股市赚上100倍秘诀 [孙成刚]

股市赚上100倍秘诀孙成钢秘诀之一：学习、总结1、向书本学习：必须读三类书籍：国外经典股票理论书籍，实践经验总结，有启发作用；国内理论书籍，极少部分有参考价值；股市历史书籍，以史为鉴。不可读的三类书籍：国内文集；精细买卖技巧书籍；技术分析、实战方面书籍。2、向他人学习：股市持续赚钱的人。3、向经验学习：别人的经验；自己经验，投资日记最好方法。赚钱经验，赔钱的教训。秘诀之二：树立正确的赚钱思路投资战略投资战略战而能胜的、相对稳定的策略。1、基本分析战略，以价值投资为导向，以公司基本面分析为主。方法：低市盈率战略，市盈率=股价收益，投资多少年可以收回投资。缺陷是如何确定合理市场的市盈率，行业、主板、创业板市盈率不同；低市净率战略=股价净资产，中国1996年市净率低于1不少，2000年前后，中国股市市净率平均达到4-5倍。缺陷是如何确定合理市场的市净率，行业、主板、创业板市净率不同；高PE战略，PE是指每股收益。1998年之后，高PE战略不起作用了。有可能成长性差。价值低估：市场定价估价是否合理。巴菲特策略。缺陷怎样判断价值低估。低市收率战略=每只股票总市值总收入。美国市收率定为1。好处是，企业利润可作假，对成本进行调节，但收入不可调节。比低市盈率更有效。蓝筹股战略，盘子大，业绩好，流动性好。中小投资不适合，大机构选择，保值增值。成长性差。2、技术分析战略（过去流行，现在占比例较小）不考虑企业的真实价值、基本面情况，主要考虑技术指标。主要战略：均线与成本战略，主要考虑成本，现在我已经不使用了。形态战略：如双底、头肩底。完全用它做股票，可靠性不强。K线战略，k线组合分析，只是概率大小问题。有的预测准确度不到40%。技术指标战略，比较流行。分为单一指标战略和多指标战略。缺陷是我们很难吃透理解每个指标的优点和缺点。其实依据历史上高概率决策。波浪理论战略：1995-1996时比较盛行。观点不同，很难确定浪形。3、行为分析战略研究人性规律。行为金融理论。比如：跟随基金战略；龙虎榜战略，主力成本、持仓、买卖情况。它的前提是大机构坐庄都是能赚钱的。跟庄战略，1996-2000年有效。重要是跟什么庄。主力持仓分析战略，大庄家持仓。听信消息战略。选择咨询机构战略大股东跟从战略：名人大股东。外资跟从战略，境外投资者。四、数理分析战略用数学模型做股票。相信数学还是相信人。我们必须选择适合自己、符合自己方法才能纳入你的战略。好好思考你适合什么？秘诀之三：投资是一个过程1、买进之前做计划，向投资一个企业、商店。根据、理由，什么价格买，数量多少。2、根据计划来买进，坚定按照计划执行。3、买进之后勤观察，定期了解基本信息，技术信息、成交情况、市场反应等足够多的信息来跟踪它、关注他。确定它是否安全。包括分红、送股、配股。基本面是否恶化。4、达到目标才卖出，设好止盈、止损点，当然这个点可以分步骤实施。决不能贪婪。5、卖出之后作书面总结。培养你的直觉、感觉。往往赚钱靠你的感觉，而不是技术。培养出一种第二习惯。这是一笔宝贵的财富。秘诀之四：投资做组合分散和化解风险的方法，买几只股票。市场中两种风险：系统风险和非系统风险。1、系统风险，整个股市风险，大盘的风险。如大盘下跌50%时候，几乎所有股票都下跌。只要有股票都会赔钱。2、非系统风险，某一股票、某一个上市公司的风险。理论上都有可能存在这种风险。靠组合回避掉这种风险。30只股票化解掉风险。中小投资者5-8只就可以（50万），85%非系统性风险可以化解掉。缺陷降低收益率。小投资者建议单一股票投资。不同行业、地区、小盘股、大盘股；超跌股、追涨股。好好考虑。秘诀之五：靠仓位控制组合上涨的时候满仓操作，下跌时，空仓操作，收益可观。1、牛市坚持满仓，基金跑不过大盘，因为他有规定，不允许满仓。2、熊市坚持轻仓；3、平衡市4-6成仓位4、牛市时，感觉不好宁可空仓，不要持股来观望。