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中国石化中国石化 ERP 应用知识应用知识 简明读本简明读本 中国石化中国石化 ERP 项目管理组项目管理组 二二八年五月八年五月 目目 录录 一、概况一、概况 1 （一）ERP 的定义1 （二）ERP 系统的主要特点 1 （三）ERP 主要功能模块 1 （四）中国石化 ERP 建设情况2 （五）ERP 在中国石化信息化建设中的地位 3 二、模块应用二、模块应用 6 （一）财务会计（FI）和管理会计（CO）模块6 （二）资金管理（TR）模块8 （三）销售与分销（SD）模块.10 （四）物资管理（MRO）模块13 （五）物料管理（MM）模块.16 （六）生产计划（PP）模块.18 （七）项目管理（PS）模块.20 （八）设备管理（PM）模块.22 （九）数据仓库(BW) 23 三、术语解释三、术语解释 . 26 1 一、概况一、概况 （一）（一）ERP 的定义的定义 ERP 是企业资源计划（Enterprise Resources Planning）的简称。 主要宗旨是将企业的各方面资源（物料、设备、资金、人力、信息等） 通过信息系统进行科学合理的组织、管理和控制，以求收益、效率最 佳化。ERP 精髓是现代企业管理理念和思想。 ERP 系统是以 ERP 软件为 载体，集成现代企业管理理念、管理思想、管理方法与最佳业务实践， 为企业采购、生产、库存、销售、财务等业务人员提供的一个统一经 营管理工作平台。 （二）（二）ERP 系统的主要特点系统的主要特点 ERP 系统主要特点是集成性，实现企业内部物流、资金流、信息 流“三流合一” 。同时具有模块化、功能性、开放性、适应性等特点。 集成性：ERP 把逻辑上相关联的业务紧密连接在一起，进行业务 流程再造，从而实现业务流程的规范和优化，重复工作被取消； 模块化：ERP 的模块化结构设计使用户根据业务管理需求灵活地 选用部分模块； 功能性：ERP 提供了一整套经营管理业务功能，每个业务由不同 的功能模块组成； 开放性：ERP 软件的体系结构符合国际公认的标准，使客户得以 突破专用硬件平台及专用系统技术的局限，可以方便地与第三方软件 产品有效地集成； 适应性：系统中方便的裁剪方法使之具有灵活的适应性，从而能 满足各种用户的需要和特定行业的要求，能满足企业机构重组、业务 兼并等需求。 （三）（三）ERP 主要功能模块主要功能模块 国际上知名的 ERP 软件厂商和产品主要有 SAP 公司的 mySAP.com Business Suite，Oracle 公司的 Oracle E-Business Suite，Infor 公司的 ERP 产品、 SAGE 公司的 X3 等。中国石化采用的是 SAP 公司 R/3 2 4.6 版本。主要模块有：财务会计 FI（Financial Accounting） ，管理 会计CO （Controlling） ， 资金管理TR （Treasury） ， 销售与分销SD(Sales and Distribution)，物资管理 MRO（Material/Maintenance Repair Operation） ， 物料管理 MM （Material Management） ， 设备管理 PM （Plant Maintenance） ，项目管理 PS（Project System）和生产计划 PP （Production Planning）等。系统主要模块如图 1 所示。 图 1 ERP 主要功能模块 （四）中国石化（四）中国石化 ERP 建设情况建设情况 中国石化 ERP 于 2001 年 8 月开始在 4 家企业进行试点，2003 年 在 7 家企业进行了扩大试点和推广，2004 年开始按服务器集中和分散 两种模式进行全面推广实施。目前 ERP 系统已基本覆盖股份公司各分 （子）公司。 总部及企业模块建设情况：总部及企业模块建设情况： 总部总部：数据仓库(BW)系统、财务报表合并系统（BWBCS 系统） 、 主数据管理系统(MDM)和运维解决方案管理系统（SLM）等。 油田板块油田板块：财务会计（FI） 、管理会计(CO)、资金管理(TR)、物料 管理(MM)、物资管理(MRO)、销售分销（SD） 、项目管理(PS)和审计信 息系统(AIS)等。 S SA AP P R R/ /3 3系系系 系统统统统 F FI I C CO O T TR R P PS S W WF F M MR RO O M MM M H HR R S SD D P PP P Q QM M P PM M 销售分销（销售分销（SD） 物料管理（物料管理（MM） 生产计划（生产计划（PP） 质量管理（质量管理（QM） 设备管理（设备管理（PM） 人力资源（人力资源（HR） 财务会计（财务会计（FI） 管理会计（管理会计（CO） 工作流（工作流（WF） 物资管理（物资管理（MRO） WUZI 项目管理（项目管理（PS） 资金管理（资金管理（TR） 3 炼化板块：炼化板块：财务会计（FI） 、管理会计(CO)、资金管理(TR)、生产 计划（PP） 、物料管理(MM)、物资管理(MRO)、销售分销（SD） 、设备管 理 (PM)、项目管理(PS)和审计信息系统(AIS)等。 