延川巨龙枣业有限责任公司枣酒及枣汁生产项目可行性研究报告

延川巨龙枣业有限责任公司枣酒及枣汁生产项目可行性研究报告 1 目 录 第一章 项目概况.5 1.1 项目概述.5 1.1.1 项目名称.5 1.1.2 项目承办单位.5 1.1.3 建设地址.5 1.2 项目承办单位概况 .5 1.3 可行性研究报告的编制依据 .5 1.4 建设规模及内容 .6 1.5 项目总投资及资金筹措 .6 1.6 主要经济技术指标表 .6 第二章 建设条件及厂址选择.8 2.1 主要建设条件 .8 2.1.1 建设地址.8 2.1.2 基本情况.8 2.1.3 自然地理.8 2.1.4 社会经济.9 2.1.5 抗震条件.11 2.1.6 交通条件及外部协作条件.11 2.2 环境保护 .12 第三章 产品需求分析和建设的必要性.13 3.1 产品市场需求分析.13 3.1.1 酒市场需求分析.13 3.1.2 饮料市场需求分析.14 3.2 项目建设的必要性分析 .16 3.2.1 解决大枣销售难问题.16 3.2.2 摆脱公司阻隔.16 第四章 建设的主要内容和目标.17 4.1 建设规模及内容.17 4.2 设备选型及明细.17 4.3 产品类型及规模.18 4.4 生产目标.19 延川巨龙枣业有限责任公司枣酒及枣汁生产项目可行性研究报告 2 第五章 总图运输与公用辅助工程.20 5.1 总图布置 .20 5.1.1 总平面布置.20 5.1.2 竖向布置.22 5.2 工厂运输 .22 5.2.1 厂区运输设计的要求.22 5.2.2 道路布置要求.23 5.2.3 厂内运输.23 5.3 公用辅助工程 .23 5.3.1 给排水.23 5.3.2 供配电系统.24 5.3.3 通讯设施.25 5.3.4 厂区绿化.25 第六章 人员培训及技术来源.26 6.1 企业组织.26 6.2 工作制度.26 6.3 劳动定员及培训计划.26 第七章 环境影响分析.28 7.1 项目区域环境现状 .28 7.2 主要污染物和污染源 .28 7.2.1 施工期间.28 7.2.2 运营期间.29 7.2.3 排放标准.32 7.3 治理方案 .32 7.4 环境影响评价 .32 7.5 消防及安全 .32 第八章 节能、节水.34 8.1 节能 .34 8.1.1 节能的原则要求.34 8.1.2 节能措施.35 8.2 节水 .36 8.2.1 节水的原则要求.36 8.2.2 节水措施.36 第九章 项目实施进度计划.38 延川巨龙枣业有限责任公司枣酒及枣汁生产项目可行性研究报告 3 9.1 项目实施进度安排 .38 9.2 项目实施进度表 .38 第十章 项目管理与工程招投标.39 10.1 项目管理 .39 10.2 招标工作依据 .39 10.3 招标工作原则 .39 10.4 招标范围 .40 10.5 招投标程序 .40 10.5.1 招标.40 10.5.2 投标.41 10.5.3 开标、评标和中标.41 10.6 项目招标情况 .42 第十一章 投资估算及资金筹措.43 11.1 投资估算.43 11.1.1 投资估算编制依据.43 11.1.2 投资估算范围.43 11.1.3 建设投资.43 11.1.4 流动资金估算.44 11.1.5 建设期利息.44 11.2 项目总投资 .44 11.3 资金筹措.44 11.4 项目总投资使用计划与资金筹措 .45 第十二章 财务评价.46 12.1 财务评价依据 .46 12.2 财务评价基数选取.46 12.3 销售收入及税金估算 .47 12.4 成本估算 .48 12.5 盈利能力分析 .50 12.6 偿债能力分析 .50 12.7 不确定性分析 .51 12.8 财务评价总结 .53 12.9 项目社会评价 .53 第十三章 风险分析.55 13.1 项目主要风险因素识别及分析.55 13.2 防范和降低风险的对策.56 延川巨龙枣业有限责任公司枣酒及枣汁生产项目可行性研究报告 4 第十四章 结论与建议.57 14.1 结论 .57 14.2 建议 .57 延川巨龙枣业有限责任公司枣酒及枣汁生产项目可行性研究报告 5 第一章 项目概况 1.11.1 项目概述项目概述 1.1.11.1.1 项目名称项目名称 延川巨龙枣业有限责任公司枣酒及枣汁生产项目 1.1.21.1.2 项目承办单位项目承办单位 延川巨龙枣业有限责任公司 1.1.31.1.3 建设地址建设地址 延川县贺家湾乡张家湾村 1.21.2 项目承办单位概况项目承办单位概况 延川巨龙枣业有限责任公司创建于 2006 年,是一个集红枣收购、 加工、销售及枣木工艺品加工、销售为一体，以大枣白酒、营养酒、 干红、红酒、大枣饮料为主营业务的民营企业。公司住址位于延川 县贺家湾乡张家湾村，紧靠 210 国道，距延川县城约 8 公里。公司 注册资金 550 万元，注册商标“巨龙” ，现有员工 42 名，其中高级 技工 8 名。 截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 2071 万元，其中固定资 产 645 万元，流动资产 1426 万元，负债总额 148 万元，所有者权益 1923 万元，实收资本 550 万元，营业收入 1318 万元，净利润 284 万元，营业利润率 14.8%，净资产收益率 10.1%，总资产报酬率 9.5%， 资产负债率 7.5%，流动比率 9.63、速动比率 6.42。 1.31.3 可行性研究报告的编制依据可行性研究报告的编制依据 1.延川县巨龙枣业有限责任公司提供的技术资料； 2.食工业用不锈钢薄壁容器标准(编号 QB/T26812004)； 3.中国对酒类商品卫生标准规定； 延川巨龙枣业有限责任公司枣酒及枣汁生产项目可行性研究报告 6 4.食品营养标签出台规范标准； 5.食品质量认证实施规则酒类； 6.当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录 ； 7.投资项目可行性研究指南（试用版） ； 8.工业建设项目可行性研究报告内容和深度规定HG20519-92； 9.国家现行财税政策、会计制度与相关法规等； 10.国家其他有关政策、法律、法规； 11.相关技术规范、标准。 1.41.4 建设规模建设规模及内容及内容 本项目占地面积 20 亩，总建筑面积 9214m2，其建设内容如下： 1、枣白酒生产线建设内容 建设生产车间 2 间，建筑面积为 720m2；储酒库 1 间，建筑面积 为 1500m2；成品库 5 间，建筑面积为 2000m2。合计总建筑面积为 4220m2。 2、大枣营养酒生产线建设内容 建设烘烤房 800m2；生产车间 3000m2。合计总建筑面积为 3800m2。 3、干红和红酒生产线建设内容 建设生产车间 514m2。 4、大枣汁饮料生产线建设内容 建设生产车间 680m2。 1.51.5 项目总投资及资金项目总投资及资金筹措筹措 项目总投资 4270.61 万元，建设单位自筹 2270.61 万元，占项 目总投资的 53.17%；申请银行贷款 2000 万元，占项目总投资的 46.83%。 1.61.6 主要经济技术指标表主要经济技术指标表 延川巨龙枣业有限责任公司枣酒及枣汁生产项目可行性研究报告 7 序号项目名称数据(万元) 1 项目总投资 4270.61 1.1 建设投资 3128.18 1.2 建设期利息 142.43 1.3 流动资金 1000 其中铺底流动资金 300 2 资金筹措 4270.61 2.1 项目资本金 2270.61 2.2 项目债务资金 2000 2.3 其他资金 3 年均销售收入 2709.98 4 年均总成本费用 1522.96 5 年均销售税金及附加 20.29 6 年均增值税 253.7 7 年均息税前利润（EBIT） 1188.42 8 年均利润总额 1166.73 9 年均所得税 291.68 10 年均净利润 875.05 11 总投资收益率（%） 27.83 12 投资利税率（%） 33.74 13 项目资本金净利润率（%） 38.53 14 贷款偿还期 贷款(年) 5 15 