进销存培训

专业人才训练营,采购管理子系统,课 程 大 纲,一、供应商管理,二、采购价格管理,三、采购流程,四、重点报表,与其他系统的关联性,采购系统,存货管理子系统,工单管理子系统,应付管理子系统,自动分录子系统,批次需求计划,产品结构系统,基本信息,系统主画面,一、供应商管理,一、供应商分类 二、基本信息维护 三、供应商进货评核 四、供应商账期设置,供应商管理供应商分类,供应商分类开窗：录入交易对象中的供应商分类信息,供应商管理基本信息维护,一、录入供应商信息说明,供应商编码注意事项,.采购厂商、委外厂商的编码原则应分开 设定。 .有类别厂商评核需求者，同类厂商编号 应归纳同区间。,供应商管理基本信息维护,可以在编码原则中先对供应 商进行编码也可直接输入,供应商管理基本信息维护,可变更核准状况: 已核准.尚待核准.不准交易,设置进销存参数：设置核准状况的默认值,如“Y”,一张采购单可分多笔 进货单进货,由最近一次进货单回写,供应商管理基本信息维护,供应商管理供应商进货评核,ABC等级:可通过供应商ABC分析表更新 交货评等:可通过供应商评级作业更新 质量评等:可通过供应商评级作业更新 以上三字段亦可由人工自行输入与维护,供应商管理供应商账期管理,可空白,将来日期推算时为不存在日期则视为月底. * 例:进货后_1_个月逢_30_日结账. 表示:验收日为160305 则结账日期为160430,价格管理,价格管理,录入核价单,生效日期维护后核价才生效，必填字段 单价为当前维护最新价格，原单价为旧价格,价格管理,更新商品计价,价格管理,核价日期/生效日期/失效日期,核价日期 4/1 4/25 6/10 生效日期 4/1 5/1 7/1 失效日期 6/30 5/31 单价 元 100 99 105,采购日期 采购单价 4/10 100元 5/20 99元 8/10 105元,价格管理,进价控制 请购单、采购单、进（退）货单等单据中只有单据性质和品号都做单价控制，程序才进行进价控管。,采购流程,采购流程-单据关联性,采购物料信息及采购数量需维护准确,采购流程-维护请购信息,采购流程-单据关联性,若为Y，则当采购数量合计=请购数量时，才将请购单单身置为结束.,采购单不能复制采购，需批次生成采购,采购流程-单据关联性,.已交数量=订单数量时,显示 已结束. .已交数量.透过功能钮的指定结束作业更新时,可显示 指定结束.此栏位只做显示，不可手动修改,采购流程-单据关联性,复制前置单据或单身选采购单生成进货单,采购流程-单据关联性,录入进货单字段说明,(1). 到货日期预交日 超期码=Y (2). 运行验退件退回 验退码=Y (3). 采购发票确认 开票码=Y,采购流程-单据关联性,进货单审核后对哪些信息有何影响,进货记录,采购单 已交数量,库存数量,批号信息,?,采购流程-单据关联性,输入货款：输入或修改货款 暂不付款或取消暂不付款,采购流程-单据关联性,进货单如进行核对采购单管理的，退回单一般也应核对采购单。,采购流程-单据关联性,退货：有实物退回 折让：只扣款，不退回实物,采购流程-单据关联性,退货作业的注意事项,退货单为应付帐款的减项。 一般退货品应输入原采购单号。如果该采购单已经结案，退货品已经确定不再进货的，采购单应指定结案。 如无采购单的，退货单价来自品号供应商信息。 进行批号管理的，批号一定要输入。