金蝶业务流程图

XXXX 有限公司有限公司 文档作者：XXX 创建日期：2006-04-10 确认日期：2006-04-18 当前版本：1.0 拷贝数量：1 审批签字: 精品文档 . 目 录 一流程概述一流程概述.4 （一）流程图图例 .4 （二）总体业务流程 .5 二生产数据管理流程二生产数据管理流程.6 （一）产品数据流程 .6 （二）新增物料流程 .7 （三）新增 BOM 流程.8 （四）BOM 变更流程.9 三销售管理流程三销售管理流程.10 （一）总体流程 .10 （二）销售订单流程 .11 （三）销售报价流程 .12 （四）销售订单变更流程 .13 （五）销售出货流程 .14 （六）销售退货流程 .15 （七）销售结算流程 .16 四生产计划流程四生产计划流程.17 （一）生产计划流程 .17 （二）生产计划变更流程 .18 五生产任务管理流程五生产任务管理流程.19 （一）生产任务流程 .19 （二）生产领料流程 .20 （三）生产退料流程 .21 （四）生产不良料处理流程 .22 （五）生产变更流程 .23 （六）生产入库流程 .24 六委外加工管理流程六委外加工管理流程.25 （一）总体流程 .25 （二）委外加工任务流程 .26 （三）委外加工询价流程 .27 （四）委外加工领料流程 .28 （五）委外加工退料流程 .29 （六）委外加工不良料处理流程 .30 （七）委外加工任务变更流程 .31 （八）委外加工入库流程 .32 精品文档 . （九）委外加工结算流程 .33 七采购管理流程七采购管理流程.34 （一）总体流程 .34 （二）采购订单流程 .35 （三）采购询价流程 .36 （四）采购订单变更流程 .37 （五）采购收料流程 .38 （六）采购退料流程 .39 （七）采购结算流程 .40 八财务会计流程八财务会计流程.41 （一）总体流程 .41 （二）存货、生产成本核算流程 .42 （三）应收款管理流程 .43 （四）应付款管理流程 .44 九其他业务流程九其他业务流程.45 （一）钢板分条流程 .45 精品文档 . XXXXXX 业务蓝图业务蓝图 一流程概述一流程概述 （一）流程图图例（一）流程图图例 Y N 业务处理节点，直接对应K3中 具体的系统功能点。如：采购 订单审核 K3系统单据或报表，由K3直接 打印出。如：采购订单、生产 领料单 K3系统外单据或报表，由手工 填制或其他系统打印。如：供 应商的送货单、税务发票 手工业务处理节点。如：仓库 实物点收、签字确认 企业外部配合的业务处理节 点。如：供应商报价、加工商 加工 流程终结符，表示流程到达了 一个结束点 业务连接线，箭头指示业务流 转的方向 业务流转判定，菱形框中标明 判定条件，条件成立时，业务 转向标示“Y”的分支，否则 转向标示“N”的分支 并行业务模式，表示业务转向 多个并存、不互相排除发生的 业务分支 引用连接线，用于备注性的指 示业务处理所引用的信息 场所、存储点标示，用于备注 性的指示业务处理涉及的场所 或存储点。如：不良料仓库 业务流程指示，框内标明业务 流程名称，用以指示当前流程 所流向的业务流程 精品文档 . （二）总体业务流程（二）总体业务流程 销售订单 流程 销售发货 流程 销售结算 流程 采购订单 流程 采购收料 流程 采购结算 流程 生产任务 流程 生产领料 流程 生产退料 流程 销售订单 变更流程 采购订单 变更流程 生产计划 流程 销售退货 流程 新增物料 流程 新增BOM 流程 BOM变更 流程 生产变更 流程 委外加工 任务流程 委外加工领料 流程 委外加工退料 流程 委外加工 变更流程 采购退料 流程 产品数据 流程 销售报价 流程 生产计划 变更流程 生产不良料 处理流程 采购询价 流程 委外加工 询价流程 委外加工不良料 处理流程 委外加工入库 流程 委外加工 结算流程 存货、生产成本 核算流程 应收款管理 流程 应付款管理 流程 固定资产 管理 总账报表 生产入库 流程 精品文档 . 