销售板块：销售板块：财务会计（FI） 、管理会计(CO)、资金管理(TR)、物料 管理(MM)、销售分销（SD） 、设备管理(PM)、项目管理(PS)和审计信息 系统(AIS)等。 科研院：科研院：财务会计（FI） 、管理会计(CO)、资金管理(TR)、项目管 理(PS)和物资管理(MRO)等。 （五）（五）ERP 在中国石化信息化建设中的地位在中国石化信息化建设中的地位 中国石化信息系统框架，如图 2 所示。 图 2 中国石化信息系统框架 生 产 营 运 管 理 平 台 战略管理战略管理/绩效考核绩效考核/市场预测分析市场预测分析 油田企业：源头数据采集（钻井、录井、 采油、集输） 、SCADA系统. . 炼化企业：先进过程控制、实时数据库、 DCS、PLC . 销售企业：油库自动化、加油 站数采 . 其 他 系 统 企企 业业 办公自动化系统 生 产 营 运 指 挥 平 台 电子商务系统 专业系统 供应链优化系统 油田 油气生产 指挥 生产过程 优化 炼化 MES PIMS ORION LIMS 计量系统 销售 电子帐表 一次物流 二次物流 加油IC卡 科研 仿真模拟 LIMS 专 业 系 统 流程模拟 勘探开发 专业系统 . ERP 系统 经 营 管 理 平 台 项目管理 PS 财务 FI/CO/TR 销售分销 SD 物料管理 MM 设备管理 PM 生产计划 PP 人力资源 HR 审计 AIS 预算管理 办公自动化 技术经济统计 综合管理 原油资源管理 炼油生产管理 油品销售管理 安全环保管理 油气生产管理 化工生产管理 工程建设管理 应急指挥 质量管理 基于基于 ERP 系统的经营管理平台系统的经营管理平台 总总 部部 预算管理 价格管理 投资管理 采购管理 审计管理 计划管理 资金管理 人力资源管理 网 络 安 全 标 准 化 操作控制层 . 物资管理 MRO 数数 据据 仓仓 库库 5 根据中国石化信息化发展规划，到“十一五”末，在总部基 本建成统一的经营管理和生产营运指挥两个信息平台。经营管理 平台是指通过建设基于 ERP 等系统的统一数据仓库，形成总部整 体集成、上下贯通的核心共用管理平台，实现预算、资金、价格、 计划、投资、审计、采购和人力资源管理，为总部战略管理、绩 效考核和市场预测分析提供支撑；生产营运指挥平台是指建成总 部和企业集中统一、上下一体的生产营运指挥系统，实现对原油、 成品油、化工产品等资源的实时跟踪，对生产运行情况和主要生 产设施的动态监控，实现生产营运协调、决策的集中和统一。 在企业层面，要建设经营管理平台、生产营运管理平台和操 作控制层面的一些信息系统及其他专业系统。 经营管理平台以ERP 为核心，实现财务和成本管理、资金管理、销售分销管理、物料 管理、物资管理、生产计划管理、项目管理、设备管理、人力资 源管理等，为企业经营管理提供有效的技术支撑；生产营运管理 平台是指建立企业生产运行指挥系统、生产过程优化系统、生产 执行（MES）系统、销售物流优化、实验室管理系统等，实现对重 要生产营运过程的动态跟踪，为企业全面、及时、准确掌握生产 营运动态，优化调整生产营运策略，提供技术支撑；操作控制层 建立完善的生产数据自动采集系统、生产装置先进过程控制、实 时数据库系统等，为生产营运管理提供实时、准确、完整的数据， 全面提升生产过程的操作和管理水平。 同时，在总部和企业建立一体化的网络系统、信息安全系统、 信息标准化体系等，全面、有效和安全地支撑经营管理、生产营 运和操作控制三个层面信息系统的运行。 6 二、模块应用二、模块应用 （一）财务会计（一）财务会计（FI）和管理会计（）和管理会计（CO）模块）模块 1.主要功能主要功能 FI 模块依据法定的会计制度进行会计账务核算，定期向企业 外部提供符合法律规定的各种报表信息，主要由总分类账、应收 账款和应付账款、固定资产、法定合并报表、特殊目的分类账等 功能组成；CO 模块在财务会计的基础上对费用、成本、损益等进 行细化核算和分析控制，向企业提供满足内部管理需要的报表信 息，主要由一般费用成本核算、成本中心会计、利润中心会计、 内部订单会计、生产成本核算和获利能力分析等功能组成。 l 目前主要启用 FI 模块中总分类账、应收账款和应付账款、 固定资产、特殊目的分类账等和 CO 模块的一般费用成本 核算、成本中心会计、利润中心会计、内部订单会计、生 产成本核算和获利能力分析等功能。 l 提供的主要信息：资产负债表数据及指标，实时在线查询 资产、负债、权益变化状况等；损益表数据及指标，包括 收入、成本、费用、利润完成进度等；预算控制指标，包 括预算控制的范围、预算与实际对比等；数据质量控制指 标，包括集成数据冲销率、财务自有凭证准确率等；其他 业务数据及指标， 主要包括信用额度维护、 库存损溢处理、 价格管理、库存结构分析、资产管理指标等。 2.上线后财务工作主要变化和提升上线后财务工作主要变化和提升 l 从管理手段上，由依靠孤立的财务管理系统转为以财务系 统为核心、各个子系统相互集成的整体信息管理系统。通 过集成，财务系统为公司所有部门的管理提供更好的服 务。从决策基础上，可提供实时准确的经营数据，实现对 企业整体经营的计划、控制和监测需求。 l 财务人员的日常职责由原来的凭证录入工作更多的转为 7 对凭证的审核和监督，对经济活动的预测和分析等财务管 理工作。