2016年出纳工作总结范文

1 / 26 2016 年出纳工作总结范文 2016 年出纳工作总结范文 一、主要工作表现 2016 年，我担任 分社的出纳工作； 9 月至今，我担任 分社的主管工作。现将 2016 年度的工作作一小结： 1 在担任出纳工作期间，我严格遵守各项规章制度，认真行使本岗位操作权限，在授权范围内开展各项工作。 2 做好财务出纳工作计划，根据信用社的管理制度办理现金的收付，整点以及损伤票币、大小票币的兑换工作。 3 宣传爱护人民币和反假币的工作。 4 做好现金的管理工作，加强核算， 减少库存现金的占压，提高经济效益。 5 在 担任主管期间，严格遵守授权制度。 2 / 26 6 负责整理、审查、装订上日的传票。 7 负责做好每天对柜员的库存核对，重空凭证核对。 8 做好分社的重空领用和会计档案调阅。 9 团结他人，与人为善。一直是我待人的准则。在工作中团结同事，和睦相处，相互学习，相互促进。在生活上，相互帮助，相互关心，共同创造和谐的氛围。 10做好三防一保和党风廉政工 . 二、工作中存在的问题 一年来，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面都有了很大的进步，业务能力也得到了较大程度的提高，但在某些方面还存在着一些不足： 1不善于自学 。 2对客户没有说普通话。 3 / 26 三、 2016 年度工作思路 在新的一年里，我努力做到： 1做好 2016 年个人工作计划，加强理论学习，提高自身综合素质。 2遵守规章制度，履行岗位职责。 3增强防范意识，落实 “ 三防一保 ” 。 4团结奋进，营造良好的环境。 2016 年出纳工作总结 一、履行职责情况 2016 年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认为。下面，我将个人工作总结报告如下： 4 / 26 1、踏踏实实，做好基础工作，做好出纳工作计划。 我不但干出纳，而且负责全机出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节 表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。 工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。 2、微笑面对，做好服务工作。 出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务 ，方便大家的报账。 3、做好个人工作计划，抖擞精神，做好大量的工作 5 / 26 由于财务人员 少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作， *年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大， 所以，我都要仔细认真，做好所有的出纳工作。 基本上每天都是这样子度过，早上 8 点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单， 9 点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加 3 到 4 天班，做工资。 二、学习和思想建设情况 在上班之余，我还努力学习财务知识，参加了会计考试和研究生考试，努力储备知识，为自己更好的履行职责做好准备。 积极参加公司组织的活动，参加 “ 光辉的历程，伟大的壮举 ” 长征纪念活动，这次活动，对我触动很大，回来后我特意买了本毛泽东传学习，我觉得应该学习革命先辈们那种艰苦奋斗的精神，做好自己的工作。 三、财务工作建设情况 6 / 26 今年，和领导一起，推进了利用网上银行发放工资的工作，利用这一新工具，避免了工资发放的出错，是一个很大的进步。同时，办理了贷记卡，逐步的开始利用网上银行进行报销工作，方便大家。以后，还要逐步推进财务的创新工作。做到安全高效。 以上是我一年的工作总结，不足之处请多做批评。 2016 年财务工作总结范文 这一年多学习到了很多，觉得财务工作必须是严格正规、合理合法的一项制度 性很强的工作。作为一名财务人员，做好本职工作是首要的。财务工作有它的专有属性，但怎样做好本职工作，现将上半年财务工作总结如下： 第一要 有过硬的专业知识； 第二要 做事灵活细致； 第三要 工作负责与保密。 7 / 26 常规性工作、反映，是财务工作的基本职能之一。每一笔经济业 务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、账簿和报表中，以备随时查阅。 刚来时，由于交接时的不完备，导致在随后的账务处理上有点滞后，没能及时反应上来，给工作的效率带来了不好影响。希望在以后的日常工作中，加强自身督促，做好财务工作计划，对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符 这一年总的来说高兴的事较多 下半年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，做好下半年工作计划，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着 我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今 后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的方法和经验，共同进步争取更好的工作成绩。 