K3_CloudV10_产品培训_财务_财务报表

K/3CloudV1.0产品培训财务报表平台,产品框架介绍企业财务报表工作的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据报表管理项目数据查询分析报表编制,提纲,企业财务报表工作面临的困惑,企业手工报表编制，难以保证财务报表的及时性、真实性、可靠性,报表数据通过财务人员从总账、明细分类账人工计算和填制财务报表，每月人工编制不仅效率低下，数据准确性难以保证，同时也无法避免由于利益驱使而人为粉饰报表现象。,财务报表数据二次分析可使用性非常低,三大财务报表，是企业专业财务分析工作的主要构成因素。然而，无论是手工编制的报表，还是通过目前系统工具编制的报表，都由于报表数据只存在于报表文件中，只有人脑能够识别报表中各数据的含义，而无法被系统直接利用，进行相应二次更综合的分析。导致信息资源上的极大浪费。,财务报表平台规划思路,报表编制工作的系统化满足企业编制个别财务报表的需求，系统以电子表格为报表编辑器，通过单元格取数公式从财务系统的获取报表数据，编制各种固定格式的财务报表；,财务报表的可分析性报表数据格式化存储，保证报表数据的多维分析性,财务报表的及时、合规性每期系统可定时从总账直接取数生成该期财务报表，保证报表数据的合规、及时、准确、真实；,财务报表平台产品框架,业务处理,报销模板,查询与分析,报表项目,基础设置,项目数据类型,金额单位,报表项目勾稽关系,报表编制,报表管理,分析报表编制,项目数据查询,产品竞争分析,表示完全具备该功能，表示部分具备该功能，表示不具备该功能,产品框架介绍企业应收款管理面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据报表管理报表项目数据查询分析报表编制,提纲,整体应用流程,报表与分析报表,报表模板与报表,报表,报表,报表,一个报表模板内包含一套报表。每期通过报表模板编制该期报表。,产品框架介绍企业应收款管理面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据报表管理报表项目数据查询分析报表编制,提纲,报表项目,报表项目统一管理,特性介绍,应用场景,整理所有需要编制的报表包含的报表项目指标，并统一维护到【报表项目】；,保证报表的可分析性，需要将报表中每个报表指标数据都结构化保存，则必须将报表中的所有报表项目统一进行整理和维护，保证报表项目的唯一性，以及在同一个报表项目在多个报表中出现的重用性；,报表项目,自定义属性记录报表项目所在的报表名称，或者报表项目的业务属性，用于报表项目的快速检索；取数来源：预置当前报表项目的取数来源。在报表的快速批量填充，将作为参数自动填充到各单元格取数函数中；支持三种来源：科目/现金流量表/项目合计【科目】：用于配合ACCT取数函数的自动填充。【现金流量项目】：用于配合ACCTCASH取数函数的自动填充。【项目合计】：在ACCT函数下，自动转换为项目对应单元格名称。在ACCTITEM函数下，用于该函数参数的自动填充。,特性介绍,应用场景,【报表项目】中关键属性含义；,报表项目维护,项目数据类型,项目数据类型统一定义,特性介绍,应用场景,整理所有需要编制的报表包含的项目数据类型，并统一维护到【项目数据类型】,为保证每个报表指标数据都能够结构化保存，在将报表项目指标统一管理的同时，还需要将用来标识报表项目的数据类型进行统一定义。,项目数据类型,取数函数、取数类型当前项目数据类型，默认的取数函数以及取数类型；用于报表的快速批量填充，将作为参数自动填充到各单元格取数函数；,特性介绍,应用场景,【项目数据类型】中关键属性含义；,项目数据类型维护,金额单位,特性介绍,应用场景,用于标识报表的金额单位，“元”、“千元”、“万元”；,由于报告对象的不同，同一个报表，可能需要出具不同金额单位的报表，如：资产负债表金额单位为“元”，同时还要出具资产负债“万元”报表。,产品框架介绍企业应收款管理面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据报表管理报表模板与报表报表与报表项目数据报表检查报表自动生成舍位平衡分析报表编制,提纲,报表模板,周期报表是按什么周期编制和出具（会计期间/日/月/季/半年/年）；核算体系、所属组织报表所属的核算体系和核算组织；默认取数科目表用于单元格取数公式中，科目参数的携带；,特性介绍,应用场景,新建报表模板，确定模板基本属性；,企业报表编制规范管理，统一报表模板；提高报表编制效率，一次性完成报表样式、报表取数函数、项目公式的设置，即可以快速编制以后各期报表。,报表模板-报表批量填充,步骤1.确定填充方向选择报表项目,步骤2.选择项目数据类型以及填充内容,步骤3.