公司财务部XX年度工作总结及XX年度工作计划.docx

公司财务部XX年度工作总结及XX年度工作计划 XX年度工作总结及XX年度工作计划XX年工作总结XX年，集团财务部认真落实年初融资计划，把聚焦长江重点工程项目为重点，合理配置财力资源，确立以服务为先，以制度建设为本，切实加强财务梯队建设，着点做了以下几个方面的工作： 1、超额实现融资计划目标。XX年新增加的授信机构有7家，其中对长江授信的银行有包括中行在内3家以及花池租赁公司共4家，对华荣公司授信的银行有3家。新增可供使用的融资额度14.2亿，其中流贷3.96亿，承兑8500万，固贷及融资性租赁4.83亿，其他贸易融资4.56亿。在资金方面为公司的正常生产营运以及6万吨棉纤项目建设投产提供了财务保障。在落实融资计划的同时，加强资金的统一调配，时时跟踪反馈，确保资金安全性。工作中不断加强同银行方面的沟通，提高企业快速反应及应变力，整体上保证资金的实效性与使用的合理性。2、突出重点，聚集4四工程项目。按时间先后排列，一是完成了1.85亿的融资性租赁项目；二是完成了3个亿棉纤项目，全部项目资金得到合理使用；三是完成建行4个亿的*项目的申报审批；四是完成了中行3个亿的*项目的申报审批。项目审批资金总额达到11.83亿，已经使用4.83亿。本年度将成为公司开办以来重大工程建设项目最多额度审批最大的一年。3、加强新业务的应用与推广，降低资金运用成本。一是成功推出了“内保外贷”资本金注册，结汇资金已有1.8亿，利用FDF业务为公司节约费用约400多万元；二是编制高新合成项目可研报告3部，为公司节省费用近百万；三是成立和开展对外贸易公司的运作，为资金的灵活运用以及资金的风险把控提供的有效保障。框架型的财务预算以及精细化的现金流管理在以收定支、量入为出为原则基础上，坚持做到项目化管理，引导各事业部更多地关注资金使用效益，优化支出结构。 4、以制度建设为本，拓宽制度约束的覆盖面。XX年，把制度建设摆在更加突出的位置，以制度规范公司的经济行为，以便减少个案处理和非程序化操作。一是制定计划财务各项管理制度及办法加强本部门的责任管理，确保财务数据的及时准确；二是加强财务工作人员的保密性教育，提高财务人员的忠诚信念，努力建树一支业务过硬，工作严谨的财务团队；三是定期汇编现金流日报制度；四是规范财务人员对银行印签、印章、票据、现金卡、存折等管理方法。 5、从公司发展的长远大计出发，提供决策上的参谋依据。通过公司月、季、年度的经济活动分析，资产负债规模、收入完成、成本开支水平、现金流入流出以及同业竞争对手对比等，分别从公司的投资活动、经营活动、筹资活动中发现问题、分析问题，与相关部门沟通，共同提出解决问题的办法。6、以梯队建设为基础，拓展服务功能。随着公司的发展，经济活动日趋复杂，计划财务运行规模持续扩大，这不仅对计划财务工作提出了新任务、新要求，而且随着资金运作总量的增加，梯队建设显得尤为重要和迫切。一是增强责任意识。努力营造积极向上、奋发有为、积极做事的良好氛围；二是增强业务操作技能。不断提高业务素质，推进计财人员业务操作技能；三是提高政策水平。统一组织全集团财务人员的开展教育活动，积极鼓励进行税务等方面专项课题研究；四是提高办事效率。深化优质服务活动，加强工作效能建设，提升队伍整体形象；六是初步建立管理会计体系，为公司决策提供内部管理经营财务信息。存在问题：问题之一是财务预算没有做到精细化，不能对预算外以及本应属于预算内的成本和费用实施有效地财务管控；问题之二是在财务内部管控制度建设方面还不完善，很多程序上的东西包括重点项目采购等没有得到有效监管；问题之三是财务人员综合素质参差不齐，核心骨干有待于用心培养。XX年工作计划 XX年紧紧围绕“推进财务管控体系”这一工作主题，加快财务工作转型，继续搞好服务，努力坚持规范，不断进行工作创新，积极探索解决新的经济形势和新的经济环境下计划财务工作面临的新情况新问题，逐步把集团财务部建设成为学习型、服务型、创新型的财务团队，为公司的快速发展融好资、理好财，服好务，办好事。 1、用求真务实工作态度来切实维护和保持好现有的银企关系，进一步推进企业与银行的共同发展，在新的一年保持好原有额度的平稳过渡以及所有银行资金进行合理使用。2、重点关注*集团的融资活动，力争在额度上有重大突破；3、认真做好长江三期的后续刹尾工作与*两个固贷项目的放贷工作。4、加强财务预测和财务分析，通过信息化手段