,重点报表,采购业务执行跟踪报表： 料件预计进货表 工单预计进货表 采购预计进货表 采购全程跟踪表,重点报表,供应商统计、分析表： 供应商供货统计表 供应商ABC分析表 已进货未开票检查表,销售管理子系统,1、客户管理,课程大纲,5、重点报表,3、产品配置,、分期收款,2、销售流程,销售系统,存货管理子系统,工单管理子系统,应收管理子系统,自动分录子系统,批次需求计划,产品结构系统,采购管理子系统,与其他系统的关联性,系统主画面,1、客户基本信息 2、客户分类 3、信用额度 4、客户商品价格管理,客户管理-客户基本信息,可以变更客户的核准状况，只有已核准状况的客户才允许被使用； 可以在设置进销存参数中设置客户的默认核准状况,注：删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/销售发票/收款单，如有交易记录，系统报错，不允许删除。,客户管理-客户基本信息,应收帐款应收帐款的明细科目，自动分录系统的需求字段 (由会计人员输入) 应收票据应收票据的明细科目，自动分录统的需求字段,定价顺序：报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式.缺省初值为142,一、客户管理,1、客户基本信息 2、客户分类 3、信用额度 4、客户商品价格管理,客户管理-客户分类,客户分类开窗：录入交易对象中的渠道、类型、地区等信息，对客户做分类方便后续查报表,一、客户管理,1、客户基本信息 2、客户分类 3、信用额度 4、客户商品价格管理,客户管理-信用额度,设置客户信用参数 可单独针对此客户设置信用额度控制方式,信用额度由公司参数控制时： 可设置客户信用超额时的处理方式及查核比率,客户管理-设置信用控制参数,客户管理-信用额度检查报表,一、客户管理,1、客户基本信息 2、客户分类 3、信用额度 4、客户商品价格管理,客户商品信息档,客户订单,销货单,优点： 保留变更记录 统一议价,报价单,更新核价Y,单价权限=Y,客户管理-客户商品价格管理,二、销售流程,录入客户订单,录入订单时需确认客户信息，避免单据录入错误,控制客户的信用额度,可查询各库库存信息 可查询基于成品的可用量信息,录入客户订单,当已交数量=订单数量 Y 自动结案,资料查询：可快速查询到该订单的关联单据,指定结束:订单确实不再交货了,结束订单,录入订单变更单,勾整张结束表示此订单单身所有为 未结束的单身信息,都变状态要变更为 指定结束 ；若是只改变某序号的数量或单笔信息,则不勾选.由单身选择需结束的订单序号进行指定结束；若整张结束，则单身不可输入.,若有变更信息建议记录变更原因便于后续统计及查找更改原因,若订单没有销货且未审核则在原订单变更，若订单有销货则品号、单位不可变更,录入销货单,复制前置单据后，前置单据信息被引入销货单单身,复制前置单据未启用销货通知管理时，复制来源为：订单、借出单、报价单,录入销货单,可查询到销货单的关联单据,数量栏位：F2 库存量查询 类型：备品/赠品，该类数量，不计价 开票码、已开票数量：由对应销货单的开票信息审核后回写的,录入销货单,类型：销退；折让 检验状态：入库需检验,一个配置的例子：家用笔记本电脑,例子：选配结果,产品配置管理适用业务特点,产品采用接单式生产 客户可以对产品的某些物理特征（如颜色、组成数量、安装位置等）、功能（是否具有某种功能等）进行选择；但一般不能修改产品的BOM结构 产品具有很强的系列化特征：大量产品结构相似的产品 产品结构成型且稳定 小批量定制，快速提供产品,五、分期收款,分期收款流程说明,分期收款-基本信息资料准备,作业目的： “收款核销方式”只能选择“按单据”核销,启用“分期收款”功能，在应收子参数中“收款核销方式” 自动只能选择“按单据”核销，不能选择“按产品”核销。,作业目的：定义不同的分期收款条件方案，包括分期收款各期别的划分、各期收款时间及金额的推算方式等。,定义多个分期收款条件，满足不同的业务应用。 新增分期收款合同/订单时，依此分期收款条件设定的相关信息，给予默认值。