公司出纳的工作计划范文.doc

公司出纳的工作计划范文 篇一 作为学校的财务出纳工作人员自然是做好本职工作在先为学校节约每一分成本为己任为再次出色的完成上级交给的工作特制定出出纳工作计划： 一、积极参加上级组织的各种培训 积极参加财务人员培训提高认识不断加强自身的业务水平了解新准则体系框架掌握和领会新准则内容要点和精髓全面按新准则的规范要求熟练地运用新准则等进行帐务处理和财务相关账簿的登记 二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 按照上级财政部门的要求总结大口径预算工作的规律提高预算工作的预见性、民主性和科学性做好学校部门预算的编制和落实工作 三、加强规范资金管理 1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作 2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系 3、做好正常出纳核算工作按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用为学校提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则秉公办事做出表率 5、完成领导临时交办的其他工作 四、财务管理力求科学化核算规范化费用控制合理化强化监督制度细化工作切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化更能符合学校发展的步伐 五、继续做好收费工作 1、学校收费工作是高压线上级部门三令五申故今年学校仍要加大这方面的管理力度不收学生的任何费用 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用 3、教育学生使用正版读物 4、新华书店(基础训练)或保险学校(学生保险)上门服务允许学校提供便利条件但领导、教师严禁介入 以上便是我一名财务出纳人员工作计划总之在2019年里学校将借改革契机继续加大财务管理力度不断提高财务人员业务操作能力充分发挥财务的职能作用创造性的完成各项计划内容 篇二 回顾过去的201x年对我来说是极其重要的一年踏上一个陌生美丽的城市进入一个全新的岗位来到一个充满朝气、激情的团队我很感谢各位的陪伴使我成熟、自信了很多我很珍惜这来之不易的缘分并深深地感恩着 展望充满挑战的201x年还有很多目标、计划正待我们一步步实现所以在这起始之际有必要对工作进行一个全面的规划以期大家给我以宝贵的意见并修正并在执行过程中得到各位的指导与帮助 一.总体工作计划概括： 立足基础工作深化工作细节提高综合素质加强安全意识追求工作质量 二.具体工作细节计划： 1.加强专业知识学习细化工作内容 严格按照出纳岗位职责和公司规定报销严格审查每笔单据在资金紧张的情况下有权分轻重缓急支付各项支出;管好库存现金不得擅自挪用库存现金做到日清月结、账实相符;根据记账凭证逐笔登记现金日记账、银行存款日记账做到零差错;.妥善保管好有关票据、资料、档案并归类整理按序存放以备查阅时一目了然;严格按照公司规定按时催缴水电及租金做好资金周转工作并对每笔收支及时汇报 2.加强安全管理杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障安全工作应常抓不懈作为资金的管理部门更加应加强安全意识自我培训建立风险危机观做到在日常工作中细致、谨慎并对相关规定、制度严格保密 增强安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度无论是财务工作上还是的日常管理上都应发挥当家作主的精神进行安全隐患排查杜绝隐患发生做到凡事想在前有备无患;保证资金、系统、有价票据等安全;每日对电源、门锁、系统开关等进行检查消除各类安全隐患;完善内部控制不断查漏补缺(如水电等)对发现的问题及时上报做到以的利益出发开源节流不断完善相关制度及流程 3.加强自我培训完善工作方式 如果说管理是一个企业的发动机那么企业文化则是发动机的润滑油是企业的灵魂所在所以在不断的磨练与实践中要加强企业管理与文化的融合实行自我培训与公司培训结合的方式在潜移默化中让意识主导行为形成一个具有核心价值理念、人人当家作主积极主动热情的团队并在对外宣传与交流中逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场形成一个对内自我监督管理对外扩大影响加强外部联系沟通的良好循环