北京中海纪元数字技术发展.pdf

北京中海纪元数字技术发展 股份有限公司 2009年年度报告 北京中海纪元数字技术发展 股份有限公司 2009年年度报告 （股份代码430059） （股份代码430059） 二一年三月 二一年三月 2009 年年度报告 2 重要提示 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 立安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 公司董事长柳进军先生、总经理尧川先生、财务负责人贺军女士声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 2009 年年度报告 3 目 录 第一章 公司基本情况.4 第二章 主要财务数据和指标.6 第三章 股本变动及股东情况.8 第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况.10 第五章 公司治理情况.16 第六章 股东大会情况.18 第七章 董事会报告.19 第八章 监事会报告.25 第九章 重要事项.26 第十章 财务报告.27 第十一章 备查文件.101 2009 年年度报告 4 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司法定中英文名称及缩写：一、公司法定中英文名称及缩写： 中文名称：北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 中文简称：中海纪元 英文名称：Beijing Zhonghaijiyuan Digital Technology Development Co.,Ltd 二、公司法定代表人：柳进军二、公司法定代表人：柳进军 三、公司董事会秘书：贺军 三、公司董事会秘书：贺军 办公电话：8023 传真电子信箱：hejun 通信地址：北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 号楼海淀科技大厦 6 层 四、公司注册地址,办公地址及其邮政编码,互联网网址： 四、公司注册地址,办公地址及其邮政编码,互联网网址： 注册地址：北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 号楼海淀科技大厦 6 层 办公地址：北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 号楼海淀科技大厦 6 层 邮政编码：100083 公司网址： 五、信息披露网站： 五、信息披露网站： 代办股份转让信息平台： 年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股份转让登记系统六、公司股份转让登记系统: 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司 股份报价转让试点办法的有关规定，委托国泰君安证券股份公司作为主办报价 2009 年年度报告 5 券商代办股份报价转让服务业务。 股份简称：中海纪元 股份代码：430059 七、其他相关资料： 七、其他相关资料： 1、公司注册登记时间：2003 年 1 月 20 日 2、公司变更为股份有限公司时间：2008 年 12 月 17 日 3、公司注册登记地点：北京市工商行政管理局 4、企业营业执照号：110108005262512 5、税务登记号码：11010874672948X 6、组织机构代码：74672948-X 7、公司聘请的会计师事务所：利安达会计师事务所有限责任公司 8、会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室 2009 年年度报告 6 第二章第二章 主要财务数据和指标主要财务数据和指标 一、主要财务数据（单位：人民币元） 一、主要财务数据（单位：人民币元） 项目 2009 年度 2008 年度 本报告期末比上 年度同期增减(%) 营业收入 40,590,007.18 34,267,631.69 18.45% 营业利润 3,165,645.58 3,472,344.60 -8.83% 利润总额 4,232,145.58 3,570,649.93 18.53% 归属于公司普通股股东的净利润 3,531,966.22 3,330,344.10 6.05% 归属于公司普通股股东的扣除非 经常 性损益的净利润 2,625,441.22 3,239,411.67 -18.95% 经营活动产生的现金流量净额 -543,245.38 7,812,241.32 -106.95% 项目 2009 年 12 月 31 日2008 年 12 月 31 日 本报告期末比上 年度期末增减(%) 资产总额 33,259,863.73 33,094,145.18 0.5% 归属于公司普通股股东的所有者 权益 