金蝶EAS供应链管理标准操作规程采购管理.doc

EAS供应链标准操作手册文档编号：KD- -版 本 号：3.0 密 级：中级 EAS标准化操作规程供应链管理（本页不提供客户）更改记录日期作者版本更改参考文档编号： 版 本 号： 密 级：保密 XXXXX集团EAS标准化操作规程供应链管理金蝶软件（中国）有限公司2008年 09月文档控制更改记录日期作者版本更改参考2008年9月1.0分发拷贝号名字区域说 明（对本手册编写过程进行简要说明，如下所示）目录1供应链部分51.1业务操作说明61.1.1供应管理操作说明61 供应链部分1.1 业务操作说明1.1.1 供应管理操作说明1.1.1.1 普通采购（赊购）业务操作说明（1） 操作岗位采购部：业务员 仓 库：仓库管理员 品质部：质检人员 财务部：材料会计（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：打开采购申请单的新增界面，录入相关采购申请信息，如下图所示：操作路径：在EAS供应管理-采购管理-采购申请-采购申请新增第二步：在打开的采购申请单新增界面，在表头输入财务组织、申请人、申请日期等相关信息，在表体输入行类型、申请组织、采购组织、物料、数量、单价等相关信息，提交并审核完成采购申请单，如下图所示：第三步，采购部门根据采购申请单通过业务处理按钮或拉式生成采购订单, 在表头输入订单日期、供应商、采购组、采购员、币别、付款方式、预付比例等相关信息，在表体输入订货数量、交货日期、含税单价等相关信息，提交并审核完成采购订单，如下图所示：操作路径：在EAS供应管理-采购管理-采购订单-采购订单新增或查询第四步，如果采购订单的付款方式为“赊购”并且有一定的比例的预付款，根据采购订单通过业务处理按钮或拉式生成付款单，在表头输入单据日期、结算方式、付款科目、付款帐户等相关信息，在表体输入应付金额等相关信息，提交、审核并付款，完成采购订单的预付款业务，如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-付款管理-付款业务处理-付款单新增或查询第五步，如果采购订单的付款方式为“赊购”，但没有预付款，或有预付款且已付预付款。供应商送货时，根据采购订单通过业务处理按钮或拉式生成采购收货单如下图所示：操作路径：在EAS供应管理-采购管理-采购收货单-采购收货单新增或查询第六步：根据供应商送货情况，在收货单上输入相关信息，提交后并审核，生成质检委托单进行质检，生成质检台账，生成质检报告，将质检结果反写与相应的收货单上，关于质检部分略，如下图所示：第七步：通过收货单业务处理按钮或拉式生成采购入库单，如下图所示：第八步：在采购入库单新增界面，选择相应的事务类型、业务日期、库存组织、部门，在表体确认入库数量及仓库信息，提交并进行审核后，库存数量增加，如下图所示：操作路径：在EAS库存管理-入库业务-采购入库-采购入库单新增第九步：材料会计根据入库单生成应付单，选择相应的业务日期、结算方式，在表体确认应付数量及应付金额，提交并进行审核，应付单与采购入库单自动核销，如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-应付管理-应付业务处理-应付单新增第十步：材料会计根据应付单生成付款单，选择相应的业务日期、结算方式、付款科目、付款账户，在表体确认应付金额，提交、审核并进行收款，付款单与应付单自动结算，如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-应付管理-付款业务处理-付款单新增1.1.1.2 现购业务操作说明（1） 操作岗位采购部：业务员 仓 库：仓库管理员 品质部：质检人员 财务部：材料会计（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：打开采购申请单的新增界面，录入相关采购申请信息，如下图所示：操作路径：在EAS供应管理-采购管理-采购申请-采购申请新增第二步：在打开的采购申请单新增界面，在表头输入财务组织、申请人、申请日期等相关信息，在表体输入行类型、申请组织、采购组织、物料、数量、单价等相关信息，提交并审核完成采购申请单，如下图所示：第三步，采购部门根据采购申请单通过业务处理按钮或拉式生成采购订单, 