二生产数据管理流程二生产数据管理流程 （一）产品数据流程（一）产品数据流程 产品数据流程 （备注）制造、采购、财务生管BOM工程师开发人员 新增物料流程 N 涉及新用料 Y 产品设计方案 新产品 新增物料流程 新增BOM流程 BOM变更流程 N Y 精品文档 . （二）新增物料流程（二）新增物料流程 新增物料流程 （备注）仓库财务采购生管BOM工程师品管 Y 按规则确定物料编 码，根据开发文档确 定名称、规格、计量 单位等基本属性值。 其余各类属性的值， 如果没有确定过值标 准，则征询相关人 员，并确认新值是否 能成新标准，以便下 次重用 确定计划策略、生产 批量、提前期、安全 库存等属性值 确定供应来源、采购 批量、提前期、安全 库存等属性值 确定存放仓库位置、 盘点周期等属性值 确定检验方式、质检 方案等属性值 确定核算科目、计价 方法、计划价、标准 成本等属性值 复制已有最近似的物 料资料，既省时又容 易保证数据的准确性 有制造 相关属性 值标准 确定 属性 值 确定物料编 码、名称、 规格型号等 属性值 自制件 N 有采购 相关属性 值标准 确定 属性 值 有仓库 相关属性 值标准 Y N N Y 确定 属性 值 N 有质量 相关属性 值标准 Y 有财务 相关属性 值标准 确定 属性 值 确定 属性 值 物料复制新增 有近似 物料 物料空白新增 回复新物 料编码信 息给相关 人员 N N N Y Y Y 精品文档 . （三）新增（三）新增 BOM 流程流程 新增BOM流程 财务（备注）BOM工程师开发人员生管、制造、采购工程主管 有近似产品 Y N BOM单空白录入 产品设计方案 BOM存档 低位码维护 BOM单复制录入BOM单中的用料涉及 多个生产工序、并要 求分工序发料的，需 要指定工艺路线、工 序、发料偏置期等信 息 BOM单发布就是将 BOM单置为使用状 态，一个产品可以有 多个BOM，但只允许 一个是使用状态的 维护低位码，使物料 被引用的层次信息得 到更新，保证MRP、 MPS及其他物料需求 计算功能运算正确， 连续审核、发布、变 更的多个BOM可只执 行一次低位码维护 BOM单打印 BOM单 校对确认BOM单审核 BOM单发布 精品文档 . （四）（四）BOM 变更流程变更流程 BOM变更流程 工程主管（备注）开发人员 仓库、制造、采 购、品管等 生管BOM工程师 工程变更单或 工程批变更单 录入 启动会签审核 BOM变更 申请单 生产计划 变更流程 Y 涉及新用料 N 新增物料 流程 低位码维护 校对确认 BOM变更评估 BOM变更 方案 变更单有两种格式： 工程变更单适用于变 更同一父项下的多个 子项；工程批变更单 使用BOS开发，适用 于变更多个父项下的 同一子项 各部门审核不分先后 顺序，最后一个审核 执行后，变更单便生 效，相应的BOM单便 同步为变更后的内容 维护低位码，使物料 被引用的层次信息得 到更新，保证MRP、 MPS及其他物料需求 计算功能运算正确， 连续审核、发布、变 更的多个BOM可只执 行一次低位码维护 BOM变更 单存档 各部门会签审核 工程变更单或 工程批变更单 打印 精品文档 . 三销售管理流程三销售管理流程 （一）总体流程（一）总体流程 销售订单流程 销售出货流程 销售结算流程 销售退货流程 销售报价流程销售订单变更流程 精品文档 . （二）销售订单流程（二）销售订单流程 销售订单流程 采购及制造（备注）销售主管生管工程销售客户 Y Y N 需求的产品 与已有不同 N 销售报价 流程 客户订单 需要报价 销售订单录入 产品数据 流程 在交货期较急的情况 下，“销售报价流 程”未结束之前可以 先进入下一环节，这 时销售订单上的价格 为零或为旧单价，待 “销售报价流程”执 行后再使用“销售变 更流程”将相关销售 订单价格更新为最新 报价 订单项分“普通”、 “样品”和“备品” 三类，样品和备品以 独立的订单分录存在 将评估后的交期修正 到“建议交货日期” 字段，以便MPS、 MRP根据此日期确定 需求时间 销售订单评估 销售订单打印 销售订单修改 销售订单审核 销售订单 