公司审计部门领导年终工作总结

1 / 4 公司审计部门领导年终工作总结 由网站小编辑收集整理的一篇关于公司审计部门领导年终工作总结，给您提供帮助！ 各位领导： 一、 20xx 年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体 业业务能力，本着既要明 确确各自岗位职责，还要 坚坚持分工不分家的原则 ，进行了内部分工。并 从从工作纪律、工作作风 、工作态度、工作形象 和和 工作结果等五个方面 提提出了具体的要求。这 些些基础工作的进行，为 我我们全年工作的顺利展 开开打下了扎实的基础。 2、积极开展对驻外分 公公司财务管理的监督和 评评价 临沂狮玛公司是 我我公司至今唯一一家对 外外独立开展经营业务的 驻驻外分公司，年生产各 种种复合肥近 40000 吨吨，加上销售总公司的 肥肥料， XX 年销售收入 已已经突破了一亿元，公 司司的资产总额也达到了 11000 多万元。但是 由由于种种原因，该公司 一一直没有建立起完整、 严严密的内部核算管理制 度度，从而使会计信息的 反反映带有很大的不真实 性性，也给总公司的财务 管2 / 4 管理带来 了一定的风险 性性。根据公司领导的要 求求，我们在对其会计核 算算进行检查审核的同时 ，先后分两个阶段对该 公公司的财务管理进行规 范范、核查。第一阶段是 参参照总公司的相关制度 ，帮助该公司制定其内 部部的财务管理制度 ，建 立立健全仓库管理的工作 流流程，健全会计核算的 账账簿体系，规范会计核 算算程序，建立严格的、 定定期的会计报告制度。 第第二阶段，对规范后的 会会计核算制度，实施正 常常的审计检查，通过这 一一系列工作，规范了该 公公司核算制度的同时， 也也教育了会计人员，增 强强了他们做好工作的责 任任心，起到了很好的效 果果。 3、严格 费用报 销销规定，严格费用审核 今年是我公司各种费 用用报销新规定出台的第 一一年，旧的报销程序和 标标准对审计工作影响很 大大，突出反映在人们的 认认识上。审计是执行各 种种规章制度的前沿，审 计计人员就是把这个关口 的的，将不符合规定的支 出出堵在这个关口之外， 是是我们审计人员的责任 。我们从一开始的单纯 的的业务费用审核逐步扩 大大到后勤的费用审核、 生生产车间工资的审核、 装装卸费的审核、车间修 理理费的审核等，基本上 包包括了所有的支出。为 了了保证这一工作的质量 ，我们利用可利用的一 切切时间，组织学习公司 出出台发布的新规定，新 同同志为了尽快提高自己 的的技能，主动请教老同 志志，并对要点及时做好 笔笔记，所作的这一切都 为为做好这项工作打下了 良良好的基础。一年以来 ，尽管我3 / 4 们对费用的审 核核量上不断增大，但基 本本上没有出现有问题的 审审核，从而有效的配合 了了公司的财务管理工作 。 4、利用一切可利 用用的机会，为领导提供 市市场监管信息 根据公 司司领导的安排，今年， 我我先后到河南和省内的 几几个市场。针对市场反 映映出的问题，进行了核 查查，并结合核查进行了 市市场调研，这也是审计 部部 200x 年工作计划 的的一项基本内容。核查 中中，我们昼夜兼程，为 了了把 问题核查清楚，把 市市场调研准确，每到一 处处都积极地与客户沟通 ，多方收集市场信息资 料料，这一切都为我们后 期期报告的撰写积累了丰 富富的第一手资料。先后 两两次的市场走访，形成 了了近万字的报告，把问 题题找准了，建议提对了 ，得到了公司领导的肯 定定和客户、业务人员的 好好评。 5、工业园区 建建设项目的结算工作已 接接近尾声 根据工作计 划划，并经公司领导批准 后后，组织了对工业园区 建建设项目施工单位报价 的的核对及园区设备计价 等等工作。园区项目建设 跨跨度长、项目多、投资 大大、施工单位多、资料 零零散，我们通过努力一 一一克服了这 些困难，截 止止到 10 月底这项工作 已已基本结束。此项工作 的的顺利开展，既较好的 维维护了我们金正大公司 的的对外形象，也为公司 取取得了可观的经济效益 。 6、应收账款的回 收收工作进展顺利 按照 工工作计划，组织了应收 账账款的回收工作。为了 4 / 4 使这项工作做得扎实 有有效，在公司财务部的 通通力配合下，首先对截 止止到 XX 年 12 月 31 日日之前的应收账款进行 了了梳理，并根据内部的