公司营运计划书电脑格式使用须知.doc

XXX开发基金管理委员会公司营运计画书电脑格式使用须知一、使用方式:本计画书电脑格式须在WINDOWS环境下使用，详如下表所示：使用环境软体名称档案名称制作方式备 注WIN95以上1.WORD98以上BP.DOC(WORD档)本计画书-格式都是以WORD制作，表格长宽请视需要自行调整（请注意版面范围）。一、 本档案表格长度如不敷使用时，请自行调整。二、 电脑格式尚未设定页码，请完成内容后，加入编列页码，并以规格纸张输出。三、 若有疑问，请洽XXX开发基金委理委员会：本基金提供营运计划书参考内容，请随贵公司产业状况不同及草创或增资等阶投不同做适当的内容调整。XXX开发基金投资计画申请书一、申请事项及名称:申请XXX开发基金管理委员会参与原始发起现金增资二公司名称股份有限公司产品名称、实收资本额人民币 千元成立时间 年 月 日募主要连络人联络电话传真资次要连络人联络电话传真计本次资募资总额：人民币 千元预计募资价格：人民币元技术作价：经营团队出资：人民币千元其他民股出资：人民币千元须本基金出资：人民币千元有无技术移转(合作)对象及项目技转合作金额(人民币千元)产品产值预估(人民币百万元)画 年世界市场公司产值资 料 三、有无政府相关奖励适用法令优惠: 四、附件名称及份数:(所附文件如为影本,请加盖公司及负责人章)1.公司产品型录2.公司执照、营利事业登记证影本、工厂登记证(技术服务业及产品工程服务业免附)、其他特许执照3.技术移转合约、重要经营团队任职意愿书(上列1-3资料及本申请书装订成册先送五份,待XXX开发基金初审及补件完成后要补三十份)4.最近三年会计师签证之查账报告书二份(含资产负债表及损益表)五、同意书：申请人同意XXX开发基金委理委员会视投资评估需要委请专业机构查询贵公司与所有往来银行存款帐户之票据信用、存款实绩及往来情形以供参考。六、承诺书:申请人保证上列资料及附件均属正确，并保证不侵害他人之专利权、专门技术及著作权等相关智慧财产权，否则愿负一切责任。（以上请加盖公司及负责人印章于本栏位）回件地址XXX开发基金管理委员会收发申请人申请年月日收发文字号文文日期及字号送件地址：XXX开发基金委理委员会。 公司基本资料创立日期公司地址负责人身份证字号出生年月日公司统一编号联络电话传真号码银 行 名 称分 行帐 号公司主要往 来银行(甲存)工厂地址工厂登记证水号电号工厂地址工厂登记证水号电号工厂地址工厂登记证水号电号注:(1)如为技术服务业，工厂地址及其水电号请填写公司地址及公司水电号。(2)水、电号码数请参考水电费收据填写齐全：水号除台北市地区为码外，其余为5码。电号均为码。(3)本表谨供XXX开发基金管理委员会视投资评估需要委请专业机构查询贵公司与所有银行存款帐户之票据信用、存款实绩及往来情形之用。股份有限公司（筹备处）营运计画书日期: 西元 年 月版本：营 运 计 画 书 内 容壹、计画摘要贰、产业及产品一、产业定位、结构、特性、关连性趋势. 二、产品定位、规格、用途、生命周期、未来发展性. 三、产品计画. 参、制造与技术一、原料来源. 二、产能 . 三、设备. 四、制造方式、流程 . 五、技术来源、取得方式、发展方式、使用成熟度.六、技术作价.七、技术研发计画.八、专利权.肆、建厂计画一、设厂地点、占地面积、概要设计图 . 二、建厂规划时程. 三、建厂技术来源 . 四、电力使用情形、能源消耗程度.五、污染防治处理情形伍、价格与成本分析一、成本分析. 二、定价分析. 三、损益两平分析.陆、行销计昼一、整体市场评估、市场区隔、占有率. 二、各产品或服务之目标市场及预计之占有率. 三、行销策略.柒、竞争力分析一、国内外现有主要竞争者产品分析. 二、竞争优势分析. 三、分析.捌、组织分析一、组织系统、职掌. 二、人力规划. 三、经营团队.四、经营理念及策略.五、主要投资人、投资金额、比例、及董监事玖、财务计画一、假设条件. 