8 / 26 2016 出纳工作述职报告两篇 出纳工作述职报告 进入公司财务部，迄今为止任职一年时间，主要负责出纳工作。现就任职以来的具体情况述 职如下： 在公司各级领导和同事的正确带领下，本人深入 到出纳工作的重要性。 一、 必须具有高度的责任心。出纳工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。 二、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工 作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很9 / 26 快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。 经过这几个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求： 1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。 2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。 3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。 4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；10 / 26 也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总 体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。 以上是我 7 个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。 我任职一年来的述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。 出纳工作述职报告 尊敬的公司领导： 本人进入公司这个大家庭已有半年多时间，回想这段时间来的工作，感到受益匪浅。从对 出纳岗位的陌生到熟悉到能基11 / 26 本胜任这个岗位，离不开公司王姐、孔姐、周总及餐厅其他同事的指导、帮助。每天对于工作中的难题加以不断地完善，以及与王姐的沟通使工作更进一步的开展。现将工作总结如下： 一、履行岗位职责，努力工作。 在出纳岗位初期工作常出现错误，但在王姐的指导下逐渐掌握方式，在工作中尽量减少错误。定期核对现金，应收，应付款。在会计岗位期间除上任出纳的工作内容外。 ()新增了资产 负债表，计算每月的毛利率等数据分析成本着重点。提出并实行酒水按成本价计算的方式。在公司王姐指导下从领料计算毛利率的方式改为每月厨房盘点，按量计算。在这期间制定了电子版的库房烟酒调料日用品的领入出库表、前厅领入出库表，方便每月盘点，更有利用随时掌握库存量的现金价值。每月认真协助库管对前厅、厨房、库房的盘点检查。在公司让使用库存对比表与厨房盘点表时，积极主动学习以便更好的完成工作。在库房库房休息时接替库管工作。 二、摆正位置，服从领导安排。 在这半年期间，多次在餐厅人员紧缺或就餐人员12 / 26 多的情况下，听从餐厅领导的安排。在缺少上早餐的服务员时，早起上早餐。在大厅、包间缺少服务员时能做到积极 主动去帮忙。在厨房较忙时，主动帮忙摘菜，切菜，在面点房捏包子，包饺子做力所能及的小事。在领导交代的其他事情上都尽量及时完成。 三、团结同事、乐于助人。 同事之间需要帮助时给予支援。在面点房阿姨因工伤砸到手指不能动，自己洗衣服时主动帮他洗了床单被罩并晾晒。 四、工作中存在的问题和不足。 一是工作中出现马虎，不仔细导致了财务数据不准确。二是督促前厅签单缓慢。三是工作主动性还不够，工作预见性有待提高。四是对突发事件的应变能力需要提高。五是对一些工作关系的处理欠妥，直接影响了工作的进度和质量。 在今后的工作中，有王姐的指导，周总的带领，我相信我们的工作将会做到更好。我还 继续加强学习，努力工作，端正的工作姿态为公司奉献自己13 / 26 的一份绵薄之力。 2016 年财务报告范文 第 1 篇：财务出纳述职报告范文 我从 20XX 年 4 月进入计划财务部，迄今为止任职半年多时间，主要负责出纳工作。现就任职以来的具体情况述职如下： 在公司各级领导的正确领导下，本人深入学习理论，不断改造人生观和价值观，团结协作，廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作，圆满地完成了上级赋予的各项工作。 一、思想素质和理论水平方面。一年来，本人能认真学习业务理论知识，不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，坚持理论联系实际的学习方法，进一步加深了对学习内容的理解。在实际工作中认真贯彻公司管理制度的执行。