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文档简介

出纳新年度工作计划 每个新年都要做好相关的新年计划下面就由小编为大家整理出纳新年度工作计划欢迎大家查看 篇一：出纳年度工作计划 一、日常工作: 1与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;2对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 3及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行无坐支现金现象 4.每月初及时与银行对账并取银行对账单 5.每月初按时做出资金表 6.仔细完成工程款的支付房款收入以及发票打印 7.认真做好凭证 8.每季度按时去银行拿利息清单 9.每月按时去银行拿税单 10.根据会计提供的依据及时发放职工工资和其它应发放的经费 11.每月初填制公积金汇缴单完成职工公积金的支付 二其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度每日认真核对现金与日记账账目发现现金金额不符做到及时查询及时处理每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表 2、坚持财务手续严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不予付款 3、为配合公司发展需用协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等4.根据记账凭证逐笔收付后在记账凭证签章并加盖“收讫”或“付讫”戳记做到合法准确、手续完备、单证齐全 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证数字准确; 6.妥善保管有关印章、票据等做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务 篇二：出纳年度工作计划 1.出纳必须按岗位职责坚持原则秉公办事做出表率 2.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等每日认真核对现金与日记账账目发现现金金额不符做到及时查询及时处理负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付严格支票领用手续按规定签发现金支票和转帐支票 3.根据记账凭证逐笔收付后在记账凭证签章并加盖“收讫”或“付讫”戳记做到合法准确、手续完备、单证齐全 4.管好库存现金不得坐支不得白条抵库不得擅自挪用库存现金不得私设小金库 5.根据会计提供的工资表等及时发放职工工资和其它应发放的经费 6.妥善保管有关印章、票据等做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.参加财务人员继续教育了解新准则体系框架掌握和领会新准则内容、要点、和精髓全面按新准则的规范要求熟练地运用新准则等进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制 8.坚持财务手续严格审批核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不予付款 9.完成领导临时交办的其他工作 10.坚持提合理化建议 在以后的工作中除了继续加大现金管理力度提高自身业务操作能力充分发挥财务的职能作用积极完成全年的各项工作计划以最大限度地报务于养老院对领导交代的临时工作积极主动、快速有效、合理认真,以最饱满的热情来完成为养老院的稳健发展而做出更大的贡献 t:150%;
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