黄金交易观点及完善投资理念

黄金交易精髓汇集一、保持平静的情绪心浮气躁、或心存杂念，都容易引致做出错误的决定。成功的投资者均有保持应市时心境平静的方法，并懂得于无法压抑波动的情绪时离场。成功的期货炒卖者须要全神贯注，集中精神地观察市况的每个变化，方能做出恰当的决定，在市场内获利。市场变化愈大，我们愈要保持冷静、专心面对。二、正确的心理状态入市前，应明白行动可以带来盈利，亦可以带来亏损，皆因自己的估计和判断是有可能出错的。入市后不要被账面盈利或账面亏损动摇自己对原先的精心部署的信心。顺景容易令人松懈，逆境则多令人沮丧。两者皆驱使投机者偏离正确的心理状态，不利于应市时做出客观的分析，争取佳绩。三、宁静的工作环境大部分人在宁静的环境下较容易做出冷静和精确的决定，在嘈杂的环境下则很难做细致的研究和分析。因此，大部分期货经纪人的投机成绩都不理想。对一些人来说，在宁静的工作环境中再加点音乐，更可松弛神经，避免于过度紧张下犯错。轻轻松松地应市，纵使一时犯错，亦很易反败为胜。四、严守纪律在交易市场内作战，就有如军队在战场上的情况一样，必须特别注重纪律。每个应市计划中的每一个步骤都是整体部署策划的一部分，不应临场随意更改。所有修订均须是预早计划好，于有需要时才执行的。在任何情况下，违反纪律而招致损失皆属咎由自取，只能视作一次深刻的教训。五、研究投机气候每天开市前，投机者须研究清楚期价的短期气候和评估晚上外盘市场变化对早上期价市况的影响，日线图上的大市趋势可显示出市/入市时须留意的主流方向。顺方向入市时，可大胆一点，分步持仓，从容离场；逆方向入市时，则宜收敛一点，审慎持仓，见利即收。逆市行动须冒较高的风险，这是每位投机者应认识清楚的。六、留意即市图讯号各种即市图中，以五分钟图、十五分钟图和半小时图/小时图的参考价值最高。半小时图/小时图讯号指示当日持仓的主要方向，十五分钟图讯号则可用作入市时和离市时的参考。五分钟图讯号除能提示大家及早做好准备外，亦可用作逆市持仓时的离场参考。至于一分钟图，只适合极度投机者用作超短线即市投机。七、做好资金管理可将资金分为八份，只于非常明显的单边市出现时，才动用全部资金，即市超短线投入市场内，其余时间按形势决定动用八分之一至四分之三资金入市。若持过市仓，不宜动用多于一般资金，以备于看错市、又没有机会平仓止损时，仍有资金做出补救。逆市炒卖时，应只做即市仓，并不应动用多于四分之一资金参与。八、观察成交量于未平仓合约数量的变化交易的成交量与未平仓合约数量的变化，配合价位的走势，能反映出多空双方的最新取向和后市的趋向。知道后市的主流方向后，便可有根有据地做好适当的部署，直至主流方向改变为止。须留意的是，未平仓合约数量有总数和净数之分；前者反映出散户的取向，后者则显示大户的举动。九、选择适当的合约月份一般日子里，炒卖期货应选择持仓较大月份的合约。但每当下月份合约的未平仓合约总数明显超越当前月份时，市场焦点将转移至下月份合约上。这个转变多于结算日前一个或两个交易日开市前后出现，交易总数和成交张数逐渐以下月份合约为焦点。在上述两、三个交易日内，应只炒卖下月份合约。十、界定炒卖范围无论是否已持有期货头寸，都应该经常按最新形势的发展，修订开市前划定的炒卖范围，以便能随时了解自己的当前处境，有利于做出恰当的入市或离市决定。炒卖范围的划定能帮助投机者看清楚风险所在，和预计可获得的利润，总比抱主观愿望式的持仓心态好。无论得失，都应先有个预期。十一、入市前计算出多级持仓目标持仓前，应先利用波浪理论、神奇数字系列、形态分析等工具，计算出多级持仓目标。当价位到达首个目标后，应按当时即市图讯号决定应该平仓套利、还是应该看下级目标。当价位超越某个目标后，若见其无力向下一级目标进发，亦应提早平仓套利离场。投机者应经常预三个持仓目标，随时准备离场。十二、于适当时候推高止损/止赢当价位到达某个目标后，如欲继续看下级目标，应于价位成功升破前者后，将止赢位推高至前者，保障既得利润。