在表头输入订单日期、供应商、采购组、采购员、币别、付款方式（付款方式为“现购”）、预付比例等相关信息，在表体输入订货数量、交货日期、含税单价等相关信息，提交并审核完成采购订单，如下图所示：操作路径：在EAS供应管理-采购管理-采购订单-采购订单新增或查询第四步，供应商送货时，如果需要质检，那么根据采购订单通过业务处理按钮或拉式生成采购收货单，否则根据采购订单通过业务处理按钮或拉式生成采购入库单， 如下图所示：操作路径：在EAS供应管理-采购管理-采购收货单-采购收货单新增或查询第五步：根据供应商送货情况，在收货单上输入相关信息，提交后并审核，生成质检委托单进行质检，生成质检台账，生成质检报告，将质检结果反写与相应的收货单上，关于质检部分略，如下图所示：第六步：通过收货单业务处理按钮或拉式生成采购入库单，如下图所示：第七步：在采购入库单新增界面，选择相应的事务类型、业务日期、库存组织、部门，在表体确认入库数量及仓库信息，提交并进行审核后，库存数量增加，如下图所示：操作路径：在EAS库存管理-入库业务-采购入库-采购入库单新增第八步：材料会计根据入库单生成应付单，选择相应的业务日期、结算方式，在表体确认应付数量及应付金额，提交并进行审核，应付单与采购入库单自动核销，如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-应付管理-应付业务处理-应付单新增第九步：材料会计根据应付单生成付款单，选择相应的业务日期、结算方式、付款科目、付款账户，在表体确认应付金额，提交、审核并进行收款，付款单与应付单自动结算，如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-应付管理-付款业务处理-付款单新增1.1.1.3 以销订购业务操作说明（1） 操作岗位 基层供销部：业务员基层财务部：财务人员集团购销部：业务人员工 厂：业务、财务人员 （2） 操作流程（3） 操作界面说明第一步：基层公司业务人员打开销售订单的新增界面，如下图所示：操作路径：在EAS销售与分销管理-销售管理-销售订单-销售订单新增第二步：在打开的销售订单新增界面，在表头输入业务类型（普通销售）、订货客户、销售组织、销售组、销售员、交货方式、部门等相关信息，在表体输入销售的物料（该物料需在物料的销售属性中设为“以销订购”类型）、数量、单价等相关信息，提交并审核完成销售订单，如下图所示：第三步：集团采购部门根据销售订单拉式生成采购订单，采购订单的供应商为集团内部供应商(工厂)，采购订单的收货组织是基层库存组织、采购组织为集团采购组织，并且是集中结算，如下图所示：操作路径：在EAS供应管理-采购管理-采购订单-采购订单新增或查询第四步，工厂销售人员根据采购订单通过业务处理按钮或拉式生成销售订单如下图所示：操作路径：在EAS销售与分销管理-销售管理-销售订单-销售订单新增或查询第五步，工厂销售人员根据销售订单通过业务处理按钮或拉式生成发货通知单如下图所示：操作路径：在EAS销售与分销管理-销售管理-发货通知-发货通知单新增或查询第六步，工厂仓管人员根据发货通知单通过业务处理按钮或拉式生成销售出库单如下图所示：操作路径：在EAS销售与分销管理-销售管理-销售出库-销售出库新增或查询第七步，工厂材料会计根据销售出库单通过业务处理按钮或拉式生成应收单，应收单审核时自动与销售出库单核销，如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-应收管理-应收业务处理-应收单新增或查询第八步，工厂会计根据应收单通过业务处理按钮或拉式生成收款单向集团收款，收款单收款时自动与应收单结算。如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-应收管理-收款业务处理-收款单新增或查询第九步，基层供销部根据集团的采购订单通过业务处理按钮或拉式生成采购收货单。如下图所示：操作路径：在EAS供应管理-采购管理-采购收货-采购收货新增或查询第十步，基层供销部根据采购收货单通过业务处理按钮或拉式生成采购入库单，采购入库单审核时系统自动生成一张采购入库单和销售出库单。