质处 理 小计小计RMB250,90082422824225746.875746.87 楼宇自控及弱电系统楼宇自控及弱电系统0 广播系统RMB10,00000 保安监控系统RMB10,00000 消防系统RMB200,0001440014400地下两层及外围1260002268 消电检 楼宇自控系统RMB10,00000 其他RMB20,0001440 消防系统维修配件 费，据实结算。 1200012000 B座中控接入费 小计小计RMB250,0001380001380001426814268 消防系统消防系统000 000 000 000 000 小计小计RMB00 材料消耗材料消耗000 外围道路及公共地面维修RMB000 公共区域天花RMB000 公共部分木器、门窗、闭门器、五金件RMB000 小计小计RMB0000 000 B座地下立体车位25 组，每组年检费750 元；单车位维保全包60 元/个/月；171个车位 年检不可预见费10000 元 00 000 1,096,6150 129,882.2129176229176224989.0624989.06 8 立体车位维护费立体车位维护费 A座地下立体车位45 组，每组年检费750 元；单车位维保全 包60元/个/月； 245个车位年检不可 预见费40000元 15840 7 6 含消电检2元/；消防水池使用维 护费0.3元/；消防维保1.5元/； 不含灭火器检测费 5 合计合计 系统类别系统类别年度费用年度费用B座分摊B座分摊B座汇总B座汇总A座实际发生费用 B座分摊备注 6月28日-9月30日首科大厦物业公共设施、设备维修、维护费用明细表 6月28日-9月30日首科大厦物业公共设施、设备维修、维护费用明细表 单项费用 （元/年） 功 率 系数KX 日工作 时间H 工作天数d电费单价 一 电费电费 1直燃机年运行费用直燃机年运行费用 直燃机燃烧器81,648 30.00 0.80102701.262台64800 冷温水泵1,122,660 375.00 0.80112701.265台 891000 冷却水泵598,752 450.00 0.80111201.265台（仅制冷季）475200 冷却塔补水泵36,288 30.00 0.80101201.262台(仅制冷季)28800 冷却塔72,576 60.00 0.80101201.264台（仅制冷季）57600 小计小计1,911,9241.260 直燃机燃烧器14,515 15 0.8081201.26仅制热季11520 冷温水泵145,152#0.8081201.26仅制热季115200 冷却水泵0 180 0.80701.26 0 冷却塔0 30 0.75501.26 0 18层板换 111.00 0.80121.263台 冷却塔（冬）1.260 小计小计159,6671.261,644,120469375.95469375.95 B座分摊B座分摊577,767130908.95130908.95 给、排水系统年运行费用给、排水系统年运行费用1.2600 喷淋泵18 225.00 0.700.001901.263台185 喷淋系统稳压泵163 3.00 0.600.80901.262台16346 水喷雾系统稳压泵00 潜污泵3266 64.00 0.301.50901.2616台（4KW)3266911 给水泵14969 22.00 0.5012901.264台（中区2台11KW高区2台）18.5kw149694175 中水泵 15.00 0.401401.2600 污水处理0 12.10 0.70141.2600 小计小计18,41618416184160 B座分摊B座分摊5,13605,1365,136 通风系统通风系统1.26 正压送风30 50.50 0.750.007901.262台308.39 排烟46 67.50 0.750.008901.264612.81 卫生间排气扇 45.00 0.501001.2600 夜间 电能消耗（KWH） 序 号 469375.95 16年6月28日-9 月30日制冷季电 费372520.6度单 价1.26元 共计469375.95 元 白天 2 七、能耗费七、能耗费 项目 计算依据 备注 系统类别系统类别年度费用年度费用B座分摊B座分摊B座汇总B座汇总A座实际发生费用 B座分摊备注 6月28日-9月30日首科大厦物业公共设施、设备维修、维护费用明细表 6月28日-9月30日首科大厦物业公共设施、设备维修、维护费用明细表 地下送排风0 68.00 0.201001.2600 A/B座新风机组0 65.68 0.4561.2600 A/B座空调机组#0.8011901.2600 消防卷帘204#0.200.100901.2660台（1.5KW）20456.93 风幕机0#0.6071.2600 小计小计2801.262802800.00 B座分摊B座分摊78078.1278.12 公区照明1.26 公共走道照明 6.00 0.801201.2600 应急照明0 0.60 0.80121.2600 室外照明0 40.00 0.5061.2600 卫生间 10.00 0.801201.2600 安防中心（监控）35,925 22.00 0.6024901.26按地下面积分摊35,9250 小计35,92535,92535,9250 B座分摊B座分摊2586.62586.61.262586.612586.61 