崔永亮--大掌柜软件操作说明书.doc

崔永亮掌柜专业版软件系统操作说明书成都大掌柜软件发展有限公司前 言大掌柜软件有限公司主要从事企业管理软件开发、电子商务运营及系统集成。我们有一个非常清晰的目标：成为中国行业软件开发的杰出代表。 一流的目标，缘于一流的人才。大掌柜专业版软件研发实力雄厚，所有研发人员都是微软高级认证工程师，并且研发组主要成员都是拥有多年的研发经验软件精英。 不仅如此，公司还拥有大批行业软件产品的高级需求分析师，他们专注于行业软件和中小企业管理软件应用的需求分析及研究，为我们的客户提供最先进、高效、完整的行业解决方案。三年前公司毅然进军财务进销存软件领域。公司凭借多年软件开发项目实施的经验，成功推出了一系列适用于中小企业的管理信息系统。大掌柜的理念是“利用业界领先的技术，工业标准的质量管理，为用户提供卓越的软件产品”。公司凭借雄厚的资金实力，高效率的市场运做，已经跻身于中国中小企业管理软件生产商的前列。我们的哲学专注维护业界领先中小企业管理品牌、跟踪业界卓越信息技术、传播经营管理理念是我们永恒不变的追求。专注于核心竞争力的建设是我们取得成功的根本，也必将是我们再创辉煌的基础！ 分享我们在公司团队之间、渠道伙伴、客户之间均倡导平等、共赢、和谐、协同的合作文化，在迎接外部挑战的过程中，我们共同期待发展和超越，共同分享激情与快乐！“合作的智慧”是决定大掌柜专业版软件青春永葆的最终动力！我们的客户分布于神州大地各行业中的800万中小企业是中国最具活力的经济力量，虽然没有强势的市场影响力和雄厚的资金储备，但无疑，个性张扬的他们最具上升的潜力，后WTO时代市场开放融合，惨烈的竞争使他们的发展更加充满变数。基于以上认识，在管理软件市场概念喧嚣的热潮中，独辟“实用主义”产品哲学，我们始终将客户视为合作关系，我们提供最为实用的产品和服务，赢得良好的口碑。我们认为，用户企业运做效率的提升是实现社会价值的唯一途径。目 录第一章 关于软件的安装11.1运行环境11.2SQL SERVER2000的安装31.3大掌柜软件专业版的安装41.4如何启动6第二章 期初维护 62.1开设或新增帐套62.2基本信息72.3帐套信息初始化72.4单扰格式设置72.5单据审核配置82.6.期初信息82.7帐套启用9第三章 进货管理93.1进货订单93.2进货单93.3进货退货单113.4付款单113.5预付款单123.6 进货类统计报表123.6.1进货订单查询123.6.2商品进货统计133.6.3供应商进货统计133.6.4商品进价波动表13第四章 销售管理144.1 销售订单144.2销售单154.3 零售销售单164.4 销售退货单174.5销售退换货单184.6 销售收款单184.7预收款单184.8 销售分析194.8.1销售统计194.8.2销售报表194.8.3 销售折扣统计204.8.4 销售优惠统计204.8.5销售排行榜214.8.6 商品销售成本表224.8.7 商品销售分布统计224.8.9 畅销、滞销分析23第五章 仓储管理235.1同价调拨单235.2 变价调拨单245.3 报损/报溢单245.4 拆卸组装单255.5 成本调整单255.6 库存报表系列查询265.6.1库存状况表265.6.2 进销存汇总表275.6.3 商品库存分布表275.6.4 出入库统计285.6.5 订货库存状况表285.6.6库存上下限报警29第六章 财务管理306.1调帐类单据306.2 费用类单据306.3 其他收入单316.4 固定资产类单据326.5 待摊费用发生、待摊费用摊销326.6 财务系列报表查询336.6.1 应收应付、预收预付查询336.6.2 历史往来帐分析346.6.3 各种类型会计科目查询346.6.4 经营状况表356.6.5 资产负债表35第七章 VIP会员管理377.1 会员卡使用流程377.2 VIP会员卡消费查询37第八章 加盟店管理398.1 加盟店单据398.2 加盟店相关数据查询398.2.1 加盟店库存状况查询398.2.2加盟店库存分布查询398.2.3 加盟店配货查询408.2.4 加盟店销售查询40第九章 辅助业务419.1赠送、获增419.2 委托代销业务419.2.1委托代销单据419.2.2 委托代销查询419.3 受托代销业务439.4 商场专柜管理439.4.1 商场专柜类单据439.4.2 商场销售统计449.5 物价信息459.6 价格折扣跟踪459.7 库存商品盘点45第十章 系统管理4610.1 操作员权限、密码设置4610.2 月结存4610.3 年结存4710.4 系统重建4710.5 数据备份48第一章 关于软件的安装1.1 运行环境硬件要求-CPU:Pentium 500MHz以上内存:要求在128M以上存储空间：至少200M硬盘空间软件要求-操作系统：Windows98/Windows2000/WindowXP或更高的版本。