市财政局局长关于XX年市本级财政预算调整方案的报告.docx

市财政局局长关于XX年市本级财政预算调整方案的报告 主任、各位副主任、秘书长、各位委员：今年以来，国家陆续出台了一系列稳增长政策措施，在盘活存量资金、政府债务管理等方面进一步加大改革力度，预算执行与年初预算相比发生较大变化。受市人民政府委托，根据预算法、XX市市本级预算审查监督办法、市本级财政资金审批管理暂行办法等有关规定，现就市本级XX年财政预算调整情况报告如下，请予审议。一、一般公共预算调整情况追加支出12.2亿元市十五届人大五次会议批准的XX年市本级支出预算为45亿元,拟追加支出12.2亿元，追加后支出预算为57.2亿元。其中：市本级追加支出12亿元，转移下级支出0.2亿元，具体项目见附表。追加支出的资金来源主要有三项：一是清理盘活存量资金5.5亿元，二是按照安徽省人民政府关于促进经济健康平稳发展的意见相关要求，压减一般性支出555万元，三是调用历年结存的预算稳定调节基金6.6亿元。支出项目调整1,190万元今年以来，部分单位年初预算安排的项目，在预算执行中由于上级相关政策和实际情况发生变化需要调整用途，根据部门申请，拟对以下项目进行调整，具体如下：1、调减市金融办金融机构支持地方经济发展考核奖励资金30万元，调增金融办XX金融管理人才培训班经费30万元；2、调减市规划局应急规划编研项目经费46万元，调增市住建委XX-2019年棚户区改造和保障性安居工程配套基础设施三年滚动计划编制经费46万元；3、调减市环保局大气自动站运行维护费54万元，调增市环境监测站水污染防治水质自动站运行维护费54万元；4、调减市一中综合楼建设经费260万元，调增教育局全国大学生互联网+信息大赛100万元、九中学生公寓维修经费60万元、一实小初中部校园电视台建设经费40万元、一中科研楼屋面维修经费60万元；5、调减市公安局技术楼二期用房建设经费800万元，调增市公安局宏业派出所拆迁置换费用800万元。二、政府性基金预算调整情况收入预算调整情况年初预算收入安排41.1亿元，其中土地出让金38亿元，拟调增土地出让金收入14亿元，主要是今年以来房地产市场企稳，土地出让收入增加。调整后的收入预算为55.1亿元，其中土地出让金52亿元。支出预算调整情况年初预算支出安排39.5亿元，其中土地出让金支出36.5亿元，根据土地出让收入变化情况，拟调增征地拆迁支出13.5亿元。调整后的支出预算为53亿元，其中土地出让金支出50亿元。三、国有资本经营预算调整情况收入预算调整情况年初预算收入安排12,785万元，其中：市城投公司6,441万元、蚌投集团1,400万元、交投集团700万元、其他市属国有企业78万元、动用上年结转4,166万元。根据上述公司XX年度财务报表审计结果，拟调减收入预算2,109万元，调整后收入预算为10,676万元，其中：市城投公司4,130万元、市蚌投集团1,619万元，市交投集团714万元、其他市属国有企业47万元、动用上年结转4,166万元。支出预算调整情况年初预算安排支出12,785万元，其中：体育中心项目6,659万元、江河建设公司施工设备购置26万元、G206XX南段改造工程700万元、安徽中途资产管理公司300万元、保税物流中心建设及运营补贴1,100万元、蚌投集团政策性补贴4,000万元，根据收入预算变化情况，拟调减支出预算2,109万元，调整后支出预算为10,676万元，其中：体育中心项目4,279万元、G206XX南段改造工程700万元、安徽中途资产管理公司过桥资金运营费用补助300万元、保税物流中心建设及运营补贴1,350万元、蚌投集团政策性补贴4,000万元、结转下年安排47万元。四、政府性债务情况(含经开区 、高新区)地方政府债务限额情况XX年，省下达我市地方政府债务限额为289.7亿元，比上年增加18.3亿元。其中一般债务限额167.4亿元、专项债务限额为122.3亿元。市级债务限额为190.8亿元，比上年增加13.8亿元。三县债务限额为98.9亿元，比上年增加4.5亿元。截至XX年6月30日，全市政府债务余额为280.3亿元，其中市级债务余额190.8亿元、三县债务余额89.5亿元。地方政府债券收支情况截至目前，省财政已分配我市XX年地方政府债券额度363,577万元，其中：市级162,631万元，三县200,946万元。按照财政部有关规定，置换债券必须用于偿还财政部核定的XX年到期的一类债务，不增加政府债务余额；新增债券主要用于公益性资本支出，优先保障在建项目后续融资。置换债券的期限分别为3年、5年、7年、10年，利率为3.5%至4.02%。市本级债券154,131万元，其中：1、置换债券113,759万元，其中：市城投公司26,861万元、土地储备中心68,898万元、交投集团17,000万元、经开区1,000万元。2、新增债券40,372万元(一般债券19,772万元、专项债券20,600万元), 其中：S306解放路桥至力源集团一级公路改造项目12,455万元、水蚌线电气化改造10,000万元、G