宾馆库存管理制度.doc

亮源宾馆库存管理制度一、 仓库库存管理所有布草间、仓库的物品必须建立出入库记录卡，指定专门的人员管理，物品每次进出库必须严格记录。1. 物品入库1.1物品采购回来后首先办理入库手续,还有采购人员向库管员逐单交接.要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。1.2验收完毕后将商品验收单报到财务，财务审核后入账。2.物品出库2.1出库时间定为 （特殊情况除外）。2.2所有物品出库前必须有出库单，出库单必须有所在部门负责人签字。2.3物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库数量相符）。做到帐、货物相符。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。2.4库管员严格执行凭出库单出库，无单不出库，内容填写不准确不出库，数目有涂改痕迹不出库，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证出库单正确性。2.5物品发放按“先进先出、推陈储新”的原则进行，做到不易保管的先出、包装简易的先出、容易变质老化的先出。2.6保管员要做好出库登记，并定期向部门负责人汇报。2.7为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且所在部门负责人签字后，交库管员进行出库登记工作，完成后才可以到库房领取物品。二、 报废所有需要报废物品都必须填写报废申请单并每月提交给财务。所有报废单必须经过总经理的签批。坚持先报损后报销的原则，即先填报物品报废单获批后，才批准新件报销，报销单后附报损单复印件。三、 盘点盘点是一项十分严肃的工作，所有参与人员态度必须认真负责，所有的结果也必须百分之百准确，如发现因弄虚作假或敷衍了事而造成盘点结果不准确，将严厉追究最后确认者和盘点者的责任。1、 流程图打印空白盘点表安排人员进行初盘计算本月结余，得出本期损耗复盘或经理抽盘最后确认盘点数，制作损耗表2、 流程描述 盘点前酒店经理先安排好盘点人员，说明盘点流程、分工及要求。 采用盲盘的方式，先打印空白盘点表，由员工盘点，再计算出当期的损耗数。 可以使用交叉盘点的方式：即将盘点人员分为两组，打印两套盘点表，分别盘点，对两组人员的盘店数进行对比与复核，最后确定盘点数。 也可以使用复盘的方式：即初盘后计算损耗表，针对较大差异的物品进行复盘。3、 盘点内容与盘点频率序号盘点内容分类盘点频率1一次性用品 一次性用品月度2棉织品 资产月度3前台用品 资产月度4电器家具 资产季度5大堂物品 资产季度6印刷品 易耗品不定7前台易耗品 易耗品不定8清洁用具 易耗品月度9低值易耗品 易耗品月度4、 损耗表计算公式本期帐面结余 =上期结存 + 本期进货 本期报废 + 本期调拨（如果调出填负数，如果是调入请填正数）损耗数本期实盘数本期帐面结余注：损耗数是指损失和耗用的数量，不包括报废数量。对于资产类物品，该指标只反应了其损失情况。5、 盘点要求： 盘点过程不能影响酒店的日常运作，也不能影响客人。 盘点人员及酒店经理必须真实反映店内物品的数量，如发现有作弊行为将受到公司严厉处罚。 每张盘点表必须有盘点人员和酒店总经理的签名，初盘和复盘人员以及酒店总经理不能是同一个人。 每张损耗表必须有制表人和酒店总经理的签名。 盘点表与损耗表的纸质文档在盘点日的下一个周二提交给财务部，分店保留副本并用专门的文件夹保存好。提交的损耗表不能有任何涂污。6、 盘点审核