固定资产预付款业务处理及配置.doc

目录F-47预付款请求1科目设置1字段状态设置4特别总账设置5资产科目设置6凭证类型设置8业务操作流程8数据查询9凭证流12资产流14F-47预付款请求预付款请求的时候，要对应到采购订单，输入采购订单后，资产项目会自动带出科目设置定义科目1123000000 预付账款 供应商统驭科目 K1123000001 预付账款-资产预付清算1 资产类统驭科目 A1123000002 预付账款-资产预付清算2 一般总账科目 1123000009 预付账款-请求 供应商统驭科目 K最好能定义一个预付款请求科目，专门来放预付款请求的，从而与预算账款科目区分开来应付账款科目，供应商统驭科目预付账款科目，供应商统驭科目资产预付清算1，资产类统驭科目资产预付清算2，是个一般总账科目预付账款-请求科目，供应商统驭科目目前这个科目我没有用上，现在预付账款与预付账款-请求用的是同一个科目字段状态设置把预付账款所在的字段状态组，将资产号放出来SPRO特别总账设置FBKP 特别总账配置定义特别总账 A统驭科目 特别总帐科目2202010000 11230000002241040000 1123000000定义特别总账F（好像预付款请求，一定要用到F，但是又不能直接用）现在的配置是：统驭科目 特别总帐科目2202010000 1123000000建议设置如下：统驭科目 特别总帐科目2202010000 1123000009将预付款请求与预付款同用一个科目，也可以用不同的科目，最好建立一个科目叫预付款账款-请求的科目，方便与预付账款分开。资产科目设置定义资产科目确定 AO90OAYB 在资产分类中允许定金业务类型凭证类型设置OBA7 更改凭证类型允许过账的科目类型，因为F-47默认的凭证类型为KA，当然这也可以用OBU1修改默认的凭证类型把资产选上业务操作流程F-47预付款请求 200F-48支付预付款 200MIRO 发票校验，产生供应商的应付账款 贷方 -5000F-54 清算预付款，将预付转到应付的借方 200F-53 付款并清帐 4800附完整的流程：1、 AS01创建资产卡片2、 ME51N创建采购申请3、 ME21N创建采购订单4、 F-47预付款请求 一般是业务部门将此打印出来，作为付款的依据5、 F-48预付款支付6、 MIRO发票校验7、 F-54预付款清算8、 F-53付款并清帐数据查询FBL1N查询供应商行项目，结果如下普通项目：即为一般过账的凭证行项目特别总账业务：特别总账过账的凭证行项目，如预收、预付、其他应收、其他应付注释项目：做预付款请求的行项目，采用F-47事务代码形成的行项目，只有单行预制项目：采用F-65做的预制凭证行项目，或MIR7预制发票形成的预制凭证客户项目/供应商项目：既是客户也是供应商的行项目，对于一个既是客户又是供应商的，需要建立两个主数据，一个是客户，一个是供应商， 然后再客户或供应商主数据里面填上对应即可包含注释项目查询的结果，注释项目为预付款请求去掉注释项目查询的结果思考：问题：现在系统在支付预付款的时候，已经记录了资本化日期，所以预付款会计提折旧解决：就是支付预付的时候，修改固定资产的折旧码为不计提折旧，修改折旧开始时间，等资产购买回来正是入账的时候，再修改回去，主要是折旧开始时间。可以这样解决否？或： 修改一下消息好 让消息，放在黄色警告 把预付账款科目的字段状态组中的，固定资产字段给隐藏起来这样预付定金与F-47，不提折旧，这两点都可以满足了这两个配置预付定金科目的地方，不要配置科目，然后预付定金科目隐藏