销售订单 销售订单 评估通过 销售订单作废 Y N 精品文档 . （三）销售报价流程（三）销售报价流程 销售报价流程 采购及制造（备注）财务销售主管销售客户 报价单 报价单打印 报价单 录入、修改 产品价格评估 报价单 一级审核 审核 Y N 报价单中需指定报价的生 效及失效日期 “报价单二级审核”目的 是使报价单最终执行，这 时系统自动将价格信息同 步到价格政策方案库中 报价单 客户接受报价单反审核 报价单 二级审核 Y N 报价单 （复件） 新客户 客户资料维护 N Y 变更已有 订单价格 销售变更 流程 Y 精品文档 . （四）销售订单变更流程（四）销售订单变更流程 销售订单变更流程 采购（备注）工程生管销售主管销售客户 Y 客户订单 变更通知 取消或 中止订单 “销售报价流程”执 行后，已有订单需要 根据最新报价调整相 应价格的，需要执行 此流程 “销售变更通知单” 由茂新的IT人员使用 BOS自行开发 为了便于监控订单价 格变化，变更通知单 按照“不变更价 格”“自动按变更日 期变更为最新价 格”“自动按源订单 日期变更为最新价 格”“手工指定价 格”等不同选项来控 制订单的价格变更 销售订单变更评估 N 销售变更 通知单 销售变更 通知单 销售变更 通知单审核 销售订单 关闭或行关闭 产品数据 流程 产品结构 有变化 Y N 生产计划 变更流程 销售变更通知 单录入 销售变更通知 单打印 销售报价 流程 有价格之 外的变更 Y 精品文档 . （五）销售出货流程（五）销售出货流程 销售出货流程 （备注）财务销售产品检验仓管客户 发货检验 发货检验单 录入、审核 合格 Y N 发货检验 申请单 销售出库单 录入、审核、打印 Y 实物出库 N 开发货通知单或发货 检验申请单之前，相 关的销售订单必须存 在并审核 采购检验单的检验结 果为“保留”则进入 二次检验 二次检验的检验单必 须关联原检验单 发货检验 申请单录入、 审核、打印 免检 保留意见 Y 客户回签的 销售出库单 发货检验单 录入、审核 二次检验 发货通知单 录入、审核、 打印 发货通知单 销售 出库单 客户回签的 销售出库单 会同其他 部门处理 N 有退货 销售退货 流程 Y 精品文档 . （六）销售退货流程（六）销售退货流程 销售退货流程 （备注）财务仓管产品检验销售客户 N 退货通知单 录入、审核、 打印 N 开退货检验申请单之 前，相关的销售订单 必须已出过货 采购检验单的检验结 果为“保留”则进入 二次检验 二次检验的检验单必 须关联原检验单 退货不良品入不良品 库 退货通知单 免检 保留意见 退货检验 申请单录入、 审核、打印 二次检验 实物入库 Y 退货检验单 录入、审核 退货检验 红字销售出库单 录入、审核、打印 退货检验 申请单 Y 退货检验单 录入、审核 客户 退货单 红字销售出库单红字销售出库单 会同其他 部门处理 精品文档 . （七）销售结算流程（七）销售结算流程 销售结算流程 （备注）财务客户 红字销售费用发 票录入、审核 红字销售发票 录入、审核 不开票换货 销售发票 录入、审核 红字销售发票与 红字销售出库单 钩稽 销售发票与销售 出库单钩稽 应收款流程 销售费用发票 与销售发票补充 钩稽 红字销售费用发 票与红字销售发 票补充钩稽 发票关联销售出库单开 具，是确定应收账款的单 据，不必与税务发票一对 一地开，可以整个月份开 成一张K3发票 发票必须与其对应的销售 出库单钩稽后，才真正确 定为应收账款。关联销售 出库单的发票在审核时可 以自动钩稽 这里所指的费用发票必须 与具体的K3发票相关联， 否则应使用“应收款管 理”的有关单据来处理 费用发票必须与其对应的 发票补充钩稽后，才真正 确定为应收账款 对于不开发票换货的销售 出库单及其对应的红字销 售出库单，在“销售出库 单”中以对等核销的方式 结算 销售费用发票 录入、审核 销售出库单红、 蓝字对等核销 对账清单 对账清单打印 确认 存货、生产成本 核算流程 精品文档 . 