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文档简介

1 / 3 机关财政治理规则 报领导同意后由办公室统一购买，购置办公用品必须严格执行审批制度。日常办公用品由各室、股、队提出计划。部门领用登记。 根据会计法和上级有关加强财务管理的要求， 一、按上级规定设立兼职会计、出纳人员。做到依法立帐、正确核算、严格管理。 二、经费管理 1 经费管理严格按照财经制度的有关政策规定执行。由局长 “ 一支笔 ” 审批。 2 建立健全会议报表制度。 三、费用开支报销程序：开支计划请示 局长同意 经办人办理 办公室主任核实 分管 领导审核 局长审批 出纳付款。 1 旅差费：工作人员因公出差。差旅费报销实行每月按规定标准填报一次，办公室主任签字证明，分管领导审核，局长审批后方可报销，任何人不得虚报、谎报、否则，将按财经纪律从严查处。 2 文印、复印费：由办公室统一管理。办公室主任证明，由分管领导审核，局长审批后列支。 3 通讯费：按区委、政府的文件规定标准予以报销。办公室具体承办。 2 / 3 4 招待费：各种接待。经同意后由办公室主任经手在标准内开支；标准由局长确定。凡不事前请示或超标开支的由经手人自负。 5 小车修理费。小车修理由办公室主任会同驾驶员一同到修车单位修理。同意后方可修理。 6 现金管理：工作人员因公出差需借用公款的须履行借款手续。公事办完后回单位 5 天内必须结清手续。出纳员要加强现金保管，严禁现金丢失和被盗，对现金不存银行、私自放在办公室而被盗，后果自负；出纳员不得挪用、贪污公款，不能 “ 白条顶库 ” 违者予以纪律处分。 7工作人员不准用单位资产等为他人或其它单位提供任何担保。 8 票据管理。使用的票据一律使用财政局统 一印制的专用据。不得白条收款。购买和使用票据必须建立台帐。每月结一次帐据，每年月底由办公室负责组织专项清查使用情况，并将结果上报局长。 9 单位任何经费的开支。先斩后奏擅自决定发生的费用及白条报销费用，一律不予以审批报销做帐。购买办公物品和生活招待产生的费用原则上由两人以上经手。 10 公共财物管理。财物分为固定财物和日常办公用品管理。固定财物有小车、办公桌椅、文件柜、保险柜、沙发、茶几、空调机、电话机、饮水机、电脑设施
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