财务工作总结及工作计划三篇.doc

财务工作总结及工作计划三篇 导语：为提高工作效率使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来我们进行了会计电算化的实施经过实践全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作财务核算顺利过渡到用电算化处理业务这为财务人员节约了时间还大大提高了数据的查询功能为财务分析打下了良好的基础使财务工作上了一个新的台阶 在公司领导的关心支持下财务部以公司制定的年度方针目标以成本费用和资金管理为重点全面落实预算管理强基础、抓规范实现了全年账务处理操作规范化财务管理科学化企业效益最大化尤其是今年公司收入、综合效益指标比去年大幅增加的情况下财务部除在完成日常核算工作的同时加大了对各种资料数据的统计分析先后对公司全年任务计划、装车、工资计划、管理费用及五项费用计划进行了全面测算和分劈对公司的各类资产进行清查为领导经营决策提供了可靠依据推动了公司财务管理水平发挥了财务管理在企业管理中的作用现将财务部工作总结如下： 一、抓预算管理 一是做好全面预算工作按时上报预算编制说明和报表使预算工作从编制、反馈、考核、修正形成良好的闭环运转模式使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚在日常管理中发挥更重要作用性进一步调动全员积极性 二是与各部门紧密配合做好各经营网点装车、收入全年预算落实公司全年经营目标将每个经营网点装车数、收入、毛利分解到每个月每一天并将每天实际装车情况与之对比纳入考核 三是做好各项成本费用预算的编制工作及时分劈下达公司管理费用指标;确保成本费用有序可控不超支从而达到事前、事中、事后的有效监控 四是加强资金预算管理调控合理安排使用资金确保经营资金良性循环 二、抓成本控制 一是实行成本费用科目负责制 为了提升各分公司经营责任意识及管理水平达到节能降耗的目的公司将相关管理费用指标下达至各分公司总公司对分公司实行科目负责、逐级管理模式达到了良好效果 二是费用控制抓亮点 1、在日常费用报销时严格把关按汽车日常管理“派车单”审核做到一车一帐一核算日常报销坚持实行单车核算报销时将派车单随票据粘贴与派车单无关的费用不予报销汽车维修、保险、购油等事宜必须经过单位车管、主管领导同意后在集团公司指定的维修点、加油站、办理杜绝了汽车维修小病大养弄虚作假现象在相关部门共同努力下汽车费用与预算指标相比节约7.95% 2、办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度无入库出库单财务部门不予报销按部门设立台帐同时定期进行检查超过预算不予报销在相关部门共同努力下办公费用与预算指标相比节支13.78% 3、业务招待费控制使用效果明显本着“必须、节约、适度”的原则严格执行先请示后办理制度无预先填制业务招待费申请表及接待事由、人数、预计费用等项目财务坚持不予报销月末将支出情况公示有效地控制了支出 通过以上措施五项管理费用控制效果明显均未超出预算指标为公司完成年度任务指标奠定了基础 三、抓标准化基础管理 一是夯实财务基础工作完善各项财务管理制度和内部控制制度我们先后经历了多次审计、税务、小金库、路风、工资、标准化等各种审计与检查同时经营预算反复测算调整收入、综效指标都达到前所未有的高度经营工作难度前所未有财务管理要求严上加严财务人员能否及时改变观念调整工作思路直接关系到公司全年预算核算的准确性、规范性以及资金的安全性为此我们从强化基础管理工作入手根据有关规定先后制定修定了财务管理制度、固定资产管理办法、应收账款管理办法、大额资金管理办法、付款审核程序报销制度等相关文件相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、经营合同、工资、奖金考核等辅助台账提高了核算的准确性为经营业务以及管理决策提高了可靠依据 二是严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的核算及分析工作按时上报每月月报、每季季报、以及月度、季度统计报表、税收调查表;按时上报月度、季度经济活动分析财务决算分析监管报表分析;每月上旬、下旬按时上报非运输企业经营工作简报为了将工作做得更扎实我们将每个工作岗位进行量化考核并以此作为奖惩依据同时做好决算及分析工作为领导经营决策提供可靠数据以确保全年任务的完成; 三是合理统筹安排使用资金做好承兑汇票的分拆工作盘活账面资金确保经营资金良性循环;及时与业务部门沟通并处理遗留问题确保无新债权的产生 四是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型”会计转变通过税务检查更感觉到转变的重要性财务人员除了明确一套科学、合理、清晰的会计账目可大大提高工作效率和质量外必须对经营业务熟悉否则事前、事中、事后的财务监督无从谈起财务工作不仅仅是算账、记账更重要的是在企业管理中起的核心作用 下半年市场面临滑坡客户纷纷提出降价全年预算能否如期完成对全公司都是个考验财务部在完成日常核算工作的同时必须加大对各种资料数据的统计分析为领导经营决策提供了可靠依据严格控制各种成本及五项费用加强对公司的各类资产进行清查 五是对家底进行盘查与有关部门配合对公司主要房产、设备、固资进行实地盘查清理并分项整理建档做到帐、卡、物相符 四、提高监管水平 一是加大监控力度使各项收入支出事前有计划、事中可控制、事后能追述完善各项财务管理制度和内部控制制度不定期对下属分(子)公司报销程序、费用使用情况、会计标准化达标进行检查在此方面做得还不够但我们会在今后的工作中加大力度 二是对敏感支出敏感科目敏感事项自查监控落实到责任人确保审计不出大问题; 五、提高履职能力 一是加强服务意识提高工作效率;按公司要求对本部门的岗责标准进行了细化承诺现金报销当日完成银行转账不超过一个工作日银行承兑汇票随时到随时背书 二是团结协作提升服务质量加强财务人员“服务于经营服务于客户”的意识树立“经营第一客户至上”的理念通过主动配合、积极协作有效处理各种问题和矛盾做到与业务配合不扯皮不让客户多等待;不论八小时内外不论节假日随叫随到及时办理收付款及承兑等各项业务 财务部作为公司的核心部门之一肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作计划的配合与工作总结等工作任务在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益 年全球金融危机时刻警示着我们在新的一年里财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法我做财务工作已经好多年深知年公司财务部财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育有着非常重要的作用为了做到财务工作长计划短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订了年财务工作计划在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： 一、继续开展会计规范化管理工作防范和化解操作风险 