四生产计划流程四生产计划流程 （一）生产计划流程（一）生产计划流程 生产计划流程 （备注）BOM工程师采购仓库制造、加工商销售生管 确认订 单数据 已实时 确认物 料报废 数据 已实时 确认库 存单据 已实时 确认 BOM 数据 已实时 MPS方案 合适 Y N MPS方案维护 MPS运算 MRP方案 合适 MPS结果调整 N MRP方案维护 MRP运算 MRP结果调整 MPS、MRP 结果投放 确认订 单数据 已实时 业务执行数据的 准确是MPS、 MRP运算结果可 信性的关键，相 关人员应定期检 查业务执行数据 的准确性，检查 周期应该与生产 计划周期相协调 MPS、MRP方案 控制运算的数据 处理过程，要明 确了解其中各参 数的作用 如果设定MPS、 MRP运算后自动 投放计划，则运 算结果不能直接 调整 一般MPS、MRP 可信度较高的情 况下启用计划自 动投放，否则以 手工投放（即本 流程的方式） 计划投放结果为 采购申请单、生 产任务单、委外 加工任务单 生产计划、委 外加工计划、 工期提前或推 后建议、订单 取消建议、物 料替代建议 采购计划、 交期提前或 推后建议、 订单取消建 议 生产计划、委 外加工计划、 工期提前或推 后建议、订单 取消建议、物 料替代建议 采购计划、 交期提前或 推后建议、 订单取消建 议 Y 委外加工 执行流程 采购订单 流程 采购申请单 打印 采购申请单 生产任务 执行流程 精品文档 . （二）生产计划变更流程（二）生产计划变更流程 生产计划变更流程 （备注）采购生管工程销售 生产计划 流程 需重运行 MPS、MRP 有相关 生产任务单 需要新 请购材料 采购订单 变更流程 Y 调整已 请购材料 采购订单 流程 Y 销售变更通知单 或销售订单 （修订版） 生产变更 流程 采购申请 变更通知 采购申请单 录入、审核、 打印 N 重新运行MPS、MRP， 可以直接得到采购订单 交期提前或推后、取消 的建议表，以作采购订 单变更的依据，产生的 新材料需求可以投放为 采购申请单 如果计划变更对现有计 划的影响面小，并且是 急性变更，可以直接出 具通知采购变更、手工 录入采购申请单请购新 需求的材料 N Y Y N 工程变更通知单 采购申请单 有相关 委外加工 任务单 委外加工 变更流程 Y 精品文档 . 五生产任务管理流程五生产任务管理流程 （一）生产任务流程（一）生产任务流程 生产任务流程 （备注）检验人员财务仓库制造生管 生产投料单 审核、打印 生产计划 流程 手工录入 生产任务单 生产任务单 确认、下达 生产任务单 (生产投料单) 领料流程 工序检验单 录入、审核 工序检验 生产 不良料 处理流程 任务单汇报 录入、审核 重工 生产任务单可以由 MPS、MRP运算结 果的投放生成，可 以手工根据销售订 单录入，也可由上 级任务单分解生成 此处重工是指生产 任务单内未入库产 品的重工，非提取 库存产品重工 不良料处理流程包 括报废料和来料不 良的处理 任务单汇报单除收 集当日投入产出情 况，还收集工时投 入、生产效率、料 品报废等情况 入库流程 生产计划投放 生产任务单 上级任务单 分解生成 生产任务单 精品文档 . （二）生产领料流程（二）生产领料流程 生产领料流程 （备注）现场仓财务仓库生管制造 生产任 务流程 生产任务单 (生产投料单) 备料 调拨单 录入、审核、 打印 有以现场仓 控制超额发 料的物料 Y N 领料单审核 调拨材料 领料单 录入、打印 只要在生产投料单可 领料、补料范围内， 可以根据需要分次、 有选择性的多次领料 对于电子类产品的生 产，用料项多，仓库 需齐套备料后才能发 料的，由制造凭生管 打印出的生产投料单 交给仓管申请领料， 之后仓管根据备料实 际情况自行录入、打 印出领料单 对于五金、塑胶类产 品，用料项少，由制 造直接录入、打印出 领料单，凭单到仓库 领料 对仓库不能按领料单 数额准确发料的物 料，设置生产现场仓 管制领料，领料单按 生产投料单的定额向 相应制造单位的生产 现场仓领料，而仓库 先根据发出的实物数 量开具调拨单将数量 过账至生产现场仓， 