XX费用报销制度.doc

XX费用报销制度 费用报销制度应该如何制定?主要依照什么方法制定?下面是小编整理的XX费用报销制度欢迎大家阅读 XX费用报销制度 (一)采购物品和接受劳务报销时须附名片不能提供名片的要在报销单据上注明联系人姓名和电话报销单据没有联系电话的财务部不予报销;财务部会计人员对报销单据电话进行回访对虚假电话号码已报销的费用从工资中扣回 1采购物品没有正式发票的须索要收据、采购明细、名片并加盖公章(或财务章、发票专用章)无法盖章的须提前向财务部会计申请备案;不能提供名片的要注明联系人姓名和电话号码 2采购物品没有正式发票也没有收据的需要由销货方提供收条、采购明细、名片并加盖公章(或财务章、发票专用章)无法盖章的须提前向财务部会计申请备案;不能提供名片的要注明联系人姓名和电话号码 3提供劳务方为个人不能开具发票的须提前向财务部会计人员申请备案;报销时应提供收条、名片收条要有金额、收款人(按手印)、收款事由、联系电话、收款时间等信息 4网购物品原则上需要提供正式发票、货物明细和交易付款截图;因价格原因不提供发票的需提前向财务部申请经批准后方可不提供正式发票但需要提供收款收据(加盖公章或财务章、发票专用章无法盖章的须提前向财务部会计申请备案)、货物明细和交易付款截图 5原始单据丢失的原则上不予报销;如能提供相关证据证明丢失原始票据金额性的凭相关证明填写报销单报销;无法提供相关证据证明票据丢失金额的不予报销费用自理 (二)报销招待费须附餐费发票、消费清单、名片或电话;报销盒饭须注名单价、数量、名片或电话、就餐人员名单 (三)发票、收据、收条、购货明细等单据要有经手人、验收人两人以上签字 (四)报销房租费房东为个人的要有房产证复印件(或契税证复印件、合同复印件)、房东身份证复印件、收款收据原件;房东为法人的要有房产证复印件(或契税证复印件、合同复印件)、营业执照副本复印件、加盖财务章或公章的发票或收款收据原件 (五)报销水、电、燃气等费用需要提供表数照片 按要求填写报销凭证 费用报销单填写应规范报销部门(店面)、年月日、单据及附件张数、金额大小写应填写齐全“报销项目”栏应注明任务名称或用途(见报销模板) 实行审核签字责任制 (一)各店的费用报销须由店长签字确认店长对本店所有报销费用的性和原始凭证的性负责 (二)各部门的费用报销由部门经理签字确认部门经理对本部门报销费用的性负责(费用的性是指是否发生原始单据的性由报销人本人负责) (三)会计人员应审核签字手续是否齐全、凭证填写是否规范、金额合计是否准确并对有疑问的原始单据进行电话回访回访率达到100% 结算方式 (一)超过500元以上的结算付款款项须直接由财务部汇给供应商 (二)结算房租、物业、水、电、煤气由财务部将租金直接打到房东卡上或相关部门并让房东写收条 (三)借工程款的如工程期限较长的月末要将现金存回;再付款时由财务部直接打到施工方账户上 (四)请款后在报销时如有余额必须将余款返回公司不允许请一次款分几次报销 (五)特殊情况需要店长用现金结算的由区域总监审核财务部门批准 报销时间 (一)请款的自财务付请款之日起五日内必须报销冲账(任务未结束的除外);如月末仍未冲账的财务通知人事部门从工资中扣除借款 (二)当月发生的费用当月报销;当月发生的费用次月3日后送达财务部的按50%报销;自任务结束之日起超过30日报销单未送达公司部门的不再予以报销费用自理 店面应急采购物品的报销 (一)店内50元以下的应急采购由店长负责实施财务在审核中发现违反规定的责任由区域总监承担;没有区域总监的店面责任由店长承担 (二)店内500元以下的应急采购由区域总监负责财务在审核中发现违反规定的责任由区域总监承担 处罚规定 (一)财务部不定期对物品采购、接受的劳务进行抽查对弄虚作假的骗取公司资金的除追缴公司损失外罚款500元1000元并开除当事人;情节严重的直接移送司法机关 (二)不符合以上规定的单据财务部不予报销费用