23,561,453.07 20,029,486.85 17.63% 二、主要财务指标（单位：人民币元） 二、主要财务指标（单位：人民币元） 项目 2009 年度 2008 年度 本报告期末比上 年度同期增减 (%) 净资产收益率 16.21% 16.63% -2.53% 扣除非经营性损益的净资产收益率 12.05% 16.17% -25.48% 基本每股收益 0.24 0.42 -0.42% 稀释每股收益 0.24 0.42 -0.42% 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.18 0.40 -55% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 0.52 -107.69% 项目 2009 年 12 月 31 日2008 年 12 月 31 日 2009 年年度报告 7 归属于公司普通股股东的每股净资产1.57 1.34 17.16% 三、非经常性损益项目（单位：人民币元） 三、非经常性损益项目（单位：人民币元） 项目 金额 非流动资产处置损益 政府补助 1,066,500.00 其他营业外收支净额 小计 1,066,500.00 减：所得税影响数 159,975.00 非经常性损益合计 906,525.00 减：少数股权损益影响额 0 扣除少数股东损益影响后的非经常性损益净额 906,525.00 净利润（公司） 3,531,966.22 扣除非经常性损益后的净利润 2,625,441.22 四、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 四、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 股本（股） 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 15,000,000.00 34,194.35 437,198.554,558,093.95 20,029,486.85 本期增加 353,196.623,531,966.22 3,885,162.84 本期减少 353,196.62 353,196.62 期末数 15,000,000.00 34,194.35 790,395.177,736,863.55 23,561,453.07 2009 年年度报告 8 第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况统计表一、股本变动情况统计表 股份性质 期初数 本期增加 本期减少 期末股数 1尚未解除限售登记的股份 数量 15,000,000 0 11,000,000 4,000,000 其中： 国有法人股东 6,000,000 0 2,000,000 4,000,000 法人股东 9,000,000 0 9,000,000 0 高管股份 0 0 0 0 2已解除限售登记的股份数 量 0 11,000,000 11,000,000 合计 15,000,000 11,000,000 11,000,000 15,000,000 报告期内，根据中证协发2009146 号文件要求，公司按照相关规定于 2009 年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理部分股东解除限 售手续（中证协市场字2009116 号） ，自 2009 年 12 月 17 日进入代办股份转让 系统挂牌报价转让股份 11,000,000 股。 二、前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 二、前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 截止报告期末，公司共有四名股东 序 号 股东名称 股 东 性 质 报告期初持 股总数 报告期内 增减 报告期末持 股总数 报告期 末持股 比例 可转让股份 数量股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 1 北 京 中 海 投 资 管 理 公司 法人 6,000,0000 6,000,00040 2,000,000 0 2 北 京 信 达 众 合 科 技 有限公司 法人 5,400,0000 5,400,00036 5,400,000 0 3 中 关 村 科 技 园 区 海 淀 园 创 业 服务中心 法人 2,700,0000 2,700,00018 2,700,000 0 2009 年年度报告 9 4 北 京 启 明 星 辰 信 息 技 术 股 份 有限公司 法人 900,000 0 900,000 6 900,000 0 合计 15,000,000 15,000,000100 11,000,000 0 上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 2009 年年度报告 10 第四章第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况 一、董事会成员基本情况 一、董事会成员基本情况 柳进军：男，汉族，中国国籍，出生日期1963年8月30日，研究生学历，双 硕士学位。