用友应付管理模块概念与功能介绍.ppt

应付管理模块概念与功能介绍,用友软件股份有限公司,一、 应付管理模块基本概念,二、 应付处理,三、 付款,四、 核销和查询,应付模块基本流程,立账供应商,付款供应商,订单,收货单,预付款,暂付款,保证金,入库,收货,订单,对内转移,对外转移,信用卡,票据,电子支付,同币种核销,异币种核销,自动付款,自动挂起,自动解除,供应商及位置,供应商,出货位置,上级供应商,供应商垂直关系： 表示可以给供应商或供应商位置的上级付款。 通过供应商、供应商位置之间的关联关系可以构建供应商母公司与子公司的上下级管理关系,出票位置,汇款位置,对账单位置,索赔位置,平行供应商,供应商平行双向关系: 表示供应商及位置之间可以相互付款,一个供应商可以有多地点，如有多个发货地点，这些地点可以有多个位置属性,询价位置,供应商及位置,供应商及位置,供应商及位置,供应商及位置,一、 应付管理模块基本概念,二、 应付处理,三、 付款,四、 核销和查询,应付立账,应付立账,可以选择多种业务单据做为应付立账的依据： 采购订单 已经确认的收货数据（到货、退扣） 已经入库数据,可以选择多种立账方式： 拉式立账 推式立账 手工立账,应付立账,可以选择多种确定立账日的方式： 手工确定 支持跨月立账 可以在收货后20天立账 可以在每月的固定日期立账 可以设定月末（自然月、会计月）作为立账日期,应付立账,可以选择多种确定到期日的方式： 手工确定 支持跨月到期 可以在收货后60天到期 可以将每月的固定日期作为到期日 可以设定月末（自然月、会计月）作为到期日 到期无法支付的款项可以通过应付分割执行延期,应付立账,提供信息丰富的付款条件 ： 可以设置现金折扣的享受期限、比率、计算依据 可以设置允许的支付方式,匹配结算,采购成本构成：标准成本+ppv+ipv ppv=收货估价成本与标准成本的差异 ipv=发票成本与收货估价成本的差异 采购成本计算的时机 ： 在采购收货时更新估价成本 在采购发票与采购收货匹配完成后，通过结算更新实际成本,匹配结算,匹配：实际量价与暂估量价进行比较 结算：将实际与暂估的差异更新对应的成本数据 系统提供多种匹配层级： 与订单数据进行匹配 与收货数据进行匹配 与入库数据进行匹配 匹配的校验： 数量的校验 价格的校验,匹配结算,采购订单,采购收货单 实收、退扣,采购收货单 入库,采购发票,采购匹配,2way,3way,4way,校验通过,结算ipv,发票挂起,y,n,采购发票未匹配 完成，则不能付款,结算到库存,结算到mo,结算到固定资产,匹配结算,费用分摊：将采购过程中发生的费用分摊到对应的采购单据上，形成采购成本。 供应商的随单费用：根据发票的匹配结果自动进行分摊 其他供应商的费用发票：根据所选的物料进行分摊： 根据物料的重量 根据物料的体积 根据物料的数量 根据物料的金额 费用发票的币种可以与采购的币种不一致,应付挂起,对有争议或有疑义的应付账款，可以执行挂起 挂起的应付账款处于锁定状态，在取消挂起之前不能进行其它处理,通知单,贷项通知单： 原发票少立账，可以用贷项通知单进行补充 例如，供应商调价了,借项通知单： 红字发票,一、 应付管理模块基本概念,二、 应付处理,三、 付款,四、 核销和查询,付款请款,可以申请支付的款项有： 标准款项 预付款 保证金,可以针对申请支付的款项进行资金模拟 可以针对申请支付的款项进行支票模拟 实际支付后可以自动与申请支付的应付单核销,自动付款,付款,支付供应商的标准付款、预付款、保证金 支付客户的退款、质保金 超付时通过暂付款解决 可以替别的企业进行代付 允许部分现金、部分支票、部分转账等多种结算方式同时并存 针对进口企业，允许直接购汇支付,预付款,允许针对不同对象进行预付： 可以针对供应商进行预付 可以针对合同进行预付 可以针对采购订单进行预付 可以针对收货单进行预付 同一来源的预付款、应付款可以自动核销,质保金与保证金,质保金： 先期需收取供应商 一定额度的质保金，以保证采购商品的质量 保证金：先期支付给供应商的保证金，以保证本企业及时回款的信用,付款核对,对那些在付款单录入时还不能明确来源、目的款项，可以先入账，明确以后通过核对的方式将付款单的信息补充/修改正确； 如：出纳录入相关支付款项的资金信息，由应付管理人员补充对应的供应商资料、采购人员、付款用途等资料 ；,付款转回,对于企业已入账，但后来发生跳票的业务，可以通过付款转回恢复到入账前状态 转回只能在当月执行,一、 应付管理模块基本概念,二、 应付处理,三、 付款,四、 核销和查询,核销,借项通知单与对应应付单可以自动核销 明确付款用途的预付款可以进行对应核销 提供按供应商、单据、物料的三种明细程度的核销 提供手工核销、自动核销 核销时允许享受折扣 提供同币种核销、异币种核销,债务转移,转移供应商： 转移立账供应商 转移付款供应商 转移内部管理信息： 转移部门、业务员、项目,应付调整,应付账款余额需要小额抹零时可以采用应付调整 可以在一定额度范围内进行自动调整 可以手工调整,月结,月结月结时执行的处理,1、给上游单据打财务关闭标志（财务关闭只要指已经立完应付了，主要用于后续的数据卸载） 采购订单 收货单 退货单 内部交易结算清单 、已经月结期间不允许再增加新的业务；,应付查询,供应商查询,查询分析,提供多维度的明细账、余额表 逾期、未到期应付账龄分析 根据应付单追溯其收货、订单信息 根据订单追踪其收货、立账、