专项资金检查整改报告

1 / 7 专项资金检查整改报告 关于财政专项资金使用情况的自查报告 县财政局： 为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发 201694 号文件精神，我公司重点对 2016 年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下：一、2016 年至 2016 年专项资金的收支情况 1、 2016 年 1 月 7 日收到财政拨付贷款贴息资金 万元， 2、 2016 年 11 月 10 日收到财政拨付项目资金 万元。 3、 2016 年 12 月 6 日收到财政拨付项目资金 万元。 4、 2016 年 12 月 18 日收到财政拨付项目资金 万元。 5、 2016 年 12 月 23 日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。 2016 年度共收到财政拨付项目资金 万元，其中： 万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元 ,土建工程支出万元。 通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业 的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。 2 / 7 二、存在的问题 经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点： 项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。 项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的； 制度不够健全， 监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法， 个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。 三、整改措施 通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施： 1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。 2、严格预算执行，强化预算监督管理。 3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、 报批程序，做好项目前期工作； 3 / 7 4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。 单位 二 0 一一年五月八日 邯郸市水利局 水利专项资金综合治理工作情况汇报 在省、市专项资金综合治理领导小组的正确领导下， ,为搞好水利专项资金综合治理工作，局领导高度重视 ,成立了专项资金综合治理领导小组，制定了实施方案，并开展了自查自纠督导检查，今年以农村饮水安全、灌区续建配套、农村小水电等专项资金为重点， 并以此为契机，对各项水利专项资金从项目的申报、审批、资金拨付、使用、管理、项目验收等环节进行全面清理自查。 一、 2016 年水利专项资金管理使用情况 2016 年部分下达资金较晚的项目在 2016 年实施，截止目前邯郸市 2016 年水利专项资金 104683 万元，其中中央投资 60413 万元，省配套 24184 万元，市县配套 XX6 万元。今年下达给市水利局的项目进展情况如下： 邯郸市漳滏河灌区续建配套：中央投资 3500 万元，市县配套 2333 万元，正做开工前准备。 邯郸市跃峰灌区 续建配套：中央投资 2321 万元，市县配套 1548 万元，正做开工前准备 4 / 7 邯郸市抗旱设备购置中央投资 3200 万元，项目已完工。 引黄工程：省配套 3500 万元，项目正在实施，计划年底完工。 XX 年至 2016 年我市涉及水利专项资金的水电项目有：涉县赤岸小水电代燃料项目已完工验收，涉县漳河小水电代燃料项目 已完成小会、漳北二级、原曲二级三座水电站的技改工程。 二、今年 8月份督导检查中发现的问题整改情况： 按照省督导组的要求，涉县、成安县已整改到位，具体整改情况如下： 成安县 2016 年小农水项目整改情况 一是合同书上甲方法定代表人只有盖章，没有签字问题。由于有关人员对合同法条文学习不够，业务水平有限造成，当时为了省事，在合同书上盖了局长的手章。检查结束后，局长常胜民在所有合同书上进行了一一补签。 二是县级及群众自筹资金未完全到位和无文字依据问题。检查时项目还未全部完工，资料没有全部显示上述资金到位情况。现项目已完工，县级配和群众自筹已全部到位，手续齐全。 三是项目监理未招标及其合同服务期问题。现已与监理公司协商，对合同服务期有关条款进行 了补充。今后，水利工程监理项目一定按要求进行招标。 5 / 7 四是有关合同印花税正在补交中。 小水电专项资金使用及整改情况 一是在原签字的合同书后补充了法人代表签字的付款委托书。 二是对会计计账中存在的不规范行为进行了重新规范调整。 三是对建设中应交纳的印花税都进行了申报补交。 四是抓紧了赤岸、小会两座水电站的竣工验收准备，力争近 期验收。 二一一年十二月十八日 附件 2016 年水利专项资金统计表 单位：万元 卫生院半年财务检查通报自查整改报告 县卫计局计财股： 我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改。 一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占6 / 7 专用资金，真正做到专款专用。 二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经费”管理制度。建立了以 *为组长， *为副组长， *、*、 *、 *等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚决控制“三公经费”下降比例。 三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须认真填 写清楚五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。 四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行 零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加 20%，将原来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加 20%利润。 五、加强固定资产管理。已组织