XXX商业融资方案书v1.2.doc

深圳市XXX技术有限公司商业融资方案书二零一三年十月 前 言 选择海合川 就等于 选择成功 因为 我们拥有 专家级的设计师 卓越的管理团队 人性化客户理念 广阔的市场前景一、公司基本情况及未来发展战略1、公司基本情况 深圳市海合川技术有限公司是一家专门致力于中小型企业信息化的咨询、策划、定制开发、实施以及维护的高新技术企业。是中小型企业ICT解决方案专业的提供商，是可信赖可托付的企业IT信息部。注册地址：深圳市南山区招商街道蛇口南海大道1081号悠然居2楼23A成立时间：2013年5月法定代表人：XXX 经营项目：中小企业ICT设备代理、系统集成开发与维护。经营理念：为客户量身定制IT解决方案，通过ICT技术，协助传统中小型企业转身，帮助企业协规范化，实现客户的价值，从而实现海合川的价值，与客户共成长。经营宗旨：客户的高满意度，股东的高回报率，员工（奋斗者）广阔发展空间及高利润分配。经营目标：面对中小型信息化改造领域广阔的市场前景，我们的目标是：立足中小型企业领域，推动及加快中小型企业信息化的建设，用三年时间，把海合川建成为中小企业信息化应用软件、咨询、策划、定制开发、实施及维护的产业基地。公司的技术及市场发展过程：公司自成立以来，便承担着广西师范大学三个后勤接待培训中心信息化建设的重任。目前，公司已独立开发了拥有自主知识产权的海合川酒店客房管理信息系统、海合川家庭式旅馆客房管理信息系统等二套四个版本的应用软件，其中酒店客房管理信息系统已经在桂林、玉林、深圳三地市部分酒店旅馆安装使用，运行良好，客户反馈管理系统操作便捷，大大提高了工作效率，给予了中肯的评价。公司将在立足中小型酒店旅馆客房管理系统开发与推广的基础上，积极开拓全国中小型企业信息化的建设市场。2、公司核心骨干 宾xx，男，34岁，2001年毕业于电子科技大学。在IT行业世界500强企业工作十二年，既懂计算机技术，又有管理、经营和指挥才能，有强烈的创新意识、深邃的洞察力和果断的决策能力。曾任华为公司高级设计师、软件经理、项目经理，现任海合川IT信息部技术总监。 庞xx，男，37岁，1998年毕业于湖大应用电子专业，曾在华强集一直负责客户服务工作。现任海合川市场部市场总监。3、 公司的未来发展规划（未来三年） 2013年，完成公司平台建设、酒店产品行业的市场调研、客房管理系统产品基本功能开发及产品的市场初期开拓等四大工程的建设。目前公司首个项目是先以酒店行业的客房管理系统作为进入市场的先头产品（选择先入酒店行业信息化的系统主要是有客户指定我公司为他定制开发），然后根据市场需求分阶段逐个行业稳健打入。海合川公司开发的酒店客房管理系统主要是面向中小型酒店、招待所、家庭式旅馆而定制开发的系统，是一种适销对路的产品，有着广阔的消费市场，根据产品的定位及产品优势计划2013年目标销售收入10万元，其中硬件收入1万元，软件收入9万元，税前利润达到9.5万元； 2014年，完成第一个产品的功能结构升级开发，扩大公司的销售渠道与销售队伍，酒店行业产品目标销售收入35万元，其中硬件收入2万元，软件收入33万元，税前利润达到32万元（计划平均每月完成35个产品的销售）；在稳步推进第一个产品销售的同进时深入调研市场行业信息化的需求，找出12个行业客户急需解决问题的信息化产品作为公司下一开发项目。利用第一产品的销售模式及销售队伍打开公司新品的市场销售，新产品目标销售收入10万元，税前利润达到9万元。 2015年，逐步建立起一支由市场部、驻外办事处、合作伙伴、市场兼职人员等组成的多层次、网络状的销售渠道和销售队伍；同时联盟在市场各领域都拥有丰富经验的销售公司负责产品的经营和销售，随着产品销售队伍扩大及销售方式成熟，公司的二个产品销售规模会进入快速上升阶段，酒店行业产品及新产品目标销售收入120万元，其中硬件收入7万元，软件收入114万元，税前利润达到110万元； 2016年，继续扩大及完善公司的销售渠道与销售队伍，公司产品目标销售收入比上一年翻一番达到230万元，其中硬件收入14万元，软件收入216万元，税前利润达到200万元； 今后公司会根据市场需求组织检讨并以当前产品的销售与开发模式不断复制孵化下一个新产品，为公司持续带来收益。