如下图所示：操作路径：在EAS供应管理-采购管理-采购入库-采购入库新增或查询第十一步，集团材料会计根据自动生成虚入的采购入库单通过业务处理按钮或拉式生成应付单，应付单审核时自动与采购入库单核销，如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-应付管理-应付业务处理-应付单新增或查询第十二步，集团出纳根据应付单通过业务处理按钮或拉式生成付款单向工厂付款，付款单付款时自动与应付单结算。如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-应付管理-付款业务处理-付款单新增或查询第十三步，集团材料会计根据自动生成虚出的销售出库单通过业务处理按钮或拉式生成应收单，应收单审核时自动与销售出库单核销，如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-应收管理-应收业务处理-应收单新增或查询第十四步，集团出纳根据应收单通过业务处理按钮或拉式生成收款单向基层收款，收款单收款时自动与应收单结算。如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-应收管理-收款业务处理-收款单新增或查询第十五步，基层公司根据的采购入库单通过业务处理按钮或拉式生成应付单，应付单审核时与采购入库单核销，如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-应付管理-应付业务处理-应付单新增或查询第十六步，基层出纳根据应付单通过业务处理按钮或拉式生成付款单向集团付款，付款单付款时自动与应付单结算。如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-应付管理-付款业务处理-付款单新增或查询第十七步，基层仓管人员根据销售订单通过业务处理按钮或拉式生成销售出库单如下图所示：操作路径：在EAS销售与分销管理-销售管理-销售出库-销售出库新增或查询第十八步，基层材料会计根据销售出库单通过业务处理按钮或拉式生成应收单，应收单审核时自动与销售出库单核销，如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-应收管理-应收业务处理-应收单新增或查询第十九步，基层出纳根据应收单通过业务处理按钮或拉式生成收款单向客户收款，收款单收款时自动与应收单结算。如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-应收管理-收款业务处理-收款单新增或查询1.1.1.4 集中采购（分开收货与结算）业务操作说明（1） 操作岗位采购部：业务员 仓 库：仓库管理员 品质部：质检人员 财务部：材料会计（2） 操作流程（3） 操作界面说明第一步：基层需求单位打开采购申请单的新增界面，录入相关采购申请信息，如下图所示：操作路径：在EAS供应管理-采购管理-采购申请-采购申请新增第二步：在打开的采购申请单新增界面，在表头输入财务组织、申请人、申请日期等相关信息，在表体输入行类型、申请组织、采购组织、物料、数量、单价等相关信息，其中申请组织和收货组织是同一组织，按收货组织进行收货入库；按收货财务组织分别进行结算；集团汇总采购计划，统一采购；提交并审核完成采购申请单，如下图所示：第三步：集团采购人员根据采购申请单通过业务处理按钮或拉式汇总生成采购订单，注意采购组织、供应商，申请组织、收货组织，物料、数量、单价、金额和到货日期等采购订单信息，申请组织和收货组织均为基层单位。如下图所示：操作路径: 供应管理-采购管理-采购订单 第四步：如果订单需付预付款，那么基层公司的出纳根据采购订单通过业务处理按钮或拉式预付款单，根据预付比率控制预付金额。如下图所示：操作路径: 财务会计-应付管理理-付款业务处理-付款单新增或查询第五步：基层公司的仓管员根据采购订单通过业务处理按钮或拉式采购收货单，填入收货数量。如下图所示：操作路径: 供应管理-采购管理-采购收货-采购收货单新增第六步：基层公司的仓管员根据采购收货单通过业务处理按钮或拉式采购入库单，填入入库数量、仓库、库位等信息。如下图所示：操作路径: 供应管理-采购管理-采购入库-采购入库单新增第七步：基层公司的出纳根据采购入库单通过业务处理按钮或拉式采购应付单，确认应付金额等信息。如下图所示：操作路径: 供应管理-采购管理-采购结算-采购应付单新增 第八步：基层公司的出纳根据采购应付单通过业务处理按钮或拉式付款单。