高星级酒店财务部-29 信贷控制及管理-住店客人_第1页
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文档简介

高星级酒店制度与标准作业程序 编号：FD/PRO/029内容：信贷控制及管理住店客人 部门：财务部生效日期：2006年1月1日 批准：目的： 明确对住店客人的信用工作程序(此工作现由前台收款操作)程序： 1. 入住 完善的入住登记能够提供完整的客人资料，便于应收账款的跟进工作。客人在入住时须清楚的记录客人的姓名、地址和身份证号码。2. 付款方式2.1 以信用卡结算的客人，前台收款员须负责客人信用卡的压印工作。2.2 现付的客人在入住时应预付定金，预付金额以预计入住天数的房费加上其他消费的总价。2.3 通过公司或旅行社预定，必须有预定单，预定单上需注明结算方式。2.4 通过支票结算的公司住店客人，应在客人入住时交上支票，前台操作人员在收到支票时必须检查下列各项： 只接收本地支票，其他外地支票无效； 支票签发日期10天有效，不得接受过期支票； 付款单位名称、账号、开户行是否清楚； 印鉴章是否完整； 金额大、小写是否一致、正确； 支票有否皱折； 有否在支票背面写上持票人身份证号码、单位、地址。3. 催收信贷部将每天查出之住店客人超限额情况列表（附表ACF076）给前台收款，应及时采取催收行动。3.1 WORK IN客人：a. 对于采用现金结算的住客，在消费金额接近订金（不足一天房费）时，前台收款应 在合适的时间用电话通知客人补交定金，并按住客房间号作好催收记录。经二次催收无效、或住客消费已超过定金且首次催收无效时，应通知信贷部，由信贷部填写“催收信”（附表ACF075）送给大堂副理，由大堂副理安排把催收信送到客人房间，向客人催收。如果消费金额已超出订金，催收信催收无效时，信贷部应立即上报财务总监、总经理，经许可后，通知前台经理、大堂副理、收款部 在电脑结账系统的RECODE打NO停止客人在酒店的一切签账消费； 会同保安人员、前厅部经理一起进房间催收；封锁该房之门锁系统；b. 对于采用信用卡结算的住客，必须作好入住时的验卡、压/刷卡工作，确保信用卡的有效使用，住客消费金额达到信用卡预留授权权限时，信贷部应协助前台收款查询，立刻要求住客持卡到前台收银处办理消费授权。3.2 预定客人 页数：1/2 编号：FD/PRO/029通过公司、旅行社预定，费用预付的客人，在客人入住前三天，预定部必须对这些客人的预付款进行核对，若款未入户的或电汇凭证未
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