平均利息备付率（%） 701.9 16 平均偿债备付率（%） 78.95 17 项目投资税前指标 财务内部收益率（%） 29.06 财务净现值（I=12%） 3857.98 全部投资回收期（年） 5.26 18 项目投资税后指标 财务内部收益率（%） 23.12 财务净现值（I=12%） 2397.33 全部投资回收期（年） 6.03 19 资本金内部收益率(%) 28.98 20 盈亏平衡点 生产能力利用率（%） 19.38 销售价格（%） 55.6 延川巨龙枣业有限责任公司枣酒及枣汁生产项目可行性研究报告 8 第二章 建设条件及厂址选择 2.12.1 主要建设条件主要建设条件 2.1.12.1.1 建设地址建设地址 延川县贺家湾乡张家湾村 2.1.22.1.2 基本情况基本情况 延川位于延安市东北部、黄河西岸，是一个传统农业县、革命 老区县，也是国家确定的“十二五”期间扶贫开发重点县之一。全 县辖 8 镇 2 乡，346 个行政村，总土地面积 1985 平方公里，总人口 19.2 万人，其中农业人口 13.5 万人。 延川光热条件好，是国家林业局命名的“中国红枣之乡”；自 然景观壮美，黄河流经县境 68 公里形成的秦晋大峡谷，是国土资源 部命名的“黄河蛇曲地质公园”；文化底蕴深厚，是文化部命名的 “全国现代民间艺术之乡”，剪纸、布堆画、大秧歌、说书、道情 等民间艺术独具魅力；崇文重教氛围浓厚，是省级教育强县、著名 的作家县(李娓娓、路遥、史铁生等）；矿产资源较为丰富，县境内 已探明石油可开采量 212 万吨、煤炭 6600 万吨，岩盐储量 153 亿吨， 天然气储量预计在 500 亿立方米以上。交通较为便利，主要干线有 210 国道和 201、205 两条省道，延安至延水关高速公路正在建设。 近年来，全县上下团结一心，真抓实干，统筹推进改革、发展、 稳定各项工作，经济社会平稳较快发展。2011 年全县实现生产总值 81.2 亿元，其中县属生产总值 20.8 亿元；完成地方财政收入 1.9 亿元，固定资产投资 12.1 亿元，社会消费品零售总额 5.7 亿元；城 镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到 17977 元和 4970 元。 延川巨龙枣业有限责任公司枣酒及枣汁生产项目可行性研究报告 9 2.1.32.1.3 自然地理自然地理 延川县属温带大陆性季风气候，年平均气温 10.6，年日照时 数 2558 小时，无霜期 185 天，常年降水量不足 500 毫米。地形地貌 属黄土高原丘陵沟壑区，平均海拔 850 毫米。 延川县各类资源比较丰富。光热资源丰富，土壤、气温适宜于 多种作物生长。红枣、梨 、果、花椒等生物资源得天独厚。石油、 煤炭、沙子等矿产资源可观，已探明石油储量 2128 万吨，可开采量 212.8 万吨，煤炭 1 亿吨，且埋藏浅，煤质好，可供开采开发；沙 子储量 1.5 亿立方米。黄土风情文化和黄河文化旅游资源有待开发。 黄土风情文化积淀深厚，被国家文化部命名为全国现代民间艺术 之乡，布堆画、剪纸等民间艺术独树一帜。土地面积广阔，有待于 开发利用。劳动力资源充足，对进行劳务输出和项目建设比较便利。 改革开放以来，延川县立足县情，积极优化产业结构，大力发 展特色产业，走出了一条具有地方特色的经济发展新路子，社会经 济得到较快发展，实现了县域经济新跨越，各项社会事业也迈上新 台阶。一个经济繁荣，社会稳定，欣欣向荣的新延川正昂扬地走进 新时代。 红枣是延川古老的经济林之一，有悠久的枣树栽培历史。清道 光十一年（延川县志）载：红枣各地多有，不如东乡。沿黄河一带 百里成林，肉厚核小，与灵宝枣符，成装贩运，赐以美食。延川红 枣驰名全省，畅销国内外，以个大、肉厚、核小、皮薄、味佳、色 好、含糖高著称，是上乘的滋补佳品。 红枣中含有丰富的营养物质，有人体必需的铁、钙、锌、钾、 磷等微量元素和大量维生素，是良好的滋补品和大众化食品。生食 脆甜可口，风味特异。全熟期维生素 C 和糖的绝对含量达到最高点。 