二、公司产品及市场分析1、产品、特点及优势（1）产品 公司目前主要是立足于中小型规模的酒店/旅馆的领域信息化建设开发及市场开拓、为中小型企业管理提供一流的应用软件及信息化全面解决方案为使命。 现已开发的产品有： 海合川酒店客房管理信息系统 海合川家庭式旅馆客房管理信息系统 正在开发产品： 海合川酒店客房管理信息系统增强版本。 待开发产品：客户关系管理系统、财务管理系统。（2）特点全融合：系统与客户的管理理念及工作流程相匹配。易上手：系统与客户的每一个员工工作习惯相适应。可扩展：系统会随客的的管理进步及经营拓展共成长。高可靠：电信级可靠性设计保证7X24小时无间断运行安全可靠。前瞻性：公司产品的开发充分考虑中小型酒店/旅馆和信息技术的发展趋势，确保了产品技术的前瞻性。（3）优势 软件模块采用积木式结构，各酒店可按需选择适合自己的功能模块。 可以随时扩充新的功能和模块，实现无缝升级挂接。 强大的酒店个性参数设置，适应各类型酒店的不同特点。 针对不同规模酒店设计版本，性能价格比高。2、行业及市场分析？3、公司的独特性及市场竞争力（1）独特性 公司是中小型企业信息化软件开发的专业公司，我们的IT系统方案：由有十几年电信系统软件设计经验的设计师主导，基于当前最先进的B/S架构设计，并大量参考和借鉴了电信系统软件设计的经验，完全可以满足行业关于安全性和可靠性的要求。（2）市场竞争力 公司的竞争优势集中表现在以下几个方面： 技术优势：公司拥有实力雄厚的技术队伍，掌握了当今国内酒店行业领先的信息技术。 产品优势：公司已经开发了拥有自主知识产权的二套四个版本的应用软件，并将进一步完善产品功能，可为中小型酒店行业信息化建设提供全面解决方案。 市场优势：？ 质量、成本优势：公司对中小型酒店/旅馆行业有较深入的研究，聘请了熟悉酒店行业业务流程的专家对软件开发给予业务上的指导，因而可以减少大量的调研活动，缩短开发进程，降低开发风险，提高产品的质量，大幅度降低成本。4、竟争对手的优势、劣势及可比较案例由于酒店行业信息化市场前景广阔，深圳捷信达酒店管理系统、上海汇锦酒店管理系统、金天鹅、千里马、维捷等早已向该行业渗透。这些竟争对手开发系统功能强大、公司的资金雄厚、开发团队人才优秀、营销网络的完善是它们竞争优势所在，但他们开发系统大部分是标准版的管理系统，缺少客性化的定制，客户实际操作熟悉系统的时间过长、不易入手；另外，上述竞争对手主要致力于星级酒店项目开发，缺乏对小规模的酒店及旅馆的深入研究。而我公司立足于中小型酒店、招待所、家庭旅馆行业信息化基石的建立数据库、软件模块采用积木式结构，各酒店可按需选择适合自己的功能模块，适用性、可操作性强，市场前景广阔。三、公司运营与管理1、公司发展战略 坚持“以人为本”的经营管理理念。 坚持“提供高品质产品，实现低交付成本”的市场竞争策略。 充分运用产品经营手段，积极开拓产品市场，实现公司跨越式发展。 注重知识管理，实现可持续发展。2、 公司的组织结构股东会总经理监事会集成交付部研发部市场部行政财务部3、人力资源规划 人才是现代公司的财富之源。当前企业之间的竞争，说到底，就是人才的竞争，谁拥有人才，谁就拥有财富。公司给员工建立起阶梯式的发展模式，以实现员工价值最大化的人力资源管理的目标。 建立公开、公平、公正的绩效考评体系与合理的薪酬制度。推行“员工持股计划”，构建利益共同体，增强公司发展的动力。4、软件开发管理 5、市场策略（1）营销战略 实行“提供高品质产品，实现低交付成本 ”市场竞争战略； 以海合川酒店客房管理信息系统为拳头产品，以广西桂林市场为突破口。 