SAP FICO-GL总账知识要点.docVIP

_第一讲 基础操作软件安装：SAPGUI客户端使用的CS（client Server）：CS（client Server）和BS（browser Server）两大类 CS：优点：可以在客户端安装，表达的信息更多、更具体BS：优点：不用安装任何软件，可以直接用IE前台/SAP轻松访问Client客户端：四项业务使用同一个服务器、属于逻辑分区。此分区使用一个服务器，节约成本。100 系统开发200 测试300 培训800 正式生产 SAP server 工作原理：骨干网局域网SAP ECC server(上海) 网关 网关 Client此两处可能数据包丢失，连接中断局域网局域网SAP ECC Server（客户企业） Client n /N：无条件结束当前事务，返回SAP主界面n /Nxxxx：无条件结束当前事务，并启动事务xxxxn /O：创建一个新的会话n /Oxxxx：不退出当前事务，在新会话中启动事务xxxxn /I：关闭当前会话窗口n /I1，/I2:关闭指定的第几个会话窗口n xxxx：启动事务码xxxx，本命令只能在SAP菜单中执行n /*xxxx：执行事务码xxxx，并跳过初始屏幕n /Nend:结束所有的SAP会话n /Nex：无条件结束所有的SAP会话，不询问任何问题 个人参数设置：系统用户参数文件个人数据（或直接输入SU3）可视化1: FICO Overview FICO概览 SAP主要模块（15个）n 和人有关：l HR模块：人力资源Human Resourcesl PM模块：工厂维护，Plant Maintenancel QM模块：质量管理，Quality Managementn 和物有关：l PP模块：生产计划，Production Planningl MM模块：物资管理，Material Managementl SD模块：销售与分销，Sales and Distributionn 和财有关：l FI模块：财务会计，Financial Institution = Financial Accountingl CO模块：管理会计，Controllingl TR模块：资金管理，Treasury and Cash Management EC：集团企业控制，Enterprise Controln EC-PCA：利润中心，Profit Center Accountingn EC-CS：合并报表，consolidationn EC-EIS：决策信息系统，Enterprise Information Systemn EC-BP：业务计划，Business Planning FI：财务会计，Financial Institution投资管理，IM，Investment Managementn FI-GL：总账，General Ledgern FI-AR：应收，Accounts Receivablen FI-AP：应付，Accounts Payablen FI-AA，固定资产，Asset Accountingn FI-BL：银行会计，Bank Accounting/Ledgern FI-SL：特殊目的分类账，Special Ledgern FI-FM：基金管理，Found Managementn FI-TV：差旅管理，Travel CO：管理会计，Controllingn CO-OM-CEL：成本要素会计，Cost Element Ledger项目系统管理，PS，Project Systemn CO-OM-CCA：成本中心会计，Cost Center Accountingn CO-OM-OPA：内部订单，Order & Project Accountingn CO-OM-ABC：ABC成本法，n CO-PC：生产成本控制，Product Costingn CO-PA：获利能力分析，Profitability Analysis TR：资金管理，Treasury and Cash Management不动产管理。RE, Real Estaten TR-CM：现金管理，Cash Managementn TR-CBM：现金预算管理，Cash Budget Managementn TR-TM：金融工具管理，Tools managementn TR-LO：贷款管理，Loann TR-MRM：市场风险管理，Market Risk Management SAP中的组织架构n Client客户端：SAP结构中的最高等级，集团/客户端定义的参数适用于下属各公司代码。一个完整的数据库,包括建立一个完全集成的系统所必须的所有表，按每一Client建立主数据库。n Company集团公司：在集团公司级别上建立合并财务报表。一个Company（集团）公司可以包含一个或多个公司代码Company Code。所有的公司代码必须使用同样的会计科目和会计年度，但所用货币可以不同。