延川巨龙枣业有限责任公司枣酒及枣汁生产项目可行性研究报告 10 人们称红枣为活维生素丸。1982 年朝鲜主席金日成访华时品尝延 川狗头枣后，赞不绝口，并为朝鲜引种 300 余株。 2.1.42.1.4 社会经济社会经济 延川县红枣、苹果基地规模分别达到 41 万亩、13.6 万亩，温 室大棚发展到 2338 座，养殖专业村、户分别发展到 96 个、358 户， 农业总产值较 2006 年增长 1.5 倍。全力减缓原油产量下滑，加快 120 万吨煤炭资源整合工作，年采砂量提高到了 50 万方，机械工业 年产值稳定在 3000 万元以上，探明盐资源储量 153 亿吨，规模以上 工业产值较 2006 年增长 42%。申报通过了黄河蛇曲国家地质公园并 开园运营，编制完成黄河文化旅游景区总体规划和乾坤湾景区控制 性详规，签订总投资 2 亿多元的合作项目并全面开工，四年累计接 待游客 15 万人次，第三产业现价增加值较 2006 年增长 1.9 倍。私 营企业、个体工商户分别发展到 287 家、2562 户，私营经济在县属 经济总量中的份额已占到一半。四年累计招商引资 16.8 亿元，出口 创汇 42 万美元。2011 年县属生产总值较 2006 年增长 1.6 倍，固定 资产投资增长 1.5 倍，社会消费品零售总额增长 1.3 倍，地方财政 收入净增 5300 万元。 城镇化步伐加快，城镇化率达到 58%。县城街道、巷道、桥梁、 供水、供气、供暖以及污水处理、垃圾处理等市政设施及配套功能 进一步完善，新增建筑面积 40 万平方米，创建了市级文明县城。永 坪省级重点示范镇先后实施基础工程 50 多项，镇区初步形成“三纵 三横”街道框架体系。12 个新农村示范村达到省级标准，15 个达到 市级标准。相继完成延眼路、新土路、土乾路等干线建设，实现了 乡镇通油路、行政村通等级公路的“双百”目标。实施了广播电视 村村通工程，移动电话网络实现了县域全覆盖。认真巩固退耕还林 成果，深入推进集体林权制度改革，新修基本农田 4.4 万亩，植树 延川巨龙枣业有限责任公司枣酒及枣汁生产项目可行性研究报告 11 造林 37 万亩，治理水土流失面积 546 平方公里，建成户用沼气池 6100 口，四年累计削减二氧化硫 193 吨、化学需氧量 462 吨。 坚持每年办理十件为民实事，解决了一批群众关注的热难点问 题。近四年来开发城镇就业岗位 3382 个，转移农村劳动力 8 万人次。 建成廉租住房 384 套，改造农村危旧房 1778 户。整村推进 154 个， 新建移民新村 12 个，搬迁 1020 户 3810 人，解决 8 万人饮水困难， 4.3 万人实现脱贫。城镇五大保险参保人数均有大幅增长，新合疗 参合率、新农保参保率分别达到 92%、99%。城乡低保基本实现应保 尽保，农村“五保”和城镇“三无”人员集中供养能力达到 60%。 城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入较 2006 年均实现了翻倍 增长。 深入实施“科教奠基”战略，成功创建全国科普工作示范县和 省级教育强县。县体育中心建成投运， 延川文典即将出版。先后 完成妇保院、中医院和 13 个乡镇卫生院的改扩建，建成村级卫生室 322 个，公立医疗机构实现了基本药品零差价销售。人口自增率控 制在 5.3以内，创建了“省级计生优质服务先进县” 。加强食品药 品、安全生产领域监管，高度重视信访工作，扎实推进“平安延川” 建设，社会大局保持稳定。人防工作顺利启动，统计、气象、消防、 地方志等各项事业都取得了新的进步。 2.1.52.1.5 抗震条件抗震条件 根据建筑抗震设计规范(GB50011-2010)，项目场址设计地 震分组为第一组，抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g。 2.1.62.1.6 交通条件及外部协作条件交通条件及外部协作条件 1.交通条件 延川位于延安市东北部、黄河西岸，是一个传统农业县、革命 延川巨龙枣业有限责任公司枣酒及枣汁生产项目可行性研究报告 12 老区县，也