望远镜镜筒项目资金申请报告.docx

泓域咨询MACRO/ 望远镜镜筒项目资金申请报告 望远镜镜筒项目 资金申请报告 项目申报单位：xxx有限责任公司 项目联系人：潘xx 项目申报时间： 望远镜镜筒项目资金申请报告目录 1 项目申报单位基本情况 2 项目基本情况 3 申请的理由及依据 4 资金用途 5 项目招投标方案 6 附件 1 项目申报单位基本情况 1.1 基本情况 1.1.1 申报单位基本情况 （1）申报单位名称：xxx有限责任公司 （2）股东结构：xxx有限公司、xxx（集团）有限公司、xxx集团、xxx公司 （3）法人代表：潘 （4）注册资金：190.0万元人民币 （5）注册地址：xxx产业示范中心 1.1.1 申报单位基本概况 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。 公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。 1.2 财务状况 上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入28766.47万元，同比增长29.81%（6605.69万元）。其中，主营业业务望远镜镜筒生产及销售收入为26670.14万元，占营业总收入的92.71%。 上年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 6040.96 8054.61 7479.28 7191.62 28766.47 2 主营业务收入 5600.73 7467.64 6934.24 6667.53 26670.14 2.1 望远镜镜筒(A) 1848.24 2464.32 2288.30 2200.29 8801.15 2.2 望远镜镜筒(B) 1288.17 1717.56 1594.87 1533.53 6134.13 2.3 望远镜镜筒(C) 952.12 1269.50 1178.82 1133.48 4533.92 2.4 望远镜镜筒(D) 672.09 896.12 832.11 800.10 3200.42 2.5 望远镜镜筒(E) 448.06 597.41 554.74 533.40 2133.61 2.6 望远镜镜筒(F) 280.04 373.38 346.71 333.38 1333.51 2.7 望远镜镜筒(.) 112.01 149.35 138.68 133.35 533.40 3 其他业务收入 440.23 586.97 545.05 524.08 2096.33 根据初步统计测算，公司实现利润总额6752.05万元，较去年同期相比增长566.65万元，增长率9.16%；实现净利润5064.04万元，较去年同期相比增长994.41万元，增长率24.43%。 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 28766.47 完成主营业务收入 万元 26670.14 主营业务收入占比 92.71% 营业收入增长率（同比） 29.81% 营业收入增长量（同比） 万元 6605.69 利润总额 万元 6752.05 利润总额增长率 9.16% 利润总额增长量 万元 566.65 净利润 万元 5064.04 净利润增长率 24.43% 净利润增长量 万元 994.41 投资利润率 56.54% 投资回报率 42.41% 财务内部收益率 25.38% 企业总资产 万元 29524.07 流动资产总额占比 万元 26.99% 流动资产总额 万元 7967.45 资产负债率 29.20% 2 项目基本情况 2.1 项目建设背景 2.1.1 xx高质量发展规划 优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。其二，使现代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。其三，使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年，央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。确保工业平稳较快发展，工业发展方式转变取得明显成效，产业结构调整取得重大进展，为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础，力争工业转型升级走在全国前列，加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变，产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变，企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变，产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年，科技进步贡献率达55%，规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右，新产品产值率达18%以上，高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%，大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平，资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平，现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。 2.1.2 支持中小企业发展 近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。 推动中小企业协调发展，建立中小企业跨区域交流合作机制，鼓励东中西部地区中小企业利用各自比较优势开展合作，缩小地区间发展差距。推进城乡中小企业协调发展。推动军民融合发展，促进中小企业进入武器装备科研、生产和服务领域。鼓励和引导中小企业承担社会责任，营造和谐发展环境。 2.1.3 xxx十三五发展规划 当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。 