工程项目资金计划3篇

1 / 6 工程项目资金计划 3 篇 （ 656 字） 资金是工程实施的基本保障 ,如果资金运作不良 ,工程进度将难以得到保证。为确保本工程项目的正常运作 ,制定如下资金使用保障措施 : 1、使用的三个阶段 :前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、工具的备料款。中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施工费用。后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。 2、使用必须以工程进度为依据 ,由项目经理根据工程总体计划提出详细的工程量表 ,并结合工程进展分月度提出下一阶段调整工作 量计划。 3、工程量计划由生产副经理审核批准 ,并报供应部门和财务部门核算 ,拟制人工、材料、设备等费用计划报项目经理批准 ,经批准的文件作为调拨资金的基本凭证。 4、对于本项目所收工程款 ,实行专款专用，不得挪用于其它工程。 2 / 6 5、对于本项目出现之临时资金问题 ,公司财务部门设立一定数额的储备保证金 ,通过内部调节手段确保生产资金足额及时到位 ,确保工程之正常使用。 6、科学组织、周密计划、统筹安排 ,优化施工组织设计 ,建立健全成本核算体制 ,加强定额成本管理 ,及时分析 成本开支 ,找准超计划成本原因 ,采取有力措施加大成本控制力度。 7、严格工程质量目标管理 ,做好预控和监控 ,严把质量关 ,克服质量通病 ,杜绝质量事故 ,确保一次成优 ,避免返工浪费、加大工程成本。运用成熟的施工经验 ,积极推广和应用新技术、新工艺、新成果 ,提高工效 ,降低物耗 ,向技术要效益。 8、切实做好机械设备和材料物资的施工保障工作 ,杜绝因计划不周、调度不当造成的窝工损失 ;同时加大管理力度 ,搞好单机单车核算 ,按定额消耗 ,避免浪费和不必要的损耗。 3 / 6 工程项目资金计划三：工 程资金使用计划（ 856 字） 一、 编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑 彭水新城建设工程初步设计 20XX 年重庆市建筑安装工程预算定额 20XX 年全国统一安装工程预算定额相应的费用定额 投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、 编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为 万元。 三、 资金计划 400 万元 /月 2 4 / 6 800 万元 500 万元 /月 2 1000 万元 1200 万元 600 万元 /月 5 3000 万元 900 万元 /月 3 2700 万元 600 万元 /月 3 800 万元 300 万元 /月 5 5 / 6 1500 万元 14230 万元 四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点， 为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。 成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在 10 万元以上的必须实现连签制度。 设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合 同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、6 / 6 项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金 5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。 资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应