如下图所示：操作路径: 财务会计-应付管理-付款业务处理-付款单新增1.1.1.5 集中采购（集中收货与结算）业务操作说明（1） 操作岗位采购部：业务员 仓 库：仓库管理员 品质部：质检人员 财务部：材料会计（2） 操作流程（3） 操作界面说明第一步：基层需求单位打开采购申请单的新增界面，录入相关采购申请信息，如下图所示：操作路径：在EAS供应管理-采购管理-采购申请-采购申请新增第二步：在打开的采购申请单新增界面，在表头输入财务组织、申请人、申请日期等相关信息，在表体输入行类型、申请组织、采购组织、物料、数量、单价等相关信息，提交审核采购申请单，如下图所示：第三步：集团采购人员根据采购申请单通过业务处理按钮或拉式汇总生成采购订单，注意采购组织、供应商，申请组织、收货组织，物料、数量、单价、金额和到货日期等采购订单信息，申请组织为基层单位,收货组织为集团。如下图所示：操作路径: 供应管理-采购管理-采购订单-采购订单新增 第四步：集团仓管人员根据采购订单通过业务处理按钮或拉式汇总生成采购收货单，填入收货数量。如下图所示：操作路径: 供应管理-采购管理-采购收货-采购收货单新增第五步：集团仓管人员根据采购收货通过业务处理按钮或拉式汇总生成采购入库单，填入入库数量。如下图所示：操作路径: 供应管理-采购管理-采购入库-采购入库单新增第六步：集团应收应付会计根据采购入库通过业务处理按钮或拉式生成应付单，填入应付数量、金额等信息。应付单审核时自动与采购入库单核销。如下图所示：操作路径: 供应管理-采购管理-采购结算-应付单新增 第七步：集团出纳根据应付单通过业务处理按钮或拉式生成付款单，确认付款金额等信息。当付款单付款时，付款单与应付单自动结算。如下图所示：操作路径: 财务会计-应付管理-付款业务处理 付款单第八步：集团仓管人员根据采购入库单通过拉式生成调拨订单，其中在单据头的业务类型中选择（310）二方调拔的调拔业务类型，填入数量等信息。如下图所示：操作路径: 库存业务管理-内部交易管理-多方调拔-调拨订单新增第九步：集团仓管人员根据内部调拔单通过业务处理按钮或拉式生成销售出库单，填入出库数量、金额等信息。如下图所示：操作路径: 库存业务管理-内部交易管理-调拔出库-销售出库单新增第十步：集团应收应付会计根据销售出库单通过业务处理按钮或拉式生成应收单。应收单审核时自动与销售出库单核销。如下图所示：操作路径: 财务会计-应收管理-应收业务管理 -应收单新增第十一步：集团出纳根据应收单通过业务处理按钮或拉式生成收款单。收款单收款时自动与应收单自动结算。如下图所示：操作路径: 财务会计-应收管理-收款业务管理 -收款单新增第十二步：基层仓管人员根据内部调拔单通过业务处理按钮或拉式生成采购入库单，填入入库数量、金额等信息。如下图所示：操作路径: 库存业务管理-内部交易管理-调拔入库-采购入库单新增第十三步：基层应收应付会计根据采购入库单通过业务处理按钮或拉式生成应付单。应付单审核时自动与采购入库单核销。如下图所示：操作路径: 财务会计-应付管理-应付业务管理 -应付单新增第十四步：基层出纳根据应付单通过业务处理按钮或拉式生成付款单。付款单付款时自动与应付单结算。如下图所示：操作路径: 财务会计-应付管理-付款业务管理 -付款单新增1.1.1.6 直运收货集中结算内部结算业务操作说明（1） 操作岗位采购部：业务员 仓 库：仓库管理员 品质部：质检人员 财务部：材料会计（2） 操作流程（3） 操作界面说明第一步：基层需求部门打开采购申请单的新增界面，录入相关采购申请信息，如下图所示：操作路径：在EAS供应管理-采购管理-采购申请-采购申请新增第二步：基层需求单位在打开的采购申请单新增界面，在表头输入财务组织、申请人、申请日期等相关信息，在表体输入行类型、申请组织、采购组织、物料、数量、单价等相关信息，并且采购组织是集团的采购中心，收货组织是基层的库存组织，提交审核采购申请单，如下图所示：第三步：集团采购人员根据采购申请单通过业务处理按钮或拉式汇总生成采购订单，注意采购组织、供应商，申请组织、收货组织，物料、数量、单价、金额和到货日期等采购订单信息，该采购订单为集中结算。如下图所示：操作路径: 供应管理-采购管理-采购订单-采购订单新增 第四步：基层仓管人员根据集团采购订单通过业务处理按钮或拉式生成采购收货单，填入收货数量。