(推荐使用Windows2000或WindowsXP)数据库 ：SQL Server 20001.2 SQL SERVER2000的安装(1)、SQL SERVER2000各版本的运行环境：个人版: 操作系统要求Windows Me、Windows 98、Windows NT Workstation 4.0、Windows 2000 Professional、Windows NT Server 4.0、Windows 2000 Server 和所有更高级的 Windows 操作系统。标准版: 操作系统要求Windows NT Server 4.0、Windows 2000 Server、Microsoft Windows NT Server 企业版、Windows 2000 Advanced Server 和 Windows 2000 Data Center Server。企业版 : 操作系统要求Windows NT Server 4.0、NT Server 4.0 企业版、Windows 2000 Server、Windows2000 Advanced Server、Windows 2000 Data Center Server和Windows 2003 Server。(所有版本均需要安装IE5.0以上版本浏览器) (2)、SQL SERVER2000的安装：将 Microsoft? SQL Server 2000 光盘插入 CD-ROM 驱动器如果该光盘不自动运行，请双击该光盘根目录中的 Autorun.exe 文件。选择SQL Server 2000 组件。 选择“安装数据库服务器”，安装程序于是准备 SQL Server 安装向导。在欢迎屏幕中单击下一步按钮。在“计算机名”对话框中，“本地计算机”是默认选项，并且本地计算机名出现在编辑框中。单击下一步按钮。 在“安装选项”对话框中，单击创建 SQL Server 新实例或安装客户端工具选项，然后单击下一步按钮。按照“用户信息”、“软件许可协议”和相关屏幕上的指导进行操作。在“安装定义”对话框中，单击“服务器和客户端工具”选项，然后单击“下一步”按钮。在“实例名称”对话框中，请选择默认复选框，然后单击“下一步”按钮。 在“安装类型”对话框中单击“典型”，然后单击“下一步”按钮。 在选择服务帐户时，可以选择使用本地帐户，也可以选择使用域用户帐户，为了方便配置，请用户均选择“使用”本地系统帐户。（如图所示）在选择身份模式时，为方便配置，建议用户均采用“混合模式”。下面的录入的sa密码请一定要记住，如果忘记，你将无法登陆服务，数据也将不能使用，如果遇到此种情况，请致电我公司客户服务中心，我们将为您清空SA密码。当然，用户也可以不设置密码。（如图所示）在完成选项的指定后，请在“开始复制文件”对话框中单击“下一步”按钮。在“选择授权模式”对话框中，按照默认选项，然后单击“继续”按钮开始安装。 在“安装完成”对话框中单击“是，我想现在重新启动计算机”选项，然后单击完成按钮。(3)、使用SQL SERVER 2000的配置 安装完成以后，点击开始程序Microsoft SQLserver服务管理器启动SQL-Server服务，服务器一定要选择SQL-Server的服务器。在服务中，一定要选择“SQL Server”服务。并确定左边的三角形成绿色才表示SQL-Server服务器已经启动。（如图）1.3 大掌柜专业版软件的安装系统的安装包括两个部分，一是服务器端程序的安装，二是客户端的安装。无论是单机版、试用版、网络版，均需要安装服务器与客户端两个程序。在局域网或远程登录使用中，只需要作为服务器的计算机安装服务器程序，作为客户端的计算机则只安装客户端程序。但若是单机使用，则必须在计算机上同时安装服务器与客户端。 安装步骤如下： 大掌柜专业版软件的系统安装盘插入光驱后，执行光盘目录下相应版本的程序安装文件，进行程序安装。 