财务工作月小结5篇

1 / 8 财务工作月小结 5 篇 一、 12 月份工作小结 1、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补貼的发放，社保基金及各种税金的申报、缴纳等一系列工作， 2、完成向财政各种基本支出和项目支出的申报，经费支出的现金和转帐的报销核算工作。 3、完成了 20XX 年财政一体化管理信息系统的升级工作。 4、完成了和财政核对全年的预算工作。 5、完成了其他临时性的工作任务。 二、 1 月份工作计划 1、继续做好财务的日常核算工作。 2 / 8 2、完成在职职工工资性补贴的预发工作。 3、编制 20XX 年度部门财政决算报表。 4、做好春节职工一切福利、活动等工作的资金安排。 5、做好新版出租车客票的领用发放。 6、完成其他临时性工作任务。 2 财务月工作小结 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学 习， 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。 3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关3 / 8 销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进 行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。 6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。 3 财务月工作小结 一、目前财务上的问题： 1、费用单据不能及时回归财务部。 费用单据的发生后，财务工作刚刚开始，而不是结束。财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证，然后根据记账凭证记账。记账后，每个月才能为公司编制报表，4 / 8 分析公司的运营情况。财务要求的是日清月结。如果当日不能清，每个月就不能有准确数，到年底不准确的数就会越大。 2、总经理还在为财务部承担发放现金业务。 这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经理，并且是在财务方面费心的总经理，这让我这个做财务主管的汗颜，使我无地自容。 二、下一步工作思路及方针。 财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看到速效，但急需日趋完善。 财务部需要的岗位设置： 出纳、记账会计、财务主管。 记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一个整体，共同协作，共同完成各个岗位的工作，每个岗位之间有紧密的联系，并且缺一不可。 工作方法： 出纳： 1，掌管公司的可用现金，公司的收、支，统一经出纳进行。不需用的资金由总经理掌控。 2，出纳在支付现金时，必须按照总经理的批示进行，没有批示严禁支付。 3，支付大额款项，见批示，必须电话再请示总经理。 4，每天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，5 / 8 与实际现金核对。 5，将支出的票据、收款收据的记账联，每天转交记账会计记账。 4 财务一月份工作小结 20xx 年 1 月工作总结： 做好日常财务管理和会计核算工作，主要完成以下工作： 1)完成月度资金计划的汇编，报总经理批准使用，合理安排资金支付。 2)配合销售部做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。 3)加强合同管理，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做好工程验收、工程结算工作。 4)国税检查纳税评估工作结束，有关问题存在很大不同意见，多次与之交流，该工作还需与国税积极协商。 5)办齐农行 1 亿元贷款的提款资料，等待放款； 6)完成总经理交办 的董事会会议资料起草，并获得股东、董事及总经理的好评； 7)完成了部分分红工作。 20xx 年 2 月工作计划： 1)做好财务部经常性、必须完成的内部业务工作； 2)继续做好春节前的资金调配工作，完成股东分红、工程款支付、材料款支付、年终奖支付。 6 / 8 3)配合销售部做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金。 4)为完成成本管理工作，与金蝶公司巢湖公司积极交流，积极配合两车间完成成本日报表工作，使之尽快可上报到公司领导及相关管理部门使用。 5)熟悉新会计准则，适应新会计准则的运行； 6)做好财务部人员轮岗工作； 7)公司领导交待的其他事项。 5 财务月工作小结 一、费用成本方面的管理 1、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。 2、在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。 二、会计基础工作 (1)认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用7 / 8 按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。 (2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的 财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。 (3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。 三、财务核算与管理工作 (1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。 (2)正确计算营业税款 及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与