如何判断牛市和熊市？牛市特征：底部不断抬高，谈论股票人多了，意味着资金进场，牛市情况出现。如果每个人都谈股票，警惕。熊市特征：底部不断降低，抱怨的人多了，熊市就要开始了。分辨牛熊分界，专业人士都是很难的，方法是设置你的止损点。分两种方法：资金止损点、股价止损点。股价止损点，确定下跌百分比的亏损。资金止损点，减少资金。如果吃不准的时候，要记住股市机会永远存在，“宁可错过，不可做错”。秘诀之六：遵守操作纪律1、什么样的操作行为造成巨大亏损，绝对禁止；2、什么样的操作行为别人最容易犯得毛病，作为禁止令；3、自己的历史教训，记录到禁止令里去。4、建立资金曲线图止损点设立的优势之一例如，资金总投入=现金+每日市值，做一个曲线图。了解自己的成绩，总结经验教训。5、不听任何传言6、身心不健康停止操作。身体不健康、心理不健康。卖出股票观望。7、入市必须有书面计划。8、不设止损不入市9、不借钱炒股，影响你的心态。秘诀之七：看透庄家他有信息、资金优势，赚得多，赔的也多。1992年庄家盛行，2001年95%股票都有庄家。1、庄家分四类：政府、基金、机构、大户。（1）政府背景的庄家，如美国政府在崩盘时救市。政府股市唯一目标救市，防止崩盘，引发社会、政治、经济问题。政府宏观调控政策。（2）证券投资基金，1998-2005基金占股票总市值20%以上，它可以影响和左右市场。世界各国基金成为股票市场主力。最大的庄家。（3）机构大的投资机构：房地产公司、投资公司。由于证券投资基金受政府监管，很难赚取超额利润。投资公司在政府监管之外，投机性大，促进市场活跃，危害也大，获得超额利润。最活跃的投资庄家。（4）大户个人大户对股市杀伤力更大，个别股票涨幅非常大，跟风力量强。活跃度远强于机构。超额利润最大。2、庄家组成（1）总管，对整个操盘、坐庄总负责的人，作出决策，如建仓、拉高、出货。一般不漏，行踪诡秘。（2）外联，联接总管和外界关系，对外宣传，媒体、报纸、股评，散布消息；对外联系资金；执行总管指令。（3）内务，庄家集团进行内部运作的人，负责行政安排。（4）操盘手，指令下达后，像机器工作，很少有创造性，。发挥余地就是很好或超额完成任务。3、庄家进场时间判断怎样建仓：建仓时间、建仓数量、建仓成本。建仓时间：脑电图指标单边上升，下降说明庄家不做了。一般初期成交量平稳，之后缩量上涨。建仓初期，K线总有长的上影线，拉高吸货。完成建仓后，K线总有下影线。建仓数量：一般30%。建仓成本：平均成本4、庄家收集筹码类型（1）平台建仓，常用手法，成本较低。（2）拉高建仓，使用较少。除非非常看好这只股票或急性子的庄家。拉高建仓，跌的也会快。（3）打低建仓，老鼠仓、给领导送礼。还有建仓后打低。5、庄家拉高高水平庄家不需要成本投入，拉高时既买又卖，制造股票活跃，吸引新的投资者介入。成交量不大。分三个阶段：（1）初期拉高是为了脱离成本区，让新介入的投资者成本高于他的成本；（2）中期拉高是为了自己利润更丰厚，同时吸引跟风盘。（3）末期拉高是为了派发，高水平庄家，在中期拉高时开始派发。完成派发后，股价可能还要上涨一段时间。拙劣庄家，末期拉高出货，上涨时带量，出货时迅猛大跌。6、庄家出货（盘面观察的到）（1）上涨时出货，大趋势配合，出货完还上涨了30%。大势不配合，拉高也出不去货，没人跟风。（2）下跌时出货，杀伤力很大，庄家凶悍出货，散户警惕。（3）放量出货，老庄股（高控盘）高位放量不涨，危险之极。不怕下跌，怕放量。（4）平台出货，一般比较困难，因为长期不涨，浮动筹码会放松，维持横盘出货困难。7、庄家勾结（盘面看不到东西）（1）与它有利益关系的上市公司勾结，建仓之前或之后。大庄家一般要和上市公司勾结，从一开始到结束，无论他是善意的，还是恶意的。他要全面了解上市公司基本面情况；帮助上市公司改善经营，管理团队，推销产品；造假报表，做好业绩为出货，作差业绩为庄家建仓。