二、资金来源及运用. 三、预计投资报酬率、回收期间.四、过去三年财务状况及未来五年财务预测.拾、风险分析一、主要风险及因应措施成本分析. 二、敏感性分析. 拾壹、经济效益.拾贰、附件.营运计画书参考格式说明本基金提供营运计划书参考内容，请随贵公司产业状况不同及草创或增资等阶段不同做适当的内容调整。壹、计画摘要系对计画内容作摘要说明，约以2至3页叙述，使阅读者能迅速了解计画的重点。贰、产业及产品一、产业定位、结构、特性、关连性趋势(一) 产业简介请包涵以下要点：(1)世界市场及国内市场现有或潜在市场需求(请注明所引据资料来源)(2)现有或潜在市场是否有地域性，法律性之特殊限制(3)现有或潜在竞争者市场供给能力及占有概况(二)对国内产业发展之关联性：请说明本计画所生产产品或服务对国内产业之重要性及关联性，及对可替代进口值、增加出口值及对相关产业之影响(如对上、下游产业产量、产值之带动贡献等)。并绘如下产业关联性图以方便了解。 产业关联图注：请依公司情形不同自行调整二、产品定位、规格、用途、生命周期、未来发展性(一)产品定位请包涵以下要点：(1) 本计画生产或服务商品之产品(2) 产品技术与国内现有技术及世界技术之比较(过去、现况及未来发展趋势，并配合技术领先指标图说明，如下列个人电脑范例并注明所引据资料来源)技术领先指标图(二)产品规格请说明贵公司产品之(1) 功能规格：工程规格及商品化规格(产品型录请当附件附于后)(2) 细部技术规格(3) 如为通讯产品、航太产品、医疗器材或药品等、或其他需认证产品，请说明认证方式与证明之取得(三)产品用途说明贵公司产品或服务之(1)产品或服务用途(2)此产品或服务可能替代那些产品或服务，及未来可能被那些产品或服务替代。(四)生命周期请说明贵公司目前产品或服务及预计开发新产品或服务之生命周期(五)未来发展性请说明贵公司目前产品或服务及未来前景。三、产品计画请说明贵公司未来五年产品或服务计画。参、制造与技术一、原料来源(1) 请说明计画中产品主要原材料及零组件来源(2) 原材料及零组件来源分析表金额单位：人民币千元主要零组件主要提供者价 格占产品成本%次要提供者价 格占产品成本%(3) 对可能提供原材料及零组件提供者所提供主要零组件之差异、比较分析说明(含其在功能、价位上之供应策略及在后续技术发展支援的长期稳定性)(4) 未来我国自行供应本项零组件可行性说明：如有现行研发单位进行之研究计画，亦请于此一并说明执行单位、执行计画及预计完成日期与可能生产之厂商二、产能请说明贵公司目前及未来五年生产计画，包括生产线建置日期、预计生产日期、预计产销。产能分析表金额单位：人民币千元项目年年年年年单一生产线之月产能计画建置之生产线数全部生产线之年产能计画实际生产数量预估之总销售量预估之单位生产成本预估之单位销售额预估之总生产值预估之总销售额三、设备(一) 现有设备及预计采购设备请说明贵公司目前之生产设备及未来五年可能采购之生产设备。目前设备名称品牌型号用途数量未来五年设备名称品牌型号用途数量(二) 生产线及预计增加生产线计画：请说明贵公司目前已有生厂线及未来五年预计设厂、扩厂之增加生产线计画。设厂投资计画表金额单位：人民币千元年投资金额投资项目年年年年四、制造方式、流程(一)生产线布局请贵公司说明(1)生产线生产流程设计布局(2)品质管制与检验方式五、技术来源、取得方式、使用成熟度(一)产品关键技术请说明贵公司产品有那些关键技术，那些是贵公司拥有、那些是他人拥有(注明国内外)，并绘以下技术关联图技术关联图标记说明：表示我国已有之技术或产品(并注明公司名称)表示我国正在发展之技术或产品(并注明公司名称)表示我国尚未发展之技术或产品(并注明公司名称)(二)技术来源(1)请说明贵公司产品关键技术来源那些是自有、那些是来自技术移转或授权，并绘以下图技术来源分析图 填表说明：1.中央方块为开发厂商自行开发部份，包括自主开发主要技术项目与开发费用占总开发费用之百分比。