银行现金管理团队XX年工作总结

1 / 4 银行现金管理团队 XX年工作总结 XX 年我们营运部现金管理团队在行长室、部门总经理室的领导下，在总行各部室、各团队的支持下，在各分行及南京地区各网点的配合下，本着服务的原则，以安全为根本，合规为前提，启用总行金库，配合核心系统上线，加强制度建设，优化业务流程，较好的完成了各项保障工作，确保了 XX 年南京地区现金出纳业务安全无差错。 一、年度主要工作 1、启用总行金库，保障网点运营 XX 年 12 月初，我部完成了总行金库的改造工作，并正式启用。在团队人员紧张的情况下，坚持抓工作重点，及时办理人行缴领手 续，签定武装押运合同，保证了总行营业部等四家网点在元旦至春节，现金投放、回笼旺季的现金供应。XX 年，为保障南京地区 8 家网点的安全运营，共办理人行领现 *次，投放 *元，缴现 *次，回笼 *元，网点领现 *次，合计 *元，缴现 *次，合计 *元，凭证调拨 *次，合计 *份，空白卡调拨 *次，合计 *张。南京地区现金备付率控制在 %以内，全年现金、凭证缴领，尾箱调拨安全无事故。 2、制定操作规程，优化业务流程 XX 年，我部根据行长室、部门总经理室加强制度建设的相关要求，在部门各团队的大力配合下，通过近半年 的制定和2 / 4 完善，于 5 月份正式下发了现金出纳操作规程等一系列现金出纳条线的运营规范，并且依据我行特点，首先以南京地区为试点，进一步开展了制度细化，流程优化的工作，为明年全辖统一后台现金、凭证及尾箱配送业务夯实了基础。 3、组织业务培训，提高柜员技能 XX 年 1 月份，我部举办了南京地区第一期的本外币及票据反假业务培训，并每半年组织一次反假货币资格证考试，保证了南京地区各网点柜员持证上岗。 11 月份，组织了全辖凭证管理系统的推广培训班。此外，还积极配合人力资源部和零售业务部的培训工作，较好的完成了外币反假基 础知识、自助设备犯罪分析及防范措施、凭证管理系统基础操作等一系列的培训工作。 4、加强出纳机具管理，组织统一采购 出于加强机具管理，提高机具质量，降低机具成本，根据我行出纳管理制度和相关操作规程，经过全面的调研和考核，依据各分行 08 年的需求计划，制定了我行出纳机具采购方案，报行领导批后，组织了全辖出纳机具竞争性谈判，确定了入围的品牌、型号及价格。全年共采购各型出纳机具*台，并指导无锡、苏州分行完成了出纳机具的更新换代工作。 5、加强网点沟通，加大检查力度 我部为提高南京地区的服务保障效率，规范现金、凭证调3 / 4 拨的操作流程，控制尾箱交接的操作风险，先后三次到网点征询服务意见，并多次进行尾箱交接的突击检查。为加强全辖的条线沟通，了解各分行的实际情况，我部会同办公室安保团队先后对 12 家分行（除泰州），进行了飞行检查，具体调研了金库业务、上门收款业务、离行 ATM 清机业务及柜面现金业务的开展情况，并在每一家都召开了条线的座谈会，在反馈各类违规事项的同时，也指导了业务的规范操作和风险防范的要点。 此外，我部还积极加强自身队伍建设，提高工作人员的技术水平，多次安排内部的技 能练兵，根据各项制度要求提高服务质量。并且，还完成了南京地区及全辖现金保险的投保工作，参加了重要空白凭证印刷和南京地区离行 ATM 合作运营的招标工作，开发了凭证管理系统，运作了苏宁商贸和水游城两台离行式 ATM，签定个 3 份武装押运合同和一份尾箱寄库押运服务外包合同，组织了一次全辖的人民币反假宣传月活动。二、工作中存在的问题 一年来，我们完成了一些工作，服务的质量，保障的能力，人员的素质也有了一定的提高，但还有很多不足，主要有以下几个方面： 1、团队整体作用发挥不够 银行的现金出纳工作是基础，是高风险 的重要工作，也是外部监