能够对整个业务流程进行监督管理，更好的支持 财务部门实现预算管理和财务分析，财务工作核心由“核 算型”会计向“管理型”会计转移。 l 相当数量的财务凭证由集成系统的其它模块实时产生，及 时获取生产经营信息，减少重复劳动。业务数据的录入前 移到业务部门，集成生成财务凭证，实现数据入口的唯一 性和实时性；自动生成财务凭证，减少了重复劳动；与业 务部门协同完成月结工作，加强了月结管理，提高了月结 效率。 3.与其他模块的关系与其他模块的关系 FI/CO 模块与 MRO、SD、MM、PS、TR 等模块均有一定的关系， 具体关系如下： l 由于 MRO、SD、MM、PS、HR 等模块涉及金额变动业务形成 会计凭证，对本模块相关数据及指标形成影响，最终直接 影响财务报表及分析的质量。 l 本模块受 TR 模块预算结构及预算额度维护状况影响，超 出资金预算额度的财务凭证无法正常过账，在进行增加预 算维护后才能继续凭证制作。 l 本模块期间设置对 MRO、SD、MM、PS 等模块涉及物料过账 的业务有控制作用，这些模块只能在财务模块开启期间的 范围之内过账。 l 本模块客户清账数据及客户余额状态直接影响 SD 模块销 售开票业务，如已收款而未及时清账（预收）时营业室无 法正常开票销售。 l 本模块对于客户信用主数据的维护情况影响 SD 模块的销 售业务。预收账款余额不足的客户，只有通过财务人员对 客户信用主数据进行维护，业务部门才能开具销售订单。 l 本模块对于物料价格的手工调整会影响到 MM 模块的物料 库存成本。 8 4.应用中主要关注点应用中主要关注点 l 关注财务主数据维护工作。财务主数据的申请、审批、维 护和检查要遵循总部规定的主数据管理流程。应重点关注 和监控本企业的客户信用主数据维护、价格主数据维护 等。 l 关注财务日清日结工作。及时核对、清账，检查集成业务 日常处理的准确性、及时性。 l 关注月结、年结流程控制点，为系统正常月结年结、报表 出具、财务分析等提供保障。 l 关注集成模块数据对整个财务核算数据质量的影响，尤其 关注那些采取线外模板数据整理后导入ERP系统的批量数 据，如零售数据等。 l 关注发票校验流程中的三单匹配工作。严格审核相关实际 到货情况、订单价格、发票金额等内容。 l 关注集成业务冲销工作。需要财务手工更正或冲销凭证的 应履行审批手续。 （二）资金管理（二）资金管理（TR）模块）模块 1.主要功能主要功能 包括现金预算管理(CBM)、现金管理 (CM)、交易管理(TM)、 市场风险管理（MRM） 、贷款(Loans)五个子模块。主要功能有：资 金计划管理、现金及银行头寸、中长期现金流量预测、市场风险 管理等。 l 目前主要启用了 TR -CBM、TR -CM，并将 FI 模块中的基金 管理（FM）子模块纳入 TR 模块实施，功能主要包括：头 寸及流量预测、电子收付、精确对帐、动态现金流量表、 预算实际对比。 l 提供的主要信息：基于现金起息日和客户与供应商账期的 现金头寸和中长期流量预测数据、基于支付/承诺的动态 现金流量表、基于资金支付的预算与实际耗用对比分析 9 表，对企业资金上划率、预算完成率、资金安全率、资金 计划准确率等提供决策分析。 2.上线后资金管理工作主要变化和提升上线后资金管理工作主要变化和提升 l 资金交易信息集成化、 电子化。 通过银企直联平台的建立， ERP 系统与银行系统实时集成交互电子收付信息、电子对 帐单、帐户余额等。 l 实现集成收付、 精确对账。 与银行系统直接交互电子信息， 自动集成资金收付凭证，精确对账和出具银行余额调节 表。 l 预算管理和预算控制启用对成本费用进行在线控制。实时 提供预算与实际耗用对比分析，强化了企业预算执行的刚 性和严肃性，全面提升预算管理水平。 l 资金支付管理更加有效。通过便捷的电子支付，减化了交 易流程，提高现金交易的时效性、准确性和安全性。 l 现金头寸预测更为准确。通过起息日和帐期预计未来现金 头寸，提高了企业未来现金流量预测准确程度，降低资金 使用机会成本。 l 动态提供现金流量报表。为企业管理者实时提供基于支付 /承诺的动态现金流量表提升企业现金流分析能力。 3.与其他模块的关系与其他模块的关系 TR模块根据收付实现制进行头寸预测、 流量预测和预算控制， 对涉及现金收付的计划或预算项目的业务流程都会产生影响，并 对在线预算项目的业务开展进行预警和控制。与其他模块的主要 关系有： l 现金管理（CM）与财务（FI）和后勤模块(SD、MM 等)的数 据有高度的集成，现金管理（CM）的现金头寸和流动性预 测是随着后勤模块相关承诺的数据变化而更新。 l 现金流量预测（CBM）通过收入和支出承诺项目与支付流 程和收款流程实现链接，跟踪业务进展，实时的更新不同 现金流的不同财务事务状态，提供了一套动态的现金流量 10 表，支持全面的企业资金运营分析。 l 基金管理（FM）里的数据由财务和后勤等模块集成而来， 该数据可以对系统内财务（FI、CO）和后勤模块的业务操 作进行实时的预算可用性控制，在终端用户的操作过程中 若遇到预算超支的情形，该业务将无法进行，必须取得预 算追加后方可继续。 4.