财务部工作职责.doc

.财务部职责一、贯彻国家经济法规和政策，严格执行上级公司及本公司的各项财务管理制度，抵制一切违反财经纪律和危害公司利益的行为。二、负责建立健全公司会计核算和内部财务会计监督制度；制订内部审计工作制度，对公司内部控制制度进行监督与评审。三、负责编制公司年度财务预算及内部审计工作计划，并分解落实至各部门。四、负责公司日常费用审核及报销工作，以及员工薪酬核算和奖金福利发放工作。五、按时准确地编制月、季、年度报表和财务情况说明，分析财务预算的执行情况，如实反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。定期向公司领导汇报财务状况和经营成果，按时报送会计报表和其他会计资料。六、负责定期编制公司资金使用计划，统筹安排资金的调度工作；定期组织对各部门收支情况进行检查和考核，并提出相应整改、考核、奖惩初步意见，报公司领导批准后，监督各项整改措施的执行。七、按税收法规，负责公司各种税金的计算工作，依法缴纳。八、负责公司的资产管理，定期组织资产清查，保证资产的安全完整。九、参与公司各种经济合同的签订，建立并登记经济合同管理台账。结合各业务部门的工作进展情况，核准合同款项总额，应付款项和付款明细台账的登记工作。负责公司会计档案的归档及管理工作。十、负责公司融资和资本运营工作。十一、负责办理现金收付和银行结算业务，负责保管各种票据、单证及财务印章。十二、负责公司各开发项目的财务预算，开发前期准备工作，成本核算，销售款项收取。银行贷款手续的办理工作；协助开发部门做好盈亏平衡分析。十三、负责组织会计核算，会同各业务部门加强往来款项的回收和管理。十四、负责与财政、税务、工商、银行等关联单位和部门的联系与沟通工作。十五、完成公司领导交办的其他工作。财务部部长工作职责一、负责财务部的全面财务工作；二、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理制度和实施细则，建立财务内部审计流程；制订年度财务工作计划。三、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责公司的资金融通调拨工作，经总经理或董事会签署后执行。负责公司资金安全，有效地筹划和合理运用公司资金。 四、定期汇报公司的财务状况和经营成果，参与制定和审核公司投资方案与合同的签订工作，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。五、编制公司财务计划和费用预算并督导财务计划的执行。六、建立维护公司财政、税务、银贷、工商等对外良好关系。七、负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。八、负责对出纳签发的支票要素审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。九、负责公司融资及资本运营工作。十、抓好财务检查，及时纠正财务工作中的差错、弊端，规范公司经济行为。十一、完成领导交办的其他工作。财务部副部长工作职责一、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，协助财务部长制定适用的财务管理制度和实施细则，建立财务内部控制流程。二、根据国家法规，制订内部审计工作计划。三、协助财务部长做好公司资金安全监控。四、协助财务部长做好成本预测、控制工作。五、定期汇总公司的资金需求计划，为企业资金筹集提供决策依据。六、负责财务人员的业务培训和考核监督工作，提高财会人员的素质和业务水平。七、做好公司税务筹划，争取税务优惠，合理避税。八、监控公司成本费用预算的执行实施情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。九、负责公司税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。十、完成领导交办的其他工作。财务部会计工作职责一、负责公司本部、项目日常费用报销及会计核算工作，清理往来款项，对业务活动是否经过审批，手续是否齐全以及原始凭证的真实性，合法性，合理性进行审核。二、负责公司预算管理工作，按照预算管理规定登记预算台账，定期向公司各部门反馈预算执行情况，确保预算管理工作完成。三、负责公司及项目各类会计报表的编制及上报工作。四、负责公司成本预测基础数据的提供、成本费用的控制、核算及分析工作，做好成本费用指标的分解。五、负责公司本部及项目固定资产、库存材料（物资）的账务登记和核算工作。六、负责公司资金报表的填制与上报，编制年度资金使用计划表。并对公司资金状况及需求实时监控，按时向部门领导提供资金分析表。七、负责管理公司财产清查工作，保证资产的安全完整。负责会计档案的归档及管理工作。八、根据部门审计工作计划，实施审计工作。九、完成领导交办的其他工作。 财务部出纳工作职责一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额制度。二、负责保管和使用银行预留印鉴的一项印鉴。三、负责办理公司现金、银行结算业务，根据银行结算业务，登记银行日记帐，定期与银行核对，做到账实相符。对未经批准的或手续不全的银行付款负相应责任。四、负责购买、保管及签发支票和其他银行票据，登记票据领用簿，定期盘点；负责购买发票，领用，登记，保管工作；收据的开具，登记，保管工作。五、负责保管库存现金，定期盘点，做到账款相符；根据现金收支业务，核对现金日记账，做到日清月结；对现金短款