历任中共海淀区委组织部干部、北京市高新技术产业开发试验区办 公室信息统计中心计算机工程师、中关村科技园区海淀园管委会信息统计中心 副主任、中关村科技园区海淀园数字园区管理服务中心运行发展部部长、北京 中海纪元数字技术发展股份有限公司总经理，现任中关村科技园区海淀园发展 战略研究中心主任、北京中海投资管理公司总经理、北京中海纪元数字技术发 展股份有限公司董事长。同时，柳进军先生兼任国家行政学院特聘教授，清华 大学创业研究中心特聘教授，中国信息协会理事，中国仪器仪表协会常务理事， 中关村科技园区海淀园自主知识产权软件产业联合会秘书长、中关村创新研修 学院常务副院长、中关村科技园区海淀园管委会博士后工作站导师。 曹毅：男，汉族，中国国籍，出生日期1963年11月26日，研究生学历，硕士 学位，高级国际商务师，律师。历任中国化工总公司计财部项目经理、中石化厦 门分公司贸易一部经理、北京市海淀区外经贸主任科员、中关村科技园区海淀园 外经办副主任，现任中海源产权经纪公司总经理、北京中海创业投资公司副总经 理、北京中海投资管理公司常务副总、北京中海创业投资公司总经理。曹毅先生 兼任北京中关村高新技术企业协会秘书长、 北京市海淀区中关村中介服务机构协 会常务副会长。 唐建设：男，汉族，中国国籍，出生日期1959年2月26日，本科学历，历任 海淀工商局干部、海淀园管委会干部，现任北京中海投资管理公司副总经理。 范小平：男，汉族，中国国籍，出生日期：1961年10月1日，研究生学历， 双硕士学位。历任深圳ISD (与IBM合资)项目经理、高级工程师、青岛Lucent Technologies工程部经理，高级工程师、美国哥城Lucent Technologies, （Columbus） ,高级工程师， 高级分析员 、 美国硅谷Numeta Software Inc. (CISCO, DELL) ,软件开发部经理、CTO 、北京美髯公科技发展有限公司副总经理，现任 2009 年年度报告 11 北京信达众合科技有限公司总裁。 李振瑞：女，回族，中国国籍，出生日期1963年5月31日，专科学历，历任 北京利生商厦会计、北京艺力设计工程有限公司会计，现任北京信达众合科技有 限公司财务负责人。 王士琦：男，汉族，中国国籍，出生日期1954年4月26日，研究生学历，硕 士学位。历任国营761厂工艺所工程师、中关村科技园区海淀园管委会企管部主 任科员，现任中关村科技园区海淀园创业服务中心副主任。 王佳（又名严望佳） ：女，汉族，中国国籍，出生日期1969年7月19日，上海 复旦大学计算机软件专业学士，美国坦普尔大学计算机硕士，美国宾西法尼亚大 学穆尔工程学院博士。1996年创立北京启明星辰科技贸易有限公司，历任执行董 事、经理，现任北京启明星辰信息技术股份有限公司董事长、总经理。同时，王 佳女士兼任：全国政协委员、全国工商联常委、全国青联委员（海外学人界别副 秘书长） 、北京市工商联副主席、北京市青联常委、欧美同学会商会副会长、中 国民营科技实业家协会常务副理事长、中国科技装备协会副会长、中国信息产业 商会信息安全分会副理事长等。 二、监事会成员基本情况 二、监事会成员基本情况 潘重予：男，汉族，中国国籍，出生日期 1966 年 3 月 26 日，本科学历，工 学学士学位，工程师，中国互联网协会常务理事。历任邮电部经济技术发展研究 中心信息战略研究室课题负责人、邮电部办公厅综合处主任科员、邮电部瑞信达 实业总公司常务副总、亚信科技公司总裁公共关系助理与市场战略助理、亚信电 脑网络公司副总经理、亚信科技集团市场总监、任北京视网通视频技术有限公司 副总经理，现任北京启明星辰信息技术股份有限公司董事、副总经理、董事会秘 书。 张岐：男，汉族，中国国籍，出生日期 1960 年 2 月 18 日，研究生学历，中 级会计师职称。历任北京市新技术产业开发试验区财政审计所干部、北京市新技 术产业开发试验区创业服务中心财务部经理、北京天平会计事务所副所长、北京 市新技术产业开发试验区国投公司副总经理、 北京市新技术产业开发试验区国有 资产管理所副所长、北京中海创业投资有限公司总经理，现任北京中海投资管理 2009 年年度报告 12 公司总经理助理。 庞玉清：男，汉族，中国国籍，出生日期 1963 年 8 月 16 日，本科学历，历 任华北石油管理局技工学校教师,技术员、华北石油中等职业学校工作教师/ /讲 师、北京实现通信有限责任公司高级程序员、北京美髯公科技发展有限公司客户 服务部部门经理， 现任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司资源采购部部门 经理。庞玉清为职工选举的职工代表监事。 