点击下一步，进入许可证协议窗口；请仔细阅读此协议，如果您同意此中条款，请选择“我同意”，进入安装说明，再选择“下一步”，版本功能说明窗口，然后进入安装路径修改窗口；系统默认的路径是C盘，你可以点“浏览”来重新选择安装路径，然后进入组件选择窗口； 服务器端选择安装“服务器系统”，客户端选择“客户端系统”，然后点“下一步”进行直到安装完成。安装完成后，系统会在桌面和开始菜单里创建图标。1.5 如何启动启动软件的步骤： 启动SQL服务器、“大掌柜专业版软件套接字服务器”和“大掌柜专业版软件数据服务器”，可以通过右下角图标查看是否启动。 配置大掌柜专业版软件服务器端 当服务器安装完成后，从“开始程序大掌柜专业版软件”选择“服务器”并运行。单击菜单中的“系统设置数据库连接参数”，出现如下界面： 注意：“用户名”为SQL2000的用户名，默认是“sa”，“服务器名”为SQL2000系统所在机器的名称（此处也可以填入改计算机的IP地址）。SQL2000安装成功以后，“sa”默认为超级用户名，密码为超级用户的密码，用户可在服务端SQL2000的企业管理器中去改变密码。 启动大掌柜专业版软件 (l) 、启动服务器上的SQL Server服务器 在运行大掌柜专业版软件前，必须保证SQL Server服务器是启动的。如果没有启动，请运行服务器上的“开始” 菜单上的 “程序”中的“Microsoft SQL Server”下的“服务管理器”，选择“开始/继续”启动MSSQL Server Service。请将“当启动OS时自动启动服务”选项选中，确保在启动计算机时，系统自动启动MSSQLServer Service。(2)、启动服务器上的“套接字服务器” 从“开始程序大掌柜专业版软件”中选择“套接字服务器”并运行，运行后在右下角有图标。 (3)、启动客户端程序 在做好上边两步后，就可以启动【移动连锁管家标准版】管理软件了。从“开始程序大掌柜专业版软件”选择“大掌柜专业版软件客户端”并运行。 服务器名称或IP：如果你是局域网内使用，则服务器名称或IP就是局域网中安装网络版服务器的那个计算机的名称或其内部IP；如果你是单机使用，则服务器名称或IP就是本机名称；如果你是远程使用，则服务器名称或IP就是你的远程服务器通过上网获得的公网IP。说明： 远程登陆只针对局域网以外的计算机，局域网的服务器不支持远程方式； 必须服务器先登陆，客户端再登陆。 服务器必须有临时或固定的IP地址，电话拨号、ISDN、ADSL都可以。 如果你的服务器获得的是动态IP地址，可使用“花生壳域名解析软件获得固定的域名，这样客户端就可以使用固定的域名进行登陆了。 第二章 期初维护2.1开设或新增帐套当您开始使用本系统时，您首先要做的就是根据您公司的实际情况开设适合您公司使用的帐套，即初始化。在初始化的过程中您可以进行与您公司业务有关的各种基本数据和资料的设置，以方便今后的使用。本系统可以建立多个数据完全独立的帐套，便于您公司进行不同要求的业务及财务管理。初次登陆本系统时，系统会自动建立一个默认帐套（上图中的编号1的帐套），您可以直接选中此帐套登陆系统，当然您也可以在此单击创建帐套用来新建或增加一个新的帐套。 2.2基本信息在进行系统初始数据建立之前，需要对“库存商品”、“往来单位”、“内部职员”、“存货仓库”、“部门信息”、“会计科目”、“固定资产”等内容搭建一个基本的框架。例如：可以先建立商品的目录，而不论仓库是否有库存，此后对商品的选取可直接在建立的商品库中“选出来”，不必像手工账一样重复地抄写。 基本信息多级分类的概念 基本信息中的商品、往来单位、职员、仓库部门、会计科目的信息可以进行多层的分类，便于对各种基本信息进行归类管理。如果您经营的商品种类很多，您很可能将您的商品按一定的属性进行分类管理；如果与您有业务往来的单位很多，您可能会将您的往来单位按地区或其它进行分类，“多级分类”正是基于这一现实模式而创建的。2.3 帐套信息初始化建立完基本信息后需要对此帐套的各种参数进行初始化以及定义好各种操作设置。本系统包括一下五个配置项需要您按照您公司实际需要进行设置。系统配置、单位配置、用户配置、单据格式配置、单据审核配2.4单据格式设置为了使用单据的方便,我们有时需要折扣,有时又不需要；有时需要税率,有时又不需要税率；我们有的想知道商品规格型号，有的又不想；有的想知道零售价。有的不想面对这些，我们怎么办呢?用单据格式配置。如果需要那个字段,则在其后的是否显示里双击鼠标打勾或点“显示”,反之则不打勾。2.5 单据审核配置 在MBL进销存管理软件中可以实现对业务流程的控制，即对各种业务单据进行分级审查控制。