n Company Code公司（代码）：法律上一个独立公司。是能够执行会计规则的最小组织单元。科目表会计科目表可以分配给几个公司代码，一个公司代码只能拥有一个会计科目表科目表决定了以下内容：维护语言、科目长度、成本控制集成（成本要素的创建方式） SAP中的会计科目表：n 营运会计科目表：所有公司都有，operational chart of accountsn 国家会计科目表：跨国公司满足本地化的国家会计报告的需求，country chart of accountsn 公司集团会计科目表：将不同科目表加以组合，用于合并报表，group chart of accountsn 一次凭证过账即可获取三个科目表所需的数据（平行记账）n 科目表之间的关系：主数据 一定期间内，信息保持不变，每个主数据有单一的数字或编号- 总帐主数据: S e.g 科目表科目数据 - 供应商主数据: K 供应商信息- 客户主数据: D 客户信息- 资产主数据: A 资产卡片信息- 物料主数据: M 原材料、半成品、产成品等 会计科目表的两个维护层次n 公司代码层信息：Company Coden 科目表层信息：Charts of Accountn 科目表分两个层级来维护的原因：若干公司代码在使用同一套科目表的同时，通过公司代码（Company Code）层来个性设置。（共性+个性）举例：FS00集中处理，同时维护公司代码层和科目表层FSP0只维护科目表层FSS0只维护公司代码层科目组 科目组作用： n 对科目进行分类n 控制科目编号范围（起始账户和终止账户） n 控制科目主数据的字段状态 定义科目组：双击“账户组“进入字段状态维护，控制FS00中6个页签的显示状态（见第8页底部）：注意：字段状态组和科目组均可设置字段状态为隐藏/显示/必输/可输。区别在于：科目组字段状态设置的是科目主数据中的属性，字段状态组设置设置的是凭证行项目中的属性，勿搞混淆。会计凭证 集中视图（FB50）：所有数据都可以显示，但是很少用（因为数据量过大） 分屏录入（F-02）：一屏一屏地输入（回车到下一页） 记账码：相当于借贷PK码规律： 记账码：总账科目（40/50）客户（0X/1X）供应商（2X/3X）资产（70/75） 会计凭证的结构：n BKPF表：存放凭证抬头n BSEG表：存放行项目n 表格查询事务码：【SE16】【SE16N】等【SE16】查看表内容，注意语言的转换：设置-个人参数【SE16N】查看表内容，同时可以修改后台数据l 相关数据的导出（Excel文件）步骤：输出本地文件Excel表格第二讲 配置clientSAP Netweaver 定义国家：定义mySAP系统中的国家，注意税、小数位数等设置 货币：u 检查货币代码：CNYu 小数位数只能设置为2位（默认），不能因为好奇而改成其他，将会引起系统数据的极大改变 定义标准汇率报价:直接报价（1外币=？CNY）、间接报价（？外币=1CNY） 检查交换率类型：不止一种汇率存在/汇率有有效期（只有起始日期）、比率u ：invertible，可逆的。打“1USD=？1CNY 若系统没有1CNY=？USD，则自动按前者换算。u ：Economic and Monetary Union，欧洲经济货币联盟，和欧洲的汇率换算有关u ：若此处打上勾，则不能得出1CNY=？JPY；若未打勾，则可以通过USD自动计算出1CNY=？JPY。一般此处不打勾 输入汇率：OB08 定义货币换算的换算率：即比率，和汇率配合使用（每个月都要维护）u 财务会计全局设置（新）：财务会计（新）-财务会计全局设置（新）-分类账-公司代码的全球参数-输入全局参数进入之后，双击已经建好的公司代码，进入页面进行详细配置：a. 记账期间配置OB52：财务会计（新）财务会计全局设置（新）分类账会计年度和过帐期间记账期间b. 维护会计年度变式：财务会计（新）财务会计全局设置（新）分类账会计年度和过帐期间维护会计年度变式：我国都用K4。（注意年度转换）c. 向一个会计年度变式分配公司代码：设置好会计年度之后进行分配d. 定义条目视图的凭证编号范围：凭证凭证号范围条目视图中的凭证定义条目视图的凭证编号范围插入间隔：号，即号段（可以建n个），控制编号的起止号。当前编号为”0“的时候，外部凭证才可以勾选。外部凭证勾选的意义是：新启用SAP系统时从其他软件导入或者手工录入凭证编号，以便合法合规、经得起审计审查。外部数据倒入完成之后，就要取消勾选，由系统自动生成凭证号。e. 复制到公司代码：新加子公司/兄弟公司（ctl+Yctrl+Cctrl+V）f. 