标准、自定义财务报表格式设计

标准、自定义财务报表格式设计,课程大纲,录入报表格式,1,自定义会计报表,2,问与答,4,常见问题分析,3,报表设计,课程大纲,录入报表格式,1,自定义会计报表,2,常见问题分析,3,问与答,4,报表设计,录入报表格式,录入报表格式,除了一般常用之报表外，本系统提供其他报表设置作业，针对企业中对于某些会计科目之区间须进行统计及比率分析，提供会计人员自订报表格式及公式,从模板导入格式：导入格式再细节修改,手工输入格式：输入格式，工作繁重，容易出错,录入报表格式,录入报表格式-从模板导入格式,期初开账引入会计科目的同时导入标准的报表格式,录入报表格式-导入的标准的报表格式,录入报表格式-打印码1,Y.展至明细：报表打印时，打印种类可选择“选择科目级次”或是“不展明细”；N.不展明细：报表打印时，打印种类不论选择什么，都不展明细。,录入报表格式-打印码2,L.左R.右l.左底r.右底(资产负债)只有账户式资产负债表才会用到此字段来判断左右边，其余报表都不管此字段的设置皆靠左边。账户式资产负债表是左右结构，左边列示资产，右边列示负债和所有者权益。,录入报表格式-打印码3,仅能输入0-9，默认为0，表示本行打印时，前面需空格的格数,录入报表格式-空格,F2会计科目信息查询，名称、别名默认抓ACTMA中的信息，可以修改。,录入报表格式-科目,对应报表打印预览显示的行次,录入报表格式-行次,录入报表格式-来源码,来源码：1.期初余额2.期末余额3.当期异动额4.期初余额变号5.期末余额变号6.当期异动额变号11.期初借方余额12.期初贷方余额31.当期异动额(含结转)21.期末借方余额22.期末贷方余额61.当期异动额变号(含结转)7.当期借方发生额71.当期借方发生额变号8.当期贷方发生额81.当期贷方发生额变号9N.第N项合计值,若报表性质为1.时点时，单身来源码不可输入1、3、4、6、31、61。注意来源码：期末余额和期末借贷方余额的区别。举例说明，1001科目下的末级科目期初都是0，100101本期发生：借100，100102本期发生：借50，100103本期发生：贷100，则1001科目的期末余额借50，期末借方余额150，期末贷方余额100。,录入报表格式-来源码说明,对应前面来源码：9N,1-9项：只能输入+、-、0、空白。+：表示该科目金额在该字段要累加。-：表示该科目金额在该字段要累减。0：表示该字段要归0。,录入报表格式-1-9项,只能输入+、-、0、%、R、空白。+：表示该科目金额在该字段要累加。-：表示该科目金额在该字段要累减。0：表示该字段要归0。%：表示该科目金额要计算百分比，该科目金额当分子，累计值当分母。R：表示该科目金额要放至该字段且要计算百分比，该科目金额当分子及当分母。在损益表和利润表中，无法实现%的功能，%只对资产负债表才有效,录入报表格式-%项,1.科目不作部门管理时，则起始部门编号和截止部门编号等于空白且不可输入；2.如报表格式设起始截止部门，在报表打印时，所选的部门须在报表格式设置的起始截止部门内的信息才会印出。,录入报表格式-部门,录入报表格式-实例,录入报表格式-实例,录入报表格式-实例,录入报表格式-实例,课程大纲,录入报表格式,1,自定义会计报表,2,常见问题分析,3,问与答,4,报表设计,自定义会计报表,自定义会计系统中各类报表的格式，如资产负债表、损益表等，本程序与【录入报表格式】功能相仿，但更灵活、方便,自定义会计报表-从模板中导入报表,从模板中导入报表-单头的载入按钮，期初使用时从模板中导入，不要重复导入,自定义会计报表-从模板中导入报表,定义单身中最上方的几栏是报表中的标题栏，标题栏在打印时是每页都固定在表身上方的对于大多数财务报表标题栏行数都是1,自定义会计报表-标题栏行数,选择不同报表类型时，公式开窗后会根据需要自动设置默认取数方式，方便录入。例如选择资产负债表类型，公式开窗后会自动选择时点类的取数方式。,自定义会计报表-报表类型,自定义会计报表-表头格式定义,可以直接输入，也可以选择变量,自定义会计报表-表头格式定义,为某一列指定列的类型常规：该列在打印时会自动左对齐,例如A,B列;数值型：该列会右对齐，而且具备所有数据列具有的功能，如设置负数为红字，自动加千分位，设置小数位等，例如C,D列。,自定义会计报表-列类型,单元格的设置：F2开窗，输入公式,自定义会计报表-公式设置,自定义会计报表-科目编号,类似于录入报表格式来源码,自定义会计报表-取数类型,自定义会计报表-年度,自定义会计报表-起始期间,自定义会计报表-截止期间,自定义会计报表-币种,自定义会计报表-原币金额,自定义会计报表-包含结转金额,自定义会计报表-核算项目,上面选择好之后点添加自动生成公式,公式检查,自定义会计报表,自定义会计报表,计算金额,公式设置错误，点清除，重新设置,F3开窗统计列,自定义会计报表-统计列,中间插入行,自定义会计报表-插入,中间删除行,自定义会计报表-删除,自定义会计报表-预览格式,预览报表格式,复制报表格式,自定义会计报表-复制格式,自定义会计报表-实例,自定义会计报表-实例,自定义会计报表-实例,课程大纲,录入报表格式,1,自定义会计报表,2,常见问题分析,3,问与答,4,报表设计,常见问题分析,问题一、在会计总帐子系统的【录入报表格式】中，如何删除或者新增一行会计科目核算？,常见问题分析,解答：,删除：鼠标点选需要删除的一行，同时按键盘上“CTRL”+“DELETE”键,提示删除该笔数据后点击确定即可；新增：鼠标点选最后一行，按键盘上“”键，即可新增一行，然后修改序号大小以插入需要插入行的位置,常见问题分析,问题二、损益表中看不到新增的会计科目编号？,常见问题分析,解答：,1.请检查该科目录入会计科目是否有误(例：【科目性质】【科目有效否】等数据）；2.请检查新增【会计科目】是否不存在于损益录入报表格式中。,常见问题分析,问题三、资产负债表中2开头的科目跑到左边去了？,常见问题分析,解答：,到录入报表格式中修改【打印码3】:L.左R.右(账户式资产负债)，即可恢复,常见问题分析,问题四、资产负债表之金额某个科目金额没有加进来?如科目3307股东往来，金额没有加到股东权益中,常见问题分析,解答：,查看发现该【股东权限】科目是直接挂在3-分类项下的末级科目，【录入报表格式】中并没有设定要打印，因此不会印出来，请自行修改录入报表格式数据即可,常见问题分析,问题五、录入报表格式中，【百分比码】字段中若是设成%，则该科目金额是当分子，累计值当分母，所谓累计值指的是？,常见问题分析,解答：,累计值是指在【百分比】码中设定为+者，但请注意分子科目