网上报销系统用户培训教程(ppt 34页)

ARP二期综合财务管理系统网上报销用户培训,2010年9月,网上报销系统,系统总体介绍系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核基础数据维护,网上报销系统,系统总体介绍系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核基础数据维护,本资料来源,报销管理,网上报销系统功能,借款管理,网上报销系统,确定网上报销管理的业务流程与管理规则管理规范,定额借款,委托报销,14种报销单,财务审核,固定资产审批及转固,资产部门审批,ARP系统资产管理模块,领导审批流程,责任人审批,应付管理模块,总账管理模块,委托借款,网银支付,网上报销总体流程,员工,在线填报,业务流程,网上报销系统是员工借款报销申请和审批的平台员工借款或报销时在网上填写借款单或报销单，提交报销单同时检查课题可用资金余额。报销单需经上级主管审批通过，才能提交财务审核。启用领导审批流程后，借款报销单需要领导在系统内逐级审批通过，审批通过后提交到财务审核，未启用领导审批流程，提交领导手工签批，然后提交财务审核报销员工提交报销单和相关原始凭证到财务部门，财务部门核对电子及纸质凭证无误，检查课题可用资金和课题结余，选择相应支出科目后付款系统中提供4种类型的借款单和14种类型报销单，根据实际业务需要选择相应的借款报销类型。,系统主要用户,报销借款功能,新建借款单、报销单编辑借款单、报销单打印借款单、报销单删除借款单、报销单提交借款单、报销单查看报销单记录,新建借款单,路径：财务系统网上报销借款管理定额/限额借款，点击“增加”按钮添加借款单,新建报销单,路径：财务系统网上报销报销管理，选择相应的报销单类型点击“增加”按钮添加报销单,新建报销单步骤,进入网上报销系统主界面,选择“借款管理”或“报销管理”选择正确的借款单或费用报销单类型选择“增加”按钮填写报销单摘要和原始单据张数添加单据行,填写费用金额和选择费用所属课题,如果多笔费用可添加多个单据行选择具体的结算方式，系统自动计算结算金额，如果需要用多种方式结算，可以点击“增加”按钮添加结算方式冲销借款的报销单,选择要冲销的借款单,并填写本次冲销借款的金额填写完成后保存报销单,系统自动检查费用所属课题可用资金余额和课题预算结余,编辑报销单,借款单或报销单状态为“待提交”或“审核未通过”时可以进行编辑修改选中具体的借款单或报销单,点“编辑”按纽,打开报销单后可对报销单摘要、金额、所属子课题等信息进行编辑和修改编辑完成后保存报销单，并重新打印报销单,打印报销单,借款单和报销单，填写完成后，请先保存数据，然后再点击“打印”按钮打印报销单，报销单打印无需设置纸张和页边距。,查看报销单,“网上报销”菜单下可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报销单，并且可以进行相关操作,查看报销单,可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单和报销单选择“编辑”按扭看到报销单具体信息,删除报销单,借款单或报销单状态是“待提交”或“审核未通过”时，可以删除报销单选中报销单，点“删除”按扭,报销单据状态,网上报销系统,系统总体介绍系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核基础数据维护,借款管理,借款基本要素借款事由：借款摘要信息借款类别：根据借款用途分类，由财务人员设置具体借款类别并指定会计科目支付方式：现金、银行卡、支票、汇款、汇票、借款金额/借款限额：定额借款单填写借款金额收款单位信息：当支付方式选择汇款时需要填写收款单位信息账套：系统默认科研事业账套子课题账号：借款所属课题编号委托人：代理借款需要选择的要素。,新建报销单,借款流水号编码规则：系统自动生成的流水号，如：JYZ1003300002借款方式缩写信息：金额已知自行借款：JYZ金额已知代理借款：JYD金额未知自行借款：JWZ金额未知代理借款：JWD,定额借款单,网上报销系统,系统总体介绍系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核基础数据维护,报销单包括十八类，其中八类为二期新增报销单类别,报销单类别,会议费报销单外事差旅费报销单外事招待费报销单国际合作会议报销单现金还款报销单经费转拨报销单费用分摊报销单医疗费报销单普通费报销单,差旅费报销单交通费报销单办公费报销单招待费报销单维修费报销单劳务费报销单离退休人员经费固定资产报销单材料费报销单,差旅费报销单,分汇总信息、单据行信息、支付信息、核销信息四个区域,字段分为填写项、计算项、校验项、默认项，字段排列按一定规则,材料费报销单,材料费采购成本需要分摊到子课题，请点击子课题，选择具体的子课题，分摊金额合计应等于报销金额。,报销单支付,报销单支付方式默认为银行卡，默认报销人维护的默认银行卡信息,如需修改默认结算方式，将鼠标选中“银行卡”，出现下拉选择框，可选择其他支付方式，具体包括现金、支票、汇票和汇款。增加结算方式点“增加”按钮。,个人银行卡信息维护,维护路径：基础数据维护银行卡信息维护,银行卡信息维护,授权银行卡信息,个人的银行卡信息授权给他人，他人报销选择支付方式时，可以选到银行卡授权人的银行卡号。,添加代理人选择要授权银行卡信息的人员,几点注意事项,一、定额借款单填写：现金借款事由填写：差费借款：(人)借(城市)差费例：张勇借北京差费会议借款：(人)借会议费例：张勇借会议费银行转帐（汇款）借款事由填写：(人)转(单位简称)（用途）款（万元以上写合同号）例：张勇转西安聚星光电公司探测器款,几点注意事项,二、普通报销单填写：差费报销：(人)报销(城市)差费例：张勇报销北京差费会议费报销：会议评审费：(人)报销会议评审费/咨询费例：张勇报销会议咨询费/评审费会议其他费用：(人)报销会议费例：张勇报销会议费餐费、参观门票报销：(人)报销业务费例：张勇报销业务费办公用品报销：(人)购例：张勇购硒鼓,几点注意事项,电话费报销：(人)报销月电话费例：张勇报销1-8月电话费市交费报销：(人)报销市交费例：张勇报销市交费零星材料采购