,除合同订单外增加销货 和销售发票等后续业务 单据类型，可根据这些 单据的实际发生日期来 推算分期起始日期,以“收款基准日”为依据，推算分期收款的开始日期”和“结束日期”,分期收款-基本信息资料准备,分期收款-基本信息资料准备,涉及以下单据性质 合同(标准合同） 客户订单 销售发票 预开发票 预收款单 收款单 退款单,“分期起点”：“订单”或“合同”，即决定整个分期收款业务流的起点,分期收款-录入分期收款合同,调用“分期收款信息”录入界面,分期收款条件中“收款比率”的数据来源,分期收款-录入分期收款合同,指定一个在定义分期收款条件中定义好的条件,分期收款-录入客户订单,调用“分期收款信息”录入界面 分期收款的起点为合同所以按钮为灰色，如果起点为订单则亮色,分期收款-录入销货单,选择分期收款订单,分期收款-录入销售发票,分期收款发票的单据性质勾选分期收款则单头需选择分期收款来源单别单号,分期收款-录入收款单,子单身维护收款信息,分期收款-查看合同分期收款信息,分期收款-分期收款执行情况表,六、重点报表,一、已出货未开发票检查表 二、销售价格异常表 三、销售全程跟踪表 四、客户销货明细表,存货管理子系统,课 程 大 纲,二、交易单据,三、存货月结作业流程,五、报表管理,一、基本信息创建,四、其他管理功能,存货管理系统,基本信息子系统,工单管理子系统,销售管理子系统,自动分录子系统,批次需求计划,产品结构系统,采购管理子系统,与其他系统的关联性,系统主画面,基 本 信 息,设置共用参数,录入品号类别,录入品号信息,设置单据性质,基本信息创建,1.设置共用参数,实际成本制、品号核准状况的设置会在品号创建时默认带出 库存关账年月、账务冻结日期都是在财务月结时需设置的,1.分类是将繁杂的事务按一定的标准逐次区分，作有系统的排列；料件种类繁多，而人的记忆有限，要治理繁杂必须分门别类化繁为简，然后才能依序处理；故分类是科学管理的开始。 2.本作业是针对设置共用参数中的四种商品分类方式，定义四种分类方式的细项分类。,2.录入品号类别,基本信息创建,3.录入品号信息,基本信息创建,存货管理的意义：当品号有交易时要不要记录其进出信息 包含:数量及金额,服务性商品无须进行库存管理，如： 维修费用 运费 拆装费用,3.1 录入品号信息存货管理说明,基本信息创建,进货单审核后库存没有增加，报表查不到信息，为什么？,品号在BOM架构中的最低阶数。 用在计算MRP时展开BOM并控制退出的指针。 用在计算标准成本,计BOM阶次,并控制退出指针。 EX: 0阶 A 甲 1阶 B C 乙 丙 2阶 D E F 3阶 F G,在BOM系统做计算低阶码时算出F的最低阶次码为3,3.2 录入品号信息低阶码,基本信息创建,3.3 录入品号信息品号核准状态,基本信息创建,可以变更品号的核准状况，只有已核准状况的品号才允许被使用； 可以在设置进销存参数中设置品号的默认核准状况,交 易 单 据,录入成本开帐/调整单,录入调拨单,录入库存交易单,1. 录入库存交易单,日常交易,凡非采购进货、退货，营业销售及销退，生产领料、退料、入库，委外进货退货、领料、退料的其它与库存相关的库存交易进出（盘盈损单、零星领料单、零星退料单、成本调整单等），由本作业进行登录。,2. 录入成本开帐/调整单,日常交易,该作业在期初库存开帐或成本调整时，可由此程序区分材料人工、制费、加工的成本。与库存交易单不同的是做单据开账或调整时可区分料工费调整，而库存交易单只能调整材料成本,3. 录入调拨单,日常交易,1.两个仓库间品号的移转，由本作业进行登录 2.转出仓库必须为单头工厂内的仓库；转入仓库可为不同工厂的仓库 3.不同仓库性质的仓库间不可相互调拨,存 货 月 结 作 业 流 程,存货月结流程,成本计价方式,重计现有库存,月底成本计价,自动调整库存,维护库存交易明细,维护品号每月统计,调整库存现行年月,月底存货结转,存货月结流程,重计现有库存,执行时机： 1.