应用中主要关注点应用中主要关注点 l 严格贯彻执行股份公司“五统一” （统一计划， 统一管理， 统一调度，统一结算，统一借贷）资金管理原则，启用银 企直联信息交换平台，简化资金业务操作，提高资金收付 的管控。 l 根据资金业务流程合理配备人员，制定职责明晰的岗位职 责、操作规范和工作流程。 l 关注系统现金及银行科目起息日和客户及供应商账期的 管理，利用系统资金头寸和流量预测功能合理筹措、调度 资金、制定支付计划。 l 启用并利用银企直联平台自动归集和定向支付功能合理 调度和上划资金。 l 启用集成收付款功能，并利用业务信息和资金信息实现线 上核对和集成处理。 l 使用精确对帐和自动出具银行余额调节表功能，按日进行 未达帐项处理、分析和监控，跨月未达帐项要进行书面分 析和确认。 l 启用预算控制功能，要合理设置预算结构和预算额度，并 按照预算安排，落实生产经营和投资活动所需的资金。 （三）销售与分销（三）销售与分销（SD）模块）模块 1.主要功能主要功能 能够实现对产品销售与分销全过程的业务处理和管理，对企 业内部、外部销售相关的资源（包括客户、产品、市场、销售渠 11 道等）进行组织和规划。 l 目前主要启用的功能有：主数据管理、销售管理、发货管 理、发票管理、销售信息管理和 XI 销售业务集成管理。 l 提供的主要信息：产品销售量、销售价格、销售收入、销 售方式、销售区域、客户的信贷额度及信用情况、应收账 款、 销售计划或配置计划完成率、 销售合同和订单执行率、 产销率等。 2.上线后销售工作主要变化和提升上线后销售工作主要变化和提升 l 规范了业务流程。利用统一的业务平台进行销售业务管 理， 通过业务流程设计， 将标准的业务流程配置在系统中， 规范了销售业务的各个环节。 l 客户管理工作得到加强。利用客户主数据、销售信息结构 分析客户的行业分布、区域分布，统计客户的销量，实现 客户的分级管理。 l 有效控制经营风险。通过信用主数据，实现了客户信贷管 理信息的共享；通过系统配置使企业的信用控制策略固化 在系统中，同一个企业不同单位信用控制策略通过系统实 现统一和规范；客户的信用状况可通过系统来判断，信用 控制完全由系统来实现，规避了经营风险。 l 价格控制更加严谨有效。通过价格主数据和价格控制功 能，有选择的锁定销售范围和订单类型的价格，避免价格 波动时的低价放量销售行为，防止企业效益的流失。 l 销售计划执行更加到位。利用销售合同维护流程，销售订 单维护流程，配置计划维护流程，产品分配计划维护流程 等，实现对销售计划的维护、跟踪、控制，从而保证销售 计划的执行更加到位。 l 提高了工作效率。由系统完成单据的生成，单据流的自动 传递及更新，单据的打印等功能，取消了手工作业；特别 是 XI 集成技术使得销售集成业务的单据可以瞬间传递并 触发产生对方 ERP 系统单据，有效避免了信息重复录入与 差错，提高销售开单速度和业务流转效率。 12 3.与其他模块的关系与其他模块的关系 SD 模块与 MM、FI/CO、PP 等模块有很强的集成关系，相关模 块的业务处理结果都将可能对集成模块造成不同程度的影响。 l SD 模块产品主数据如果维护错误会影响 MM、FI、CO、PP 模块业务。 l SD 模块在开具销售订单和外向交货单的同时，系统集成 MM 模块自动检查、 更新或者控制库存可用量， 避免无库存 开单。 l SD 模块对启用信用控制的业务中信用检查没通过或超信 用的客户，系统会自动冻结或者不能生成订单，需要财务 人员及时在 ERP 系统中处理客户收款业务； SD 模块在出具 或冲销销售发票时，系统会实时更新客户货款余额和信贷 限额，同时自动产生相应的会计凭证，如果出具发票日期 不正确将导致会计凭证记账日期不正确，或者不能产生会 计凭证，进而影响财务数据。 4.应用中主要关注点应用中主要关注点 l 关注客户、信用、价格等主数据的维护，加强复核。 l 关注系统的信用控制、价格管理是否有效。 l 对于集成销售业务，要以集成订单为基础开展销售业务， 避免手工订单。 l 特殊业务须经审批，操作要规范，并保持系统信息完整， 以便查看相关连续的业务流。 l 要启用 ERP 与金税发票接口进行数据交换传输，并在 ERP 系统中建立系统发票与增值税发票的对照关系。对于错误 发票，要分别按本月或跨月错误发票流程规范操作。 l 及时清理系统中的过期未清单据。 l 日常业务数据录入要按照实际销售业务进行“日清日结” 。 月末最后一天的 24:00 之前处理完当期销售业务，并对已 经发货的单据开具销售发票。 13 （四）物资管理（四）物资管理（MRO）模块）模块 1.主要功能主要功能 根据物资管理的特点和需求，综合 SAP 系统物料管理（MM） 和销售分销（SD）两个模块的功能定制而成。主要功能如下： l 计划管理。实现对生产原辅料、项目、检维修、低值易耗、 关联交易和对外销售等物资需求计划的管理；提供 MRP 综 合平衡功能，可以根据平衡结果自动生成，或手工创建采 购计划。 l 采购管理。提供询比价、招投标、框架协议、寄售、委外 加工等多种采购方式；实现采购渠道、采购价格控制和供 应商动态考评；实现电子商务与 ERP 系统的集成应用。 l 库存管理。实现物资的收支存、盘点、报废等管理。 l 销售管理。运用部分 SD 功能，实现关联交易和对外销售 业务。 l 提供多方式、多角度的统计查询和分析功能。