三、公司高级管理人员及核心技术人员情况 三、公司高级管理人员及核心技术人员情况 尧川：男，汉族，中国国籍，出生日期1963年7月28日，本科学历，英国雷 丁大学信息资源管理专业在读博士。 历任中国有色金属工业总公司标准计量研究 所工程师、高级工程师、创维集团中国区域销售总部张家口办事处经理、北京美 髯公科技发展有限公司市场总监、副总经理、北京中海纪元数字技术发展股份有 限公司副总经理，现任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司总经理。 李慎国：男，汉族，中国国籍，出生日期 1970 年 6 月 6 日，大专学历。历 任首钢总公司技术员、北京长城通讯科技发展有限公司开发部经理、技术总监、 北京美髯公科技发展有限公司研发部经理、项目部经理、中信网络科技股份有限 公司研发中心主任、通软事业部总经理，现任北京中海纪元数字技术发展股份有 限公司副总经理。 贺军：女，汉族，中国国籍，出生日期：1968 年 12 月 17 日，研究生学历， 中级会计师职称。历任北京牡丹电子集团有限公司会计，现任北京中海纪元数字 技术发展股份有限公司财务负责人、董事会秘书。 谭韩成：男，汉族，中国国籍，出生日期：1977年8月22日，研究生学历， 硕士学位，研究员职称。历任深圳电之宝电器制品有限公司软件开发工程师、北 京至科软航技术有限公司开发项目经理、 北京经纬科博网络技术发展有限公司开 发项目经理， 现任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司产品研发中心副总经 理。 陆荣涛：男，汉族，中国国籍，出生日期：1979年2月21日，本科学历，理 学学士学位，历任北京文采飞扬文化传播有限公司程序员、项目经理，现任北京 中海纪元数字技术发展股份有限公司多媒体事业部总经理。 2009 年年度报告 13 杨海亮：男，汉族，中国国籍，出生日期：1975 年 11 月 21 日，本科学历， 学士学位。历任济宁华创商务科技有限公司系统集成部经理、山东山亿信息技术 有限公司技术部经理，现任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 IT 运维事 业部总经理。 张英霞：女，汉族，中国国籍，出生日期：1978 年 8 月，研究生学历，硕 士学位。历任北京美髯公数字技术发展有限公司系统分析师、项目经理，现任北 京中海纪元数字技术发展股份有限公司电子政务事业部总经理。 陈青：男，汉族，中国国籍，出生日期：1974 年 2 月 26 日，研究生学历， 硕士学位。 ，历任南京同创信息产业集团有限公司北京分公司售后服务部经理， 、 华侨集团系统集成部项目经理、南京普天集团北京分公司项目经理，现任北京中 海纪元数字技术发展股份有限公司 NTT 事业部总经理。 赵长山：男，汉族，中国国籍，出生日期：1972 年 6 月 12 日，研究生学历， 硕士学位。历任北京液化石油气公司软件开发工程师、北京北邮在线网络科技有 限责任公司软件部经理， 现任北京中海纪元数字技术发展股份有限公司网络教育 事业部副总经理。 彭志锋：男，汉族，中国国籍，出生日期：1978年7月7日，研究生学历，硕 士学位，历任北京美髯公数字技术发展有限公司系统分析师、助理总监，现任北 京中海纪元数字技术发展股份有限公司园区服务事业部总经理。 四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况 四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 柳进军 董事长 0 0 曹毅 董事 0 0 唐建设 董事 0 0 范小平 董事 0 0 李振瑞 董事 0 0 王士琦 董事 0 0 王佳 董事 0 0 潘重予 监事会主席 0 0 2009 年年度报告 14 张岐 监事 0 0 庞玉清 监事 0 0 尧川 总经理 0 0 李慎国 副总经理 0 0 贺军 董秘/财务负责人 0 0 谭韩诚 核心技术人员 0 0 陆荣涛 核心技术人员 0 0 杨海亮 核心技术人员 0 0 张英霞 核心技术人员 0 0 陈青 核心技术人员 0 0 赵长山 核心技术人员 0 0 彭志峰 核心技术人员 0 0 五、公司人员情况五、公司人员情况 公司现有员工 160 人，构成如下： 1、按年龄分布 年龄分布 人数 比例 图示 20-30 岁 120 75% 30-40 岁 33 20.63% 40 岁以上 7 4.37% 合计 160 100% 2、按员工受教育程度分布 分类 人数 比例% 图示 博士 2 1.25% 硕士 13 8.13% 大学 81 50.63% 大专 59 36.88% 中专 5 3.11% 合计 160 100% 2009 年年度报告 15 六、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 六、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 在本报告期内公司董事、监事无变动情况。 