建立有效的销售渠道和强大的销售队伍。 建立良好的战略合作伙伴关系，充分利用已使用公司客房管理系统市场资源进行相关产品的销售及推广。（2）销售队伍的组建 公司将逐步建立起一支由市场部、驻外办事处、合作伙伴、市场兼职人员组成的多层次、网络状的销售队伍，采取“先入为主”的策略尽快占领全国中小型酒店、家庭旅馆市场。（3）服务体系 软件市场的竞争不再仅仅是软件产品的竞争，更重要的是服务的竞争。公司将成立“客服中心”，采用网络远程维护、现场支持等服务手段，为客户提供不间断、全方位的服务，以实现客户利益的最大化及公司收益的持续性。四、融资方案1、公司目前资本及财务状况海合川公司资本及财务状况表（单位：人民币）项目固定 资产产品 价值注册 资金两位股东前期与后续 二年无报酬的投入流动 资产负债金额合计金额5万2010万30万5万070万2、融资需求 为尽快占领酒店行业及其它中小型企业信息化领域，实现公司跨越式的发展战略，公司拟吸收风险投资30万元，可以分两期投入: 第一期15万元资金主要用于酒店客房管理系统的升级开发；第二期15万元资金主要用于导入客户关系管理系统调研开发。 3、融资方式目前海合川只接受风险资本融资方式。说明：风险投资是由投资人向增长迅速、潜力大、风险也很大的企业提供股权融资或准股权投资，并参与到被投资企业的经营管理，监督和管理被投资企业，协助企业快速发展并取得高资本的收益，最终通过管理层认购股权转让方式实现资本的增值或享受整个项目分红的一种商业投资行为。4、投资方的介入与退出（1）投资方在公司经营管理中的地位和作用 投资方通过选派股东代表参与公司决策，但是不干预公司日常经营管理，投资者可向公司委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况。公司每月向股东会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。公司总经理必须向股东会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。（2）资本退出 风险投资者并不是要长期持有公司股份，而是要在适当的时候退出，并取得收益。投资者退出的方式主要出售、清算或破产方式收回自己的投资。说明：绝大多数的投资都是为了获利，因此都涉及到退出机制问题，所以，需要在此说明投资者可能的退出时间和退出方式。5、风险分析及对策（1）风险分析a）技术风险： IT行业本身是一个风险很大的企业，技术更新日新月异，一项技术今天本来可能还很先进，但是明天就有可能另一项更先进的技术取代前者。公司能否始终保持领先的技术水平，将直接影响公司未来的兴衰成败。b）市场风险： 市场价格波动：随着潜在进入者与行业内现有竞争对手两种竞争力量的逐步加剧，各公司会采取“价格战”策略打击竞争对手，因而引起公司产品价格波动，进而影响公司收益。 销售不足：由于公司进入酒店/旅馆行业的时间同其它入行时间长的专业酒店管理系统公司相比起步会晚些，在市场进入方面很可能会遭到客户的质疑及排挤，从而影响公司产品的销售。c）经营风险 人力成本上升：由于公司处于创业阶段，工作环境、福利待遇在开始时同其他公司相比可能会存在一定差距，从而影响了了引进高技术人才的难度。 管理风险：随着公司规模的不断发展壮大，公司组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境。d）财务风险 公司在创业发展初期，财务风险主要体现为流动资金严重不足风险，即现投入的资金不能满足公司快速发展的需要。（2）风险对策 a）技术风险对策 采取多种激励措施，如员工持股、股票期权等，尽可能地吸引并留住人才。 给予员工发展所需的空间和支持，满足员工实现自我价值的需要。b）市场风险及对策 进一步提高产品质量，