如提供采购 价值分析、库存价值分析、呆滞库存分析、主力供应商供 货情况、物资收支存报表、物资采购月度报表等；提供到 期采购计划完成率、到期采购合同完成率、到期需求计划 发货完成率、紧急需求计划率、网上采购率、库存周转率 等。 2.上线后物资供应工作主要变化和提升上线后物资供应工作主要变化和提升 l 理顺物资管理体制、规范采购流程。按照统一的物资供应 管理标准模板，所有实施 ERP 的企业都理顺了物资供应管 理体制，规范了物资供应业务流程；通过计划、采购岗位 分设形成分段管理、相互监督、相互约束的制衡机制，避 免了暗箱操作，降低了采购风险；物料编码、供应商等主 数据由总部统一集中管理，规范和提高了数据质量、方便 了各企业之间信息和资源共享。 l 实现物资供应与物资需求及财务的业务集成。通过各模块 的集成应用，实现了物资供应与物资需求及财务的业务集 14 成和信息共享，各种数据单点录入，全程共享，避免了重 复劳动；通过与电子商务等外部系统的集成，减少了工作 量，保证了基础数据和业务数据来源的一致性。 l 强化了采购过程控制。实现对采购渠道和采购价格的控 制，实现了采购预算的事前、事中控制。 l 建立供应商淘汰和业绩引导订货机制。 从产品质量、 价格、 交货期、服务四方面对供应商进行动态评估，实现对供应 商绩效的动态评估，建立起供应商淘汰和业绩引导订货机 制。 l 丰富了业务分析和监控的手段。物资计划、采购、库存信 息的获取比以前方便、快捷，业务分析和监控的手段更加 灵活、丰富。 3.与其他模块的关系与其他模块的关系 l MRO 模块接收 PS、PM、MM 等模块提出的物资需求信息；PM 模块维修工单及 PS 模块的网络批准下达后才能发料，关 闭以后就不能再进行发料；PM、PS、MM 等相关模块的无效 需求计划如果没有及时核销， 会影响 MRP 平衡的结果； MRO 模块的过账动作受到 FI/CO 模块物料期间、财务期间的制 约，只能在 FI/CO 模块开启期间的范围之内过账；MRO 模 块的采购和发货行为受到 TR 模块的预算控制，当预算不 足的时候，相关业务均不能发生。 l MRO 模块的物料主数据是各个业务模块集成的基础，一物 多码、多物一码、物料描述不规范等会影响相关模块的使 用，影响系统集成的效果；MRO 模块收货后产生应付暂估 款项， 收货完成的合同才能进行发票校验和付款业务； MRO 模块发货后，维修工单或者网络上就会产生相应的材料成 本；MRO 模块在操作过程中产生的数量、价格错误会影响 相关模块的价格、成本计算。 4.应用中主要关注点应用中主要关注点 l 关注系统组织架构和权限设计。要保证系统中只配置一个 15 物资供应采购组织、一个物资供应销售组织；要按物资类 别不交叉重复的原则设置采购组；计划员、采购员的操作 权限应遵从内部牵制及不相容原则。 l 关注需求计划的创建和核销。项目需求计划、检维修需求 计划由投资计划模块、设备管理模块自动产生，其余需求 计划批量导入或人工录入系统。无需求计划的紧急领料， 必须在 3 个工作日内补充完成系统中需求计划的提报下 达。超过需求日期 3 个月未执行完毕而又不再执行的需求 计划要及时核销，批量导入或手工创建的由物资供应部门 核销，系统自动创建的由相关模块核销。 l 关注关键业务功能的使用。启用 MRP 功能，由系统自动完 成物资综合平衡和采购申请创建工作，可根据需要对采购 申请进行手工编辑；启用供应商产品目录增强功能对采购 渠道进行控制；采购订单执行完毕后，要利用总部统一开 发的供应商评估功能对供应商进行综合评估。采购计划、 采购合同和供应商评估信息从 ERP 系统上传电子商务网 站，从电子商务网站下载询比价信息、总部直采调拨单到 ERP 系统。 l 关注采购单据的核销。按照内控要求设置相应的权限对采 购申请、采购订单进行审批，除总部直采调拨单外，要求 采购订单在系统中进行审批；除寄售采购订单外，要参考 采购计划、询比价单或框架协议创建采购订单。超过交货 日期 3 个月未执行完毕而又不再执行的采购申请、采购订 单要及时核销。 l 系统操作应与实际业务同步进行。要根据采购订单收货， 根据需求计划发货，做到日清月结；无需求计划的紧急领 料，必须在 3 个工作日内补充完成发料过账操作；物资管 理人员要认真操作，减少因失误而引起的凭证冲销操作。 16 （五）物料管理（五）物料管理（MM）模块）模块 1.主要功能主要功能 由物料主数据管理、计划管理、供应商管理、采购管理、库 存管理、仓储管理、销售管理以及票据管理等功能组成。 l 目前在中石化管理的物料范畴依据企业特性主要是生产 原料、半成品、产成品等，核心功能是采购及库存管理。 l 可提供的主要信息： 炼化企业：炼化企业：原料价格、采购计划、采购合同准确率、完成情 况监控与分析；产品收发存日、月报及原料收支存日、月报；库 存量、库存金额、库存周转率；产品批次和库位发货流向跟踪分 析、各生产装置原料加工消耗量等。 油田企业：油田企业：油、气、烃等产品的商品量、库存量信息、自用 量和损耗量信息；自有炼厂的加工量信息；油气生产用成品油的 量、价信息等。 销售企业：销售企业：采购配置计划的完成率；成品油的进、销、存数 据；库存量、库存金额、库存周转率；各业务环节成品油的损溢 率，库存成本的准确率等。 2.