经过各级审查通过签字后才能最终过账，在最后过账之前，只能将单据存入草稿。 提示： 如果需要同一级的多人审核通过才能过账，则应为每个人都增加一级审核。同一级的多个审核人表示或的关系，即只需要同一级的任何一人通过审核，就通过了本级的审核。2.6 期初信息当基本信息建立完成后，在正式使用本系统前，需要将你在此之前库存的商品数量、应收应付的往来帐款等信息输入系统，便于你以后能够正常使用该系统。期初信息包括：期初信息/库存商品、期初信息/应收应付、预收预付、各种帐务数据、委托/受托商品。以期初信息/库存商品为例，列图如下：2.7 帐套启用当您将基本信息和各种期初数据录入完毕后，就可以正式开始使用此帐套，进行日常业务的记录了。此时您需要使用“帐套启用”功能对系统进行开帐。 提示：开账之后系统就不再允许修改任何的期初数值了。若已开账，但还没有录入单据的情况下可以进入此处，点击“反开账”按钮，即可回到开帐前的状态，这时就可以对期初数值进行修改了。第三章 进货管理3.1进货订单 当您的公司在采购业务中需要向供应商订购货品时，您会预先签订一份购货合同并开一张订货单，列出您所要购买的货品的单价、数量、金额以及供货的时间、地点、违约责任等，由供应商按合同发货。 本模块用来记录采购订货的相关数据，帮助用户对订单进行管理，让用户查询出对某供应商的进货订货情况、某商品的进货订货情况以及订单完成情况。便于您向供应商收货时方便明确。录单日期：窗口中首先显示的是当前的系统日期。也可直接在“录单日期”里修改日期。 单据编号：单据默认自动编号是“单据类型日期顺序号”，如“JHD-2002-11-01-001”。 录入商品后，系统会自动将该商品用到的尺码组中的尺码调入到单据中，您只需要录入相应尺码的订货数量就可以了。 到货日期 在进货订单上有订单的“交货日期”，是指进货订货的预计收货日期。可以在订单查询中查询某订单的预计收货时间。另外，收货日期还可以用于统计未来一段时间内将要入货的商品数量，与企业的实际库存相结合，可以大致统计未来的供货能力情况。3.2进货单当您预先订购的货品或是无订单现行采购货品时，您需要开具一张进货收货单据，以记录您采购的货品单价、数量、购自哪个供应商等情况。本模块正是为您提供这一服务来确认实际的进货情况的。字段介绍：条码：如果您在录入单据时需要使用扫描枪扫入商品条码或直接输入商品条码，可先定义好扫描数量，将光标定位到条码处；然后使用扫描枪扫描或输入商品条码，即可依据所定义的扫描数量将此条码所对应的商品在下面的进货商品列表中自动显示出来。折扣：输入进货折扣率，如九折，输入9，无折扣输入10，折后金额自动核算，也可先输入折后金额，反算折扣率。 税率：输入实际购货时需交纳的进项税率，如17%，输入17，税额自动核算。 优惠金额：即收款单位对我方的优惠，优惠金额记录费用类科目“优惠”中，做减法运算。并且，应收应付也扣除优惠金额，比如上图示，此单过帐后，算上扣减的预付金额100元，我方应付款就只增加2800元，而不是2916元。 扣减预付金额：即扣减对该供应商预付款的余额。整单折扣：在实际交易过程中，可能无法对单据中的每一种商品制定扣率，而只是制定整张单据的扣率是多少；那么此时您只需要将单据的扣率填入到此处，然后回车，系统就会自动将此扣率折算到每一种商品，并在其“成交单价”和“成交金额”处体现出来。 选择订单：在录进货单时，您也可以调用还未完成的订单。具体方法是：在进货单中录入供货单位后，点击“选择订单”按钮，可以调出对应此供应商的进货订单。如果直接选择订单，则会将订单单位等信息做为默认值调入进货单处理。如果到货数量与实际数量有差异，以实际数量录入后，系统会自动计算未到货数量与已到货数量。并标记订单是否完成。 付款帐户：若选择了付款帐户、并录入了金额，则表示货款两清，无需再录付款单，若没有录入金额，系统则自动挂在对此供货单位的应付账款中，可参考下面的“付款过程”。单据过账：保存单据，过账后将使库存数据增加，应付增加或现金银行减少。 存入草稿：不保存单据，作为草稿存入“业务草稿”中，可以调出修改再过账。对数据无影响。 废弃退出：废弃该张单据。 说明：如果在基本信息中设置了单位的信誉额度，即我方针对某一单位的最高欠款金额，则在进货单供货单位处选中此供应商时如果我们欠款已经达到应付款上限将进行提示，防止我方过多地欠帐而影响正常的经营。3.3进货退货单您的公司在采购业务活动中，会因各种原因发生退货业务，而退货款的处理有两种形式：一种是所退货款可以直接收回现金，另一种是将退货款挂帐于供应商帐户或冲抵原欠帐款。