取数公式与参数设置,特性介绍,应用场景,通过报表批量填充，快速定义报表模板内容和公式；理解单元格取数公式；理解单元格项目公式；,快速定义报表模板,报表模板-模板共享,特性介绍,应用场景,报表模板共享到任意核算体系下核算组织,将本组织的报表模板，向任意核算体系下核算组织共享,报表编制,报表模板选择已审核的报表模板；年度、期间基于报表模板的周期属性，设置当前报表的报告期；,特性介绍,应用场景,根据报表模板，新建各期报表；自动重算；,编制报表,产品框架介绍企业应收款管理面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据报表管理报表模板与报表报表与报表项目数据报表检查报表自动生成舍位平衡分析报表编制,提纲,报表与报表项目数据,特性介绍,应用场景,报表中的数据，基于已定义的单元格项目公式，被逐一保存到数据库中；保证了报表数据的多维性，维度：组织/周期/币别/数据类型,报表数据格式化的存储，帮助企业灵活的利用这些报表数据，做进一步分析，如：任一指标的对比、趋势分析等。,产品框架介绍企业应收款管理面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据报表管理报表模板与报表报表与报表项目数据报表检查报表自动生成舍位平衡分析报表编制,提纲,表内勾稽检查,特性介绍,应用场景,表内勾稽检查：检查同一报表上数据的正确性有效性表内勾稽关系，在报表（模板）内，基于报表单元格来设置关系表达式。只能实现一个报表内的检查。,为提升报表数据的完整性、准确性及可靠性，避免在发生数据错漏的问题，需要对数据进行检查。我们提供两种检查方式：表内勾稽检查和表间勾稽检查,报表项目勾稽检查,特性介绍,应用场景,报表项目勾稽关系是通过设置报表项目间的比较公式，来核对报表项目数据的正确性；用于不同报表间数据的检查。由于报表项目可被多个报表所引用，因此勾稽关系检查是与报表无关的。,为提升报表数据的完整性、准确性及可靠性，避免在发生数据错漏的问题，需要对数据进行检查。我们提供两种检查方式：表内勾稽检查和表间勾稽检查,产品框架介绍企业应收款管理面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据报表管理报表模板与报表报表与报表项目数据报表检查报表自动生成舍位平衡分析报表编制,提纲,报表自动生成方案,特性介绍,应用场景,通过报表自动生成方案，系统根据报表模板，自动生成当期或者上期报表。,由于报表是定期出具的，模板也确定无误了，通过报表自动生成，由系统完成每期报表的创建、检查，乃至审核。,产品框架介绍企业应收款管理面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据报表管理报表模板与报表报表与报表项目数据报表检查报表自动生成舍位平衡分析报表编制,提纲,舍位平衡,特性介绍,应用场景,舍位平衡功能是将以元为单位的报表，转换为以千元、万元表示的报表；报表经舍位后，重新调整平衡关系的公式称为舍位平衡公式，其中，进行进位的操作叫做舍位，舍位后调整平衡关系的操作叫做平衡调整公式,由于报告对象的不同，同一个报表，可能需要出具不同金额单位的报表，如：资产负债表金额单位为“元”，同时还要出具资产负债“万元”报表,产品框架介绍企业应收款管理面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据报表管理分析报表编制,提纲,分析报表,关键字当前分析报表的关键特性和主要内容。用于检索过滤；,特性介绍,应用场景,与报表的不同之处：无需报表模板，直接创建自定义报表；临时性数据分析，不存在定期出具；报表数据无需结构化保存；（即：无需定义单元格项目）,企业临时性报表分析需求承载K/3WISE财务报表升级,特别声明,没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint和SQLServer是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2通用数据库、OS/2、ParallelSysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix和Informix动态ServerTM是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。ORACLE是ORACLE公司的注册商标。UNIX是UNIXINTERNATIONALCO.,LIMTED的注册商标、OSF/1和Motif是OpenGroup的注册商标。Citrix、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood、MetaFrame、WinFrame、VideoFrame、MultiWin以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标。HTML是HATEMOGLUTEKSTILGIYIMSANAYIVETICARETA.S.的注册商标，DHTML、XML和XHTML是W3C、WorldWideWeb协会、计算机科学实验室的商标或注册商标，Pur