00 5电梯电梯1.2600 电直梯 329.60 0.4063651.2600 小计1.2600 电直梯 55.40 0.3043651.2600 小计00 00 立体车位立体车位1.2600 立体车位0 204.00 0.05241.2600 地库照明47,029 21.60 0.8024901.261200根18W47,0290 小计47,02947,02947,0290 B座分摊3,3863386.113386.11 共计2,173,2422,173,242571,026571,026 B座分摊合计588,954588,954142095.98142095.98 水费水费用水量/吨水费单价 空调补水28,500 3000.00 9.5024447.824447.8 6月28日-9月30 日B座用水能耗费 绿化耗水费用量 1324.00 00 公共卫生间用水量 8000.00 00 B座分摊B座分摊7,948.6524447.824447.824447.824447.8 三燃气费燃气费天数单价耗气量（单台） 白天燃气费1.00102702.28279m /h00 3 4 白天 夜间 6 二 系统类别系统类别年度费用年度费用B座分摊B座分摊B座汇总B座汇总A座实际发生费用 B座分摊备注 6月28日-9月30日首科大厦物业公共设施、设备维修、维护费用明细表 6月28日-9月30日首科大厦物业公共设施、设备维修、维护费用明细表 夜间燃气费1.0062702.28279m /h00 小计小计0000 00 596,902以上费用总计以上费用总计191532.83191532.83 第一部分：第一部分： 人员人数每人每月工资年薪酬(以13个月计算)备注A座实际发生费用B座分摊备注 项目总经理112,000.00156,000.00156,000.00 品质管理08,000.000.000.00 合同过期 品质服 务未体现 人事/行政经理16,500.0084,500.0084,500.00 工程部经理18,000.00104,000.00104,000.00 空调机房值班44,000.00208,000.00208,000.00 配电室值班44,000.00208,000.00208,000.00 客服经理17,000.0091,000.0091,000.00 实际人数4人 合 同约定8人 其他 851,500.00851,500.00851,500.00851,500.00 59,370.8459,370.84 三个月 27.89%237,494.72 人员人数每人每月工资年薪酬(以13个月计算)备注A座实际发生费用B座分摊备注 办公室夜值经理05,500.000.000.00未体现服务 强电主管14,700.0061,100.0061,100.00 强电维修33,200.00124,800.00124,800.00 安保部保安部经理16,000.0078,000.0078,000.00 消防主管14,000.0052,000.0052,000.00 中控值机员82,600.00270,400.00270,400.00 主管会计16,000.0078,000.0078,000.00 出 纳1450058,500.0058,500.00 合 计合 计722,800.00722,800.00722,800.00 7.20%52,060.86 B座分摊13010.413010.4 三个月 B座B座总计分摊72,381.24 三个月 A座 合计 B座比例 289,555.58 说明：以上费用所涉及人员的工作范围为首科园区中A座整体、B座地下室（-2、-3）部分。故同 意B座承担7.2%。以上费用合计为：86.58万元/年。，B座承担7.20%，额度为：6.23万元/年。 财务部 办公室 工程部 客服部 说明：以上费用所涉及人员均为首科园区（A/B座）整体物业服务工作，其负责管理的系统，A、 B座均受益，故同意按照双方面积进行分摊。以上费用合计为：116.35万元/年。，B座承担 27.89%，额度为：32.45万元/年。 第二部分：第二部分： 工程部 B座分摊 6月28日-9月30日首科大厦物业人力核算总表6月28日-9月30日首科大厦物业人力核算总表 合计薪酬总数： B座分摊 1,135,227.73 1,574,300.00 总结：按照以上计算，人工成本费用B座将承担38.6876万元/年。总结：按照以上计算，人工成本费用B座将承担38.6876万元/年。 18.39% 人员夏装标准 套数冬装标准套数合计人数小计洗衣费用 A座实际发生费用B座分摊 项目总经理80023000276001760028717600 品质管理50021500240000028710 人事/行政经理50021500240001400028714000 工程部经理50021500240001400028714000 空调机房值班30025002160046400 963.2 6400 配电室值班30025002160046400 963.2 6400 客服部 客服经理50021200234001340028713400 总计： 318003180016281.431800 以上人员工作涵盖A、B整体，B座承担27.89%。