预付款处理

业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会如何处理对供应商的预付款。进行供应商的预付订金记帐,具体为：供应商的预付定金,预付定金清算（业务发生后将预付帐款转为应付帐款借方）,应付帐款清算（应付帐款借贷方清算） 路径:1. 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入预付定金预付定金2. 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入预收付金清算3. 会计 财务会计 应付帐款 帐户清帐 交易代码:1.针对第一种路径，代码为：F-482.针对第二种路径, 代码为: F-543.针对第三种路径, 代码为: F-44 前提: 客户主数据已维护，物料未进仓 责任人:应付帐款会计 参考文件:业务流程: 1.0会计 财务会计 应付帐款 凭证输入预付定金预付定金1.1 在屏幕 “消费者预付订金记帐:抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明凭证日期业务发生日期R 输入日期公司代码业务发生在哪家公司R 点击输入框旁下拉菜单进行选择货币/汇率付款的币别及汇率R输入付款的币别和汇率参照凭证归档号C凭证归档后手工填入或用CATT导入凭证抬头文本凭证抬头摘要R输入凭证摘要供应商 帐户表示供应商代码R 按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取供应商代码特别总帐标志表示特别总帐标志R输入银行帐户表示银行帐号R 按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取银行会计科目金额表示银行付款金额R输入金额(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)1.2为进入下一屏 “消费者预付订金记帐:改正 消费者项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏 “消费者预付订金记帐:改正 消费者项目” 字段名描述R/O/C用户操作和数值说明金额“预付帐款”金额R 输入金额或*号文本“预付帐款-供应商”行项目摘要O输入摘要1.3从菜单中选择“模拟”,进入下一屏“消费者预付订金记帐：显示 概况”001行项目颜色为蓝色,说明有错误1.4为进入下一屏 “消费者预付订金记帐:改正 总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果点击001行项目进入下一屏 “消费者预付订金记帐:改正 总帐科目项”1.5为进入下一屏 “供应商预付订金记帐:改正 总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果点击 进入下一屏 “供应商预付订金记帐:改正 总帐科目项”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明原因代码表示现金流出的原因代码R按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取“A17”输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证号 6显示凭证7 显示“供应商-海关”帐户行项目帐户增记借方凭证1500000032.并且此行行项目显示了特殊总帐标志“A”1.8显示“预付帐款”行项目帐户增记借方凭证150000003219当开系统发票（后勤发票校验）时,系统会提示有“预付定金存在”2.0对预付帐款清帐. 路径:会计 财务会计 应付帐款 凭证输入预付定金清算字段名描述R/O/C用户操作和数值说明凭证日期业务发生日期R 输入日期公司代码业务发生在哪家公司R 点击输入框旁下拉菜单进行选择货币/汇率预付款的币别及汇率R输入预付款的币别和汇率参照凭证归档号C凭证归档后手工填入或用CATT导入凭证抬头文本凭证抬头摘要O输入凭证摘要供应商 帐户表示供应商代码R 按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取供应商代码2.0进入下一屏 “结算消费者订金:选择预付定金”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或、按钮 、进入下一屏 “结算消费者订金:选择预付定金”2.1在鼠标点击所选行项目后, 从菜单中选择”保存”或按 键,进入下一屏“结算供应商预订金:显示 概况”002行项目颜色为蓝色,说明有错误2.2为进入下一屏 “结算供应商预订金:改正 供应商项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果点击002行项目进入下一屏 “结算供应商预订金:改正 供应商项目”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明文本“”摘要O输入凭证摘要输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证号 3显示凭证4显示帐户余额上图显示特殊总帐标识“A”的凭证1500000032已结清，同时未核算状态的行项目借方增记凭证1700000013。2.5做应付帐款帐户清帐(交易代码:F-44)具体操作参见 BPP_FI_结算供应商主要视图有:输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证号为10000001