万科地产项目营运管理平台应用.ppt

天津万科财务管理部运营组,项目营运管理平台应用,二零零七年十一月,目录,【一】项目营运管理系统应用情况评比【二】天津公司应用中的优势【三】天津公司应用中的问题【四】逻辑关系讲解,From:AHZ01.集团财务管理部Sent:2007-10-31(星期三)18:07To:AHD30.营运平台工作组负责人全体Cc:.A01董事总裁郁亮;.A14张纪文;.A15莫军;.A18王文金;A108.李建章;A105.陈蔚文;AED01.董晓江;.C01陈东彪;A106.王卫锋;AFA01.罗勇;B102.深圳区域本部领导层全体;B302.北京区域本部管理层全体;B203.上海区域本部管理层全体;A4.地产公司负责人全体;AHZ03.地产财务负责人全体;ACC01.王润川;ACC02.朱宇清文件管理;ACC03.刘富玉;AHD.营运计划管理中心全体集团项目营运管理系统应用情况评比通报根据集团项目营运管理系统考核办法，结合集团项目运营管理办法的有关规定以及日常经营管理信息的报送情况等，集团财务管理部对各公司项目营运系统应用情况、日常经营计划信息报送情况进行了考核和评比，具体情况如下：大部分公司已能熟练准确利用营运系统进行日常营运计划管理，日常经营信息数据基本准确，但依然存在一些问题：一、系统应用存在的主要问题1、规划模块数据准确性较低。该模块存在的主要问题是数据录入不完整、关联数据间钩稽关系不准确、规划细分数据错误以及车位数据没有按照面积录入等。2、资源模块数据准确度不高。资源模块数据综合了各模块数据，数据准确度不高。3、项目重要节点数据维护录入不及时。各公司对项目重要节点动态计划的更新、实际完成时间等信息数据的维护存在不及时的情况。4、项目层的总况和项目设置两个模块的数据有缺失。5、新获取或签约项目数据录入、维护不及时。二、日常经营信息报送存在的主要问题1、部分信息未按照规定的时间和格式报送。2、部分信息准确率不够，关联数据缺乏稽核。,邮件通报,评级情况,三、系统应用的评级情况：本次评级包括各公司总体评级以及项目层评级两部分，评级情况如下：1、总体评级情况,2、项目层评级情况,各专业线分别填报,数据真实准确,优势,财务牵头组织,专业复核、报送及时,相关人员查询使用,口径统一、方便查询,1、规划模块数据逻辑性较低该模块存在的主要问题是数据录入不完整、关联数据间钩稽关系不准确、规划细分数据错误以及车位数据没有按照面积录入等。2、项目重要节点数据维护录入不及时各公司对项目重要节点动态计划的更新、实际完成时间等信息数据的维护存在不及时的情况。3、项目层的总况和项目设置两个模块的数据有缺失4、新项目工程计划缺失,问题汇总,实例一,1.规划模块数据逻辑性较低总建筑面积计算容积率建筑面积不计算容积率建筑面积,实例二,2.项目重要节点数据维护录入不及时11月20日已过,实际信息未录入,动态计划未变动,实例三,3.项目层的总况数据缺失项目月志未上传,实例四,3.项目设置数据缺失项目取得阶段是否并表土地储备空缺,实例五,4.新项目工程计划缺失决策会工程计划空缺,规划模块,建筑面积计算容积率建筑面积不计算容积率建筑面积,计算容积率建筑面积规划可售的建筑面积规划容积率的不可售建筑面积（可售车位面积）,工程模块,几个节点与计算资源是密切相关的:1.“基础开工”区分“土地储备”和“在建未上市”2.“主体结构达到预售条件”区分“项目销售计划总况”中是否为“新增上市存量”3.“取得预售许可证”区分“在建未上市”和“在建已上市未售”4.“竣工备案时间”区分是否为“现房”,集团目前考核的六个关键节点：1.“取得规划用地使用许可证”结束时间2.“取得建设工程规划许可证”结束时间3.“获取施工许可证”结束时间4.“主体施工”开始时间5.“销售开盘时间”开始时间6.“竣工备案时间”结束时间,销售模块,销售报表分析：项目存销比月末可上市存量后四个月平均计划销售面积（如果取跨年的月，则取该季度的平均值）项目去化指数（本年年初计划销售面积本年累计销售面积）本年的剩余销售月数本年项目销售率本年累计签约面积（本年累计签约面积期末可上市存量）项目累计销售率项目累计签约面积（项目累计签约面积期末可上市存量）,成本模块,单方成本总成本规划可售面积,结算模块,动态结算项目利润动态结算金额营业税金及附加土地增值税税金调整动态结算面积结算成本实际结算项目利润实际结算金额营业税金及附加土地增值税税金调整实际结算面积结算成本创造项目利润本年累计销售金额营业税金及附加土地增值税税金调整本年累计销售面积结算成本,资源模块,土地储备项目整体面积项目累计基础开工的面积在建未上市项目累计基础开工的面积项目累计取得销售许可证的面积在建已上市未售项目累计取得销售许可证的面积项目累计签约面积期末现房面积在建已售未结项目累计签约面积项目累计实际结算面积在建产品