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泓域咨询MACRO/ 双组份烤漆项目资金申请报告双组份烤漆项目资金申请报告项目申报单位:xxx科技发展公司项目联系人:顾xx项目申报时间:双组份烤漆项目资金申请报告目录1 项目申报单位基本情况2 项目基本情况3 申请的理由及依据4 资金用途5 项目招投标方案6 附件1 项目申报单位基本情况1.1 基本情况1.1.1 申报单位基本情况(1)申报单位名称:xxx科技发展公司(2)股东结构:xxx实业发展公司、xxx有限责任公司、xxx有限责任公司、xxx实业发展公司(3)法人代表:顾(4)注册资金:1660.0万元人民币(5)注册地址:xxx产业园区1.1.1 申报单位基本概况未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。1.2 财务状况上一年度,xxx科技公司实现营业收入27876.77万元,同比增长13.19%(3248.59万元)。其中,主营业业务双组份烤漆生产及销售收入为23604.07万元,占营业总收入的84.67%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5854.127805.507247.966969.1927876.772主营业务收入4956.856609.146137.065901.0223604.072.1双组份烤漆(A)1635.762181.022025.231947.347789.342.2双组份烤漆(B)1140.081520.101411.521357.235428.942.3双组份烤漆(C)842.671123.551043.301003.174012.692.4双组份烤漆(D)594.82793.10736.45708.122832.492.5双组份烤漆(E)396.55528.73490.96472.081888.332.6双组份烤漆(F)247.84330.46306.85295.051180.202.7双组份烤漆(.)99.14132.18122.74118.02472.083其他业务收入897.271196.361110.901068.184272.70根据初步统计测算,公司实现利润总额6341.18万元,较去年同期相比增长846.80万元,增长率15.41%;实现净利润4755.89万元,较去年同期相比增长680.40万元,增长率16.69%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元27876.77完成主营业务收入万元23604.07主营业务收入占比84.67%营业收入增长率(同比)13.19%营业收入增长量(同比)万元3248.59利润总额万元6341.18利润总额增长率15.41%利润总额增长量万元846.80净利润万元4755.89净利润增长率16.69%净利润增长量万元680.40投资利润率41.00%投资回报率30.75%财务内部收益率26.93%企业总资产万元36625.64流动资产总额占比万元27.76%流动资产总额万元10167.07资产负债率28.79%2 项目基本情况2.1 项目建设背景2.1.1 xx高质量发展规划中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2.1.2 支持中小企业发展民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。要激发中小企业创业创新活力,就是要鼓励创办小企业,开发新岗位,以创业促就业,力争使中小企业数量持续增加,向社会提供更多的就业机会和岗位。要最大限度减少对微观事物的管理,市场机制能有效调节的经济活动一律取消审批,对保留的行政审批事项规范管理、提高效率;直接面对基层、量大面广、属于能交由市场解决或交由地方管理更方便有效的经济社会事项,一律下放地方和基层管理。同时,注重放管结合,切实防止审批事项边减边增、明减暗增现象发生。进一步加大商事制度改革的政策宣传。尽快建立与商事制度改革相配套的后续市场监管体系,加强部门间的沟通衔接,明确监管责任,规范监管行为。2.1.3 xxx十三五发展规划2.1.4 宏观经济形势从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。2.2 项目建设内容2.2.1 项目用地规模项目总用地面积54947.46平方米(折合约82.38亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照双组份烤漆行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。2.2.2 土建工程建设指标项目净用地面积54947.46平方米,建筑物基底占地面积33985.00平方米,总建筑面积77475.92平方米,其中:规划建设主体工程48940.08平方米,项目规划绿化面积5227.75平方米。2.2.3 设备购置项目计划购置设备共计141台(套),主要包括:xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费4271.91万元。2.2.4 产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:双组份烤漆xxx单位/年。综合考xxx科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。2.3 项目起止时间项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。2.4 工艺技术2.4.1 工艺技术方案要求工艺技术节能环境保护与安全生产原则:项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则,确保安全生产和清洁生产的需要;项目产品生产工艺技术要有利于环境保护,不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响;尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备,从源头上消除和控制污染源,严格贯彻“三同时”原则,搞好“三废”治理;项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术,采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准,要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。2.4.2 项目技术优势分析技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生产产品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2.5 项目总投资及资金筹措项目预计总投资17888.65万元,其中:固定资产投资13363.68万元,占项目总投资的74.70%;流动资金4524.97万元,占项目总投资的25.30%。该项目现阶段投资均由企业自筹。2.6 建设条件落实情况项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15467.34万元,占计划投资的86.46%。其中:完成固定资产投资11612.97万元,占总投资的75.08%;完成流动资金投资3854.37,占总投资的24.92%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15467.341.1完成比例86.46%2完成固定资产投资万元11612.972.1完成比例75.08%3完成流动资金投资万元3854.373.1完成比例24.92%3 申请的理由及依据3.1 项目申请的理由3.1.1 促进产业可持续发展发达国家经济陷入衰退,新兴市场和发展中国家经济增速放缓,科技创新竞争更加激烈。