区财政局党组2018年上半年工作总结和下半年工作计划.docx

区财政局党组2018年上半年工作总结和下半年工作计划 一、上半年财政国资工作情况 财政收入实现平稳增长 16月，我区一般公共预算收入完成364,663万元、为年初预算的65.6%、同比增长14.7%，其中地方税收收入完成311,690万元、为年初预算的67.9%、同比增长17.8%。政府性基金收入完成569,228万元、为年初预算的54.7%、同比增长1.4倍，其中土地基金收入完成476,327万元、为年初预算的51.2%、同比增长1倍。 财政保障能力不断增强 16月，我区财政总支出完成955,164万元、比上年同期增长52.8%，其中一般公共预算支出完成390,395万元、同比增长11.4%。政府性基金支出完成564,769万元、同比增长95%。 政府债务风险得到管控 截至6月底，我区纳入地方政府性债务系统管理的债务余额为173.86亿元。其中政府债务134.31亿元、比XX年底下降14.96%，政府负有担保责任的债务为零、比XX年底下降100%，政府可能承担一定救助责任的债务39.55亿元、比XX年底下降60.09%。我区政府债务严格控制在市政府批准的政府债务限额164.23亿元之内。 财政管理水平不断提升 一是圆满完成了全区XX年决算和2018年预算编制工作。进一步提高了部门预算的科学性、规范性和完整性，提升了财政资金的使用效益。二是加大了税收综合服务力度。草拟了XX区关于进一步深化税收综合服务 加强财源建设的方案 ，正在筹建税收综合服务信息共享平台，加大了税收考核力度。三是深入开展了财政支出绩效评价工作。上报了XX年财政支出绩效评价工作情况的报告，印发了关于XX年财政支出绩效评价结果运用及整改通知、关于开展2018年财政绩效评价工作的通知，确保了财政资金的高效使用。四是优化了政府采购实施流程。在全市各区率先将人工审核备案调整为系统自动审核备案，缩短了审核备案时间，提高了政府采购效率。五是进一步扩大非税收入收缴电子化管理范围。上半年已将涉及非税征缴的72个区级单位全部纳入省非税收入收缴管理系统，确保非税收入应缴尽缴。 国企国资改革纵深推进 一是优化重组了国有公司。制定了XX区区属国有企业优化重组方案，推进3家区属国有公司由“融资平台”向“投资运营”转型。二是转变了国企监管方式。在全市各区率先出台了XX市XX区国资办出资人审批事项清单管理办法，推进以“管企业”向“管资本”转变。三是健全了国企负责人激励约束机制。出台了XX市XX区区属国有企业负责人薪酬制度改革实施方案，督导各公司编制完成了2018年公司负责人履职待遇、业务支出预算。四是强化了国有资产管理。出台了XX区行政事业单位经营性国有资产集中统一管理方案、修订了XX年制定的行政事业单位国有资产管理办法和行政事业单位国有资产处置办法。 党的建设工作成效显著 制定了党风廉政建设主体责任清单，将党风廉政建设与财政国资业务工作同部署、同落实、同考核。全体党员干部开展“两学一做”和“大学习、大讨论、大调研、大落实”专题教育活动4次、支部“微党课”8次、党组中心组学习6次、党组成员讲党课4次，邀请党校教师上党课1次，开展慰问贫困群众、战旗村和漩口中学体验教育、“七一”知识竞赛等固定党日活动6次。我局机关第三党支部被区委授予“先进党组织”称号。 二、存在的主要问题 体制和政策调整对我区全年财政收入影响较大 一是受“市财政将统筹我区地方税收收入增量的35%和30%以上的经营性土地出让收入”体制改革影响，我区地方财政收入将大幅减少。要实现2018年土地基金预算收入和覆盖天府新区XX直管区可能无法兑现的欠款，需完成124.5亿元土地出让收入，目前尚有缺口48.5亿元。二是受“营改增”政策影响，我区2018年一般公共预算收入和地方税收收入将大幅减少。