在工作中，有较强的法制意识观念，严格依照法律程序做好每件工作。 二、必须具有高度的责任心。出纳工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度14 / 26 的职业责任感，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。 三、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算 和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。 经过 7 个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是公司财务管理的一个重要岗位，因此，它要求出纳员要有熟练的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，我认为必须具备以下的基本要求： 1、学习、了解和掌握相关的政策法规 和公司制度，不断提高自己的理论水平。 2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不15 / 26 但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。 3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。 4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为 公司工作，为公司的总体利益、为全体职工服务。 以上是我 7 个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。 16 / 26 我任职七个月来的述职报告，不妥之处，敬请公司领导和同事们批评指正。 第 2 篇：财务工作报告 各位领导，各位代表，同志们： 我受学校委托，向五届二次教代会作 xx 年度财务工作报告，请予审议。 第一部分财务收支情况 一、收入预算执行情况 xx 年，我校预算收入亿元，实际收入亿元，完成年度预算的 %。其中：财政拨款亿元、上级补助收入 278 万元、事业 收入亿元、其他收入 3368 万元。收入总量较上年增加 7957 万元，增幅 %。 收入增长的主要原因：一是财政拨款增幅较大。拨款总量达亿元，比上年增加 5252 万元，增长 %。包括：基建经费拨款17 / 26 万元，包括学校新建图书馆专项补助 400 万元和二附院财政专项补助本年形成支出万元；国家奖学金、助学金拨款万元；xx 年 省部共建专项经费 1100 万元指标结转本年度。二是事业收入增加 1753 万元，其中：教育事业收入比上年增加 325万元，达亿元；科研事业收入 2347 万元，比上年增加 1428万元，增长 %。三是上级补助收入增加 278 万元，主要是职工增资款。 二、经费支出执行情况 xx 年，我校预算支出亿元，实际支出亿元，完成年度预算的 %。支出总量较上年增加亿元，增幅 %。支出结构为：人员经费支出 8788 万元、公用经费支出亿元。 人员经费支出情况 xx 年度，我校人员经费支出 8788 万元，较上年增加 1967 万元，增长。支出明细为： 1、工资福利支出 4844 万元，较上年增加 1025 万元，增长。支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。支出增加主要原因是 xx 年兑现在职人18 / 26 员工改工资，基本工资和津补贴支出累计增加 786 万元。另外，本年度学 校为合 同聘用人员购买医疗、养老和失业保险，增加社保支出 45 万元。 2、对个人和家庭的补助支出 3419 万元，比上年增加 942 万元，增长 %。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。支出增加主要原因：一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴，离退休人员支出增 加 114 万元；二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴 397 万元；三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数，增加支出 83 万元；四是医疗费用支出继续上升；五是因学费收入增加，提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。 xx 年，学校发放住房补贴 596 万元，包括住房公积金万元、提租补贴万元。 本年度，我校医疗经费支出 592 万元，比上年增加 90 万元，其中：公费医疗支出 259 万元，医疗补助支出 124 万元，上解社保部门医疗保险支出 209万元。当年医疗经费拨款万元，19 / 26 医疗费用超支 303 万元，均由学校预算外资金支付，体现了学校对教职工和离退休人员的高度关心，为全校职工的健康提供了资金保障。 xx 年，我校在职职工年平均收入为 41946 元，比上年增加3633 元。