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文档简介

工程付款作业指引编制日期审核日期批准日期流 程 要 素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位流程涉及职位数目修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的规范工程付款的制单、审核、付款的各个环节的操作，提高工作效率。2. 适用范围2.1 宁波万科房地产开发有限公司所开发的项目的工程事务付款业务。2.2 适用部门：市场营销部、设计管理部、成本管理部、工程及采购管理部、财务管理部3. 术语和定义4. 职责4.1 市场营销部：负责有关售楼处、样板间装修及涉及营销费用方面的付款审核。4.2 设计管理部：负责有关设计方面的付款。4.3 成本管理部：负责工程审价方面的付款以及所有工程进度方面的审核。4.4 工程及采购管理部：负责除售楼处、样板间装修、营销费用、设计、审价等以外的所有工程付款（包括工程保修的质保金）。4.5 财务管理部：负责所有工程付款财务方面的复核，待领导审批后执行付款。5. 工作程序5.1. 制单5.1.1. 根据工程付款性质内容的不同，其具体规定如下：a) 有关设计方面的付款由设计部负责制单。b) 有关审价方面的付款由成本管理部制单。c) 除上述项目之外的工程付款根据不同情况分别由项目经理部、工程管理部、采购管理部制单。5.1.2. 各部门在填制付款单时，必须在档案管理系统中的工程付款审批表中填列提交以下信息。1、 付款金额；2、 收款单位名称、开户银行、开户银行帐号，可以在已经设置好的选项中选取（如无则知会财务人员审核后添加）。3、 主办人意见，简要说明所付款项的内容；4、 币别及付款方式，可在已经设置好的选项中选择；5、 对应的合同编号（如果本付款无对应合同，则请选择非合同）；6、 所属的开发项目，可以在已经设置好的选项中选择（如果无法确定所属项目，则请选择公司整体；*第2项用于电汇、转账、网上银行支付等。5.2. 复核5.2.1. 除审价工程付款外，所有工程付款由成本管理部负责复核工程进度。5.2.2. 涉及营销事务的工程付款，需由营销管理部复核。5.2.3. 财务管理部负责审核审价工程付款以及复核单据是否合法，是否列入资金计划。5.3. 付款审批5.3.1. 所有付款均需主办部门第一负责人审批。5.3.2. 设计方面付款5.3.3.1.有合同且单笔付款金额=10万或无合同付款，需分管副总审批。5.3.3.2与营销相关付款还需经分管副总审批。5.3.4. 其他工程付款5.3.4.1有合同且单笔付款金额=50万，需分管副总审批。5.3.4.2无合同付款，需分管副总审批。5.3.4.3与营销相关付款还需经分管副总
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