2.其余方块为技术移转对象与经费及与总开发费用之百分比。3.各项百分比技术移转费/总开发经费。（三）该技术目前市场使用之成熟度请说明目前市场上使用此技术厂商，及目前使用情形。技术如非本公司自有，请说明技术取得方式，包涵以下：（） 说明选择此一合作对象理由，及技术移转(合作)对象的背景说明。（） 附各项技术移转之合约、协议书、或专利证书 (如为外文，应有中译本)等相关必要资料影本列于附录中，若尚未签约完成，亦须有双方正式签署之合作意愿书(备忘录)。（） 技术来源公司若为国外公司，请检附该公司之地址、电话、年报、公司执照、财务报表、技术团队、技术能力及产品说明。（） 说明进行技术移转(合作)之必要性及对本计画之重要性（） 说明合作方式、作法、权利归属、计价基础、可行性分析、风险影响及因应之道并填以下表技术移转项目表对象方 式项目或内容技转费用支付起迄期间六、技术作价说明贵公司技术团队之技术作价以下要点(一)技术作价内容(二)技术价值评估计算方式(三)移转时程(四)技术移转合约七、技术研发计画说明贵公司未来五年在技术方面有无改良及新研发计画八、专利权请说明贵公司产品及使用到制造技术之专利权问题：(一)是否涉及他人智慧财产权？若有，应如何解决？(二)是否已掌握关键之智慧财产权肆、建厂计画 一、 设厂地点、占地面积、概要设计图请说明设厂地点、占地面积、并附概要设计图当附件座落面积建筑物自有租用二、 建厂规画时程说明目前及未来五年建厂计画时程三、 建厂技术来源请说明贵公司建厂技术来源，并请例出相关专家学经历。四、 电力使用情形、能源消耗程度说明贵公司此项生产之能源消耗程度，设厂地点之电力供应情形，有无电力应变措施。五、 污染防治处理情形说明贵公司污染防治程度，及处理情形。已登记设立公司并附环保署许可证书影本为附件，如有环境影响评估报估，请提供为附件。伍、价格与成本分析一、 成本分析：请列出目前及未年五年原物料、人工等直接成本、销管、折旧等间接成本分析二、 定价策略请列出目前及未年五年定价策略三、 损益两平分析请说明不同定价策略下多少生产量可达损益两平分析。（以年产量为单位）陆、行销计画 一、 整个市场评估、市场区隔、占有率二、各产品或服务之目标市场及预计之占有率过去三年单位：人民币千元公司主要产品项目年年年产量销售额市 场占有率产量销售额市 场占有率产量销售额市 场占有率合 计年营业额(A)注：市场占有率是指全球市场占有率，若低于0.1%则免填。未来五年单位：人民币千元公司主要产品项目年年年产量销售额市 场占有率产量销售额市 场占有率产量销售额市 场占有率合 计年营业额(A)注：市场占有率是指全球市场占有率，若低于0.1%则免填。三、行销策略(一)产品策略(二)通路策略(包括主要客户说明(含潜在之重要客户)，及行销管道)目前主要销售据点及分布国家地区比例(%)合计未来五年主要销售据点及分布国家地区比例(%)合计目前主要销售客户客户类别比例(%)合计未来五年主要销售客户客户类别比例(%)合计(三)价格策略(请包括售价、成本、毛利率、净利率分析)(四)推广策略柒、竞争力分析一、国内外现有主要竞争者产品分析主 要 产品本 公 司A公司B公司C公司1.2.3.4.5.6.78910(请注明数据资料来源)二、竞争优势分析公司名称项目本 公 司A公司B公司C公司E公司1.价格2.产品上市时间早晚3.市场占有率(%)4.市场区隔5.行销管道6.技术优势7.关键零组件之掌握8.品质优势9.其他优势三、SWOT分析竞争优势竞争劣势竞争机会竞争威胁捌、组织分析一、组织系统、职掌请提供贵公司组织结构及各部门职掌二、人力规划目前人力规划单位：人职 称学 历博 士硕 士学 士专 科其 他合 计管理人员研发人员工程人员其 他合 计未来五年预计增加人力规划职 称学 历博 士硕 士学 士专 科其 他合 计年管理人员研发人员工程人员其 他合 计三、经营团队请说明贵公司经营团队如主要经理人、研发人员及其研发成果、主要经营团队、及顾问团队。