离休干部年平均收入为 56568 元，比上年增加 15978元，主要是实行阳光津贴，每人每月增加收入 1000 元；退休职工年平均收入 34786 元，比上年增加 3435 元。职工收入稳步上升，充分体现了学校积极落实国家政策，保证教职工和离退休人员政策性经费的及时兑现和发放。 公用经费支出情况 xx 年，我校公用经费总支出亿元，比上年增加亿元，增长。支出明细为： 1、商品和服务支出 4600 万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费等项目支出。其中：水电费万元，较上年减少万元，降幅，但支出总量仍较大。劳务费万元，比上年减少万元，支出水平持续下降。交通费万元，差旅费万元，维修费万元，培训费万20 / 26 元，招待费万元，实验专用材料万元，工会经费万元，福利费万元。 2、其他资本性支出亿元，主要包括：房屋建筑物购建亿元，其中：和平苑 3 栋职工住宅楼投入 3117 万元，校本部研究生公寓楼、图书馆等项目投入 3285 万元，南校区学生宿舍、教学楼、实验楼等项目投入 3855 万元，二附院医疗综合楼基建投入 3240 万元。专用设备购置 3057 万元，主要是招生规模扩大后 ,为进一步改善实验和教学条件，学校增加经费投入，建成 70 万元的大学生外语自主学习中心，完成 130万元校园二级子网的升级和改造等建设任务；同时中央与地方共建专项资金 1100 万元的投入，改善了学校基础实验室的装备条件。基础设施建设万元，主要用于实验室和基础设施的修缮与改造。 xx 年度， 全校实现收入亿元，发生支出亿元，年度超支 5136万元，均为基本建设形成的负债。截至 xx 年底，学校各类贷款余额为亿元。 第二部分 xx 年主要财务工作 xx 年，在校党委、行政的正确领导下，财务管理工作以科学21 / 26 发展观为统领，贯彻落实学校 十一五 发展规划，服务于 教学研究型大学 的办学定位要求，多方筹集办学资金，全面改善办学条件，努力提高办学效益，积极推进和谐校园建设。 一、完善财务 运行机制，不断适应财务管理工作新形势。 一是加强会计基础工作，努力提高会计工作质量。重点是加强往来款项的清理工作。二是加强专项经费管理，发挥校级财务的监督作用。财务处会同教务、审计部门对教学单位 xx年度教学经费使用情况进行专项检查，确保教学运行经费的有效使用，提高办学效益。同时，启动了财政拨款 5 万元以上的科研课题项目经费的财务收支检查工作，强化科研经费监督。 二、健全财务管理制度，保证财务工作健康有序运行 为加强往来款项管理，学校专门制定了往来款项管理办法，规范往来款项的使用、清理、结算等行为，提高资金使用效益。还制定了 xx 大学贯彻教育部、财政部关于 十一五 期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见的实施意见，完善财务管理制度和监督体系，促进财务管理22 / 26 的民主化、制度化和科学化，确保学校各项事业持续健康发展。 三、加强财务预算管理，增强依法理财意识。 年度预算安排围绕学校中心工作，坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算、适度负债的原则，按照部门预算的要求，认真编制预算方案，重点向教学科研倾斜，为提高教学质量、加强学科学位点建设、实施人才强校战 略、改善校园环境提供财务保障。加强预算执行，对支出实行分类管理，支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性；坚持勤俭节约、从紧必需的原则，严格控制消费支出。对部门发放给个人的福利费、劳务费进行严格审批；加强会议费、招待费、差旅费、办公费等支出管理，切实强化成本意识，努力降低管理成本，提高资金使用效益。 四、多渠道筹集办学资金，为学校事业发展提供财务保障 一是积极争取财政专项资金。全年共争取上级财政专项拨款5310 万元，为我校 做大做强 提供了必要的财政支持。包括：财政部中央与地方共建特色优势学科实验室专项资金 500 万23 / 26 元、教育部共建实验室专项资助 760 万元、省发改委新图书馆建设经费 300 万元、省政府二附院医疗综合楼财政专项投入 3750 万元。二是积极争取科研 经费，全校获准立项的科研项目经费达 2500 多万元，创学校科研项目经费投入新高。各类自然基金、 863、 973和国家 十一五 支撑计划项目拨款共计 1623 万元，充分体现了我校在承担国家高层次科技项目的能力不断增强。三是利用银行贷款 6500 万元，保证研究 生公寓楼、新图书馆和南校区四期工 程等项目的建设资金需求。 为降低筹资风险，学校去年成功申请建行 1 亿元 10 年期的项目贷款，以逐步置换现有 1 年期的流动资金贷款，贷款结构得到优化，实现了流动资金贷款为主向项目贷款为主的结构性转变，减轻了偿债压力。同时，强化与银行的联系，在国家银根紧缩的环境下，实现了部分贷款在国家基准利率基础上的下浮 ，为学校节约了经费。 五、完善困难学生资助体系，帮助家庭贫困学生完成学业 全面贯 彻国家助学贷款新政策、新机制，按时缴纳风险补偿24 / 26 金，与校国家助学贷款办公室和经办银行积极配合，认真做好国家助学贷款的各项工作，加快贷款发放进度。 xx 年，银行为我校 1343 名同学发放国家助学贷款 856 万元。本年度，