再审核领料单将生产 现场仓的数量扣账， 生产现场仓的结存即 为超额发料数 调拨单根据仓库发出 的实物数开具，需引 用领料单上所示的生 产任务单号，以便事 后对调拨事务的稽核 生产现场仓的实物由 制造部门管理，而库 存账归仓库管理，因 此，对于生产现场仓 够领料的，虽无实物 从仓库调拨至生产现 场仓，不需开具调拨 单，但领料单必须照 样录入、打印，并由 仓管审核，以实现对 生产现场仓的扣账 调拨单调拨单 领料单领料单 现场仓够 发料 Y N 调拨单 领料单 需配套 发料 生产投料单 Y 领料单 录入、打印 发料 N 领料单 精品文档 . （三）生产退料流程（三）生产退料流程 生产退料流程 （备注）财务现场仓仓库制造生管 红字领料单 红字领料单 审核 调拨单 审核 收料 暂时退至 现场仓 调拨单 红字领料单 红字领料单 录入、打印 调拨单 录入、打印 红字领料单 调拨单调拨单 生产退料需经生管确 认，以便生管及时了 解用料的异常变化 对于以生产现场仓管 制领料的，可以选择 暂时退回生产现场 仓，虽然实物不回仓 库，但仍需开具红字 领料单，并由仓管审 核，将退料数过账到 生产现场仓，增加生 产现场仓的结存数量 和生产投料单的可领 料数量 对于常规领料（即非 生产现场管制领料） 的，由仓库收料并审 核领料单，退料数过 账到仓库结存，并增 加相应生产投料单的 可领料数量 对于以生产现场仓管 制领料的物料，生产 现场仓余料需实物退 回仓库时，制造部门 录入、打印调拨单， 凭单将实物调拨回仓 库，再由仓库审核调 拨单将数量过账，扣 减生产现场仓结存， 增加仓库结存 现场仓余料调拨回库 调拨单 Y N 签字 确认 精品文档 . （四）生产不良料处理流程（四）生产不良料处理流程 生产不良料处理流程 检验人员财务（备注）仓库制造生管 N Y 现场报告出 现不良料或 报废料 属来料不良 来料不良 鉴定 属来料不良 Y 判定报废 生产物料报废单 录入、打印 N 其他检验单 录入、审核 不良料仓 需换料 需补料 N Y 领料流程 Y 结束 N 退料流程 生产物料 报废单审核 其他检验申请单 录入、审核、 打印 其他检验申请单 生产物料 报废单 生产物料 报废单 生产物料 报废单 品管在作来料不良鉴 定时，根据需要知会 生管、采购参与 生产物料报废单录入 时需注意，对于属生 产投料损耗率范围内 的物料报废，不能计 填补料数量 生产物料报废单审核 后，其补料数量会增 加相应生产投料单的 可领料数量 退料流程中的红字领 料单审核后，其退料 数量会增加相应生产 投料单的可领料数量 退到“不良料仓”的 物料，可以通过“采 购退料”流程退还给 供应商 前面手续已使生产投 料单的可领料数量追 加回，因此需补料或 换料再领，被视为正 常领料，按常规的领 料流程办理即可 其他检验申请单 关闭 精品文档 . （五）生产变更流程（五）生产变更流程 生产变更流程 （备注）制造采购、财务等生管 生产投料变更单 录入、审核、打印 任务单已 有领料或 已有入库 BOM变更单或 销售变更通知单 生产改制 生产任务单 反下达、反确认 生产任务单作废 生产任务单新增 生产任务单修改 生产任务单 确认、下达、打印 YN 生产改制 生产任务变更单 录入、审核、打印 产量改变 退料流程 N 需退料 生产改制单 录入、审核、打印 用料改变 新生产任务单 确认、下达 生产投料单 或 生产投料变更单 新生产投料单 打印 需领料 领料流程 Y Y N N N Y Y Y Y N 在此“生产改制”是指 K3中由一个物料编码的 产品改成另一个物料编 码的产品 原生产任务单及生产投 料单已打印发放到制造 或仓库（备料）准备执 行的，需知会相关部门 取消原生产任务的执行 在此“生产改制”是指 K3中由一个物料编码的 产品改成另一个物料编 码的产品 前面的生产任务单变 更、投料单变更等手续 已使生产投料单的可领 料数增加，因此再领 料，被视为正常领料， 按常规的领料流程办理 即可 生产任务单 或 生产投料单 精品文档 . （六）生产入库流程（六）生产入库流程 