2.1.4 宏观经济形势 我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中，各类风险易发高发，有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角，将经济社会系统划分为六个部门，以居民、企业、金融、政府部门为核心部门，运用“部门资产负债表”方法，分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾，一旦超过临界值，就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下，国内经济社会风险积累，将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。 2.2 项目建设内容 2.2.1 项目用地规模 项目总用地面积52919.78平方米（折合约79.34亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照望远镜镜筒行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。 2.2.2 土建工程建设指标 项目净用地面积52919.78平方米，建筑物基底占地面积41743.12平方米，总建筑面积79379.67平方米，其中：规划建设主体工程58142.52平方米，项目规划绿化面积5100.79平方米。 2.2.3 设备购置 项目计划购置设备共计152台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费6306.84万元。 2.2.4 产品规划方案 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：望远镜镜筒xxx单位/年。综合考xxx有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。 2.3 项目起止时间 项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。 2.4 工艺技术 2.4.1 工艺技术方案要求 对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。 2.4.2 项目技术优势分析 2.5 项目总投资及资金筹措 项目预计总投资19213.72万元，其中：固定资产投资14490.66万元，占项目总投资的75.42%；流动资金4723.06万元，占项目总投资的24.58%。该项目现阶段投资均由企业自筹。 2.6 建设条件落实情况 项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11941.21万元，占计划投资的62.15%。其中：完成固定资产投资7802.54万元，占总投资的65.34%；完成流动资金投资4138.67，占总投资的34.66%。 节项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 11941.21 1.1 完成比例 62.15% 2 完成固定资产投资 万元 7802.54 2.1 完成比例 65.34% 3 完成流动资金投资 万元 4138.67 3.1 完成比例 34.66% 3 申请的理由及依据 3.1 项目申请的理由 3.1.1 促进产业可持续发展 “十二五”是我市加快转变经济发展方式，建设经济强市,全面推进小康社会的攻坚阶段。全市工业系统认真贯彻落实科学发展观，创新思路，在市委、市政府的领导下团结拼搏，勇敢面对国际金融危机等严峻挑战，实现了工业经济持续较快发展，工业化水平大幅提升，已形成装备制造、化工、食品、医药、建材五大传统优势产业和以新能源装备、新材料、高端装备为主的新兴产业协调发展，具有本市自身特色的制造业体系。工业作为经济增长的主导力量，为全市经济社会发展提供了重要支撑，在全省工业发展格局中的重要作用不断提升，全省工业大市的地位进一步巩固。 xxx产业示范中心把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx产业示范中心示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx产业示范中心，进一步巩固xxx产业示范中心招商引资竞争力。 3.1.2 符合望远镜镜筒产业政策要求 （1）当前，世界经济形势错综复杂，发达国家经济复苏一波三折，新兴经济体经济增长全面放缓，全球市场需求不振，经济不确定性增强，潜在风险加大，形成了经济增长的外部压力。近些年，我市经济社会发展成就显著，不断增强的经济实力，为先进制造业发展奠定了坚实的物质基础。工业是经济的核心，是发展的龙头。工业兴则经济兴，工业强则发展强。市委立足我市实际，在深入分析市情、总结发展经验、准确把握全市经济社会发展阶段性特征的基础上，高站位谋划、高起点布局，作出了大力实施工业强市战略的重大决策。从国内发展环境来看，经济增速从高速增长转向中高速增长，传统比较优势弱化，要素供给增长放缓，化解产能过剩任务艰巨，宏观经济步入“新常态”。经济结构调整加快，进入工业化中后期阶段。城镇化深度发展，区域协调发展格局进一步优化。 （2）近日，在中央经济工作会议提出的2019年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”被放在了首位。在国家发展改革委政研室日前举办的座谈会上，来自制造业企业代表、专家学者以及发改委相关司局负责人围绕上述主题，就当前我国制造业痛点、难点及高质量发展着力点等话题展开了深入探讨。我国虽已成为全球制造业大国，但“大而不强”、“全而不优”的问题仍然突出。与会代表们认为，推动制造业高质量发展，要着力在强基础、补短板、抓创新、育人才、优环境上下功夫，发挥市场在资源配置中的决定性作用，形成推动制造业高质量发展的合力。 （3）项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。 3.1.3 顺应宏观经济环境发展方向 （1）我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中，各类风险易发高发，有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角，将经济社会系统划分为六个部门，以居民、企业、金融、政府部门为核心部门，运用“部门资产负债表”方法，分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾，一旦超过临界值，就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下，国内经济社会风险积累，将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。 （2） 3.1.4 企业发展的必然选择 当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。 3.2 项目申请依据 3.2.1 中国制造2025 我国经济运行平稳、稳中有进，但也面临“稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力”的局势。从内部看，为解决长期积累的结构性矛盾，我国深入推进供给侧结构性改革，在取得成绩的同时也遇到一些困难、矛盾和挑战。2019年，我国经济虽然面临下行压力，但经济发展长期向好的基本面没有改变。我们要坚定信心，激活内生动力，坚持推动高质量发展，在发展中迎接挑战，在变局中抓住机遇。 3.2.2 工业绿色发展规划 鼓励企业推行绿色设计，按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，实现产品对能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化。重点在建材、陶瓷、新材料、节能环保、轻工、纺织、食品等产业领域，选择量大面广、与消费者紧密相关、条件成熟的产品开展绿色设计产品创建工作。应用产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术，采用高性能、轻量化、绿色环保的新材料，开发具有无害化、节能、环保、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。工厂是制造业的生产单元、实施主体，绿色工厂是实现转型升级的发展之路。2016年9月国家工信部首次提出建设绿色制造指标体系，开展绿色工厂、绿色园区、绿色产品、绿色供应链管理等示范创建工作。经过各省努力，目前已经完成两批四百余家国家级绿色示范评价认定，取得了可喜的成绩。 3.2.3 关于促进xxx发展专项资金实施方案 4 资金用途 4.1 项目总投资估算 4.1.1 固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资14490.66(万元）。 固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 6704.42 6306.84 182.64 14490.66 1.1 工程费用 万元 6704.42 6306.84 29124.01 1.1.1 建筑工程费用 万元 6704.42 6704.42 34.89% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 6306.84 6306.84 32.82% 1.2 工程建设其他费用 万元 1479.40 1479.40 7.70% 1.2.1 无形资产 万元 772.89 772.89 1.3 预备费 万元 706.51 706.51 1.3.1 基本预备费 万元 420.26 420.26 1.3.2 涨价预备费 万元 286.25 286.25 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 14490.66 14490.66 4.1.2 流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金4723.06万元。 流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 29124.01 10858.52 20658.10 29124.01 29124.01 29124.01 1.1 应收账款 万元 8737.20 3494.88 6116.04 8737.20 8737.20 8737.20 1.2 存货 万元 13105.80 5242.32 9174.06 13105.80 13105.80 13105.80 1.2.1 原辅材料 万元 3931.74 1572.70 2752.22 3931.74 3931.74 3931.74 1.2.2 燃料动力 万元 196.59 78.63 137.61 196.59 196.59 196.59 1.2.3 在产品 万元 6028.67 2411.47 4220.07 6028.67 6028.67 6028.67 1.2.4 产成品 万元 2948.80 1179.52 2064.16 2948.80 2948.80 2948.80 1.3 现金 万元 7281.00 2912.40 5096.70 7281.00 7281.00 7281.00 2 流动负债 万元 24400.95 9760.38 17080.66 24400.95 24400.95 24400.95 2.1 应付账款 万元 24400.95 9760.38 17080.66 24400.95 24400.95 24400.95 3 流动资金 万元 4723.06 1889.22 3306.14 4723.06 4723.06 4723.06 4 铺底流动资金 万元 1574.34 629.74 1102.05 1574.34 1574.34 1574.34 4.1.3 总投资构成分析 （1）总投资及其构成分析：项目总投资19213.72万元，其中：固定资产投资14490.66万元，占项目总投资的75.42%；流动资金4723.06万元，占项目总投资的24.58%。 （2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6704.42万元，占项目总投资的34.89%；设备购置费6306.84万元，占项目总投资的32.82%；其它投资1479.40万元，占项目总投资的7.70%。 （3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14490.66+4723.06=19213.72（万元）。 