为适应新的经济格局,各级各地都在全力以赴抢抓经济发展。从省内看,周边城市发展势头强劲;从沿江和中部地区的发展态势看,全市与区域周边同类城市的差距开始拉大,给全市晋位升级带来不小压力。“十三五”期间本市发展工业面临机遇和挑战并存,相比周边传统工业化过度发展的地区,本市还有工业和建设用地可以供应,本市可以发展新兴产业、技术含量和附加值高的清洁生产,也可以运用信息化改造传统产业的增长方式,直接跨越周边县(市、区)“先污染、后治理”的工业发展老路,实现发展的后发优势。xxx产业园区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx产业园区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx产业园区,进一步巩固xxx产业园区招商引资竞争力。3.1.2 符合双组份烤漆产业政策要求(1)制造业仍然是推动我市经济社会持续健康发展不可或缺的重要力量,是推动我市经济向更高层次跃升的基本支撑。要加快产业转型升级,做强做优先进制造业,培育壮大战略性新兴产业,加快发展现代服务业,推动建立创新能力强、质量效益好、结构布局合理、可持续发展和国际竞争力强的产业新体系,在新起点上重振我市产业雄风。经过多年的发展,制造业已经成为我市的城市名片,也是我市的核心竞争力。改革开放以来,我市制造业发展取得了显著成就,基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好,国有、民营和外资企业优势互补,新兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。(2)我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,相应地,制造业领域也迈向高质量发展阶段。制造业高质量发展从三个维度来理解:首先,先进制造业加快发展,比如,生物技术、新材料、高端数控机床、核心电子器件、高端通用芯片及基础软件等领域得到重点突破;其次,互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,形成经济发展的新动能;最后,传统产业优化升级,促进产业迈向全球价值链中高端。(3)投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。3.1.3 顺应宏观经济环境发展方向(1)从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。(2)准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3.1.4 企业发展的必然选择当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。3.2 项目申请依据3.2.1 中国制造2025工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点,推动工业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求,是加快实现工业提质增效和转型升级的内在需要。我市主动适应把握引领经济发展新常态,实施工业强桂战略,深入推进工业供给侧结构性改革,工业总量实现翻番,产业结构进一步优化,高技术产业取得长足进步,工业化信息化融合水平居西部前列,工业化持续加快,为推动工业高质量发展奠定了良好基础。同时,我们清醒地看到,当前我市仍面临着工业基础薄弱、产业结构偏重、综合效益偏低、高质量供给能力不足、新旧动能接续转换不畅等问题。3.2.2 工业绿色发展规划无论是我国2020年和2030年应对气候变化目标的实现,还是钢铁、水泥等重点行业碳排放水平的降低,都离不开相关政策的引导,离不开相关政策体系的建立和完善。另一方面,要发挥政策引导的作用,必须重视和发挥市场机制的决定性作用,尤其对于工业低碳转型发展,更是需要通过建立碳排放权交易市场,通过完善的碳排放权初始分配和企业自愿减排行动,增强企业降低碳排放的激励,降低工业低碳转型发展的成本。推进绿色发展、建设美丽城市,要着力优化绿色发展空间体系,构建美丽空间。要全面落实主体功能区规划,积极创建国家级生态市,构建长江上游重要生态屏障;要完善区域发展空间布局,推动沿江地区引领发展,着力构建绿色鲜明、竞争力强的现代产业体系,形成引领全市经济发展的先行区;要实行差别化区域发展政策,强化国土空间治理,严守资源环境生态红线,将“只能更好、不能变坏”作为党委、政府环保责任红线。3.2.3 关于促进xxx发展专项资金实施方案4 资金用途4.1 项目总投资估算4.1.1 固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13363.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6642.914271.91162.2213363.681.1工程费用万元6642.914271.9122211.061.1.1建筑工程费用万元6642.916642.9137.13%1.1.2设备购置及安装费万元4271.914271.9123.88%1.2工程建设其他费用万元2448.862448.8613.69%1.2.1无形资产万元1436.711436.711.3预备费万元1012.151012.151.3.1基本预备费万元430.09430.091.3.2涨价预备费万元582.06582.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元13363.6813363.684.1.2 流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4524.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22211.0610547.5715063.0622211.0622211.0622211.061.1应收账款万元6663.323664.824997.496663.326663.326663.321.2存货万元9994.985497.247496.239994.989994.989994.981.2.1原辅材料万元2998.491649.172248.872998.492998.492998.491.2.2燃料动力万元149.9282.46112.44149.92149.92149.921.2.3在产品万元4597.692528.733448.274597.694597.694597.691.2.4产成品万元2248.871236.881686.652248.872248.872248.871.3现金万元5552.773054.024164.575552.775552.775552.772流动负债万元17686.099727.3513264.5717686.0917686.0917686.092.1应付账款万元17686.099727.3513264.5717686.0917686.0917686.093流动资金万元4524.972488.733393.734524.974524.974524.974铺底流动资金万元1508.31829.581131.241508.311508.311508.314.1.3 总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17888.65万元,其中:固定资产投资13363.68万元,占项目总投资的74.70%;流动资金4524.97万元,占项目总投资的25.30%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6642.91万元,占项目总投资的37.13%;设备购置费4271.91万元,占项目总投资的23.88%;其它投资2448.86万元,占项目总投资的13.