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资金策划书 资金策划书篇一：资金策划表 项目资金策划节点表 资金策划书篇二：资金使用计划书 昆明云峰公路建设投资有限公司 沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目 贷款资金使用计划书 2012年 月 日 贷款资金使用计划书 一、项目简介： 本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（2008）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（2009）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。 公司拟自筹邮政贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。 二、投资控制： 根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。 项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款 严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款 保证项目的资金使用，做到专款专用。 在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下： 3、合理调度工程款 根据项目要求，依据“确保目标，合理分配”的基本原则进行工程款调度，做到资金使用效益的最大化。 4、为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施： （1）将整个项目分期、分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工错开。 （2）优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分子采取措施，作出调整，确保工期目标。 （3）充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。 （4）我公司将组建一个融资管理小组专门负责项目各个阶段投资计划及融资工作。 （5）我项目公司还将组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施，确保项目建设目标完成。 三、资金使用： 为了确保邮政储蓄银行的资金在三年投资期内的合理使用，我们按季度编制了资金使用计划表，本表将阐述我们对邮政储蓄银行融通的资金的使用情况，并不反应项目全部投资情况，对于融资期内项目收益我们将领外撰文进行说明。 本资金使用表在无特殊说明的情况下均以“万元”作为计量单位。 2013年投资计划表 总投资目标：20亿元 2013年第一季度投资计划 单位：万元 资金策划书篇三：社团发展资金策划方案 社团发展资金策划方案 第一章 总 则 第一条：社团发展资金是在校团委的支持下设立的社团公用资金，面向全校经过社团联合会审核批准成立的社团。社团发展资金成立目的在于促进我校社团发展，扩大社团活动规模和提升活动质量，同时加快校园文化发展建设。因此，优先支持有较完整的计划、能独立开展各种活动、工作热情高、具有开拓创新精神的社团；即重点支持对社团发展有重要影响的活动。 第二条： 为使社团资金的合法支入支出得到规范统一的管理，特制定本方案。 第(来自:WWw.xMsjoB.com 厦门 培训考试 网:资金策划书)三条： 社团必须以遵守社团联合会有关规定以及学校的有关规定为前提。 第二章 资金管理 第四条： 我建议我校社团联合会的资金由主席团管理，平分掌管，部长手里只放一下部分的活动资金，主席团对其财务制度拥有监督、干预和管理的权利。 第三章 经费来源 第六条：社团的经费来自商家赞助及上学年的结余。 第七条：外联部拉的赞助以及社团纳新时总资金的20% 第八条： 社团注销时留有会费的，60%上缴社联作为社团发展基金，其余40%作为该社团注销费用。如果社团在学期中注销，视活动情况将会费返还给社员，其余会费按以上比例处理。第四章 经费的申请 第九条： 申请需满足以下四个条件： （一）申请社团为本校社团； （二）申请社团在社团经费使用中无不良记录； （三）申请社团在活动（社联规定的主题下）结束后一周内向社团联合会提交本次活动的详细情况(逾期按弃权对待)。 （四）申请社团的申请材料包括活动策划、宣传报道、财务支出（包括收据和发票）、会员参与情况及活动等。 第五章 经费的审批 第十条：审核时间：申请上交后7天以内审核部门完成申请审核。并 看看此社团的活动情况酌情批多少 十一条：资金核对标准：真实，有效凭证 字迹模糊，更改不予审批。主席团三人共同签字方可批准。 第六章 经费的使用及总结 第十二：资金团活动结束后发放，社团资金将于为学校添置固定设备资助与本次活动直接有关的活动组织费、奖品费、费、资料费，为辛劳的老师们购买礼物，过年过节给一个小小的惊喜。 第十三条：社团资金使用原则为：各社团在不违反本制度的前提下根据各社团的财务制度对基金进行使用。社团发展基金用于学生社团活动，不得用于与社团无关的活动，任何人不得侵占、私分或挪用学生社团的财产，亦不得在社团成员中分配。第十四条：社团资金将有主席团管理，有关费用收支应向全体社团成员公开出版。 第十五条：社团资金管理到收支记帐，帐目清楚，并保留原始凭证或复印件、经费使用人和社团负责人的签名，定期进行帐目审计。 第十六条： 社团资金的使用接受所有广大师生的监督和检查。 第十七条： 有下列情况之一者，社团将记入不良记录档案： （一）经费使用人和社团负责人签名不全的； （二）发票字迹不清或经涂改的； （三）未上缴资金使用结果的； （四）隐瞒多余资金或拒不上缴的； （五）其它违反财务制度情况的； 第十八条： 本章程所指发票，为正规发票，且字迹清晰无更改 第十九条： 若发现虚报假账，财务监督部将追究社团负责人责任并取消本次及下次的申请资格。 第七章 活动实施和监督 第二十条：活动正式启动后，社联考核小组将与负责人合作，进行监督。活动负责人要积极配合工作，在活动中遵守各项规定和流程。对完成情况优秀并取得较好影响的活动，在下一次申请社团发展基金时优先考虑，并