您在使用本模块时可任意选择。字段介绍：可换货金额：即此单可以允许退货的最大金额限度。退货类型为“正常退货”情况下,如果单据金额超过了可换货金额,则在过帐时系统会提示“含税金额大于可换货金额”。可换货金额计算公式:可换货金额进货金额退换货率（退换货率在往来单位基本信息中设置）选原进货单：可以直接录入一张进货退货单，商品成本是按现在的库存成本计算的，也可以点击选原进货单选择要退货的原进货单，商品成本则是按照原来的进货价核算的。3.4付款单您的公司在采购货物后，应向供应商支付货款，支付的方式有多种：您可采用预付款、预付定金、货到付款或分期付款等形式。无论您选择哪种付款形式，本模块都能为您解决这一问题，它可以详细记录与您采购付款相关的各项数据。按单结算：在付款单中，选择收款单位后，系统会自动跳出对此单位未结算完成的进货单、受托结算单及进货退货单。用户可以对这些单据填入结算金额，以达到分单结算的目的。 自动分配：在录入本次付款的账户与金额后，自动分配可以将此笔付款自动对应未结清的、账龄最长的几笔单据。 优惠：指付款金额少于按单结算金额的差额。3.5预付款单公司在采购货物前，可能会向供应商支付一定的预付货款，本模块能为您解决这一问题，它可以详细记录与您预付款相关的各项数据。3.6 进货类统计报表3.6.1进货订单查询该报表可以查询进货订货单的完成情况 。3.6.2商品进货统计商品进货统计表,统计出每种商品进货数量、进货均价、进货金额、税额、含税单价、价税合计。3.6.3供应商进货统计单位进货统计与商品进货统计的统计内容相似，商品进货统计是按照商品来显示进货数据的，而供应商进货统计则是按照供应商来显示进货数据的。3.6.4商品进价波动表在经营活动中，进价往往是我们获利的基础，进价低，获利空间与销售价格变化空间就大，在市场中就相对处于更加有利的地位。 对于商品进货来讲，我们一方面要知道某个供应商向我们供应的商品波动情况，另上方面，我们同时要比较不同供应商向我们提供的同一商品的价格情况，从而比较出更加具有价格优势的供应商。商品进价波动分析表可以使您轻松得到商品进价的波动情况。第四章 销售管理4.1 销售订单销售货品的方法是多种多样的，其中不少是以订单的形式作为销售货品前提。本模块用来记录销售订货的相关数据，帮助用户对订单进行管理，让用户查询出对某客户的销售订货情况、某商品的销售订货情况以及订单完成情况。便于您向客户销售发货时方便明确。录单日期：窗口中首先显示的是当前的系统日期。也可直接在“录单日期”里修改日期。 单据编号：单据默认自动编号是“单据类型日期顺序号”，如“PXD2005-02-26-00001”。 条码：如果您在录入单据时需要使用扫描枪扫入商品条码或直接输入商品条码，可先定义好扫描数量，将光标定位到条码处；然后使用扫描枪扫描或输入商品条码，即可依据所定义的扫描数量将此条码所对应的商品在下面的销售商品列表中自动显示出来。折扣：输入销售折扣率，如九折，输入9，无折扣输入10，折后金额自动核算，也可先输入折后金额，反算折扣率。 税率：输入实际购货时需交纳的进项税率，如17%，输入17，税额自动核算。 到货日期 ：在批发销售订单上有订单的“发货日期”，是指批发销售订货的预计发货日期。可以在订单查询中查询某订单的预计发货时间。另外，发货日期还可以用于统计未来一段时间内将要发货的商品数量，与企业的实际库存相结合，可以大致统计未来的库存是否满足销售情况。注意：销售订单只能在销售单中进行调入，而零售销售单是无法调入销售订单的。4.2销售单销售货品有多种方式：其中有的是现款销售，即在出售货品的同时收取货款；有的是与长期客户交易，发生的欠款销售。即出售货物给客户时，客户利用在帐余额付款或分期付款，或在以后某个期限内付款的交易都属于这种类型。批发销售单模块可以处理的是这两种情况。一般在货品出仓时，使用本模块开一张销售单来记录与本次销售相关的数据。条码：如果您在录入单据时需要使用扫描枪扫入商品条码或直接输入商品条码，可先定义好扫描数量，将光标定位到条码处；然后使用扫描枪扫描或输入商品条码，即可依据所定义的扫描数量将此条码所对应的商品在下面的销售商品列表中自动显示出来。折扣：输入销售折扣率，如九折，输入9，无折扣输入10，折后金额自动核算，也可先输入折后金额，反算折扣率。 税率：输入实际销售时需交纳的销项税率，如17%，输入17，税额自动核算。 优惠金额：即我方对收款单位的优惠，即我方少收金额，优惠金额记录费用类科目“优惠”中，做加法运算。