此外，持仓者若发现市场方向与持仓方向相同，应不断地推高止损/止赢位，以便能提高持仓时的胜算，甚至将自己处于不败之地。划定止损/止赢位时，可利用移动平均线、趋向线、缺口和阴阳线等分析工具。十三、留意龙头合约的走势在交易中，大户如欲兴风作浪，多会短暂地操控某些合约的期价，方便自己去在整个炒作过程中内作部署、牟利。能洞释大户的举动，于炒卖期货时的帮助很大。十四、了解大户的持仓情况报价机的画面根本上没有可能让我们了解大户的持仓情况。即使转用电子自动对盘形式进行交易后，情况亦不会获得改善。然而，参考期交所每日公布的最新持仓和市场活动的有关数据，再按大户每天在市场内的活动情况作出分析和推测后，我们仍不难勾划出多空双方的阵营。值得留意的，是主力很多时会超短线小注反向操作，令跟风者误以为他们开始调头，反之亦然。十五、观察即市图讯号的变化能贴市观察，为炒期货者必须具备的条件之一。即市图讯号应大多数都支持自己的持仓方向，否则，应离场观望。当讯号变得不利己持有的期货仓时，先行平仓计数，然后再伺机补回或反仓。这总比持仓死守、等候讯号转变为佳；因等候的时间可能会很长，令损失扩大。势头不对，走为上策，大家宜谨记。十六、留意期货基差的变化期货基差于期货较现货先行的惯例下，对后市有一定的指导性，能启示大市的主流方向。如何完善投资理念无论是在证券市场进行投资，还是进入期货及现货保证金市场进行交易，没有一套较为完善的投资理念，是很难长期在这个市场中获取盈利的。我们在不断进行投资的过程中总结，才能在不断认识市场的过程中成长。一、检查交易的动机考虑你为什么想做交易？几乎每个投资者的初衷都是想在市场中获利，这应该是期货交易者最原始的动机。于是，有的投资者在进入期货市场时踌躇满志，希望一年能有多次翻番的投资利润，这样不仅给自己太多心理的负担，最终往往也是无功而返。期货投资需要平和的心态，市场提供了无尽的难题，等待我们给出答案。如果我们更多地在意过程而不是结果，往往会取得更大的成功。二、坐等的重要性罗弗热在一个股票经纪人的回忆中这样写道：“从来不是我的思考替我赚大钱，而是我的坐功，明白了吗？我一动不动地坐着！”坐等不仅表现在等待交易的机会，同时也表现在盈利的过程之中，坐等往往可以使我们的盈利无限的扩大。当然，在交易出现亏损的情况下，不能一味坐等盈利的扩大，及时止损是给投入的资金系上安全带。三、做一个有计划的交易者要在市场中获胜而没有交易计划，就好像盖房子没有图纸一样，代价惨重错误在所难免。做一个有计划的交易者，可以克服人性自身的弱点，并使得交易朝着理性化的方向发展。在交易计划中，严格制定出入市资金的比率、盈利的目标、止损点的设置、可能的亏损比率等等，使得整个交易在进行之前变成程序化的东西。在交易的过程中，唯一要做到的是严守规则。当然，交易计划不是一成不变的，我们在分析市场的过程中可以多次对计划进行修改，及时调整止损位和止盈位。四、顺势而为进行金融投资，顺势而为是颠扑不破的真理。投资领域的大师级人物埃德西科塔有一句至理名言，“除非趋势在最后转变了方向，否则它始终是你的朋友”，这句话让笔者受益终生。不管资金大小、不管你是机构资金还是散户投资者，违背趋势只有一个下场，那就是付出亏损的代价。期货交易员里森在新加坡日经指数期货的交易中，由于逆市而为，葬送了巴林银行的百年基业，惨痛的教训足以让每一位投资者警醒。五、学会深层次地分析市场常用的分析方式无外乎技术分析和基本面分析，所有的市场资料包括技术指标在市场中都不是秘密，为什么投资者会得出不同的结论，因为他们分析的深度不同，角度也不同。在分析市场时要学会避重就轻，抓住主要矛盾、根本矛盾，用独特的眼光去看市场。期货市场也好，股票市场也好，从每日纷繁复杂的信息中寻找最重要的信息，做出自己对市场的判断，这是每个投资者进入交易的第一个环节。如何使自己的判断更准确，这需要长期在市场中磨练，谁也无法急于求成。【结语】目前，我国黄金市场以中小散户投资者为主，相对缺乏机构投资者，这在一