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中 国 交 通 物 资 有 限 公 司费 用 报 销 单所属部门： 借款人： 报销人： 年 月 日 报销内容摘要预算项目 费用归属借款金额其中：现金支票报销金额（小写）（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分附单据张数（大写） 仟 佰 拾 张 应领/退金额（小写） （大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分总经理： 党委书记： 总会计师： 分管领导： 财务部负责人： 部门负责人： 财务审核： 出纳：备注 中 国 交 通 物 资 有 限 公 司差 旅 费 报 销 单所属部门： 报销人： 借款人： 年 月 日 出差人姓名及职务出差事由及主要到达地点出差日期自 年 月 日至 年 月 日实际出差天数 天在途 天住勤 天报销项目交通费机票保险费火车补贴火车订票手续费住勤补助轮船其他其他补贴电、汽车往返市内交通费住宿费（ 天）其他附单据张数（大写） 仟 佰 拾 张报销合计（小写）报销合计（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分财务审核报销金额预借款项现金：实收/付合计（小写）实收/付合计（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分支票：总经理： 党委书记： 总会计师： 分管领导： 财务部负责人： 部门负责人： 财务审核： 出纳：出差日期计算月 日 至 月 日天 数备 注在 途住 勤 中 国 交 通 物 资 有 限 公 司支 票/电 汇 申 请 单年 月 日所属部门收款人名称用途收款人账号支票号收款人银行金额大写小写 ￥ 千万百万十万万千百十元角分总经理批示总会计师分管领导财务部负责人部门负责人出纳经办人 中 国 交 通 物 资 有 限 公 司借 款 申 请 单部 门： 借款人： 预算项目： 年借 款 事 由货币类别借款金额（小写）月日借款类别（在相应栏内划）备用金差旅费其他借款金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分总经理： 总会计师： 分管领导： 财务部负责人： 部门负责人： 出纳： 备 注 中 国 交 通 物 资 有 限 公 司业 务 交 际 费 申 请 单 申请部门： 申请时间：业务招待单位公司领导批签招待事由
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