总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 19213.72 132.59% 132.59% 100.00% 2 项目建设投资 万元 14490.66 100.00% 100.00% 75.42% 2.1 工程费用 万元 13011.26 89.79% 89.79% 67.72% 2.1.1 建筑工程费 万元 6704.42 46.27% 46.27% 34.89% 2.1.2 设备购置及安装费 万元 6306.84 43.52% 43.52% 32.82% 2.2 工程建设其他费用 万元 772.89 5.33% 5.33% 4.02% 2.2.1 无形资产 万元 772.89 5.33% 5.33% 4.02% 2.3 预备费 万元 706.51 4.88% 4.88% 3.68% 2.3.1 基本预备费 万元 420.26 2.90% 2.90% 2.19% 2.3.2 涨价预备费 万元 286.25 1.98% 1.98% 1.49% 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 14490.66 100.00% 100.00% 75.42% 5 建设期间费用 万元 6 流动资金 万元 4723.06 32.59% 32.59% 24.58% 7 铺底流动资金 万元 1574.35 10.86% 10.86% 8.19% 4.2 申请资金用途 该项目申请资金主要用于土建工程建设。 本期工程项目建设规划建筑系数78.88%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率6.43%，土建工程投资6704.42万元。 土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（） 基底面积（） 建筑面积（） 计容面积（） 投资（万元） 1 主体生产工程 29512.39 29512.39 58142.52 58142.52 5401.80 1.1 主要生产车间 17707.43 17707.43 34885.51 34885.51 3349.12 1.2 辅助生产车间 9443.96 9443.96 18605.61 18605.61 1728.58 1.3 其他生产车间 2360.99 2360.99 3372.27 3372.27 324.11 2 仓储工程 6261.47 6261.47 13804.15 13804.15 932.72 2.1 成品贮存 1565.37 1565.37 3451.04 3451.04 233.18 2.2 原料仓储 3255.96 3255.96 7178.16 7178.16 485.01 2.3 辅助材料仓库 1440.14 1440.14 3174.95 3174.95 214.53 3 供配电工程 333.94 333.94 333.94 333.94 25.38 3.1 供配电室 333.94 333.94 333.94 333.94 25.38 4 给排水工程 384.04 384.04 384.04 384.04 22.71 4.1 给排水 384.04 384.04 384.04 384.04 22.71 5 服务性工程 3965.60 3965.60 3965.60 3965.60 267.95 5.1 办公用房 1879.55 1879.55 1879.55 1879.55 148.66 5.2 生活服务 2086.05 2086.05 2086.05 2086.05 114.23 6 消防及环保工程 1118.72 1118.72 1118.72 1118.72 85.04 6.1 消防环保工程 1118.72 1118.72 1118.72 1118.72 85.04 7 项目总图工程 166.97 166.97 166.97 166.97 -166.37 7.1 场地及道路硬化 11307.46 1779.94 1779.94 7.2 场区围墙 1779.94 11307.46 11307.46 7.3 安全保卫室 166.97 166.97 166.97 166.97 8 绿化工程 3862.57 135.19 合计 41743.12 79379.67 79379.67 6704.42 5 项目招投标方案 5.1 招标依据和范围 5.1.1 招投标依据 （1）中华人民共和国招标投标法。 （2）必须招标的工程项目规定（国家发展改革委令第16号）。 （3）工程建设项目自行招标试行办法（国家发展计划委员会令第5号）。 （4）建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。 5.1.2 招标范围 望远镜镜筒项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。 项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由xxx有限责任公司按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标： （1）施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。 （2）重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。 （3）设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。 5.2 招标组织方式 5.2.1 由于xxx有限责任公司对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。 5.2.2 项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议xxx有限责任公司按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。 5.3 项目招标方式和招标程序 5.3.1 项目招标方式 （1）本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；xxx有限责任公司将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。 （2）xxx有限责任公司为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。 5.3.2 项目招标方案 本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。 5.3.3 堪察