生产入库流程 生管（备注）财务品管仓管制造 Y 产品检验单的检验结 果为“保留”则进入 二次检验 二次检验的检验单必 须关联原检验单 重工完毕后入库，视 为新品入库，重启生 产入库流程办理 需检验的产品入库， 由仓管根据品管确认 的产品检验申请单， 将实物入库后，直接 录入、审核并打印出 产品入库单 二次检验 产品入库单 合格 N 产品检验申请 单录入、审 核、打印 产品检验单 录入、审核 Y 产品入库单 录入、审核、 打印 N N 产品检验申 请单 重工 免检 保留意见 实物入库 检验 产品入库单 Y 产品检验单 录入、审核 产品入库单 录入、打印 生产任 务流程 实物入库 产品入库单 审核 产品入库单 精品文档 . 六委外加工管理流程六委外加工管理流程 （一）总体流程（一）总体流程 委外加工任务 执行流程 委外加工 领料流程 委外加工 结算流程 委外加工 退料流程 委外加工 询价流程 委外加工 变更流程 委外加工 不良料处理流程 委外加工 入库流程 精品文档 . （二）委外加工任务流程（二）委外加工任务流程 委外加工任务流程 财务（备注）采购仓库加工商生管 生产投料单 审核、打印 生产计划 流程 手工录入 委外加工单 委外加工单 确认、下达 加工 委外加工不良料处理流程 委外加工任务单可 以由MPS、MRP 运算结果的投放生 成，可以手工根据 销售订单录入，也 可以由上级任务单 分解生成。委外加 工单保存后“制单 人”信息自动更换 为物料对应的采购 负责人，最初制单 人则显示为“原制 单人” 在交货期较急的情 况下，“委外加工 询价流程”未结束 之前可以先进入下 一环节，这时加工 单上的价格为零或 为旧单价，待“委 外加工询价流程” 执行后再使用“委 外加工变更流程” 将相关委外加工任 务单价格更新为最 新报价 委外加工单修改 （指定加工商、 加工价格） 需询价 N Y 委外加工 询价流程 生产计划投放 委外加工单 委外加工单 打印 委外加工单 委外加工 领料流程 委外加工入库流程 生产投料单 委外加工 结算流程 上级任务单 分解生成 委外加工单 精品文档 . （三）委外加工询价流程（三）委外加工询价流程 委外加工询价流程 （备注）财务总经理采购主管采购加工商 “采购报价单”由金 蝶顾问使用BOS开发 报价单的报价类型需 要指定为“委外加工 报价” 报价单中需指定报价 的生效及失效日期 报价单审核时，系统 自动将价格信息同步 到采购价格资料库中 采购报价单录入 N N 电话或书面 请求报价 委外加工 变更流程 采购报价单打印 采购报价单审核 Y N Y 新供货商 供货商资料维护 报价单 Y 采购报价单 Y 采购报价单 （复件） 批准 审核 变更已有 委外加工 单价格 报价 精品文档 . （四）委外加工领料流程（四）委外加工领料流程 委外加工领料流程 （备注）财务委外现场仓仓库加工商采购、生管 调拨单 录入、审核、打 印 发料 只要在生产投料单可 领料、补料范围内， 可以根据需要分次、 有选择性的多次领料 仓库根据生管确认的 生产投料单备料。加 工商来领料时，仓管 根据备料实际情况自 行录入、打印出委外 加工出库单 对仓库不能按投料数 额准确发料的物料， 设置委外现场仓管制 领料，委外加工出库 单按生产投料单的定 额向相应的委外现场 仓领料，而仓库先根 据发出的实物数量开 具调拨单将数量过账 至委外现场仓，再审 核委外加工出库单将 委外现场仓的数量扣 账，委外现场仓的结 存即为超额发料数 调拨单根据仓库发出 的实物数开具，需引 用委外加工出库单上 所示的委外加工任务 单号，以便事后对调 拨事务的稽核 对于委外现场仓够领 料的，虽无实物从仓 库调拨至委外现场 仓，不需开具调拨 单，但委外加工出库 单必须照样录入、打 印、审核，以实现对 委外现场仓的扣账 N Y 委外加工出库单 审核 Y 调拨单 N 备料 委外加工出库单 调拨单 委外加工出库单 调拨材料 现场仓够 发料 委外加工 任务流程 委外加工出库单 录入、打印 委外加工出库单 生产投料单 调拨单 有以现场仓 控制超额发 料的物料 