在去年会计工作规范管理的基础上继续开展会计规范化管理工作提高会计核算管理水平防范和化解操作风险具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理特别是会计档案管理历年来有所欠缺每年的会计凭证虽然都归了档但未按档案管理办法归类整理需要进一步规范 二、继续抓好增收、节支进一步提升增盈创利水平 紧紧抓住增收、节支两个环节外抓收入内抓管理力争全年实现在足额提取应付利息提高拨备水平的前提下实现利润xxx万元确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标针对目标制定出台xx县农村信用社年增盈创利实施方案围绕增收、节支两个环节进行了安排外抓信贷质量管理积极盘活存量优化增量拓宽增收渠道千方百计应收尽收内抓财务管理降低经营成本特别要加强营业费用的管理在确保个人费用的前提下压缩公费用确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标 具体抓好五项操作： 一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额超支自负”的费用计提开支原则将费用控制在核定比例之内 二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定对职工福利费工会经费养老保险待业保险金等按比例准确计提对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用 三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制做到了在具体操作中严格按照预算控制支出 四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法无正当理由超出包干限额的社其超额部分扣减个人费用五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理坚持按月监控防止以其他名义列支 三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作确保安全无事故 在重要空白凭证管理上今年我们还将继续加大检查力度近年来通过每年的序时检查使得各营业网点对重要凭证使用管理达到了加强但此项工作不敢懈怠07年5月份我们要组织人员对年5月至年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查从联社领回开始一直查到各社使用逐项逐类凭证跟踪进行检查同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次每次检查认真登记重要空白凭证检查登记簿责任明确 四、继续规范股金大力开展增资扩股工作 去年12月份市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元法人股入股起点为xxxx元投资股比例xxx%入股起点的提高给规范股本金带来了巨大困难年虽然开展了此项工作但离票据兑付要求还有差距需要进一步规范08年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点,需在一季内达到比例年要大力开展增资扩股工作虽然08年底县信用社的资本充足率已达到xxx%,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据,还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响 五、按标准开展信息披露工作 信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作今年3月份之前要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露具体对年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露将信息披露报告和信息披露表放于相关场合以便广大社员和利益相关者能准确地了解我县农村社各项业务经营的情况 六、配合职能科室搞好统一法人工作 七、开展新财务制度的培训工作 八、做好其它各项财务工作 1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作 2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作 3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达 4、做好信用社业务和微机操作的日常指导 5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作 6、认真编写财务分析和项目电报分析 7、加强信用社无息资金管理 8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的安全管理工作 一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作 1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程 今年我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际结合省联社下发的各项制度文件制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程在财务管理和支付结算上优化会计、出纳操作的各个环节使各项操作统一口径统一标准让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况另外我们还着重抓一个试范点由我们财务科牵头现场指导及时解决信用社在运行过程中的实际问题待规范化之后再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流从而彻底统一会计、出纳操作流程使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展 2、建立信用社业务操作考核办法完善奖罚制度 为进一步加强信用社措施落实力度提高内勤员工业务操作能力切实促进员工按操作规程办理业务今年我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法将日常业务和微机处理充分结合加强内勤员工在制度落实上的考核力度制定出详细的奖罚办法以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故促进我县年底各项财务管理制度的全面落实 3、建立信用社内勤各岗位职责 为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确今年我们财务科将依照市办精神制定出县农村信用社内勤员工岗位职责职责中对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围规定出各岗位的业务范围同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求以