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文档简介

1,财务分析与财务管理,XXXXXX研究所XXX20XX年X月XX,2,财务分析（1）,为什么要作项目分析？-必要性-可能性-合理性-风险性,3,财务分析（2）,几个有用的概念：货币（资金）的时间价值贴现现金流动态分析,4,财务分析（3）,F=P（1+i)tP=F/(1+i)t,5,主要任务：赢利能力分析清偿能力分析现金流量分析不确定性分析,财务分析（4）,6,现金流量分析现金流入：主要是销售收入现金流出：固定资产投资+流动资金+经营成本+销售税金现金流量,财务分析（5）,7,财务分析（6）,现金流量表,8,财务分析（7）,两个重要指标NPVIRR,9,财务分析（8）,IRR=i1+(i2-i1)*|NPV1|/(|NPV1|+|NPV2|),10,财务分析（9）,贴现率贴现率的选择：大于同期银行利率高于行业预期,11,财务管理（1）,几个重要的财务报表现金流管理应收帐款的处理企业内部财务控制,12,财务管理（2）,几个重要的财务报表资产负债表损益表现金流量表其他辅助报表,13,财务管理（3）,现金流管理“五大定律”良好的现金流商务模式DSO值合适定位营业收入与资本运作评估自己的抗风险能力,14,财务管理（4）,应收帐款的处理（1）注意资金周转率强化营销管理,15,财务管理（5）,应收帐款的处理（2）应收帐款证券化保理业务,16,财务管理（6）,内部控制五要素控制环境风险评估控制活动信息与沟通监督,17,财务管理（7）,内部控制的关
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