如下图所示：操作路径: 供应管理-采购管理-采购收货-采购收货单新增第五步：基层仓管人员根据采购收货通过业务处理按钮或拉式生成采购入库单，填入入库数量。采购入库单审核后系统自动生成关于集团的一张采购入库单和一张销售出库单。如下图所示：操作路径: 供应管理-采购管理-采购入库-采购入库单新增第六步：集团的应收应付会计根据采购入库（系统自动产生的虚入单）通过业务处理按钮或拉式生成应付单，填入应付数量、金额等信息。应付单审核时自动与采购入库单核销。如下图所示：操作路径: 供应管理-采购管理-采购结算-应付单新增 第七步：集团出纳根据应付单通过业务处理按钮或拉式生成付款单，确认付款金额等信息。当付款单付款时，付款单与应付单自动结算。如下图所示：操作路径: 财务会计-应付管理-付款业务处理 付款单第八步：集团的应收应付会计根据销售出库（系统自动产生的虚出单）通过业务处理按钮或拉式生成应收单，填入应收数量、金额等信息。应收单审核时自动与销售出库单核销。如下图所示：操作路径: 销售与分销管理-销售管理-销售结算-应收单新增 第九步：集团出纳根据应收单通过业务处理按钮或拉式生成收款单，确认收款金额等信息。当收款单收款时，收款单与应收单自动结算。如下图所示：操作路径: 财务会计-应收管理-收款业务处理 收款单新增第十步：基层应收应付会计根据采购入库单通过业务处理按钮或拉式生成应付单。应付单审核时自动与采购入库单核销。如下图所示：操作路径: 财务会计-应付管理-应付业务管理 -应付单新增第十一步：基层出纳根据应付单通过业务处理按钮或拉式生成付款单。付款单付款时自动与应付单结算。如下图所示：操作路径: 财务会计-应付管理-付款业务管理 -付款单新增1.1.1.7 供应商为内部公司直运收货业务的操作说明（1） 操作岗位采购部：业务员 仓 库：仓库管理员 品质部：质检人员 财务部：材料会计（2） 操作流程（3） 操作界面说明第一步：基层需求部门打开采购申请单的新增界面，录入相关采购申请信息，如下图所示：操作路径：在EAS供应管理-采购管理-采购申请-采购申请新增第二步：基层需求单位在打开的采购申请单新增界面，在表头输入财务组织、申请人、申请日期等相关信息，在表体输入行类型、申请组织、采购组织、物料、数量、单价等相关信息，并且采购组织是集团的采购中心，收货组织是基层的库存组织，提交审核采购申请单，如下图所示：第三步：集团采购人员根据采购申请单通过业务处理按钮或拉式汇总生成采购订单，注意采购组织、供应商，申请组织、收货组织，物料、数量、单价、金额和到货日期等采购订单信息，该采购订单的供应商为内部工厂，并且为集中结算。如下图所示：操作路径: 供应管理-采购管理-采购订单-采购订单新增 第四步：工厂销售人员根据集团的采购订单通过业务处理按钮或拉式生成销售订单，填入数量、金额等信息。如下图所示：操作路径: 销售与分销管理-销售管理-销售订单-销售订单新增第五步：工厂仓管人员根据销售订单通过业务处理按钮或拉式生成发货通知单，确认数量信息。如下图所示：操作路径: 销售与分销管理-销售管理-发货通知-发货通知单新增第六步：工厂仓管人员根据发货通知单通过业务处理按钮或拉式生成销售出库单，确认数量等信息。如下图所示：操作路径: 销售与分销管理-销售管理-销售出库-销售出库单新增第七步：工厂的应收应付会计根据销售出库通过业务处理按钮或拉式生成应收单，填入应收数量、金额等信息。应收单审核时自动与销售出库单核销。如下图所示：操作路径: 销售与分销管理-销售管理-销售结算-应收单新增 第八步：工厂出纳根据应收单通过业务处理按钮或拉式生成收款单，确认收款金额等信息。当收款单收款时，收款单与应收单自动结算。如下图所示：操作路径: 财务会计-应收管理-收款业务处理 收款单新增第九步：基层仓管人员根据集团采购订单通过业务处理按钮或拉式生成采购收货单，填入收货数量。如下图所示：操作路径: 供应管理-采购管理-采购收货-采购收货单新增第十步：基层仓管人员根据采购收货通过业务处理按钮或拉式生成采购入库单，填入入库数量。采购入库单审核后系统自动生成关于集团的一张采购入库单和一张销售出库单。如下图所示：操作路径: 供应管理-采购管理-采购入库-采购入库单新增第十一步：集团的应收应付会计根据采购入库（系统自动产生的虚入单）通过业务处理按钮或拉式生成应付单，填入应付数量、金额等信息。应付单审核时自动与采购入库单核销。