优惠金额影响应收应付款。举例：如如上图所示，单据的成交金额未3564元，合计含税金额为4169.88元，优惠69.88元，则我方应收款金额就为4100元，而不是4169.88元，其中69.88元记录优惠科目。引起的数据变化为： 1、“商品销售收入” 增加 3564 2、“应交税金” 增加 605.88（含税金额成交金额）3、“应收账款”增加 4100 4、“优惠”增加 69.88扣减预收金额：即扣减对该客户预收款的余额。整单折扣：在实际交易过程中，可能无法对单据中的每一种商品制定扣率，而只是制定整张单据的扣率是多少；那么此时您只需要将单据的扣率填入到此处，然后回车，系统就会自动将此扣率折算到每一种商品，并在其“成交单价”和“成交金额”处体现出来。 选择订单：在录销售单时，您也可以调用还未完成的订单。具体方法是：在批发销售单中录入客户后，点击“选择订单”按钮，可以调出对应此客户的销售订单。如果为在未录入客户时直接选择订单，则会将订单单位等信息做为默认值调入批发销售单处理。如果发货数量与实际数量有差异，以实际数量录入后，系统会自动计算未发货数量与已发货数量。并标记订单是否完成。 收款款帐户：若选择了收款帐户、并录入了金额，则表示货款两清，无需再录收款单，若没有录入金额，系统则自动挂在对此客户的应收账款中。说明：如果在基本信息中设置了单位的信誉额度，即该客户对我方的最高欠款金额，则在销售单客户处选中此客户时如果其欠款已经达到应收款上限将进行提示，防止客户对我方过多地欠帐而使资金周转不灵，影响正常的经营。4.3 零售销售单零售销售单主要应用于店面的小批量的零售销售，当然也可以应用于不进行当场收款的欠款销售。即出售货物给客户时，客户利用在帐余额付款或分期付款，或在以后某个期限内付款的交易都属于这种类型。一般在货品出仓时，使用本模块开一张销售单来记录与本次销售相关的数据。零售销售单和批发销售单在过帐后的数据变化是完全一致的。折让：输入折让金额，如10块，输入10，折让后金额自动核算（金额折让金额）。4.4 销售退货单企业在售出货品后，因某些原因客户要求退货，企业根据情况同意退货后，首先应办理销售退货单，将退货款退还给客户，或将退货款挂入该客户与本公司的有关帐户上。本模块用来记录销售退货的具体内容。可换货金额：即此单可以允许退货的最大金额限度。退货类型为“正常退货”情况下，如果单据金额超过了可换货金额，则在过帐时系统会提示“含税金额大于可换货金额”。可换货金额计算公式：可换货金额销售金额退换货率（退换货率在往来单位基本信息中设置）选原销售单：可以直接录入一张销售退货单，商品成本是按现在的库存成本计算的，也可以点击选原销售单选择要退货的原批发销售单，商品成本则是按照原来的销售成本价核算的。4.5销售退换货单企业在售出货品后，因某些原因客户要求换货，企业根据情况同意换货后，首先应办理销售退换货单，将原商品退回并换给客户同种或其他商品。本模块用来记录销售退换货的具体内容。销售退货换货单集合了下批发销售单和批发销售退货单的功能。即入库为批发销售，入库为批发销售退货。4.6 销售收款单销售货品收款时，收款单用于处理收款业务。本模块为用户提供了完备的收款单操作功能。按单结算：在收款单中，选择收款单位后，系统会自动跳出对此单位未结算完成的进货单、受托结算单及进货退货单。用户可以对这些单据填入结算金额，以达到分单结算的目的。 自动分配：在录入本次收款的账户与金额后，自动分配可以将此笔收款自动对应未结清的、账龄最长的几笔单据。 优惠：指收款金额少于按单结算金额的差额。4.7预收款单公司在客户已经下了销售定单以后，可能会向收取一定的预收货款，本模块能为您解决这一问题，它可以详细记录与您预收款相关的各项数据。您可以在单据中心单据录入菜单里, 选财务单据预收款单项，进入预收款模块，如下图：按单结算：用户可以在预收款单中，选择收款单位后，系统会自动跳出对此单位未分配完成的进货订单。填入结算金额，以达到分单结算的目的。 自动分配：在录入本次预收款的账户与金额后，自动分配可以将此笔付款自动对应未分配完成的，时间最长的几笔订单。4.8 销售分析4.8.1销售统计销售统计是以销售的商品为对象进行统计，统计某一段时间内所有商品的销售情况，帮助用户从商品销售量、销售金额、税额、价税合计等方面了解商品销售情况。列表：即将所有最末级的商品展开显示，不显示类信息； 统计条件：即根据查询条件，重新进行过滤；导出数据：即将表格中所显示的数据导出，并生成excel文件。