供销社小金库治理工作自查报告,报告汇报

1 / 3 供销社小金库治理工作自查报告 ,报告汇报 为贯彻落实中共中央办公厅国务院办公厅印发的通知、中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的通知、全省“小金库”治理工作电视电话会议和中共 *市委办公室 *市人民政府办公室关于印发的通知精神，市供销社按照专项治理 “ 小金库 ”的要求，认真开展了 “ 小金库 ” 治理自查工作，对市供销社机关以及各科室是否有 “ 小 金金库 ” 收入、支出情况 进进行了认真自查，并对 进进一步健全和完善市社 机机关资金和资产管理提 出出了具体措施。现将开 展展 “ 小金库 ” 治理工作 的的 自查情况汇报如下： 一一、加强领导，落实责 任任为认真做好 “ 小金库 ”专项治理工作，市供 销销社及时召开专题会议 ，研究布置“小金库” 治治理自查工作方案，成 立立了“小金库”专项治 理理工作领导小组，人员 由由行政办公室、财会资 产产管理科和监审科负责 人人组成，并落实专人具 体体负责，确保了机关“ 小小金库”专项治理工作 真真正落到实处。二、市 供供销社机关开设银行账 户户的情况实行国库集中 支支付改革后，市供销社 严严格按照市财政局的要 求求，只有一个零余额账 户户。按照市总工会的要 求求，市供销社保留了机 关关工会账户。市供销社 机机关没有 在任何银行开 设设其他账户。三、自查 结结果按照党政机关和 事事业单位“小金库”专 项项治理工作实施方案 要要求，围绕“专项治理 ”中的八大项指标开展 自自查活动，由分管领导 负负责，分别对自己2 / 3 分管 的的科室进行自查，重点 是是清理机关各科室是否 到到企业乱收费建立“小 金金库”的问题，以及对 市市社机关的所有收入及 账账户、帐据进行了认真 细细致的清理，通过深入 清清理自查，市供销社财 务务管理严格按照国家有 关关财经法规执行，财务 收收支全部纳入财务部门 统统一管理，未发生侵占 、截留收入行为。预算 外外资金严格实行“单位 开开票、银行代收、财政 统统管”的票款分离管理 办办法，全部纳入财政部 门门预算进行管理，实行 收收支两条线，并严格按 照照财政批准用途专款专 用用，没有公款私存和设 帐帐外帐行为，没有私设 “小金库”的问题，没 有有发现违规违纪问题。 四四、进一步健全和完善 市市社机关内部财务管理 制制度根据会计法和 会计基础工作规范 以以及相关财经法规的要 求求，市供销社机关制定 和和完善了 *市供销 社社机关财务管理制度 市供销社财产物资管 理理办法等相关内部管 理理制度。认真执行中 华华人民共和国预算法 ，严格按照市财政局下 达达部门 预算，加强对预 算算外资金管理和使用。 严严格遵守财务会计制度 。一是依法办理会计事 项项和核算各项经济业务 ，不编制虚假的财务会 计计报告，不违反规定擅 自自调整报表，确保会计 信信息的真实性。二是加 强强和规范市社机关会计 基基础 工作，严格会计核 算算纪律，遵守各项财经 法法规，健全会计核算制 度度，提高会计核算质量 ，促进市供销社机关会 计计核算工作规范化管理 。三是强化源头治理， 建建立防治“小金库”的 长长效机制。加强财政票 据据的使用和管理。一是 对对领3 / 3 回的空白票据设专 人人、专责、专柜保管， 做做到防火、防盗、防鼠 、防虫蛀、防 丢失，确 保保票据安全无损。二是 建建立财政票据领用登记 制制度，设置财政票据管 理理台账，严格领购、使 用用手续。三是建立票据 定定期盘点制度。由于供 销销社使用票据数量不大 ，坚持半年对库存票据 进进行一次