看上市公司的业绩有无异常。利润率是否异常，作假利润很容易。销售收入造假比较困难。（2）与媒体勾结，电视、广播、报纸勾结。一般上市公司公开信息也就10几条，突然一个月10几条。（3）与投资咨询机构的勾结咨询机构有客户，进行推销，让你跟风，他出货，庄托。方法是行贿。（4）与管理层勾结8、庄家操盘手法庄家现在小单买卖。分散账户买卖。9、怎样有效跟庄（1）启动之后买进，每天跟踪涨幅最好的股票，在回调时买进。（2）庄家毁灭，最高跌96%；（3）设好止损点。（4）后庄家时代:基金扩容，能否做好庄家。历史三次重大错误：鼓吹国际接轨，市场不同；鼓吹价值投资，盲目接受国外股票价值评估；鼓吹2-8现象，20%的股票活跃、赚钱。80%不赚钱。如静态市盈率。涨停板敢死队，只赚2-3%就出货，大众知道后，大庄家反作。私募基金，巴菲特早期。民间游资，温州炒股团。境外资金，QFII。庄家大涨后，一定大跌，及时出货。秘诀之八：看透上市公司1、上市公司大股东一般来说，公司如果经营情况非常好，盈利好，发行新股带不来利润。从理论上讲，它是不会发行股票。如茅台酒，上面任务来，并未有积极性。企业要扩充，投资风险由股民承担，成为企业圈钱工具，使用不用还钱的资金。企业行贿受贿，排队上市。目的不是为了企业经营好。国有企业上市，主要是为国有企业脱贫。2、上市公司董事长上市公司代表，主要想从股市拿到钱，采取作假（净资产收益率10%以上才能配股），目的增发新股、配股。3、上市公司总经理待遇不高，无心经营、管理，他们重视融资。现在法人股，可以流通，他们关心股价。4、财务报表水分1993-2000，财务报表主要夸大利润目的为了配股。2001年85%都是假的。2002年后，报表利润缩水，隐瞒利润，一个是自己消费，或弥补未来亏损。5、好公司不等于好股票例如成长性差的公司，业绩每年都是2元。6、判断公司价值的四大经典方法：（1）现金流折现，根据每年能带来的现金量预测未来带来现金流。（2）重置成本法，例如，土地增值。这种计算最安全。（3）横向比较法，同行业其他企业的价值，比较规模、利润等。（4）单位价值法，如网络单位客户价值、单位销售价值。我们用16个指标判断公司价值：（1）主业利润指标：利润总额销售收入（2）资产负债率指标：总负债总资产（3）短期偿债比率：流动资产总值（短期负债+一年内到期长期负债）（4）应收账款比率：应收账款销售收入，应低于20%。（5）存货比重：存货总量销售收入，应低于20%。（6）每股收益的相对水平：每股收益所有股票的平均每股收益（7）现金流状况：经营活动的现金流入净利润（8）净资产收益率：净利润净资产（9）资本超额利润：（净利润+当期折旧+预提费用）股东权益（10）股价波动比：当前收盘价250均线价格（11）净资产倍率与市盈率的乘积：（股价总股本）2（净资产净利润）（12）富比率：市盈率利润增长率（13）流通市值水平：股价流通股本（14）PPS值：股票价格总股本销售收入（15）股价平均值：股价与所有股票平均股价比值（16）净资产倍率：每股市价每股净资产上述评价系统，是从基本面、技术面、市场面、主力行为、安全性综合考虑，挖掘低估股票。秘诀之九：别人的话怎么听1、小道消息多怀疑2、正道消息价值低3、免费消息反着听4、管理者消息细斟酌5、隐含消息自己挖，最有价值。例如报表。6、咨询公司信息利用7、网络高手散布消息8、形成自己的信息系统秘诀之十：学会套利期货市场术语，保证利润确定情况下，通过安排，套住利润。1、可转债，可以转成股票。熊市末期买入可转债。2、权证，认购权证，认沽权证，备兑认沽证。3、国债市场滚动套利。秘诀之十一：积累技巧1、高价股不如低价股。高价股15元以上。低价股10元以下，我们研究6-10元股票，能获得超额利润。股市中，股价最高10%股票放弃，股价最低10%股票放弃，作80%股票，做好做他们的低价股。2、超跌股涨的快。