在本报告期内解聘柳进军总经理职务，聘任尧川为公司新任总经理。 2009 年年度报告 16 第五章第五章 公司治理情况公司治理情况 公司根据中华人民共和国公司法以及其他有关法律、法规和公司章程， 制定了公司股东大会议事规则、 董事会议事规则、 监事会议事规则。 对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决都作了相关规定。公司三 会制度健全，运行情况良好,会议召开程序、决议内容符合公司法、公司章程的 规定。 公司重要决策制定能够按照公司章程规定，通过相关会议决议决策，公司 股东、董事、监事能按照要求出席参加会议，并履行相关的权利及义务。公司的 资金不存在被控股股东、实际控制人占用的情况，公司也不存在为实际控制人及 其控制的其他企业提供担保的情况。 一、公司董事长及其他董事履行职责的情况 一、公司董事长及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照公司法、证券公司代办股份 转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法 （暂行） 、 公司章程等法律、法规及规章制度的规定和要求去做，诚实守信，发挥各自 的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东的权益。 二、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况二、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况 1、业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥 有独立的研发、销售体系，产品的开发、销售不依赖于控股股东及其关联企业。 公司拥有独立的软件著作权等知识产权和独立的技术研发队伍， 业务发展不依赖 于和受制于控股股东和任何其他关联企业。 2、人员独立情况 公司高级管理人员不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职 务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立。 3、 资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、 拥有独立与控股股 东和关联企业的房屋使用权等有形或无形资产。 2009 年年度报告 17 4、 机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经 营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没 有上下级的领导关系。 5、 财务独立情况 公司设置了独立的财务部门， 并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度， 公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行 独立开户，依法纳税。 2009 年年度报告 18 第六章第六章 股东大会情况股东大会情况 报告期内，公司股东大会按照股东大会议事规则认真履行工作职责，审 慎行使 公司法 公司章程 赋予的职权， 结合公司实际经营需要， 召开了2008 年年度股东大会，2009年第一次临时股东大会。会议的通知、召开、表决程序符 合公司法、公司章程、股东大会议事规则的要求。会议的主要情况 如下： 一、2008年度股东大会 一、2008年度股东大会 北京中海纪元数字技术发展股份有限公司于2009年6月18日在海淀科技大厦 六层海淀区企业事务服务呼叫中心会议室召开2008年度股东大会， 会议审议通过 了以下决议： 1、审议通过关于公司 2008 年度董事会工作报告的议案 2、审议通过关于公司 2008 年度财务决算报告的议案 3、审议通过关于公司 2008 年度利润分配的议案 4、审议通过关于公司 2009 年经营发展大纲的议案 5、审议通过关于公司 2009 年度财务预算的议案 6、审议通过关于公司变更经营地址的议案 7、审议通过关于修改公司章程的议案 8、审议通过关于公司 2008 年度监事会工作报告的议案 二、2009 年第一次临时股东大会 二、2009 年第一次临时股东大会 北京中海纪元数字技术发展股份有限公司于2009年9月16日海淀科技大厦 六层海淀区企业事务服务呼叫中心会议室召开 2009 年第一次临时股东大会，会 议审议通过了以下决议： 1、审议通过关于投资组建北京中海纪元网络教育科技有限公司的议案 2009 年 9 月 18 日， 本次会议决议在代办股份转让信息披露平台进行了披露。 