(一) 主要经理人、研发人员学经历(可以附件方式明述学经历背景)职称姓名学历经历(二).研发成果、获得奖项或专利(三)顾问人员一览表（） 请说明贵公司目前有那些顾问，及聘请顾问之理由及对本计画之重要性（） 说明顾问之重要著作、专利等相关成就，及担任本计画顾问是否影响目前任职单位或侵害他人智慧财产权等事项（） 说明合作方式、作法、权利归属、计价方式及可行性分析(检附顾问之技术、学经历及不违反智慧财产权保证等资料以为参考之依据)顾问人员表金额单位：人民币千元顾 问学 历经 历年资目前任职单位及职称顾问费四、经营理念及策略请说明公司经营理念之及公司发展策略五、主要投资人、投资金额、比例、及董监事(一)目前主要投资人、投资金额、比例股东名称投资金额持股股数持股比例XY其他股东合计(二)募资后(初次发行或现金增资)预计主要投资人、投资金额、比例股东名称投资金额持股股数持股比例XYXXX开发基金其他股东合计(三)目前董监事席次规划情形股东名称投资股数股权比例董事席次监事席次XYZ合计100.00%(四)募资后(初次发行或现金增资)预计董监事席次规划情形股东名称投资股数股权比例董事席次监事席次XYZXXX开发基金合计100.00%玖、财务计画 一、 假设条件二、资金来源及运用如本案公司开发计画共分三期，各期开发计画之资金用途与来源情形详如下各表。(一)第一期（xx年xx年）资金用途金额（亿元）资金来源金额（亿元）银行贷款自有资金投入股本资本公积-股本溢价营运盈余现金流入合计 (二)第二期（xx年年xx年）资金用途金额（亿元）资金来源金额（亿元）合计(三)第三期(xx年xx年)资金用途金额（亿元）资金来源金额（亿元）合计三、预计投资报酬率、回收期间四、 过去三年财务状况及未来五年财务预测(公司如新设则免列过去三年财务状况)(一) 简明资产负债表单位: 人民币千元年过去三年度财务资料项 目年年年流动资产固定资产其他资产流动负债长期负债其他负债股 本保留盈余资产总额负债总额股东权益总额单位: 人民币千元年未来五年度财务资料项 目年年年年年流动资产固定资产其他资产流动负债长期负债其他负债股 本保留盈余资产总额负债总额股东权益总额(二)简明损益表 单位: 人民币千元年过去三年度财务资料项 目年年年营业收入净额营业毛利营业损益营业外收入营业外支出税前损益税后损益每股盈余(元) 单位: 人民币千元年未来五年度财务资料项 目年年年年年营业收入净额营业毛利营业损益营业外收入营业外支出税前损益税后损益每股盈余(元)(三)现金流量表 单位: 人民币千元年过去三年度财务资料项 目年年年营业活动之现金流量营业利益调整项目：营业外收入支付所得税费用投资损失折旧摊提应收款项减少存货减少其他资产减少应付款项增加其他负债增加营业活动之现金流入投资活动之现金流量：购置厂房购置固定资产投资活动之现金流入理财活动之现金流量短贷增加长贷增加现金增资发放现金股利理财活动之现金流入现金增加年初现金余额年底现金余额 单位: 人民币千元年未来五年度财务资料项 目年年年年年营业活动之现金流量营业利益调整项目：营业外收入支付所得税费用投资损失折旧摊提应收款项减少存货减少其他资产减少应付款项增加其他负债增加营业活动之现金流入投资活动之现金流量：购置厂房购置固定资产投资活动之现金流入理财活动之现金流量短贷增加长贷增加现金增资发放现金股利理财活动之现金流入现金增加年初现金余额年底现金余额(四)营业收入及获利预估 单位：人民币千元年未来五年度财务资料项目年年年年年税后净利每股盈余(元)(五)财务分析年未来五年财务分析分析项目年年年年年财务结构负债占资产比率(%)长期资金占固定资产比率偿还能力流动比率(%)速动比率应收款项周转率(次)应收款项收现日数经营能力存货周转率(次)(次;日)平均售货日数固定资产周转率(次)总资产周转率(次)总资产报酬率获