预算国库工作小结及工作计划范文.doc

预算国库工作小结及工作计划范文 一、工作总结 1、分解落实任务确保收入均衡入库今年我区财政总收入目标任务数为16.8亿元同比增长25%力争任务数为17.48亿元同比增长30%为了保证今年能顺利完成目标任务我们积极同税务部门协调将任务层层分解到各征收部门具体落实到人做到家家有目标人人有任务与此同时我们进一步落实了工作激励机制和奖励措施改善了财税工作的硬件条件并把地税经费体制改革与地方奖惩措施有效地融合于一体充分调动广大财税人员的工作积极性 2、做细做足预算确保财政预算收支平衡 为了进一步落实科学发展观,深化支出改革,优化支出结构本着“尽力而为、量力而行”的原则,重点做好六项保障工作即“保工资、保运转、保民生、保稳定、保发展、保配套”集中财力办大事、办好事、办实事根据上述指导思想我区今年预算支出安排的原则是统筹兼顾关注民生以人为本 一是保工资方面:在保障全区干部职工工资及时足额到位的前提下将年7月起提高干部职工的津补贴部分全额纳入预算,增加安排经费2,800万元住房公积金相应提高计提基数增加安排经费380万元 二是保运转方面：在保障各单位正常业务经费及时足额到位同时公务费从原来的230元/月人提高到400元/月人对四套班子汽车经费实行了包干对新增文新局、环保局、城保局等单位的经费进行了足额安排三是保民生方面：一是确保就业和再就业、社会保障、义务兵优待等省、市、区民生工程资金足额配套到位安排就业再就业专项经费70万元低保配套资金236.3万元义务兵优待金153.8万元,国有企业改制职工社保资金100万元城镇居民合作医疗经费225万元关、破、改以及困难企业职工参加城镇职工医疗保险129.2万元城乡居民社会养老保险4.2万元养老社会化、居家养老、救灾、救助等资金378万元；二是保障了公共卫生经费的足额投入在公共卫生、疾病控制、卫生监督、妇幼保健等方面安排专项经费224万元安排打造社会卫生服务机构经费100万元； 三是教育专项投入2438万元其中：教育费附加937万元（用于新校区建设）中小学校舍维修401万元（其中:200万元用于各中小学校常规维修201万元用于新校区建设）,公办幼儿园及学校建设经费1,100万元；四是安排市容硬件购置经费300万元环卫汽油费300万元生活垃圾处理经费601万元新建二级垃圾中转台400万元人行道及道路冲洗、洒水经费40万元小区路面清扫经费75.5万元；五是对农业产业化资金和“一大四小”资金给予保障安排经费xx0万元；六是小区道路建设和化粪池改造安排200万元 四是保稳定方面：确保纪委部门、政法机关人均办案经费按标准足额安排到位消防部队设备的配置及应急保障等专项经费218.7万元公安“天网工程”安排85万元武警反恐维稳及营房建设经费40万元切实提高维护社会稳定资金的保障水平 五是保发展方面：积极策应市委、市政府的“两区互动、强工兴区”战略和我区今年重点工作新增安排公租房建设经费1,540万元新增安排信华集团文化旅游公司注册资金1,000万元安排企业挖潜改造资金447万元安排园区建设1,000万元新增三产业态提升经费400万元 六是保配套方面：确保省、市要求的各项配套资金足额安排到位如科技局科技三项费安排1,024万元安监局安全隐患专项经费安排35万元“政务网乡乡通”工程建设资金安排14万元等 3、做好服务工作及时准确下达预算支出为了保证今年的预算支出能够及时准确地下达到各业务单位我们把各单位的全年指标明确地分个人部分和公用部分以文件形式下发到各单位使各单位做到心中有数用钱有据与此同时我们加强了对预算支出拨付进度的监督管理做到不超拨、不紧缩使各单位正常有序地使用各项经费 4、为进一步加强财政资金管理防范资金风险提高资金使用效率保障资金安全我区在20xx年初对全区进行国库集中支付改革并全面铺开这次国库集中支付改革是对原财政资金管理模式一次重要改变彻底实现了“管钱的不拨钱、拨钱的不用钱、用钱的不见钱”的新的财政资金管理模式目前我们使用的全省统一用友国库集中支付大平台集成了指标管理、拨款管理、总预算会计、集中支付、工资统发、公务卡、报表等七大业务模块基本涵盖了财政主要业务除了公务卡系统将在下半年推开外上半年六大系统已全面上线运行 5、做好财政专户和预算单位账户清理工作今年我区进一步开展了财政账户清理根据上级文件要求撤销了防洪保安资金财政专户和廉租房财政专户并入非税收入专户核算目前我区财政专户已压缩至14个（不包括基本户和零余额账户）完全符合省财政厅账户管理相关规定同时还开展了预算单位账户清理共检查出预算单位账户83个 6、做好其他各项工作一是做好对领导的服务工作每月按时提供报表和经济分析为领导决策提供依据；二是做好账务处理和预算指标的追加追减工作；三是做好年底与单位的对账与算账工作四是积极配合其他股室完成工作 二、工作计划 1、做好财政收入情况的统计、分析、预测、调研、报送 2、做好与各单位的经费核对工作 3、经费指标追加登记整理工作 4、做好平台指标结转工