4.8.2销售报表我们经过一段时间的销售，总要掌握商品的销售与获利情况，要进行一些统计工作，获得年报、月报和日报。销售报表可以进行往来单位的选择，统计出销售收入、销售成本、毛利、收款、付款等内容的销售年报、月报、日报表。年报是以会计月为统计时段进行的统计，月报也是以会计月为时段进行统计，日报以录单日期为统计依据。下面以销售月报为例，见下图：4.8.3 销售折扣统计打折是我们企业在销售行为中非常普遍的操作，但我们需要对打折情况进行了解、控制，以利于更好地调整销售策略。本统计可以针对往来单位、公司职员、仓库和部门进行折扣统计。列表：即将所有最末级的商品展开显示，不显示类信息； 统计条件：即根据查询条件，重新进行过滤；导出数据：即将表格中所显示的数据导出，并生成excel文件。4.8.4 销售优惠统计优惠是企业在销售过程中经常会产生的一项费用。因此，有必要了解我们给予了客户多少优惠，也就是我们增加了多少费用。本系统提供销售优惠统计功能，从单位、职员两个个方面对商品的销售和优惠进行统计。帮助用户全面了解商品的销售及优惠的详细信息。此处以单位优惠统计为例，见下图：4.8.5销售排行榜销售排行榜是将销售数据以商品、客户、职员、仓库、部门等多种方式进行统计排行。本系统共包括商品销售排行、客户销售排行、职员销售排行、仓库销售排行、部门销售排行5种。下面以商品销售排行为例进行介绍：在企业经营活动中，为了能够选择更好的适销对路的商品，经常需要将商品的销售情况进行排行。商品销售排行榜可以选择单位、职员、仓库、部门。针对商品销售，统计出商品销售量、销售金额、销售成本、销售比重、利润、利润比重。4.8.6 商品销售成本表商品的销售成本直接影响到企业创造到经济效益。因此我们必须对企业的每一笔销售涉及到多少成本，创造了多少利润进行实时的查询和管理。本系统提供商品销售成本表，使您轻松获得所选时间段的每一笔销售单和其具体商品的销售金额、销售成本及销售毛利。4.8.7 商品销售分布统计本系统提供商品销售分布统计功能，针对商品在各仓库的销售情况进行统计的，使你对每种商品及其颜色尺码明细在各个仓库的销售情况一目了然。4.8.9 畅销、滞销分析企业经营活动中往往需要及时统计畅销和滞销的商品，便于我们有针对性的分别对畅销商品和滞销商品及时制定出适宜的销售方案，改善销售能力，提高企业的销售盈利能力。本系统提供畅销/滞销分析功能，根据用户设置的畅销/滞销基数，全面统计商品的畅销/滞销情况，使您轻松掌握畅销/滞销商品的详细销售数据。第五章 仓储管理5.1同价调拨单假如您的公司有多个仓库，那么把某个仓库的货品调拨到另外一个仓库是您经常遇到的业务。当发生这类业务后，您需要使用本模块来记录与该调拨业务相关的各项数据。同价调拨单即移库，是将商品从一个仓库转移到另一个仓库的过程。同价调拨单不产生调拨费用，或调拨费用不计入商品成本。因此，同价调拨单不会影响总的账务数据的变化。5.2 变价调拨单变价调拨操作录入与同价调拨相似。变价调拨单基于这样一种业务事实：即调拨过程中产生了费用，或者出于管理的目的（如预销售、半销售）,或是对内部单位进行销售（提高成本价）。但是它本质上是一种不规范的商业事实，在处理业务时，系统会自动将此差额放入到属收入类的“变价调拨差价”项目下。变价调拨商品的数量不发生变化，但所属的仓库有可能发生变化，库存商品的成本发生变化。5.3 报损/报溢单当盘点出的商品小于账面数量或因其它原因要减少账面库存时用商品报损单。报损单录入时选择要报损的仓库、商品，在“数量”栏里录入要报损的具体数量，产生的损失系统自动记入到属于支出类的“商品报损”项目下,可在“经营情况表”里查看。当盘点出的商品大于账面数量或因其它原因要增加账面库存时用商品报溢单。5.4 拆卸组装单由于实际工作当中，有相当一部分的产品是由多个有单独经济价值的单项元素组合而成，而有些产品又可以拆卸成多个有单独经济价值的单项元素；另外在服装行业中会采用到“捆绑销售”或“买一赠一”等销售方式；再者如进货时是单个的，但销售时却要将围巾、皮带、帽子等同衣服一起卖；再者，也会遇到购进时是成批、成件或成箱的批量进货，但销售时却是单个卖出的，这时您可以采用双单位来管理，您也可考虑对进货的商品进行拆装。为更好地管理这类工作，本系统特设了拆卸组装模块。5.5 成本调整单在实际工作中，库存商品的成本价格并不一定都遵循历史成本价格，有多种原因会使企业的存货出现价格变动（如由于国家政策的改变发生价格变动、因为企业产品结构的调整使存货陈旧过时引起价格变动），也可能会出现优惠性调价（节日或促销活动调价）、季节性商品调价、政策性商品调价等，成本调价单就是处理这类工作。