复制到会计年度：启用下一年度的凭证号段总账会计核算：设置科目表定义：财务会计（新）主数据总账科目准备 编辑科目表清单分配：财务会计（新）主数据总账科目准备 给科目表分配公司代码u 配置科目主数据：（在前台操作/不进入后台）u 定义留存收益科目：财务会计（新）主数据总账科目准备 定义留存收益科目，损益表科目一般用X表示u 定义字段状态：IMG财务会计全局设置（新）分类帐字段定义字段状态变式（可以从其他company code 复制粘贴字段组），最后需要进行字段组分配u 定义未结清过帐期间变式路径：IMG财务会计全局设置（新）分类帐会计年度和过帐期间 记帐期间 定义未结清过帐期间变式：注意短文本用”+“则表示该设置对所有账户类型都有效u 为总账科目定义容差组： 总账科目容差OBA0注意：1.总账科目容差组对含未清项的中转科目进行控制2.总账科目容差组中的金额和百分比共同起作用：以未清金额为基数X百分比 和 容差组中的金额相比，取小客户供应商容差OBA3雇员容差组OBA4配置税码（销项税和进项税）u 创建销项税和进项税码FTXP：销项税17%、进项税17%u 创建销项税和进项税的税码分配总账科目OB40前台的内容操作（单据录入）路径：会计核算财务会计总账单据录入u 输入总账科目凭证：F-02分屏录入（新视图）FB50集中录入（老的视图，逐渐淘汰）u 编辑或预制总账科目凭证：预制凭证除凭证编号之外的所有内容均可更改（在暂存凭证栏目更改，凭证暂存凭证）、已过账凭证只能修改摘要和参照（其他均不能修改）u 暂存凭证：相当于临时凭证，凭证编号可以自定义（凭证做完之后点击保留）u 查询科目余额：FAGLB03显示余额（新）u 查询凭证:FB03l 用户解锁：, 进入被锁定的用户名（表名不用选，即默认选中所有表）点击“清单”进入，删除（解锁，不是删除数据） 踢人，不允许别人用，仅允许自己用（sm04） 冲销凭证：(F-02手工冲销，用于调账)SAP中的“”号特指贷方金额蓝字冲销：借贷方向交换冲销（引起发生额虚增）红子冲销：借贷方向不变，但是数据用数字表述（常用的冲销方式），SAP的红冲通过反记账实现：（40+反记账=-50；50+反记账=-40）进入视图定义冲销原因，再双击进入，若要实现红冲则必须勾选“反记账”还要“允许负值记账”才能最终实现负数记账 凭证的制作：F-02（万能）n SAP特殊期间13（14/15/16），过账日期必须写12月：审计调账、税务调整n 会计年度变式：中国默认K4科目组的作用：控制科目分类、控制科目编号范围、控制科目主数据字段状态PK码和字段状态组对凭证行项目的字段状态实行双重控制第三讲科目表批量导入导入方式：BAPI接口：开发人员使用 CATT：用得很少 LSMW(同时也是一个T-code): Legacy System Migration Workbench通过LSMW将Excel表格里的数据导入系统 新建：第一步、Object Type and Import Method:Standard Batch/Direct Input: 标准方式，SAP默认交付的选项Batch Input Recording：录屏模式输入，系统自动捕捉跟踪手工录入或操作的字段或选项，将相关的数据保存，形成新的数据结构。批量导入科目数据时用此选项Business Object Method：BAPIIDoc (Intermediate Document)下面讲解采用Batch Input Recording方式创建数据结构步骤1）步骤2)步骤3) 创建新的Recording(可以用Tcode FS00创建)步骤4) 输入TCOde FS00，直接进入录屏模式，进行数据结构采集。注意：每输入一次内容或选择一个选项均按一下Enter键，以确保系统完整抓捕跟踪每次输入或录屏。（下图中的税务类型的字段状态在OBD4中配置）步骤4)保存之后，界面返回Recording界面 白色部分为创建/输入的字段，单击“Default All”自动匹配技术名称和中文描述保存之后返回再返回，Maintain Object Attributes设置完成注意：如果Recording录制错误，要删除了之后重新建立，不能修改，否则会出现很大的问题，可能是系统bug。第二步、设置Maintain Source Structure（调整系统中和excel表格中的数据结构，使两者保持一致）在系统中新建“数据源结构”第三步、Maintain Source Fields单击，则会出现下面界面再单击图标，进入以下界面再将调整好的数据结构复制粘贴到表中，如下图 第四步、Maintain Structure Relations单击图标，新建Relationship再单击“Relationship”图标，新建关系第五步、Maintain Field Mapping and Conversion Rules（将建好的Recording数据结构和Source Structure建立联系）单击图标，进入下面界面然后单击Extras选项，选择Auto-Field Mapping自动创建联系进入下图界面，确定然后点击“Accept Proposal”第六步、Maintain Fixed