商品砼使用及款项支付的规定.doc

商品砼使用及款项支付规定（试行） 为合理使用商品砼，不产生浪费，严格控制采购成本，特制定本规定。 一、适用范围 凡公司下属各项目部使用商品砼必须按本规定执行。 二、商品砼的使用 1、由公司预算处负责拿出各工程项目商品砼的预算量，具体必须明确每个楼层的板面、柱、梁、剪力墙、楼梯、电梯井、过梁板、二次结构、构造柱等部位所需要的商品砼的型号、数量，然后发至公司财务处、材料处、督查处、项目部、土建公司及房产公司，作为商品砼采购、使用、监督的管理依据。2、材料处收到预算处的商品砼预算文件后，按招投标流程进行选择确定供应商，并经各处室会签后报董事长审批后，按公司合同审批签订流程与供应商签订商品砼的采购合同。其中在合同中必须明确以下核心内容：（1）价格条款（2）货款必须按月进行结算，每次结算时由供应商提供上月的供货清单及发票。（3）若使用承兑汇票支付的，则必须在合同中明确使用承兑支付的比例。（4）质量条款：由供应商确保所提供的商品砼质量符合相关国家标准，如不合格造成的损失由供应商承担。（5）有权随时抽检商品砼供应的质量、数量等方面是否符合规定要求。并有权选择结算方式：按送货单数量或按抽检到的实际数量与供方进行结算。如按实际抽检数量进行结算，具体规则如下：按车抽检的实际数量少于送货单数量，则按实际数量进行结算（结算数量包括该批次的所有商品砼，不管其有否完成结算和付款）；抽检的实际数量多于送货单数量的，则按送货单数量进行结算。3、各项目部每次需要使用商品砼时，必须提前与供应商进行预约，对于供应商提供的商品砼每次在浇筑时，必须进行抽查过磅，由项目部、督查处、材料处、财务处人员共同进行过磅监督，并记录好过磅的相关数据，即填写商品砼过磅抽查记录表（附件1）。4、各项目部每次使用商品砼后，必须统计出实际使用商品砼的型号、数量等，并填报商品砼使用说明表（附件2），经项目部负责人、督查员、材料员、施工员签字确认后，于第二天上报土建公司办公室。5、土建公司收到项目部上报的商品砼使用说明表后，负责实地测量检查后进行签字确认并将原件报给材料处，作为材料处支付商品砼款项的依据之一。三、商品砼的款项支付1、由供应商按月向公司材料处提供对帐单，由材料处按月填写材料款支付审批表，并附上每次使用商品砼时供应商提供的送货单、商品砼配比单、对帐单、发票、项目部签字确认的入库单、商品砼过磅抽查记录表以及土建公司提供的商品砼使用说明表。2、由材料处依据上述单据编制当月商品砼使用比对表，然后交由项目部、督查处、土建公司等相关处室会签后交给财务处。3、财务处负责审核材料处上报的各类单据，对于符合商品砼款项支付原则的，由财务处材料会计、项目管理会计及财务处负责人签字确认后交给材料处，由材料处上报董事长进行审批。4、经董事长审批后，由财务处负责人安排出纳直接将审批后的金额通过银行转帐或采购合同约定的付款方式完成货款的支付。5、如依据土建公司上报的商品砼使用说明表，对于相关班组或项目部在使用商品砼过程中存在浪费的，由项目部、土建公司、督查处及材料处确定赔偿数额和标准，并由责任人签字确认或由监理等第三方证明后，由财务处负责在当月该班组的进度款审批过程中予以扣除。四、商品砼款项审批原则1、实际使用商品砼数量小于预算数量的，则直接以实际数量及合同价进行审批支付。2、实际使用商品砼数量大于预算数量的，超过部分必须由项目部在商品砼使用说明表中作出说明。（1）不管何种原因，公司按预算数量及合同价进行审批支付。（2）有下列情形的，先由责任人确认浪费数量后，方可由公司垫付超过部分商品砼的款项，支付或结算时必须先分摊到相关责任人及班组，扣回相关款项，并按制度处罚执行。如因泥工班浇筑时造成浪费的，则由泥工班作为责任人承担浪费的损失；如因木工班爆模造成浪费的，则由木工班作为责