上线后物料管理工作主要变化和提升上线后物料管理工作主要变化和提升 l 物料主数据由分散变集中维护、管理，数据源唯一，信息 充分共享。 l 业务部门由各自手工记账变系统有机集成，业务实时录 入，工作效率大幅提高。 l 对进货各环节状态的掌握通过单据衔接，由过去被动接受 转为线上全过程主动监控，内控力度加强。 l 库存管理由繁杂的手工作业改为系统操作，管理更精细 化，库存信息更准确、及时。 3.与其他模块的关系与其他模块的关系 MM 模块与 SD、FI/CO、PP 等模块有很强的集成关系，所以任 一模块的业务处理结果都将影响集成模块之间数据。 17 l MM 模块物料主数据需及时维护，否则影响 PP 模块创建生 产订单、SD 模块创建销售订单； MM 模块采购的原料需要 及时在 ERP 系统收货，以满足 PP 模块的消耗需求；MM 模 块对生产订单原料发货过账直接产生 PP 模块生产订单成 本。 l MM 模块交货单发货过账业务完成后，SD 模块才能对销售 订单进行开具发票、 收款业务流程处理； MM 模块的产品库 存信息影响 SD 模块销售计划的制定以及销售订单可用库 存量检查。 l MM 模块物料在 ERP 系统中任何移动记账都会自动产生 FI/CO 模块所需要的会计、成本凭证；MM 模块采购收货过 账业务完成后，FI 模块人员才能对采购合同进行发票校 验、付款业务流程处理；MM 模块的过账动作受到 FI/CO 模块物料期间、财务期间的制约，只能在 FICO 模块开启 期间的范围之内过账。 4.应用中主要关注点应用中主要关注点 油田企业油田企业 l 生产收货员须按时编制生产日报表，在系统中录入当日数 据。 l 关注采购订单、转储订单、发货单的创建、收发货及关闭 工作。 l 按照交接计量单同步在系统中作库存转移；按时组织库存 盘点，并在系统中处理盘点结果。 炼化企业炼化企业 l 企业新增物料、供应商、采购信息记录等主数据在规定时 间内完成维护工作。 l 按照实际到货情况同步在系统中对原料采购订单及时收 货处理。 l 按照月结的要求及时关闭原料订单。 l 完善 MES 系统的数据采集和平衡工作，按总部规定的频度 和精度录入生产订单中原辅材料的消耗量、主副产品和半 18 成品的产出量。 l 月结结束，实际库存、系统库存与统计报表要保持一致； 销售工厂杜绝启用负库存，月结后生产工厂不允许存在库 存不平。 油品销售企业油品销售企业 l 企业新增油罐、油品缺省值主数据在规定时间内完成维护 工作；销售事业部配置计划内的供应商、轻油物料必须建 立采购信息记录，油品要在总部下达配置采购价当日更新 系统采购价格。 l 企业月结前要检查未清而不再执行的采购订单、已完成收 货预制发票的采购订单，严格控制跨月冲销业务。 l 轻油负库存的开启须经审批及确认，开启负库存的油品恢 复正常库存的当日必须关闭负库存；不能因内向交货单未 及时生成或溢余未及时处理等原因开启负库存，要求月末 无负库存。 l 按月核销油品损溢，并在相关部门审批和确认后当日进行 系统帐务处理。 （六）生产计划（六）生产计划（PP）模块）模块 1.主要功能主要功能 包括销售计划管理、采购计划管理、生产计划管理、实际生 产的管理等功能。 l 目前主要启用生产计划管理、实际生产的管理，主要由主 数据管理、生产计划、车间管理功能组成。 l 提供的主要信息：根据需要出具装置产量完成情况、装置 物料消耗完成情况、装置公用工程消耗完成情况相关信 息。 2.上线后生产计划管理工作主要变化和提升上线后生产计划管理工作主要变化和提升 l 专人维护主数据和业务数据。主数据维护员根据实际生产 计划统一维护工作中心、 物料清单、 工艺路线、 生产版本， 19 实际投入；产出数据由 MES 等生产执行系统平衡并经专人 确认后进入 ERP 系统。 l 生产过程分析进一步细致和贴近实际。通过按牌号的生产 订单管理各装置的投入、产出等实际生产情况，可根据生 产版本分析不同加工方案的消耗和成本；各装置消耗发生 情况在线共享，可以横向和纵向对比相同装置的各类消 耗，发现生产过程中的不足。 l 业务与财务数据来源统一。业务人员录入投入、产出、公 用工程等费用类消耗，在财务管理与成本管理模块直接生 成集成凭证，统一了数据源；计划与统计等业务基于一个 平台相互协作、相互支撑，减少了交叉。 l 系统的集成应用提高了工作效率。通过 PIMS 等计划系统 以及 MES 等生产执行系统与 SAP 的集成，减轻了业务人员 的手工劳动，提高了 PP 模块数据录入频率和准确性。 3.与其他模块的关系与其他模块的关系 PP 模块与 MRO、MM、CO 模块密切相关，同时相互影响。 l 与 MM 模块的关系。MM 模块要及时维护物料主数据，否则 影响 PP 模块生产订单的及时创建；MM 模块生产订单所需 原料油的收、发以及仓库对产成品的接收操作要及时，否 则影响 PP 模块消耗的及时性和准确性。 l 与 CO 模块的关系。PP 模块生产订单未清项清理要及时， 投入、产出操作要规范，否则影响财务月结的正常进行； CO 模块要及时维护联产品系数和产品估价等， 否则影响生 产订单建立的及时与准确。 l 与 MRO 模块的关系。MRO 模块采购的原辅料收货操作要及 时，当月消耗的物料要及时录入系统，否则影响 PP 模块 消耗的及时性和准确性。 4.应用中主要关注点应用中主要关注点 l 主数据管理。