如下图所示：操作路径: 供应管理-采购管理-采购结算-应付单新增 第十二步：集团出纳根据应付单通过业务处理按钮或拉式生成付款单，确认付款金额等信息。当付款单付款时，付款单与应付单自动结算。如下图所示：操作路径: 财务会计-应付管理-付款业务处理 付款单第十三步：集团的应收应付会计根据销售出库（系统自动产生的虚出单）通过业务处理按钮或拉式生成应收单，填入应收数量、金额等信息。应收单审核时自动与销售出库单核销。如下图所示：操作路径: 销售与分销管理-销售管理-销售结算-应收单新增 第十四步：集团出纳根据应收单通过业务处理按钮或拉式生成收款单，确认收款金额等信息。当收款单收款时，收款单与应收单自动结算。如下图所示：操作路径: 财务会计-应收管理-收款业务处理 收款单新增第十五步：基层应收应付会计根据采购入库单通过业务处理按钮或拉式生成应付单。应付单审核时自动与采购入库单核销。如下图所示：操作路径: 财务会计-应付管理-应付业务管理 -应付单新增第十六步：基层出纳根据应付单通过业务处理按钮或拉式生成付款单。付款单付款时自动与应付单结算。如下图所示：操作路径: 财务会计-应付管理-付款业务管理 -付款单新增1.1.1.8 内部供应商直运给机构客户业务的操作说明（1） 操作岗位采购部：业务员 仓 库：仓库管理员 品质部：质检人员 财务部：材料会计（2） 操作流程（3） 操作界面说明第一步：基层公司业务人员打开销售订单的新增界面，如下图所示：操作路径：在EAS销售与分销管理-销售管理-销售订单-销售订单新增第二步：在打开的销售订单新增界面，在表头输入业务类型（普通销售）、订货客户、销售组织、销售组、销售员、交货方式、部门等相关信息，在表体输入销售的物料、数量、单价等相关信息，提交并审核完成销售订单，如下图所示：第三步：集团采购部门根据销售订单拉式生成采购订单，采购订单的供应商为集团内部供应商(工厂)，采购订单的收货组织是基层库存组织、采购组织为集团采购组织，并且是集中结算，如下图所示：操作路径：在EAS供应管理-采购管理-采购订单-采购订单新增或查询第四步，工厂销售人员根据采购订单通过业务处理按钮或拉式生成销售订单如下图所示：操作路径：在EAS销售与分销管理-销售管理-销售订单-销售订单新增或查询第五步，工厂销售人员根据销售订单通过业务处理按钮或拉式生成发货通知单如下图所示：操作路径：在EAS销售与分销管理-销售管理-发货通知-发货通知单新增或查询第六步，工厂仓管人员根据发货通知单通过业务处理按钮或拉式生成销售出库单如下图所示：操作路径：在EAS销售与分销管理-销售管理-销售出库-销售出库新增或查询第七步，工厂材料会计根据销售出库单通过业务处理按钮或拉式生成应收单，应收单审核时自动与销售出库单核销，如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-应收管理-应收业务处理-应收单新增或查询第八步，工厂会计根据应收单通过业务处理按钮或拉式生成收款单向集团收款，收款单收款时自动与应收单结算。如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-应收管理-收款业务处理-收款单新增或查询第九步，基层供销部根据集团的采购订单通过业务处理按钮或拉式生成采购收货单。如下图所示：操作路径：在EAS供应管理-采购管理-采购收货-采购收货新增或查询第十步，基层供销部根据采购收货单通过业务处理按钮或拉式生成采购入库单，采购入库单审核时系统自动生成一张采购入库单和销售出库单。如下图所示：操作路径：在EAS供应管理-采购管理-采购入库-采购入库新增或查询第十一步，集团材料会计根据自动生成虚入的采购入库单通过业务处理按钮或拉式生成应付单，应付单审核时自动与采购入库单核销，如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-应付管理-应付业务处理-应付单新增或查询第十二步，集团出纳根据应付单通过业务处理按钮或拉式生成付款单向工厂付款，付款单付款时自动与应付单结算。如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-应付管理-付款业务处理-付款单新增或查询第十三步，集团材料会计根据自动生成虚出的销售出库单通过业务处理按钮或拉式生成应收单，应收单审核时自动