我区XX中电熊猫显示科技有限公司按政策规定享有因购进设备形成的增值税期末留抵税额退款约8.8亿元。三是天府新区XX直管区应付未付我区欠款今年恐仍难以兑现。截至2018年底应该支付我区184.5亿元，尚欠我区债务151.5亿元。 财力紧张导致大量项目资金需求无法保障 2018年，我区财力将十分紧张，预计缺口总额2,972,944万元。其中，企业扶持资金缺口251,339万元，注册资本金资金缺口57,000万元，XX发展基金上缴资金缺口10,300万元，一般公共预算支出的追加预算10,657万元尚无资金来源，农民安置小区建设资金缺口357,553万元，2018年政府投资项目资金缺口735,665万元，重点项目征地拆迁、被征地农民社保补贴和超期过渡费等资金缺口941,542万元，需通过追加预算解决应缴轨道交通资金、新增支出责任和财政借垫款的归垫约309,414万元，以前年度实施并已完工或完成审计的政府投资工程项目资金缺口299,474万元。截止目前，政府性基金保留预算资金已安排完毕。 区属国有公司运营效率不高 一是公司市场竞争力不强。公司定位不清、资产结构不优、市场主体意识不够强。二是公司法人治理结构不健全。董事会、监事会机构不健全，党委会、董事会、监事会、经理层职责界限不清。三是行政干预较多。出资人监管职责边界还需厘清，激励约束机制发挥不够。四是监管机制不健全。公司监事会尚未正式运作，纪检监察缺失。 三、下半年工作计划 下半年，区财政局将继续深入贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和来川视察重要讲话精神为指导，认真落实区委、区政府决策部署，聚焦“中优”，融入“南拓”，努力实现财政收入与经济发展保持同步增长，继续为XX加快建设全面体现新发展理念的城市、实现新时代XX“三步走”战略目标贡献XX力量提供坚实的财力保障。 千方百计抓收入，多措并举稳增长 一是加大财政征收力度。继续做好税收综合服务牵头工作，加大税收征缴督促、考核力度。强化已出让土地欠缴款的清缴力度，确保政府性基金应收尽收。预计2018年一般公共预算收入完成555,529万元、同比增长8.5%，政府性基金收入预计完成1,040,064万元。二是加大税源培育力度。大力支持创新驱动、高端发展，加大对有基础、有潜力项目的政策扶持力度，培育和增加新的财税源。三是加大资金筹措力度。通过债券融资、股权融资、投资基金等方式，依法合规推进PPP合作模式，引导社会资本向经济社会发展重点领域投资，力争下半年筹措发展资金30亿元。 有保有压强预算，优化支出强效益 一是精细预算管理措施。严格控制一般性支出，进一步控制和降低行政运行成本，调整优化支出结构。完善公用经费支出标准，增强部门预算透明度。二是加大民生投入力度。着重发展群众关心的教育、医疗、健康、文化等事业，不断提高群众民生福祉。三是支持产业转型升级。加大对现代农业、先进制造业、新兴服务业和传统产业升级改造的资金投入，促进经济转型升级、提质增效。 深化改革转方式，创新管理提品质 一是深化以绩效为导向的预算管理制度改革。研究制定XX区构建全过程预算绩效管理的实施办法，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理体系。二是深化财政投入方式改革。规范有序推进PPP项目，多渠道引入社会资本参与我区产业发展、基础设施和公共领域的建设，用市场化方式解决发展资金需求。三是深化债务风险防控机制改革。做好财政承受能力测算，科学编制偿债计划，将政府性债务纳入全口径预算，积极向上争取债券资金。做强做大区属国有公司，提升公司盈利水平和偿债能力。四是深化以效率为导向的国资经营性评价制度改革。全面实施企业负责人薪酬制度改革，强化企业经营业绩考核，推进以“管资本”为主的国有资产监管机制，制定出资人监管权力清单和责任清单