及时维护物料清单、工作中心、工艺路线、 生产版本等主数据，单据的传递、审批要及时规范。 20 l 系统集成。新装置投产后，相关数据要及时在 MES 等生产 执行系统中维护。 l 数据录入。 物料、 动力平衡表要有审核签字， 数据要正确、 及时进入 ERP 系统，系统库存要与实际库存、统计报表数 据一致。 l 业务处理。生产订单“N+1”方案要规范，不应有其它费 用进入“1”装置，用“1”装置处理来料加工方案的要在 总部备案；事业部间物料互供要规范。 l 业务完成。月结完成后及时做生产订单技术完成，接到财 务月结完成通知后及时关闭生产订单。 （七）项目管理（七）项目管理（PS）模块）模块 1.主要功能主要功能 用来管理企业的投资项目和项目实施过程中的所有任务，对 项目预算、成本、进度等进行控制、管理和分析。主要由项目结 构管理、预算管理、物资采购库存管理、项目实施过程管理、验 收和决算管理以及统计分析等功能组成。 l 目前主要用于管理投资项目， 通过对项目结构、 项目预算、 项目进度以及项目实际成本的管理，对企业的所有投资业 务进行全面管理。 l 提供的主要信息：项目结构信息、项目预算、项目实际成 本及其明细、服务采购订单、投资计划完成率、项目结转 率等数据。 2.上线后项目管理工作主要变化和提升上线后项目管理工作主要变化和提升 l 管理职能变化。计划部门改变了过去的单一事务性管理和 大量的事务性工作，不仅对项目预算进行控制，还对整个 项目的进度、资金使用情况及时掌握和分析，利用 WBS 层 次结构有效控制项目成本，加强项目的管理职能。 l 有效控制项目预算。严格按照项目预算控制项目实际发生 成本，杜绝超预算操作。 21 l 加强了业务规范性。项目必须按前期工作程序报批，没有 列入计划的项目在 PS 系统无法创建，有效地避免了计划 外项目的发生，强化了前期工作的管理力度。 l 实用的投资信息查询。可以通过对项目各种信息的追踪查 询实现对投资的分析，通过系统标准报表可以方便查询投 资项目的计划、实际发生成本及其明细、计划与实际成本 差异等内容。 l 实现“三流合一”和信息共享。PS 模块是以投资项目的计 划控制为核心的，通过成本与预算管理、项目物料管理、 服务采购管理等，实现了与 MRO、FI/CO 模块的集成应用， 做到了信息流、物流、资金流的“三流合一” ；在同一平 台上实时查询项目信息， 实现信息共享， 保持计划、 统计、 财务数据的一致性。 3.与其他模块的关系与其他模块的关系 PS 模块与 MRO、FI/CO 等模块均有一定的关系，具体关系如 下： l 与 MRO 模块集成：项目网络作业中物料采购申请、甲供料 的领退实现了集成,其中物料需求计划的准确性直接影响 物资的采购计划流程。 l 与 FI/CO 模块集成：项目服务采购的确认、物料收货、二 三类费用过账、项目结算集成实现项目款项支付、成本归 集、项目结转等功能。 4.应用中主要关注点应用中主要关注点 l 项目定义和 WBS 元素。严格按照项目定义编码规范制定项 目定义，对项目进行分解编制 WBS 元素。 l 项目预算。按照下达批复预算在系统中维护项目预算，并 按照 WBS 分层维护预算，激活项目预算控制。 l 服务采购订单。项目采购订单金额要与实际签订的项目合 同金额一致。 l 项目结算。财务部门维护 WBS 元素结算规则，月末进行项 22 目结算。 项目结算完成后， 项目发生数与结算转出数一致， 项目成本余额为零。 l 项目关闭。项目竣工转资完成后，计划主管部门对项目成 本进行核实并关闭项目和网络，确保财务与物资数据不能 继续记入对应的 WBS 元素或者网络中。 （八）设备管理（八）设备管理（PM）模块）模块 1.主要功能主要功能 用于生产设备、 厂房、 固定资产的维修保养及管理， 它与 CO、 MRO 模块集成协作，共同完成设备的使用与运行纪录、大中小维 修的计划与实施、维修技工的工时确认、设备的维修成本控制等 业务。 l 目前启用的功能：设备管理中的设备台帐管理、设备故障 信息记录、 检维修计划的制定及审批、 信息系统统计分析。 l 可提供的主要信息：从多个纬度考察分析维修费用。利用 标准化报表及客制化开发，实现按照发生地点和日期、设 备类型、费用类型、检修类型等多方面对维修项目进行汇 总统计。可以追溯、查询历史维修情况，深查有关信息。 2.上线后设备管理工作主要变化和提升上线后设备管理工作主要变化和提升 l 规范检修计划审批流程。在 ERP 系统中制定统一的维修计 划审批流程，在线维护并逐级审批，减少了整理汇总、上 报多部门签字工作；通过在线监控，提高了维修项目审批 效率。 l 模块集成简化了部门间工作。维修工单中物资需求计划自 动集成到物资供应部门，简化了供需手续；修理费按照不 同的科目根据物资供应部门的发货、外委施工合同的终审 值入账，系统自动生成凭证集成至财务。 l 强化了修理费控制。ERP 上线后材料费与人工费整合在同 一张 PM 维修工单中，修理费掌握更便捷准确；通过与 TR 模块集成和系统开发功能，能有效地实现对修理费用的预 23 算控制。 l 物资信息共享，需求计划更准确。计划员可在线查询所需 物资相关库存信息，参考系统中实时更新的价格数据进行 费用估算；供应部门根据线上审批后的需求进行发货，确 保了需求与计划的一致。 