物资保管制度.docx

物资保管制度（一）入库管理：购买物品入库时,仓库保管必须凭物资申购单核对进货物资的名称、规格型号、数量等办理验收手续,核对无误后开具物资入库单,由送货人与仓管员在入库单上签名确认，如果是营销活动物料与礼品类需由营销策划人员一同签名验收确认。（二）贮存保管：1、物品入库后,对其进行分类编号存放,确保物品摆放整齐。对于易燃易爆物品应按规定进行存放,确保安全。2、所贮存物品按规格型号分区域放置,合理有序,防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃易爆物品应单独存放并配适当的防护措施,加注XX物品标识,提供必要的环境条件和防火措施。3、仓库管理员应定期检查物资库存。每月对贵重物资清点一次；每季度对仓库物资进行一次全面盘点；年终由财务部组织人员进行年度清查。盘点应认真做好记录填写物资盘点表,发现账实不符、质量变损等问题及时汇报,及时处理。4、对于变质、失效或报废的物品,按本文中物资报废规定进行物资报废处理。5、仓库管理员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、并及时登记物资进销存明细账。每月6号前完成月度报表,并报送行政部、财务部各一份。（三）出库管理1、物资领用流程如下:领用人开具物资领用单交部门负表人签名复核,如果是营销活动物料与礼品类需由营销策划人员一同签名复核。凭物资领用单到仓库领取物资,领用人与仓库管理员应核对物品的名称、规格型号、数量。领用部门负责人因特殊情况未能签名的可先电话通知仓库发放物资,但事后必须在3个工作日内到仓库补办领用手续。2、物品借用及归还手续。部门领料专员填写物资借用登记单一式二份,经部门负责人签字后到仓库办理借用。借用物品必须注明预计归还日期,无法按时归还的须出具经部门负责人签名的延期借用证明。归还物品时仓管员进行检查,如有损坏则由借用部门负责维修后再行归还,如需报废的则由借用部门办理报废手续。3、对营销举行活动所购买的消耗类物品,(例如:食品、宣传材料、各类礼品等)在领用后，仓管员应及时在台账上注明并核销。活动留存的食品、物品、礼品等物料价值300元（含）仓管员应及时上报各行政部，由行政部根据食品保质期、物品用途等相关条件综合调控及时进行处理或留用。如所余物料价值300元以上呈报总经理后及时进行处理。（四）呆滞物资的管理.1、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。3个月的计算开始时间以首批物资入库单上的日期为准。2、仓库管理员于每月6号前完成呆滞物资月度统计表，,并报送公司行政部经理、申购部门各一份。3、申购部门在一个年度内产生的呆滞物资累计发生三次(含)以上或者金额累计超过1万元,仓库管理员直接报送总经理进行处理。（五）物资报废规定1、拆迁旧物资及大型物资报废程序。拆迁的旧物资,使用部门将可重复使用的物资分类整理,填写物资入库单经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续，如果是营销活动布置的道具类需由营销策划人员一同签字确认。不能重复使用的物资由使用部门提出报废申请,并填写报废物资登记表（经营销策划人员-）部门负责人签名-总经理审批-仓库通知相关人员作报废处理。2、除上述规定之外的物资报废程序。确定需报废的物资由使用部门填写报废物资登记表（营销策划人员-）经部门负责人签名后搬到仓库。仓库定期汇总报废物资登记表提出报废申请-相关部门会签(申购部门、财务部等)-总经理审批-仓库通知相关人员报废处理。3、经审批确认尚可使用的物资,由仓库管理员按规定通知相关人员办理物资入库手续。（六） 其它规定1、严格执行岗位责任制,无关人员不准进入库房。库房内禁烟火因玩忽职守造成物资损失、仓库被盗者,视情节轻重给予处罚。2、对不按本规定办理物资收发的部门及个人,仓管员有权记录违规事项,并对违反本规定2次以上(不含2次)的部门及个人书面上报总经理直接处罚。3、库房及展示厅均应设置安全防患措施,并保持门、窗、柜、锁牢固完好,发现不安全因素要及时整改,库房应配备足够的消防器材设备,其种