跌幅最大的股票，如市场平均跌30%，这只股票跌幅超过50%。3、小盘股利润大，风险大。4、垃圾股里出黄金，外资收购等5、千万不要补仓，说明买错了。6、斩仓，快刀子慢割。7、放量一定有危险，平台放量是出货，任何放量都要警惕。8、从来不会有莫名其妙的下跌，赶紧出货。9、心慌、心情不好时，空仓为宜10、新股的陷阱，新股散户多秘诀之十二：平常心是道1、冷眼看上涨，持仓和空仓都一样2、热眼看下跌，持仓和空仓都一样3、赚钱不贪多，设好止损、止盈点4、亏钱应有度，5、休息也是一种投资策略秘诀之十三：小资金赚上100倍的秘籍（100万以下）1、单一选股：小盘、低价、追逐强势、超跌股；主要是考虑技术形态。2、满仓介入：但可逐步加仓，或逐渐减仓。先试探后满仓，出货时，逐步出货。3、波段操作：短线操作，持仓时间不要超过5天；作周线，持仓60日最好。长线不要考虑。4、追涨杀跌：追涨强势股，回调后买入；下落买跌。预期盈利目标未到下跌，杀跌。超级强势股，只买下跌，不跌不买，规避风险，保证安全。只要持五天。五天上涨5%。5%止损不动摇。5、止损止盈，事先制定的规则，设定自己的资金止损点。20%，50%，少买，休息。翻一倍一定休息一下，少买点，观望。上述5种方法适合40岁以下的人，身体健康，适合短线操作。6、长线盯住成长股，长线投资。这个企业必须放眼全国和世界。公司创建不久，扩展之前介入。尽量看本地公司或通过咨询公司。7、选择好的基金公司，选好的基金经理，不要看历史业绩。长线作基金。8、私募基金：秘诀之十四：大资金赚上100倍的秘籍（100万以上）1、随机游走与效率市场理论股市是向醉汉一样游走，没有规律可循，称为效率市场理论。效率市场理论，分为弱有效市场，过去的数据没有参考价值，否定技术分析价值；次强有效市场，把基本面分析也否定了；强有效市场，内幕消息市场都没用。悖论存在，如果有人研究比别人多，找到规律，就可赚钱。效率市场理论，从长期看，股市波动没有规律，短期来看是有规律。把短期和长期研究分开来。2、交易系统交易理论体系和交易规则，要有自己的投资战略、投资纪律、投资方法。选股操作规则。（1）条件设定，选择股票，来自自己的实践和检验。如市盈率、市净率等。（2）成功率验证，通过实战方式检验，75%以上成功率才可适用。赚钱、赔钱的数额比例。单一股票亏损不能太大。95%以上都对，那么就可能有问题。模拟操作验证，设定严格的买入、卖出条件。必须机器自动来操作。实战检验，实盘关注。如果该系统涨幅没有超过大盘，要对系统进行重新修正优化系统。（3）系统信号与人为执行每半年要经过一次检验。（4）决策与讨论十五、中国股市历史1、1983年，第一张股票发行，只在一级、一级半市场转让，不能公开自由交易；1990年上海证券交易所成立，1991年，深圳证券交易所成立，老五股。1992年2月证监会成立。1995年327国债事件。1999年7月1日，证券法出台。2、1990年12月19日，上海证券交易所开盘，老八股，深宝安。定位100点。每天涨幅不能超过2%，涨到135点后，回调到120点左右。最低点1991年5月17日，每年中国股市5月17日都有一次波动。1992年5月21日，放开了股票涨停板限制，一天之内股票上涨100%，5月25日上涨到最高点1429点。股市由104点到1429点14倍，只用了一年半时间，现金交易。1992年8月10日，认购新股发生冲突。1992年9月，每股面值一块钱。从1429点，1992年11月16日，一直跌倒386点。1992年11月，证券市场走向全国，政府开始救市。1992年11月-1993年2月，从386点到1558点。1993年4月从1558-995点。5月1372点后，朱镕基整顿金融市场，6月下跌到853点。1993年7月跌至777点。1993年6月，6家内地公司在香港上市H股。1993年8月，基金公司上市。1994年7月29日，跌至