同时按照两年折旧计算后，本年度摊销费用 4434.514434.514540.884540.884434.51 人员夏装标准 套数冬装标准套数合计人数总计洗衣费用 办公室夜值经理40021200232002640028716400 强电主管400212002320013200963.23200 强电维修30025002160034800963.24800 保安部经理50021500240001400028714000 保安部主管400212002320013200963.23200 中控室值机员300250021600812800963.212800 主管会计02020100 出纳02020100 总计：34400344009594.89594.834400 以上人员工作涵盖A座整体，B座地下二层、地下三层。故B座承担7.2%。同时按照两年折旧计算后，本年度摊销费用1238.41238.4690.8256690.8256 1238.4 5672.915672.915672.91 5231.715231.715231.71 10904.6180610904.618062726.152726.15 服装费2016年度B座分摊合计 洗衣费2016年度B座分摊合计 2016-2017年度服装及洗衣费合计 安保部 6月28日-9月30日为2号楼服务的物业人员服装费及洗衣费费用测算表6月28日-9月30日为2号楼服务的物业人员服装费及洗衣费费用测算表 办公室 工程部 工程部 名称单价件数月 每月2次（冬） 合计备注小计 西服2519827600管理人员 西裤1019823040管理人员 衬衫1019823040管理人员 领带1019823040管理人员 工程上衣1216823072工程人员 工程裤子1016822560工程人员 大衣5010828000工程人员 值班人员被褥300000 总计30352 名称单价件数月 每月4次（夏） 合计备注小计 西裤1019443040 衬衫1019443040 领带1019443040 工程上衣1216443072 工程裤子1016442560 值班人员被褥00000 总计14752 注：服装费用整体按照两年摊销。比例也按照不同人员服务不同区域比例分摊 洗衣费注释 工程人员合计20人，全年费用19264元，合计每人全年洗衣费：963.2元 管理人员合计9人，全年费用25840元，合计每人全年洗衣费：2871元 16720 13632 9120 5632 管理人员 工程人员 工服清洗标准（冬）工服清洗标准（冬） 工服清洗标准（夏）工服清洗标准（夏） 备注 未提供服务 实际上岗人数4人 三个月 序号类别名称数量单位 购进单价折旧金额备注 1电子产品数码相机3台1208.93626.7 2电子产品笔记本电脑2台29585916 3电子产品计算机21台269956679 4电子产品激光一体机3台20896267 5办公家具电脑桌30张3009000 6办公家具椅子30把1805400 7办公家具文件柜50组50025000 8电子产品对讲机0个20700 9电子产品对讲机电池0块3500 10电子产品对讲机天线0部700 11办公家具更衣柜35组55019250 12办公家具单人床1组280280 13电子产品保险柜3个17805340 14电子产品指纹考勤机1台510510 15电子产品打印机1台480480 16电子产品点钞机2台19803960 17办公家具钥匙柜3个5001500 18办公用车公务车（别克GL8）1辆28000070000 购车价过高，按照14 万折算，折旧年限为 10年计。本项目为5 年，故记为70000 19办公家具四屉资料柜3组7502250 20办公家具班台6张350021000 21办公家具班椅6把15009000 22办公家具书柜6组230013800 23办公家具木质文件柜6组280016800 24办公家具双人沙发6组185011100 25办公家具网面椅子30把2808400 26办公家具会议桌1张65006500 27办公家具接待台1张80008000 28办公家具开水器1台1200012000 29办公家具折叠椅20把1202400 30办公家具装饰镜框60个804800 31电子产品微波炉3台8002400 32电子产品除湿器（大）3台1200036000 33电子产品除湿器（小）2台500010000 34电子产品热水器2台20994198 35办公家具抽屉柜2组8001600 36办公家具多宝格柜1组38003800 37办公家具电暖器8个3803040 38办公家具挂劳柜2个5001000 39电子产品立式打印机1台48504850 40电子产品录音笔2台340680 41电子产品手机1台419419 八、首科大厦固定资产表八、首科大厦固定资产表 42电子产品录音电话2部228456 43电子产品电风扇5台2681340 44消防用品灭火器具150 45消防用品灭火箱个900 46消防用品烟感探测器1个50005000 47消防用品防风沙袋1000个3030000 48消防用品 应急包、担价、战斗服1套23002300 49车场用品伸缩拉杆40个2008000 50车场用品指示牌10个3003000 51车场用品锥桶300个3510500 52车场用品锁车器2个12002400 53车场用品移车器1套36003600 54工程用品升降机1台6965069650 55工程用品手推车1台390390 56工程用品呼吸器1个8080 57工程用品梯子2架165330 58工程用品梯子2架206412 59工程用品水平尺1个96.596.5 60工程用品墙插安全测试器 5个25125