2009 年年度报告 19 第七章第七章 董事会报告董事会报告 一、报告期内公司总体经营情况回顾 一、报告期内公司总体经营情况回顾 报告期内公司按照经营发展大纲和 2009 年度经营年计划全面推进和落实了 各项业务的开展，强调以电子政务业务为核心的发展理念，以加强内部管理为基 础，以市场拓展和新品研发为工作重点，继续秉持立足园区、立足海淀区的发展 战略。2009 年实现主营业务收入 4059 万元，利润总额 423.21 万元，分别较上 年增长 18.5、18.53，实现净利润 353.20 万元、净资产收益率 16.21%。 二、报告期内公司主营业务及其经营情况 二、报告期内公司主营业务及其经营情况 （一）公司主营业务情况 2009 年，公司承担了海淀园重点企业调查、海淀园创新认定系统建设、海 淀区群众呼叫中心、海淀园产业信息管理信息平台等多个海淀区政府、海淀园管 委会信息化建设的重大项目， 进一步确立了公司在海淀区信息化建设中的重要地 位，并开拓了宁波、天津等外埠市场。同时，公司抓住海淀区核心区建设，大力 创新政府服务新模式的机遇，成功策划实施了“海淀区企业事务服务呼叫中心” 项目，组建了呼叫中心运维队伍。海淀区企业事务服务呼叫中心是国内第一个由 政府主办、企业运营、专门为企业提供服务的综合性企业事务服务热线。自开通 运行以来，运转情况良好，各项服务扎实有效推进，公司电子政务业务得到了进 一步拓展与提升。 （二）公司主营业务收入与成本情况分析表(单位：人民币元) 本年发生额 上年发生额 产品名 称 营业收入 营业成本 毛利 营业收入 营业成本 毛利 系统集 成收入 14,385,187.51 12,296,600.17 2,088,587.341,813,115.391,701,745.77 111,369.62 商 品 销 售收入 5,284,535.49 5,114,314.46 170,221.035,423,320.495,353,637.98 69,682.51 技 术 服 15,052,011.15 6,669,539.17 8,382,471.9814,670,134.458,352,429.23 6,317,705.22 2009 年年度报告 20 务收入 技 术 开 发收入 5,868,273.03 3,549,383.98 2,318,889.0512,361,061.367,141,298.62 5,219,762.74 合 计 40,590,007.18 27,629,837.78 12,960,169.4034,267,631.6922,549,111.60 11,718,520.09 公司主营业务毛利率与08年相比有所下降，主要原因是09年公司承接政府大 型系统集成业务，毛利较低。 （三）主要资产及负债情况分析（单位：人民币元） 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 项目 金额 占总资产比例金额 占总资产比例 流动资产 29,017,836.71 87.25% 21,467,578.75 64.87% 长期投资 1,926,751.39 5.79% 1,500,000.00 4.53% 固定资产 2,218,475.89 6.67% 943,251.32 2.85% 无形资产 37,406.83 0.11% 25,480.00 0.08% 资产总额 33,259,863.73 33,094,145.18 项目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金额 占总负债比例金额 占总负债比例 流动负债 7,335,410.66 75.64% 10,690,658.33 81.83% 长期负债 2,363,000.00 24.36% 2,374,000.00 18.17% 负债合计 9,698,410.66 13,064,658.33 （四）成本费用构成及变动情况（单位：人民币元） 2009年 占总收入%2008年 占总收入% 比上年同 2009 年年度报告 21 期增减 主营业务成本 27,629,837.78 68.07% 22,549,111.60 65.80% 22.53% 管理费用 7,399,754.45 18.23% 6,997,842.31 20.42% 5.74% 营业费用 1,525,150.27 3.76% 1,005,742.64 2.93% 51.64% 财务费用 -137,501.49 -0.34% -150,813.04 -0.44% -8.83% 成本费用合计 36,417,241.01 89.72 30,401,883.51 88.72% 19.79% 所得税费用 700,179.36 1.73% 240,305.83 0.7% 191.37% 所得税费用增长较大是公司高新技术企业所得税三免三减半的所得税优惠 政策期满，2009年公司执行15的高新技术企业所得税优惠税率，故所得税费用 增长。 （五）现金流量情况分析（单位人民币元） 项目 2009年 2008年 增减百分比 经营活动产生的现金流量净额 -543,245.38 7,812,241.32 -106.95% 投资活动产生的现金流量净额 7,205,484.65 -5,346,046.98 234.78% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,262,258.66 -100.00% 现金及现金等价物净增加额 6,662,239.27 1,203,935.68 453.37% （六）报告期内增资情况 公司在报告期内无增资行为。 （七）报告期内投资情况 1、2009年3月投资北京中海创意动漫游戏科技孵化器有限公司，注册地址为 北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼海淀科技大厦4层，注册资本100万元， 法定代表人：柳进军，经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：法律、行 政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经 许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行 政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 北京中海创意动漫游戏科技孵化器有限公司股东为： 2009 年年度报告 22 （1）北京中海纪元数字技术发展股份有限公司出资 40 万元，占注册资本的 40； （2）北京赛博先锋软件有限公司出资 40 万元，占注册资本的 40； （3）中关村科技园区海淀园创业服务中心出资 10 万元，占注册资本的 10 ； （4）中关村高新技术企业协会出资 10 万元，占注册资本的 10； 2、2009 年 12 月投资北京中海纪元网络教育科技有限公司，注册地址为北京 市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 号楼 503 室，注册资本 500 万元，其中货币 资金出资 402 万元，无形资产出资 98 万元，2008 年 12 月完成货币出资 402 万 元。公司法定代表人：柳进军，经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的， 不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商 行政管理机关登记注册后方可经营； 法律、 行政法规、 国务院决定未规定许可的， 自主选择经营项目开展经营活动。 三、公司发展愿景和战略目标 三、公司发展愿景和战略目标 在 2010 年内，至少完成对一家电子政务企业的吸收合并，努力探索企业资 本化经营和发展的途径，提升企业的价值和品质。用 3-5 年的时间，聚集和培养 一批电子政务和网络教育业务的创新和领军人才， 研发和实施一批支撑公司业务 可持续发展的核心技术、软件产品和服务模式，兼并一批具有业务增长能力和创 新活力的同业企业， 把中海纪元打造成为国内信息城市建设领域和信息化建设领 域内的一流核心企业和知名品牌。 四、公司会计政策、会计估计变更及其影响 四、公司会计政策、会计估计变更及其影响 报告期内，公司会计政策、会计估计变更未做变更。 五、关于会计师事务所出具的非标准审计报告所涉及事项的说明 五、关于会计师事务所出具的非标准审计报告所涉及事项的说明 报告期内，北京立安达会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的 审计报告 六、董事会日常工作情况 六、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况及决议内容如下： 1、第一届第二次董事会于 2009 年 4 月 28 召开，一致通过了如下决议： 2009 年年度报告 23 （1）审议通过了关于解聘柳进军总经理职务的议案。 （2）审议关于聘任尧川为公司新任总经理的议案。 （3） 审议通过了关于授权公司经营管理层决定购买银行保本型理财产品的议 案。 2、 第一届第三次董事会于 2009 年 5 月 28 日在海淀科技大厦六层海淀区企业事 务服务呼叫中心会议室召开，一致通过了如下决议： （1） 公司 2008 年度工作报告 （2） 公司 2008 年度财务决算报告 （3） 公司 2008 年度利润分配方案 （4） 公司 2008 年-2009 经营管理奖奖励办法 （5） 公司 2009 年经营发展大纲 （6） 公司 2009 年度财务预算报告 （7） 公司变更经营地址 （8） 修改公司章程 （9） 关于提议召开 2008 年度股东大会的议案 3、第一届第四次董事会于 2009 年 8 月 26 日在海淀科技大厦 6 层海淀区企业事 务服务呼叫中心会议室召开。