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13363.68+4524.97=17888.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17888.65133.86%133.86%100.00%2项目建设投资万元13363.68100.00%100.00%74.70%2.1工程费用万元10914.8281.68%81.68%61.02%2.1.1建筑工程费万元6642.9149.71%49.71%37.13%2.1.2设备购置及安装费万元4271.9131.97%31.97%23.88%2.2工程建设其他费用万元1436.7110.75%10.75%8.03%2.2.1无形资产万元1436.7110.75%10.75%8.03%2.3预备费万元1012.157.57%7.57%5.66%2.3.1基本预备费万元430.093.22%3.22%2.40%2.3.2涨价预备费万元582.064.36%4.36%3.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13363.68100.00%100.00%74.70%5建设期间费用万元6流动资金万元4524.9733.86%33.86%25.30%7铺底流动资金万元1508.3211.29%11.29%8.43%4.2 申请资金用途该项目申请资金主要用于土建工程建设。本期工程项目建设规划建筑系数61.85%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.75%,土建工程投资6642.91万元。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24027.4024027.4048940.0848940.084615.821.1主要生产车间14416.4414416.4429364.0529364.052861.811.2辅助生产车间7688.777688.7715660.8315660.831477.061.3其他生产车间1922.191922.192838.522838.52276.952仓储工程5097.755097.7518548.3018548.301272.292.1成品贮存1274.441274.444637.074637.07318.072.2原料仓储2650.832650.839645.129645.12661.592.3辅助材料仓库1172.481172.484266.114266.11292.633供配电工程271.88271.88271.88271.8820.983.1供配电室271.88271.88271.88271.8820.984给排水工程312.66312.66312.66312.6618.774.1给排水312.66312.66312.66312.6618.775服务性工程3228.573228.573228.573228.57221.465.1办公用房1627.251627.251627.251627.2594.645.2生活服务1601.321601.321601.321601.32100.616消防及环保工程910.80910.80910.80910.8070.286.1消防环保工程910.80910.80910.80910.8070.287项目总图工程135.94135.94135.94135.94327.097.1场地及道路硬化9183.931905.151905.157.2场区围墙1905.159183.939183.937.3安全保卫室135.94135.94135.94135.948绿化工程2749.2196.22合计33985.0077475.9277475.926642.915 项目招投标方案5.1 招标依据和范围5.1.1 招投标依据(1)中华人民共和国招标投标法。(2)必须招标的工程项目规定(国家发展改革委令第16号)。(3)工程建设项目自行招标试行办法(国家发展计划委员会令第5号)。(4)建筑工程设计招标投标管理办法(中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号)。5.1.2 招标范围双组份烤漆项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,面向社会进行招标,具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求,依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由xxx科技发展公司按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位;采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位;按照必须招标的工程项目规定的要求,采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的,必须进行公开招标:(1)施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。(2)重要设备、材料等货物采购,单项合同估价在200.00万元以上的。(3)设计、监理服务的采购,单项合同估算价在100.00万元以上的。5.2 招标组织方式5.2.1 由于xxx科技发展公司对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少,且项目建设较复杂、专业性较强,故此,本期工程项目采取公开招标方式;按照“公开、公正、平等”的原则,择优评定中标单位,以达到节省投资、保证建设质量的目的,使项目建设顺利进行。5.2.2 项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则,进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作,同时,向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜,并接受有关部门的依法监督,建议xxx科技发展公司按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。5.3 项目招标方式和招标程序5.3.1 项目招标方式(1)本期工程项目投资数额较大,为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本,采用公开招标方式;xxx科技发展公司将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告,凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。(2)xxx科技发展公司为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本,建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式,勘察、设计等采用邀请招标方式。5.3.2 项目招标方案本期工程项目招标工作包括:设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。5.3.3 堪察设计招标方案项目立项后,xxx科技发展公司要做好设计方案的招标工作,同时确定设计单位。设计方案招标邀请当地内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案

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