委外加工单 委外加工出库单 精品文档 . （五）委外加工退料流程（五）委外加工退料流程 委外加工退料流程 （备注）财务仓库委外现场仓加工商生管 委外加工退料需经生 管确认，以便生管能 及时了解用料的异常 变化 对于以委外现场仓管 制领料的，可以选择 暂时退回委外现场 仓，虽然实物不回仓 库，但仍需开具红字 委外加工出库单，将 退料数过账到委外现 场仓，增加委外现场 仓的结存数量和生产 投料单的可领料数量 对于以委外现场仓管 制领料的物料，委外 现场仓余料需实物退 回仓库时，仓库开具 调拨单将数量过账， 扣减委外现场仓结 存，增加仓库结存 暂时退至 委外现场仓 调拨单调拨单 红字委外 加工出库单 调拨单 录入、审核、 打印 N 收料 调拨单 红字委外 加工出库单 录入、审核、 打印 Y 红字委外 加工出库单 退料清单 签字确认 委外现场仓 余料回库 Y N 红字委外 加工出库单 精品文档 . （六）委外加工不良料处理流程（六）委外加工不良料处理流程 委外加工不良料处理流程 （备注）财务检验人员加工商仓库生管 其他检验申请单 录入、审核、 打印 需补料 Y 其他检验申请单 生产物料 报废单 领料流程 生产物料 报废单审核 N 生产物料 报废单 生产物料 报废单 N Y 其他检验单 录入、审核 N 品管在作来料不良鉴 定时，根据需要知会 生管、采购参与 生产物料报废单录入 时需注意，对于属生 产投料损耗率范围内 的物料报废，不能计 填补料数量 生产物料报废单审核 后，其补料数量会增 加相应生产投料单的 可领料数量 退料流程中的红字委 外加工出库单审核 后，其退料数量会增 加相应生产投料单的 可领料数量 退回材料入“不良料 仓”，之后可以通过 “采购退料”流程退 还给供应商 前面手续已使生产投 料单的可领料数量追 加回，因此需补料或 换料再领，被视为正 常领料，按常规的领 料流程办理即可 Y 生产物料报废单 录入、打印 退料流程 其他检验申请单 关闭 属来料不良 N 来料不良 鉴定 属来料不良 Y 需换料 判定报废 结束 不良料或 报废料清单 精品文档 . （七）委外加工任务变更流程（七）委外加工任务变更流程 委外加工任务变更流程 生管采购加工商 原委外加工单作废 新委外加工 任务单流程 仓库（备注） 加工单已有 领料或已有 入库 BOM变更单或 销售变更通知单 加工改制 委外加工单 反下达、反确认 委外加工单 修改、打印 委外加工单 确认、下达 N Y 加工改制 退料流程 N 需退料 需领料 领料流程 Y Y N N Y Y Y Y N 产量或 价格改变 新委外加工 任务单流程 用料改变 生产投料变更单 录入、审核、打印 生产投料单或 委外加工变更单或 生产投料变更单 生产投料变更单 委外加工单 （修订版） N “委外加工询价流程” 执行后，已有加工单需 要根据最新报价调整相 应价格的，需要执行此 流程 在此“加工改制”是指 K3中由一个物料编码 的产品改成另一个物料 编码的产品 原委外加工任务单作废 时，相关生产投料单已 打印发放到仓库（备 料）准备执行的，需知 会仓库取消执行 原委外加工单结案时， 注意必须先处理完原委 外加工单相关的领、退 料及入库单据 “委外加工任务变更 单”由茂新IT人员使用 BOS自行开发 为了便于监控加工单价 格变化，变更单按照 “不变更价格”“自动 按变更日期变更为最新 价格”“自动按源订单 日期变更为最新价 格”“手工指定价格” 等不同选项来控制加工 单的价格变更 前面的投料单变更等手 续已使生产投料单的可 领料数增加，因此再领 料，被视为正常领料， 按常规的领料流程办理 即可 委外加工变更单 录入、打印 委外加工变更单 审核 委外加工变更单 原委外加工单结案 委外加工 询价流程 精品文档 . （八）委外加工入库流程（八）委外加工入库流程 委外加工入库流程 （备注）财务采购来料检验仓管加工商 委外加工检验 申请单 录入、审核、打印 保留意见 Y 送货单 委外加工 入库单 委外加工检验 申请单 二次检验 委外加工检验单的检 验结果为“保留”则 进入