Values, Translations, User-Defined Routines项目上一般用不着设置第七步、Specify Filesa) Legacy Data on the PC (Frontend)存放数据的Excel表格转换为Unicode文本或者CSV(逗号分隔)，文件另存就可实现在导入数据之前，一定要把存放数据的excel表格关闭，不然系统无法读取数据维护路径，如下图第八步、Assign Files然后确认、保存即可第九步、Read Data直接执行，不用更改或输入内容读取数据结果如下：第十步、Display Read Data（随机抽查数据导入是否正确，此步骤非常重要，一个一个看，检查数据是否有错行）第十一步、Convert Data第十二步、Display Converted data第十三步、Create Batch Input Session第十四步、Run Batch Input Session（直接进入SM35的界面）重置科目交易数据（obr1）， 清除所有科目数据（删除主数据）obr2特殊：若在“将公司代码设置给生产性的”选项下勾选了“正式使用的”，则相关数据永远不能删除（包括OBR1和OBR2），此选项是不可逆性的。其目的是为了保护正式生产中的数据不会受到恶意删除。l 科目批导Excel表:SAP没有二级三级科目表，只有明细科目表。从其他系统中导出来的科目进行整理和编辑方法二、复制会计科目表（OBY7）和公司代码（OBY2）建立数据方式三、服务器间科目表的复制导入（FS15）（从系统中将科目数据保存到本地文件，再将本地文件上传到另外的系统） OB53配置留存收益科目：本年利润 F.16年末进行年结：本年底： 借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润 下年初： 借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润 手工清帐/带清账的过账(Post with clearing)对象手工清账带清账的过账(Post with clearing)总账F-03F-04客户F-32F-30供应商F-44F-51 查看科目余额和行项目对象查看科目余额查看行项目总账FS10NFBL3N客户FD10NFBL5N供应商FK10NFBL1N 问题：企业报表合并如何实现？后台如何配置？答：企业报表合并通过集团科目表实现。集团科目表用于出具集团范围内的会计报表，给公司代码分配集团科目表。其后台配置步骤：一、首先通过OB13编辑会计科目表清单，给公司代码分配集团科目表（组科目表）；二、通过FS00对科目主数据进行修改：在类型/描述页签下指定组科目号，即指定集团科目 SE16/SE16Na. SE16显示表内容（显示表是英文界面，通过“设置”“用户参数”选择“字段名”或“字段文本”选择与语言）b. SE16N显示表内容，和&SAP_EDIT配合使用可更改表的后台结构 冲销原因维护SM30查T041C表进行维护 各模块的冲销：FB08总账凭证的冲销、FBRA统驭科目相关的冲销、MBST MM模块的凭证冲销（相应的财务凭证也会被冲销）、 MR8M发票校验的冲销SD的凭证冲销：发货凭证冲销VL09、发票凭证冲销VF11、资产凭证冲销AB08 OBC4定义字段状态组（OBC5，向字段状态变式分配公司代码） OBD4定义总账科目组（可以修改字段状态） OB58定义会计报表版本 原因代码校验与替代A 校验：使用现金和银行存款科目记账时必须指定原因代码来代表现金的流出或流入，以便跟踪每笔现金和银行存款的流动情况，进而制作现金流量表。库存现金和银行存款科目的原因代码字段状态设置为“可选输入”，通过编写会计凭证校验规则（即用OBC4定义字段状态组）来保证对应的原因代码字段为“必输”。手工记账库存现金和银行存款科目时必须输入原因代码。B 替代：以下两种自动记帐业务，通过编写替代（按照自动记账业务代码）实现自动记账时带出对应的原因代码：1) 银行存款对账单自动产生的凭证，原因代码替代设置为“000与现金流量无关”2) 外币评估自动产生的凭证，原因代码替代设置为“401汇率变动对现金的影响” 采购订单流程：ME21N 创建采购订单 ME23N查看采购订单MIGO 收货 MB03查看物料凭证MIRO 开票 MIR4查看开票 科目组/客户组/供应商组/资产分类操作Tcode作用创建科目组OBD41.对科目进行分类;2.控制科目编号范围;3.控制科目组数据的字段状态创建客户组OBD21.对客户进行分类;2.控制客户编号范围;3.控制客户数据的字段状态创建供应商组OBD31.对供应商进行分类;2.控制供应商编号范围;3.控制供应商数据的字段状态定义资产分类OAOA1对资产进行分类；2.控制好资产编号范围；3.科目分配、屏幕设置规则、AUC状态等 科目主数据/客户主数据/供应商主数据对