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文档简介

2011年*月经营分析报告,XX公司2011年4月XX日,第一部分：2011年3月经营情况,目录,第二部分：2011年经营结果预测,第三部分：专题分析,1-总体完成情况,高于预算、计划,高于预算、低于计划,低于预算,差异超过10%,须在分模块汇报内容中说明原因,2.1销量完成趋势,2011年3月市场XX于预期，3月销售XXXX辆（计划XXXX辆）优于计划，市场占有率XX%，2011年预测销售XXX辆，2011年考核版预算XXX辆，,单位：辆,经营计划（考核版）,产品销量,2.2销量结构完成情况,产品市占率,单位：辆,单位：%,2.3销量-实销,2011年2月终端实销5857辆（计划5898辆）基本与计划持平，2011年全年预测终端实销92484辆。,实销计划,单位：辆,销量（实际）,3.1收入完成趋势,2011年3月销售净收入XXX万元（预算XXX万元）高于预算，2011年预测销售净收入XXX万元，2011年考核版预算XXX万元。,单位：万元,单位：万元,3.2收入产品结构完成情况,4.1利润-完成趋势,2011年3月营业利润XX万元（预算XX万元）高于预算，2011年预测营业利润XX万元，2011年考核版预算XX万元.,营业利润（实际）,考核版预算,单位：万元,营业利润(滚动计划),4.2利润当月完成情况,4.3利润月度因素瀑布图,单位：万元,4.4利润累计完成情况,4.5利润累计因素瀑布图,单位：万元,5.1单车制造费用费用收入比-趋势,预算费用收入比,实际变动费用收入比,实际固定费用收入比,5.1单车制造费用费用收入比-趋势,预算费用收入比,实际变动费用收入比,实际固定费用收入比,5.2制造费用-费用发生情况,6.1销售费用-费用收入比趋势,预算费用收入比,实际费用收入比,6.2销售费用-费用发生情况,7.1管理费用-费用收入比趋势,预算费用收入比,实际费用收入比,6.2管理费用-费用发生情况,第一部分：2011年3月经营情况,目录,第二部分：2011年经营结果预测,第三部分：专题分析,2011年度XX月份总体损益预测,单位：万元,第一部分：2011年3月经营情况,目录,第二部分：2011年经营结果预测,第三部分：专题事项,单位：元,1.1盈亏分析-产品损益情况,单位：万元,1.2盈亏分析-*产品边际贡献额,26,2.1资金管理-应收账款周转率,2.2资金管理-存货控制（存销比）,2.2资金管理-现金流量重要数据,货币单位：万元,截止3月31日，前5位应收共*万美元，较上月前5应收*万美元,增加了*万美元，环比增幅为*%。*增加*万美元，*增加*万美元。本月前5占总应收的比重：*%，前5逾期应收,
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