发觉关帐年月以后，现行年月以前的某月月初库存数量及金额有误（品号月统计信息）。 2.发觉品号信息单头或单身的库存数量及金额有误时。 注意事项： 1.重计年月要填写准确，可对单一品号进行重计 2.单一用户执行，建议无用户操作ERP数据时进行处理并提交到后台处理，不要重复提交后台处理,按照品号存货计价方式，计算品号当月份的存货出库成本， 并更新库存交易明细信息档及库存交易单据，并更 新品号信息的单头及单身库存金额及数量。,月底成本计价,注意事项,自动调整库存,1.尾差调整：将库存数量为零，金额不为零的料件，生成一张成本调 整单于库存交易单据录入中，调整后（单据确认），相应料件库存数量及金额均为零。 2.分库调整:将各库库存金额调整成成本计算后的成本金额,月底存货结转,1.结算当月份的库存及统计当月的库存交易，生成品号现行年月交易统计信息。 2.运行后现行年月1 ，所有原现行年月的成本、库存相关的信息无法再进行修订。 3.应付帐款信息必须完成结帐（货款必须确定完成）。 4.所有的交易单据不可输入、取消审核或审核。 5.若有成本计算子系统，应配合成本系统进行信息结算,维护库存交易明细,库存交易明细信息是由系统相关的单据审核而生成，原始单 据取消审核时明细信息同时被删除。 注意事项： 1、不能随意修改信息交易信息确保与单据信息一致，并且不能在后台随意修改该数据档 2、库存交易的成本在这体现,必须是在现行年月的信息才能修改,维护品号每月统计信息,本作业的信息由月底存货结转生成，可查询品号每月各库别、各种交易统计信息。属于系统汇总信息，信息有误时，应透过批次作业中的重计现有库存来重算，不应直接从数据库或本作业中进行调整。,从共用参数中提取出单独程序,便于权限划分 只能调整现行年月之前，不能往后调整，执行本作业相当月是存货反月结,调整库存现行年月,其 他 管 理 功 能,批号管理,库位管理,借出借入管理,不合格品管理,库存盘点,出,入,品号信息-批号管理,批 号 信 息,入库单据审核批号生成,出库单据审核-批号生成,批号交易追踪表 批号库存明细表 批号期限控制表 批号库存异常检测表,1. 批号管理-流程图,其他管理功能,针对品号的质量有效期特性，加以管制以防止过期而无法使用(如食品、化工、药品等)。 针对特定品号进出作跟催，以利日后管制其异动状况，加以批号管理。 品号少量多样，且需区分品号以管制存量及成本，因属性差异不大，而作主、次品的管制。,1. 批号管理的特性,其他管理功能,1. 批号管理-录入批号,其他管理功能,交易单据审核后可至录入批号作业中查询批号交易明细,2.借出借入管理-借出借入单,其他管理功能,可以选择不同的交易对象，能复制前置单据 若单据性质设置为13.借出且交易对象为1.客户者,可点选F2订单信息查询,并筛选审核码=Y且结束=N者.可复选开窗. 若单据性质为14.借入且交易对象为2.供应商者,可点选F2采购信息查询,并筛选采购数量-已交数量0且已审核,未结束者.可复选开窗,转进销量及归还量由进货单、销货单、归还单审核后回写,转出入仓库为虚拟仓库,3.借出借入管理-录入借出/入归还单,其他管理功能,计算机自动生成盘点单作库存调整,4.库存盘点-盘点流程,其他管理功能,4.库存盘点-自动生成抽盘料件,其他管理功能,将同样条件的品号库存信息,生成于录入盘点料件作业中,4.库存盘点-自动生成盘点料件,其他管理功能,当实盘后,以盘盈亏报表查询发觉账面数量及实盘数量生成差异时,必须生成盘点调整单 (盘盈盘亏单) 来调整库存账面量,本作业目的就是自动生成盘盈亏调整单.,5.不合格品管理-自动生成报废单,其他管理功能,1.来源为：进货单委外进货单生产入库单转移单转移入库单 2.批次运行成功后，产生报废单，同时相应单据的单身上的报废码会被更新为