一致通过了如下决议： （1） 关于公司 2009 年度半年度报告的议案 （2） 关于投资组建北京中海纪元网络教育科技有限公司的议案 （3） 议召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格按照公司法、证券法、公司章程等 有关法律、法规的要求，认真执行了股东大会的决议。 七、公司定向增资募集及使用情况 七、公司定向增资募集及使用情况 报告期内公司无定向增资及重大投资 八、利润分配、资本公积金转预案 八、利润分配、资本公积金转预案 本公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本 15,000,000 股为基数，向 2009 年年度报告 24 全体股东每 10 股派送 2 股红股，分红前总股本为 15,000,000 股，分红派息后总 股本增至 18,000,000 股。 2009 年年度报告 25 第八章第八章 监事会报告监事会报告 2009 年度，公司监事会严格按照监事会议事规则 、 公司法及公司 章程的有关规定履行职责。公司建立和健全了较为完善的公司内部控制制度。 监事会未发现董事、高级管理人员执行职务时有违反法律、法规、 公司章程 或损害公司利益的行为。公司董事会和管理层尽职尽责，努力工作，超额完成 2009 年度经营指标。 2009 年公司监事会共召开二次，会议审议通过以下决议： 一、 北京中海纪元数字技术发展股份有限公司于 2009 年 5 月 29 日召开了第 一届监事会第二次会议，会议审议通过了以下决议： 1、审议通过关于公司 2008 年度工作报告的议案 2、审议通过关于公司 2008 年度财务决算报告的议案 3、审议通过关于公司 2008 年度利润分配的议案 4、审议通过关于公司 2008 年-2009 经营管理奖奖励办法的议案 5、审议通过关于公司 2009 年经营发展大纲的议案 6、审议通过关于公司 2009 年度财务预算的议案 7、审议通过关于公司变更经营地址的议案 8、审议通过关于修改公司章程的议案 二、 北京中海纪元数字技术发展股份有限公司于 2009 年 8 月 27 日召开了第 一届监事会第三次会议，会议审议通过了以下决议： 1、审议通过了公司 2009 年度半年度报告 2009 年 8 月 28 日， 本次会议决议在代办股份转让信息披露平台进行了披露。 2009 年年度报告 26 第九章第九章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况 报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业收购兼并情况。 三、公司对外担保情况三、公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保。 四、解聘、聘任会计师事务所情况四、解聘、聘任会计师事务所情况 公司原聘请的中和正信会计师事务所有限公司已于2009年9月进行资产 重组，中和正信会计师事务所合并加入“信永中和会计师事务所” ，同时办 理了工商注销手续。 公司聘请了利安达会计师事务所有限责任公司为公司本 年度审计机构。 关于聘请会计师事务所的第一届第五次董事会决议 2010 年 1 月 13 日在 代办股份转让信息披露平台进行了披露。 五、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整 改情况 五、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整 改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制 人未受处罚。 六、公司股东在申请挂牌时做出相关承诺履行情况六、公司股东在申请挂牌时做出相关承诺履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺： 公司全体股东已出具避免同业承诺函，公司股东在报告期内均严格履行 上述承诺，未有违背承诺事项。 2009 年年度报告 27 第十章第十章 财务报告财务报告 审审 计计 报报 告告 利安达审字【2010】第 1123 号 北京中海纪元数字技术发展股份有限公司全体股东： 北京中海纪元数字技术发展股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京中海纪元数字技术发展股份有限公司（以下简称贵 公司） 财务报表， 包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表， 2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表 及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任 包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对