商品调价单是用于对库存商品成本进行调整。对于调整后库存成本的变化金额，系统自动放入到属收入类的“成本调价收入”项目下,可在“经营情况表”里查看。 特别提示： 商品调价单上的“单价”是输入商品进行调整后的新价格，而不是调整差价。如成本单价为10元的商品要调价为12元，则调价单上的“单价”处应输入12；商品调价是按照各仓库来完成的，即一张调价单只对该仓库有效，该商品在其它仓库上仍按照原成本价。商品调价调整的是商品的库存成本，不是商品的销售价或进价。5.6 库存报表系列查询5.6.1库存状况表本系统提供库存状况表功能模块，用于客户对企业当前账面库存的具体状况的查询。列表：即将所有最末级的商品展开显示，不显示类信息；批次详情：查询当前商品的批次详情。只能对非加权平均的具体商品批次进行查询，不能查询商品类。5.6.2 进销存汇总表进销存汇总表可以查询某个仓库或全部仓库各商品在某一段时间内的库存变化状况，包括上期库存、本期入库和本期出库各项业务的具体数据 。帮助您全面了解库存商品的具体流动情况。 提示：此表中所指的销售金额、销售退货金额等所有金额是指销售成本或退货入库成本金额，与销售单和各种销售统计中销售金额不是同一概念。5.6.3 商品库存分布表本系统提供库存状况表功能模块，用于客户对企业当前商品在各仓库的数量和金额的分布情况进行统计分析。 提示：此表中“合计”是针对所显示仓库的合计，而非所有仓库的合计。5.6.4 出入库统计本系统提供库存状况表功能模块，用于客户汇总查询指定时间段内各个仓库商品入库、出库及库存信息。要进行进销存汇总的查询，首先要进行时间段、仓库的选择。5.6.5 订货库存状况表本系统提供库存状况表功能模块，用于客户汇总查询当前的账面库存和加入订单后库存的虚拟数量，包括了采购订货数量、销售订货数量、可销售订货数量等数据。 公式：可销售数量实际存在库存采购订单数量销售订单数量 5.6.6库存上下限报警库存上下限报警可以针对所有仓库使用，也可以同时针对某个具体仓库使用。也就是可以对一个仓库或一个门市的数量进行监控，也可以对全部仓库进行监控。因此设置时可以选择一个仓库，也可选择全部仓库。要使用库存商品上下限报警的功能，首先要对商品上、下限数量进行设置。选择仓库：即选择对那个仓库进行报警设置；报警设置：即对选择的具体商品或商品类进行上下限报警设置。批量报警设置：即一次性对所有的具体商品进行上下限报警设置。设置好商品上下限数量以后，就可以查询超出上、下限范围的商品了。第六章 财务管理6.1调帐类单据应收款减少、应收款增加、应付款增加、应付款减少。这四种调帐单据针对往来单位往来帐余额进行调整,当然也通过会计凭证也可以实现。调整资金的单据包括：增加资金、减少资金。调整资金单据是对内部资金进行调整,也可以直接通过会计凭证也可以实现。 减少应收款应用示例：销售给客户“普通客户A”“西服A”10件，单价500元，做了销售单，也过帐了，但未收款；后来，公司进行价格调整，决定对“普通客户A”买的“西服A”降价处理，单价调为300元，此时，我们就可以用“财务单据：减少应收款”单据来处理。6.2 费用类单据本系统可以用“一般费用单”和“现金费用单”来处理企业所发生的内部合外部费用。 一般费用单与现金费用单的区别在于一般费用单需要录入收费单位，收费单位可以从往来单位中选择，因此一般费用单中的收款帐户和金额如果不录入，则将此笔费用挂在往来账上；而现金费用单只需录入费用项目，即表示用现金支付此笔费用。因此，若想反映此笔费用的往来，选用一般费用单，若直接用现金支付，与往来单位无关，则用现金费用单。 应用举例：计算A公司代垫的运输费400元，款未付给A公司。 首先在“基本信息-费用类型”里添加“运输费”这一项目名称，然后选用一般费用单。收款单位选择A公司，费用项目选择“运费”，如果不录入付款帐户和付款金额，系统自动增加对A公司的应付账款400元。6.3 其他收入单其它收入单与一般费用单相对应。主要处理一些销售收入以外的收入如维修服务收入、利息收入、调账收入等。 应用举例：因A公司拖欠货款，公司获得货款的利息收入500元。 录入其它收入单。付款单位选择A公司，收入项目选择“利息收入”，收款金额500元，若不录入收款金额，系统自动增加对A单位的应收账款500元。6.4 固定资产类单据企业的固定资产种类繁多，规格不一，为了加强管理，