l 统计分析更便捷。管理人员可以按需查看维修费用、设备 故障分析、运行状况等相关报表，报表的数据来源及时可 靠且可通过多纬度、多重条件进行筛选统计。 3.与其他模块的关系与其他模块的关系 l PM 模块与 MRO 模块紧密集成，主要体现在物资编码的集 成，包括对物料单价、库存水平等数据信息实现共享。 l PM 模块与 CO 模块的集成主要体现在成本中心的集成上， 从资金流的角度出发，每一张工单所发生的维护费用，在 工单关闭之前都要结转到一个特定的成本中心，以便于工 厂内部的成本费用考核与跟踪。 4.应用中主要关注点应用中主要关注点 l 关注修理费使用情况。要求通过 PM 模块结算的修理费用 额度与财务数据一致，避免成本中心直接记账。 l 关注物资计划变更业务。维修计划人员不能随意对下达的 物资需求进行变更操作，若需要变更，需与设备管理部门 和物资供应部门沟通后进行。 l 关注工单关闭情况。维修任务完成之后，应及时对系统中 的维修计划进行完成结束操作。 （九）数据仓库（九）数据仓库(BW) 1.基本概念基本概念 数据仓库（Business Information Warehouse）是对业务系 统的数据进行收集、整理转换和分析的信息管理系统，BW 系统将 ERP 等各个业务处理系统的数据收集过来并根据主题进行加工转 24 换、整理、分析和发布，供管理部门进行分析和决策。 2.主要功能主要功能 l 以事业部和职能部门 KPI 为核心，通过领导控制台（管理 工作台）的形式以图表展示方式对部门总体运行绩效进行 管理，实现了事业部和职能部门对重要业务控制点的集中 展示，为领导提供直观、易用的战略分析平台。 l 以多角度、多层次的数据为核心，以图表为展示方式，对 事业部和职能部门各业务主题进行多维的分析和监控，实 现了事业部和职能部门、分公司按产品多层次、多维度、 全方位的业务分析，实现分析手段和分析方法的多样化和 灵活性。 l 通过数据的转换、加工、整理和汇总实现了事业部和职能 门管理所需格式化报表的集中出具，改变了由分子公司从 企业的ERP等系统中出具报表然后层层上报再由总部进行 汇总合并的工作模式。 l 从各种业务视角对数据进行分析比较，通过超预值警示， 实现了事业部和职能门对分子公司业务流程规范、准确应 用的监控。 3.数据仓库为管理人员提供的主要信息数据仓库为管理人员提供的主要信息 l 物装数据信息 领导控制台展示了 ERP 上线企业当前的物资库存状况 和采购情况，支持领导决策。 多角度提供企业生产、建设所需物资的需求信息。 从分子公司、供应商、物料以及采购类型等角度对企 业采购状况进行分析监控，掌握企业采购数量、价格、 主力供应商建设和采购绩效等方面的信息，监控企业 执行总部采购指导价格情况。 从时间、物料大、中、小类等方面灵活方便地查询和 分析各企业的库存数量、库存金额、寄售库存的数量 和物资消耗等指标。 25 集中出具收支存报表、采购月报表和库存结构表。 l 化工销售信息 管理工作台集中了化工销售计划、预算、进（产）销 存和财务各方面经营指标，是以量、价、费为主线的 一个综合管理预警平台。其日度监控和月度监控展示 了公司的计划完成动态、产品销售动态、化工销售内 外部价格对比、库存动态及预警、费用、利润与预算 等信息。 提供总账、应收应付、固定资产、获利能力分析、成 本等各方面的财务数据和分析报表。 提供化工产品销售计划、合同、化工产品产（进）销 存日报和月报、经济活动分析报表，外部市场预测等 方面的固定报表和多维分析报表。 l 油品销售信息 提供了油品采购的数量、价格、收货和发票等各个环 节的数据，为经营单位把握外采节奏、进货价格比对、 外采效益评价以及供应商规范管理提供数据，可对外 采计划、商物流完成、资金管理、供应商管理、外采 效益分析到外采考核进行全程监控。 集成了油品销售量、价等方面的信息，实现了销售环 节的监控与分析。 汇集了 ERP 系统以及零管系统的库存数据，完整展示 了全口径库存总量数据，并能细分至油库、油罐以及 加油站的分品种实物库存数量以及库存结构，提高了 实物库存数据的统计质量。 l 总部财务报表合并系统（BWBCS 系统） ，将所有 ERP 上线 企业的明细数据及非ERP企业的报表相关数据抽取加载到 总部 BW 服务器，通过 BWBCS 平台出具所有相关报表，并 提供相关查询与分析功能，满足 ERP 上线企业出具内部管 理报表及相关查询和分析功能。 26 三、术语解释三、术语解释 1.集团（集团（Client） ：） ：表示集团性公司，是 R/3 系统中最高的组织 结构。集团用 3 位数字表示，如集团 800（900）,代表中国石化 集团。 2.公司代码（公司代码（Company Code） ：） ：是在一个集团下具有资产负债 表和损益表的合法独立单元,法律要求的资产负债表和损益表就 是在系统中公司代码级确立的。 用 4 位数字表示,如燕山分公司的 公司代码为 1590。 3.工厂（工厂（Plant） ：） ：是系统中实现成本控制管理、库存管理及生 产管理过程中的组织单元之一，是公司代码下的一个组织单位， 可以对应实际工厂或逻辑工厂。如 YZ31 为仪征化纤物装工厂。 4.主数据主数据 （master data） ：） ：指在业务实践中基本上不随时间 变化